پراپ تریدینگ چیست؟ معرفی، مزایا و معایب Prop Trading

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معامله‌گری با سرمایه شرکت، راهکاری نوین و هوشمندانه است که به شما این امکان را می‌دهد تا با سرمایه شرکت‌های تخصصی، در بازار فارکس معامله کنید و سودهای قابل‌توجهی کسب کنید. در این مدل جذاب، شما به‌عنوان معامله‌گر از منابع مالی شرکت استفاده می‌کنید و در ازای آن، درصدی از سود حاصله را با شرکت سهیم می‌شوید. پراپ تریدینگ دریچه‌ای نو به دنیای معاملات می‌گشاید، به‌خصوص برای کسانی که به‌دنبال فرصت‌های سودآوری بزرگ در بازارهای پیچیده هستند، بدون آنکه نگران سرمایه اولیه کلان باشند.

پراپ تریدینگ در مقابل معامله‌گری سنتی: تغییر قواعد بازی!

تصور کنید در حال معامله‌گری در بازار فارکس هستید و هر تصمیمی با ترس ازدست‌دادن سرمایه شخصی گره خورده است. این تصویر آشنای معامله‌گری سنتی است، جایی که شما مجبورید با سرمایه خود وارد میدان شوید و همواره با ریسک ازدست‌دادن آن روبه‌رو هستید. این دغدغه می‌تواند مانع از اجرای دقیق استراتژی‌های معاملاتی شما شود و فرصت‌های سودآور را از دست بدهید.

اما پراپ تریدینگ با یک رویکرد انقلابی، این معادلات را به‌طور کامل دگرگون کرده است. در این سیستم نوین، شرکت‌های پراپ سرمایه‌های قابل‌توجه، گاه تا صدها هزار دلار، را در اختیار معامله‌گران مستعد قرار می‌دهند. این تغییر اساسی، فشار روانی ناشی از ریسک سرمایه شخصی را از دوش معامله‌گر برمی‌دارد و به او اجازه می‌دهد با تمرکز بیشتری بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از فرصت‌های بازار بهره ببرد. گویی با حذف این نگرانی بزرگ، قفل‌های ذهنی معامله‌گر باز شده و پتانسیل واقعی او شکوفا می‌شود.

شرکت‌های پراپ با آگاهی از تنوع سبک‌های معاملاتی، چالش‌های متنوعی را پیش روی معامله‌گران قرار می‌دهند. چه به‌دنبال معاملات سریع اسکالپ باشید، چه استراتژی‌های بلندمدت سوینگ یا پوزیشن تریدینگ را ترجیح بدهید، بدون شک چالشی متناسب با سبک خود خواهید یافت. جالب اینجاست که برخی از این چالش‌ها حتی امکان معامله در ساعات مشخصی را فراهم می‌کنند، ایدئال برای معامله‌گرانی که به‌صورت پاره‌وقت فعالیت می‌کنند.

واقعیت این است که دنیای معامله‌گری فارکس با شتابی فزاینده به‌سمت پراپ تریدینگ در حرکت است و از مدل سنتی معامله با سرمایه شخصی در بروکرها فاصله می‌گیرد. این تغییر رویکرد نه‌تنها نشان‌دهندۀ بلوغ و تکامل بازار فارکس است، بلکه فرصتی طلایی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند بدون ریسک‌کردن سرمایه خود در این بازار جهانی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنند. پراپ تریدینگ، فرصتی برای رهایی از محدودیت‌های سرمایه شخصی و قدم گذاشتن در مسیر حرفه‌ای‌گری در دنیای معاملات است.

تاریخچه پراپ تریدینگ و روند تکامل آن

پراپ تریدینگ، این مدل کسب‌وکار نوآورانه، همچون جریانی پرشتاب در دهه‌های اخیر، چهره صنعت معاملات مالی را دگرگون کرده است. روزگاری این عرصه تنها در اختیار بانک‌های غول‌پیکر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سنتی بود؛ اما با ظهور فناوری و فراگیر‌شدن اینترنت، پراپ تریدینگ به فرصتی جهانی برای معامله‌گران مستعد تبدیل شد. شرکت‌های پراپ تریدینگ آنلاین با شکستن سدهای قدیمی، دریچه‌ای نو به بازارهای مالی گشودند و این امکان را فراهم آوردند تا معامله‌گران توانمند، بدون نیاز به سرمایه‌های هنگفت اولیه، قدم به این میدان بگذارند.

در این میان، FTMO همچون ستاره‌ای درخشان با معرفی مفهوم چالش‌های معاملاتی زمان‌دار، استانداردهای جدیدی را برای این صنعت تعریف کرد. این شرکت با تمرکز ویژه بر معامله‌گران حرفه‌ای و ارائه برنامه‌های ساختاریافته، به‌سرعت به الگویی برای سایر شرکت‌های نوظهور تبدیل شد. پس‌از درخشش FTMO، موجی از نوآوری و رقابت، صنعت پراپ تریدینگ را فراگرفت. شرکت‌های پراپ جدید با ارائه برنامه‌های متنوع و منعطف – از حساب‌های آموزشی تا حساب‌های حرفه‌ای با حجم‌های معاملاتی چشمگیر – تلاش کردند تا طیف وسیع‌تری از معامله‌گران را به‌سوی خود جذب کنند. گویی رقابتی سازنده برای ارائه بهترین خدمات به معامله‌گران شکل گرفت.

این تحول شگرف در صنعت معاملات مالی، تأثیر عمیقی بر جامعه معامله‌گران ایرانی گذاشته است. شرکت‌های پراپ با درک چالش‌های منحصربه‌فرد این گروه از معامله‌گران به ایجاد زیرساخت‌های اختصاصی برای آن‌ها همت گماشتند. این تلاش‌ها شامل ارائه روش‌های متنوع پرداخت و برداشت، پشتیبانی دوزبانه (فارسی و انگلیسی) و برنامه‌های معاملاتی سازگار با شرایط خاص معامله‌گران ایرانی می‌شود. این انعطاف‌پذیری و سازگاری باعث شده تا معامله‌گران ایرانی، برخلاف محدودیت‌های موجود، بتوانند با قدرت در عرصه بین‌المللی معاملات مالی حضور یابند و استعداد خود را به نمایش بگذارند.

امروزه، پراپ تریدینگ دیگر صرفاً یک مدل کسب‌وکار نیست، بلکه به یک پلتفرم توانمندسازی برای معامله‌گران تبدیل شده است. این مدل به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با اتکا به دانش و مهارت خود و بدون دغدغه ریسک‌های مالی کمرشکن در بازارهای جهانی جولان بدهند و از فرصت‌های سودآوری قابل‌توجه بهره‌مند شوند. در این فضا، معامله‌گران می‌توانند تمام تمرکز خود را از نگرانی‌های مربوط به سرمایه، به‌سوی ارتقای استراتژی‌های معاملاتی و افزایش بهره‌وری خود معطوف کنند و پله‌های ترقی را سریع‌تر طی کنند. پراپ تریدینگ، فرصتی برای شکوفایی استعدادهای معامله‌گری در سطح جهانی!

قانونی‌بودن پراپ تریدینگ: فرصتی امن یا منطقه خاکستری؟

بسیاری از فعالان حوزه پراپ تریدینگ به‌دلیل ساختار منحصربه‌فرد خود در منظومه‌ای متفاوت از نظارت‌های قانونی قرار می‌گیرند. برخلاف بروکرهای فارکس که مستقیماً با سرمایه مشتریان سروکار دارند و به‌همین‌دلیل نیازمند اخذ مجوزهای سختگیرانه هستند، شرکت‌های پراپ تریدینگ از یک مدل کسب‌وکار متمایز بهره می‌برند که ریسک مالی را برای معامله‌گران به حداقل می‌رساند.

چرا قانون پراپ تریدینگ با بروکرهای سنتی متفاوت است؟ دلیل اصلی این تمایز در ماهیت عملیاتی آن‌ها نهفته است. این شرکت‌ها منحصراً با سرمایه شخصی خود فعالیت می‌کنند و طبق قوانین مالی بین‌المللی، تجارت با سرمایه شخصی نیازی به اخذ مجوزهای خاص ندارد. در این مدل، تنها ریسک مالی که معامله‌گران با آن مواجه هستند، هزینه شرکت در چالش‌های ارزیابی است. این هزینه در قیاس با ریسک ازدست‌دادن سرمایه شخصی در معاملات مستقیم، بسیار ناچیز است.

نکته قابل‌توجه در خصوص قانونی‌بودن پراپ تریدینگ این است که بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ حتی پس‌از پذیرش معامله‌گران، سرمایه فیزیکی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند. در عوض، آن‌ها از یک سیستم هوشمند شبیه‌سازی‌شده استفاده می‌کنند که در آن:

• معامله‌گران در حساب‌های مجازی فعالیت می‌کنند.
• تمام سرمایه‌های در دسترس به‌صورت شبیه‌سازی شده هستند.
• معاملات موفق به‌صورت اتوماتیک در حساب اصلی شرکت کپی می‌شوند.
• هیچ تراکنش مستقیمی توسط معامله‌گر در بازار واقعی انجام نمی‌شود.

این ساختار پیچیده و هوشمندانه باعث می‌شود که فعالیت این شرکت‌ها از حیطه نظارت‌های سنتی خارج شود. بااین‌حال، تنها ریسک معامله‌گران محدود به دو عامل اصلی می‌شود:

• هزینه مالی شرکت در چالش‌ها: این هزینه معمولاً در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار به مراتب کمتر است.
• زمان و انرژی صرف‌شده برای آماده‌سازی و پاس‌کردن چالش‌ها: این شامل زمان مطالعه، تمرین و اجرای استراتژی‌های معاملاتی می‌شود.

این مدل کسب‌وکار نوآورانه، علاوه‌بر حفظ امنیت سرمایه شرکت و کاهش ریسک‌های قانونی، مزایای قابل‌توجهی برای معامله‌گران به‌همراه دارد:

• ریسک مالی محدود به هزینه چالش‌ها: نگرانی ازدست‌دادن سرمایه شخصی به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.
• بی‌نیازی به سرمایه اولیه قابل‌توجه: فرصت ورود به دنیای معاملات حرفه‌ای برای افراد با سرمایه محدود فراهم می‌شود.
• امکان تمرکز بر توسعه مهارت‌های معاملاتی بدون نگرانی از ضررهای سنگین: محیطی امن برای یادگیری و پیشرفت ایجاد می‌شود.
• فرصت کسب درآمد از معاملات موفق بدون ریسک ازدست‌دادن سرمایه شخصی: پتانسیل سودآوری بالا با حداقل ریسک شخصی.
• نظارت بر پراپ تریدینگ و انتخاب امن: با وجود قانونی‌بودن پراپ تریدینگ به‌دلیل ماهیت عملکردی، توجه به اعتبار و سابقه شرکت‌های پراپ تریدینگ از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب یک پراپ فرم معتبر، تضمین‌کننده شفافیت و امنیت بیشتر در این حوزه خواهد بود.

در نهایت، این ساختار منحصربه‌فرد باعث شده تا معامله‌گران بتوانند با حداقل ریسک مالی و تنها با تکیه بر دانش و مهارت خود، وارد دنیای معاملات حرفه‌ای شوند. تنها چیزی که آن‌ها باید سرمایه‌گذاری کنند، زمان و تلاش برای بهبود مهارت‌های معاملاتی و هزینه نسبتاً اندک شرکت در چالش‌هاست. این رویکرد، معامله‌گری را از یک فعالیت پرریسک مالی به یک مسیر حرفه‌ای با ریسک کنترل شده تبدیل کرده است. قانونی‌بودن پراپ تریدینگ این فرصت را به معامله‌گران می‌دهد تا با تمرکز بر توانایی‌های خود به موفقیت دست یابند.

آیا برای راه‌اندازی یک پراپ فرم نیاز به مجوز است؟

شرکت‌های پراپ تریدینگ اغلب خود را به‌عنوان مؤسسات مالی یا ارائه‌دهندگان خدمات مالی معرفی نمی‌کنند. بااین‌حال، برخی از نهادهای نظارتی فعالیت این نوع شرکت‌ها را در هاله‌ای از ابهام دیده و گاهی با دیده تردید به آن می‌نگرند. این احتمال قوی وجود دارد که با گذشت زمان، قوانین دستخوش تغییر شوند و شرکت‌های پراپ تریدینگ نیز ملزم به اخذ مجوزهای رسمی گردند؛ اما در شرایط فعلی، راه‌اندازی یک شرکت پراپ تریدینگ برای فعالیت در بازار فارکس یا سایر بازارهای مالی در بیشتر موارد نیازی به مجوزهای رسمی ندارد. البته، این مسئله به‌طور مستقیم به قوانین و مقررات حاکم بر کشور محل فعالیت شرکت وابسته است و در برخی حوزه‌های قضایی ممکن است الزامات متفاوتی وجود داشته باشد.

چرا نظارت بر پراپ فرم‌ها متفاوت است؟ بی‌نیازی به نظارت دقیق بر این صنعت ریشه در ساختار ویژه آن دارد. پراپ تریدینگ بیشتر به‌عنوان یک توافق خصوصی بین شرکت و معامله‌گر عمل می‌کند و بسیاری از مقررات عمومی بازارهای مالی به‌طور مستقیم بر آن اعمال نمی‌شود. باوجوداین، نباید این تصور ایجاد شود که فقدان مقررات به‌‌معنای غیرقانونی‌بودن یا عدم اعتبار این صنعت است.

شرایط مشابهی در حوزه‌های نوظهوری مانند ارزهای دیجیتال نیز مشاهده می‌شود. در این حوزه نیز، هنوز در بسیاری از کشورها قوانین مدون و روشنی وجود ندارد؛ اما فعالان بسیاری در آن مشغول به کار هستند. ازاین‌رو، پیش‌از آغاز همکاری با یک پراپ فرم، انجام بررسی‌های دقیق در مورد شرایط، ساختار و اعتبار آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پرونده My Forex Funds: هشداری برای صنعت پراپ تریدینگ به‌عنوان یک نمونه مهم در سپتامبر ۲۰۲۳، شرکت پراپ تریدینگ با نام “My Forex Funds” با چالش‌های قانونی جدی روبه‌رو شد. کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) این شرکت را به اتهام کلاهبرداری مورد پیگرد قانونی قرار داد و مدعی شد که بیش‌از ۳۰۰ میلیون دلار از مشتریانی که رویای تبدیل‌شدن به معامله‌گران حرفه‌ای را در سر می‌پروراندند به شیوه‌های نادرست کسب کرده است.

جزئیات پرونده نشان می‌داد که My Forex Funds به معامله‌گران وعده دسترسی به سرمایه شرکت و سهیم‌شدن در سود معاملات را می‌داده است؛ اما در عمل، این شرکت در بسیاری از موارد در طرف مقابل معاملات مشتریان قرار می‌گرفته و با استفاده از اقداماتی نظیر بستن حساب‌ها با بهانه‌های مختلف یا دستکاری قیمت معاملات، احتمال سودآوری آن‌ها را کاهش می‌داده است.

این اتهامات سنگین منجر به توقف فعالیت شرکت و مسدود‌شدن دارایی‌های آن گردید. این رویداد به وضوح نشان می‌دهد که چرا شفافیت، پایبندی به اصول اخلاقی و رفتار منصفانه در صنعت پراپ تریدینگ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حتی در غیاب قوانین مدون، شرکت‌ها نمی‌توانند از اعتماد معامله‌گران سوءاستفاده کنند و باید به مسئولیت‌های اخلاقی خود در قبال آن‌ها پایبند باشند. این پرونده زنگ هشداری برای کل صنعت پراپ فرم بود تا بر اهمیت نظارت داخلی و ارائه خدمات صادقانه تأکید شود

با وجود کمبود تردیرهای سودده مستمر، درآمد شرکتهای پراپ از چه چیزی تأمین می شود؟

باوجوداینکه هدف اصلی شرکت‌های پراپ تریدینگ پرورش و بهره‌مندی از معامله‌گران سودده است، واقعیت این است که تعداد معامله‌گرانی که به‌طور پیوسته سودآور باشند، نسبتاً کم است. بااین‌حال، این شرکت‌ها مدل‌های درآمدی متنوعی دارند که به آن‌ها امکان می‌دهد حتی با این چالش به سودآوری برسند:

1. هزینه‌های ارزیابی (Challenge Fees): این اصلی‌ترین منبع درآمد برای بسیاری از شرکت‌های پراپ است. معامله‌گران برای شرکت در چالش‌ها و اثبات مهارت خود، هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند که  معمولاً تا اولین برداشت سود غیرقابل‌استرداد است. با توجه به حجم بالای متقاضیان و نرخ موفقیت نسبتاً پایین در عبور از چالش‌ها، این هزینه‌ها یک جریان درآمدی قابل‌توجه و پایدار برای شرکت‌ها ایجاد می‌کنند، حتی اگر بیشتر معامله‌گران نهایی سودآور نباشند.
2. کپی تریدینگ و حساب‌های نمایشی (Demo Accounts): در بسیاری از موارد، معامله‌گران در حساب‌های نمایشی یا شبیه‌سازی شده معامله می‌کنند. شرکت پراپ می‌تواند از طریق همکاری با بروکرهایی که این پلتفرم‌های نمایشی را ارائه می‌دهند، کارمزد دریافت کند. همچنین، برخی شرکت‌ها معاملات موفق در حساب‌های نمایشی را به حساب‌های واقعی خود کپی کرده و از این طریق سود کسب می‌کنند.
3. تقسیم سود با معامله‌گران موفق (Profit Split): اگرچه تعداد معامله‌گران سودده مستمر کم است؛ اما سهم سود قابل‌توجهی که شرکت از این افراد دریافت می‌کند، می‌تواند بخش مهمی از درآمد را تشکیل بدهد. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً حجم معاملات بالاتری دارند و سودهای بیشتری ایجاد می‌کنند.
4. فروش خدمات و محصولات آموزشی: بسیاری از شرکت‌های پراپ دوره‌ها، وبینارها، ابزارهای معاملاتی و سایر خدمات آموزشی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. فروش این محصولات و خدمات می‌تواند یک منبع درآمد مکمل باشد.
5. داده‌های بازار و تحلیل‌ها: برخی شرکت‌های بزرگ‌تر ممکن است داده‌های معاملاتی جمع‌آوری‌شده از معامله‌گران خود را تجزیه و تحلیل کرده و به سایر مؤسسات مالی یا معامله‌گران حرفه‌ای بفروشند.
6. ریسک مدیریت شده: شرکت‌های پراپ با اعمال قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک (مانند محدودیت در حداکثر ضرر روزانه و ماهانه) از ضررهای سنگین خود جلوگیری می‌کنند. این امر به حفظ سرمایه شرکت و پایداری مدل کسب‌وکار کمک می‌کند.
7. سرمایه‌گذاری مجدد هزینه‌های ارزیابی: درآمد حاصل از هزینه‌های ارزیابی می‌تواند برای توسعه پلتفرم، بازاریابی، استخدام کارمندان و سایر هزینه‌های عملیاتی استفاده شود. در واقع، این هزینه‌ها چرخۀ فعالیت شرکت را به گردش در می‌آورند.

به طور خلاصه، مدل کسب‌وکار پراپ تریدینگ به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌شدت متکی به هزینه‌های ورودی معامله‌گران است. در کنار آن، سهم سود از معامله‌گران موفق، کارمزدها و فروش خدمات نیز به پایداری درآمدی شرکت کمک می‌کنند. تمرکز اصلی بر جذب تعداد زیادی از معامله‌گران برای شرکت در چالش‌ها است؛ زیرا این بخش، بخش اعظم درآمد را تشکیل می‌دهد، حتی اگر بسیاری از آن‌ها در نهایت به سودآوری مستمر نرسند.

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

مزایای کلیدی پراپ تریدینگ:

• گشودن دروازه‌های سرمایه کلان: مهم‌ترین مزیت پراپ تریدینگ، دسترسی به سرمایه بیشتر است. معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای به مراتب بزرگ‌تر از سرمایه شخصی خود معامله کنند که این امر پتانسیل سودآوری را به‌شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
• حصار امن ریسک شخصی: ازآنجاکه معاملات با سرمایه شرکت پراپ انجام می‌شود، زیان‌های احتمالی متوجه سرمایه شرکت بوده و سرمایه شخصی معامله‌گر محفوظ می‌ماند. این موضوع یک مزیت بزرگ برای کاهش ریسک محسوب می‌شود.
• دسترسی به زرادخانه تکنولوژی و دانش: شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً به پلتفرم‌های معاملاتی قدرتمند، داده‌های به‌روز بازار و تحقیقات گسترده دسترسی دارند که برای معامله‌گران مستقل بسیار پرهزینه یا حتی غیرقابل‌دسترس است. این یک مزیت رقابتی قابل‌توجه است.
• آموزش و منتورینگ حرفه‌ای: بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ برنامه‌های آموزشی قوی و فرصت‌های منتورینگ ارائه می‌دهند که یک مزیت ارزشمند برای بهبود مهارت‌های معاملاتی و یادگیری از افراد با تجربه است.
• محیط کاری پویا و تیمی: کار در یک شرکت پراپ تریدینگ، قرار گرفتن در یک محیط کاری حرفه‌ای با سایر معامله‌گران همفکر را فراهم می‌کند که می‌تواند باعث افزایش انگیزه، یادگیری متقابل و بهبود عملکرد شود. این یک مزیت اجتماعی و حرفه‌ای است.
• نردبان ترقی شغلی: در صورت عملکرد موفق، فرصت پیشرفت شغلی در داخل شرکت و رسیدن به موقعیت‌های مدیریتی یا نظارتی برای معامله‌گران وجود دارد. این یک مزیت بلندمدت محسوب می‌شود.
• تمرکز تمام و کمال بر معامله‌گری: معامله‌گران می‌توانند تمام تمرکز خود را بر تحلیل بازار و انجام معاملات بگذارند، بدون دغدغه تأمین سرمایه یا مسائل اداری. این یک مزیت کلیدی برای افزایش کارایی است.

معایب و چالش‌های پراپ تریدینگ:

• تقسیم سود؛ سهم کمتر: یکی از اصلی‌ترین معایب پراپ تریدینگ این است که معامله‌گران تنها درصدی از سود حاصله را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از سود به شرکت تعلق می‌گیرد.
• فشار عملکرد؛ تیغ دولبه: انتظار عملکرد بالا از معامله‌گران وجود دارد و در صورت عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده، احتمال فسخ قرارداد وجود دارد. این عیب می‌تواند استرس‌زا باشد.
• قوانین سخت‌گیرانه؛ قفس طلایی: شرکت‌های پراپ تریدینگ محدودیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و حجم معاملات اعمال می‌کنند که می‌تواند برای برخی معامله‌گران آزاردهنده باشد. این یک عیب در زمینه آزادی عمل است.
• همسویی استراتژی؛ محدودیت در تاکتیک: معامله‌گران باید استراتژی‌های معاملاتی خود را با قوانین و محدودیت‌های شرکت همسو کنند. این بدان معناست که رویکرد معاملاتی آن‌ها باید با پارامترهای ریسک و فلسفه معاملاتی کلی شرکت مطابقت داشته باشد. این یک عیب برای معامله‌گرانی با استراتژی‌های خاص است.
• فقدان استقلال؛ سایه نظارت: معامله‌گران باید تحت نظارت شرکت فعالیت کنند و استقلال کمتری در تصمیم‌گیری‌ها نسبت به معامله‌گران مستقل دارند. این یک عیب برای معامله‌گرانی است که به استقلال اهمیت می‌دهند.
• رقابت فشرده؛ میدان نبرد: صنعت پراپ تریدینگ بسیار رقابتی است و تنها معامله‌گران با عملکرد برتر می‌توانند موفق شوند. این یک عیب از نظر دشواری ورود و بقا است.
• فرصت‌های از دست رفته؛ تمرکز محدود: تمرکز صرف بر پراپ تریدینگ ممکن است باعث شود معامله‌گران از سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا شغلی غافل شوند. این یک عیب بالقوه است.
• وابستگی شغلی؛ ریسک ثبات: امنیت شغلی معامله‌گران به عملکرد آن‌ها و وضعیت مالی شرکت وابسته است. این یک عیب از نظر امنیت شغلی است.

پراپ تریدینگ همچون شمشیری دولبه، هم فرصت‌های بی‌نظیری برای رشد و سودآوری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و هم چالش‌ها و محدودیت‌های خاص خود را به‌همراه دارد. دسترسی به سرمایه بیشتر، کاهش ریسک شخصی و بهره‌مندی از منابع پیشرفته از جمله مزایای قابل‌توجه این مدل هستند. در مقابل، تقسیم سود، فشار عملکرد و محدودیت‌های معاملاتی از جمله معایب آن به شمار می‌روند. تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا پراپ تریدینگ مسیر مناسبی برای شماست یا خیر، نیازمند بررسی دقیق اهداف، سطح تجربه و میزان تحمل ریسک شماست. با درنظر گرفتن همۀ مزایا و معایب، می‌توانید انتخابی آگاهانه و متناسب با شرایط خود داشته باشید

چگونه حساب پراپ بگیریم؟

چرا پراپ فرم‌ها به‌عنوان یک تحول اساسی مطرح می‌شوند؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معاملات اختصاصی، فعالیتی است که در آن یک شرکت مالی (پراپ فرم) به‌جای سرمایه مشتریان از سرمایه اختصاصی خود برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. هدف اصلی، پیدا‌کردن تریدرهای بااستعداد و کسب سود از اختصاص سرمایه به آنان است.

تفاوت اصلی پراپ تریدینگ با کارگزاری‌ها در این است که کارگزاری‌ها، واسطه بین خریداران و فروشندگان هستند و از کمیسیون معاملات سود می‌برند. در مقابل، پراپ فرم‌ها مستقیماً با سرمایه خود معامله می‌کنند و سود را برای خود برمی‌دارند، البته بخشی از آن را به تریدرهای انجام‌دهنده معاملات می‌پردازند. همچنین پراپ فرم‌ها با عرضۀ امکاناتی کم‌نظیر که در ادامه بیان شده است، سعی در جذب تریدر های مستعد دارند:

• دسترسی به سرمایه عظیم: پراپ فرم‌ها به معامله‌گران بااستعداد، امکان دسترسی به سرمایه‌های معاملاتی هنگفت را می‌دهند. این سرمایه‌ها اغلب ده‌ها یا صدها برابر بیشتر از سرمایه شخصی معامله‌گران هستند که پتانسیل سودآوری را به‌شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. آیا تصور معامله با ۱۰۰ هزار دلار به‌جای ۱۰ هزار دلار برایتان جذاب نیست؟
• فناوری‌های پیشرفته معاملاتی: پراپ فرم‌ها با سرمایه‌گذاری‌های کلان در پلتفرم‌های معاملاتی فوق‌مدرن و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، معامله‌گران را به جدیدترین فناوری‌های روز مجهز می‌کنند. این امکانات شامل داده‌های لحظه‌ای بازار، سیستم‌های معاملاتی با فرکانس بالا و ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیشرفته است. آیا می‌خواهید با ابزارهایی معامله کنید که پیش‌تر فقط در دسترس مؤسسات بزرگ مالی وجود داشت؟
• توسعه حرفه‌ای و آموزش تخصصی: پراپ فرم‌های معتبر، برنامه‌های آموزشی جامع و دوره‌های منتورینگ اختصاصی را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کنند. این برنامه‌ها به ارتقای دانش و مهارت‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و روان‌شناسی بازار کمک می‌کنند. آیا آماده‌اید تا از تجربیات معامله‌گران حرفه‌ای و متخصصان بازار بهره‌مند شوید؟
• کاهش ریسک مالی شخصی: در مدل پراپ تریدینگ، ریسک اصلی برعهده شرکت است. معامله‌گران با سرمایه پراپ فرم معامله می‌کنند و سرمایه شخصی خود را در معرض خطر قرار نمی‌دهند. آیا می‌خواهید بدون استرس ازدست‌دادن سرمایه شخصی بر استراتژی‌های معاملاتی خود تمرکز کنید؟

انواع پراپ فرم‌ها: دسته‌بندی و ویژگی‌های کلیدی

حال به این سؤال میرسیم که انواع مختلف پراپ چیست؟ پراپ فرم انواع مختلفی دارد که هرکدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. به‌طورکلی، پراپ فرم‌ها را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

1. پراپ فرم‌های مستقل: پراپ فرم اگر مستقل باشد به این معنی است که به هیچ کارگزاری یا نهاد مالی دیگری وابسته نیست و منحصراً با سرمایه خود معامله می‌کند. پراپ فرم‌های مستقل معمولاً آزادی عمل بیشتری در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک می‌دهند. معامله‌گران در این نوع شرکت‌ها می‌توانند با انعطاف‌پذیری بیشتری سبک معاملاتی خود را پیاده‌سازی کنند. آیا به‌دنبال استقلال کامل در معاملات خود هستید؟
2. میزهای پراپ تریدینگ وابسته به کارگزاری: برخی از کارگزاری‌های بزرگ و معتبر، میزهای پراپ تریدینگ داخلی دارند. پراپ فرم در این حالت، به‌عنوان بخشی از یک کارگزاری بزرگ‌تر عمل می‌کند و از منابع و زیرساخت‌های سازمان مادر بهره‌مند می‌شود. میزهای وابسته به کارگزاری ممکن است ثبات و پشتیبانی بیشتری فراهم کنند؛ اما معمولاً تحت نظارت مقررات سخت‌گیرانه‌تری فعالیت می‌کنند و ممکن است انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به پراپ فرم‌های مستقل داشته باشند. آیا ثبات و پشتیبانی سازمانی برای شما اولویت دارد؟

چالش‌ها و ملاحظات در پراپ تریدینگ: واقعیت‌های دنیای پراپ فرم‌ها

در کنار مزایای فراوان؛ اما سؤال این است که چالش های پراپ تریدینگ چیست؟ به هر حال هر شرکت پراپ فرمی چالش‌ها و ملاحظات خاص خود را نیز دارد که معامله‌گران باید از آن‌ها آگاه باشند. یک نگاه واقع‌بینانه به این چالش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و برای مواجهه با آن‌ها آماده شوند.

فشار عملکرد و ثبات شغلی

چالش‌ فشار عملکرد و ثبات شغلی شامل موارد زیر است:

• فشار بالای عملکرد: پراپ تریدینگ محیطی بسیار رقابتی و نتیجه‌گرا است. معامله‌گران همواره تحت فشار هستند تا به اهداف سود تعیین‌شده دست یابند و از قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک پیروی کنند. عملکرد ضعیف می‌تواند به خاتمه سریع همکاری منجر شود. آیا آماده مواجهه با فشار عملکرد بالا و رقابت دائمی هستید؟
• ثبات شغلی وابسته به عملکرد: ماهیت رقابتی پراپ تریدینگ به این معناست که ثبات شغلی مستقیماً به عملکرد معامله‌گر وابسته است. حتی معامله‌گران بااستعداد نیز ممکن است در صورت نامساعد‌شدن شرایط بازار یا افت عملکرد، دچار ناپایداری شغلی شوند. آیا برای یک محیط کاری که ثبات شغلی آن به عملکرد شما بستگی دارد، آماده‌اید؟

محیط نظارتی و انطباق

چالش‌ محیط نظارتی و انطباق عبارت است از:

• قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک: پراپ فرم ملزم به رعایت پروتکل‌های سخت‌گیرانه مدیریت ریسک برای حفاظت از سرمایه خود هستند. معامله‌گران باید در چارچوب محدودیت‌های ریسک تعیین‌شده عمل کنند و هرگونه تخطی می‌تواند عواقب جدی در پی داشته باشد. آیا قادر به پذیرش و رعایت قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک هستید؟
• چشم‌انداز نظارتی در حال تحول: تغییرات مداوم قوانین: محیط نظارتی مرتبط با پراپ تریدینگ به‌طور مداوم در حال تغییر است. تغییرات در مقررات مالی می‌تواند بر نحوه عملکرد پراپ فرم‌ها و انعطاف‌پذیری آن‌ها در معاملات تأثیر بگذارد. آیا آمادگی سازگاری با تغییرات مداوم قوانین و مقررات را دارید؟

چالش‌های مالی و عملیاتی

چالش‌های مالی و عملیاتی شامل موارد زیر هستند:

• هزینه‌های اولیه و ارزیابی‌ها: برخی از پراپ فرم‌ها از معامله‌گران می‌خواهند پیش‌از دسترسی به سرمایه، هزینه‌های ارزیابی پرداخت کنند یا چالش‌های معاملاتی را با موفقیت پشت سر بگذارند. این هزینه‌های اولیه می‌تواند مانعی برای ورود، به‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار باشد. آیا برای پرداخت هزینه‌های ارزیابی و اثبات توانایی‌های خود آماده‌اید؟
• وابستگی به فناوری، ریسک‌های فنی و قطعی سیستم: اتکا به پلتفرم‌ها و الگوریتم‌های پیشرفته معاملاتی به این معنی است که مشکلات فنی مانند قطعی پلتفرم یا سرعت پایین اجرا می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد معاملات داشته باشد. آیا آمادگی مواجهه با مشکلات فنی احتمالی و وابستگی به فناوری را دارید؟

چگونه یک معامله‌گر پراپ شوید: گام‌های عملی و مهارت‌های کلیدی

مسیر تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر پراپ موفق، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تلاش مستمر و کسب مهارت‌های ضروری است. با درک مدل‌های مختلف ارزیابی و تأمین مالی، می‌توانید گام‌های عملی برای ورود به دنیای پراپ تریدینگ  را بردارید.

مدل‌های نوین تأمین مالی

راه‌های متنوع زیر برای ورود به پراپ تریدینگ در دسترس است:

1. ارزیابی‌های مبتنی بر چالش: اثبات مهارت‌های معاملاتی: بسیاری از پراپ فرم‌ها همچنان از معامله‌گران می‌خواهند که چالش ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارند؛ اما ساختار این چالش‌ها می‌تواند متنوع باشد:
   • چالش‌های تک‌مرحله‌ای: در این نوع چالش، معامله‌گران باید در یک بازه زمانی مشخص به اهداف سود معینی دست یافته و از قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک پیروی کنند. آیا برای یک ارزیابی فشرده و تحت فشار زمانی آماده‌اید؟
   • چالش‌های دومرحله‌ای: این نوع چالش، فرایند ارزیابی را به دو مرحله تقسیم می‌کند. در مرحله نخست، معامله‌گران توانایی خود را در شرایط شبیه‌سازی‌شده اثبات می‌کنند و در مرحله دوم در یک محیط واقعی‌تر معامله انجام می‌دهند. آیا ترجیح می‌دهید یک فرایند ارزیابی جامع و تدریجی را طی کنید؟
2. مدل‌های دسترسی نوین: فراتر از چالش‌های ارزیابی سنتی، برخی از پراپ فرم‌ها مدل‌های جایگزینی را برای دسترسی معامله‌گران به سرمایه عرضه می‌کنند:
   • تامین مالی مستقیم: برای معامله‌گران با تجربه و سابقه عملکرد اثبات‌شده، برخی از شرکت‌ها تأمین مالی مستقیم را بدون نیاز به چالش اولیه فراهم می‌کنند. آیا سابقه معاملاتی قوی دارید و به‌دنبال دسترسی سریع به سرمایه هستید؟
   • چالش‌های ریل: در این مدل، معامله‌گر از سرمایه شخصی خود برای معامله استفاده می‌کند و باید به اهداف سود تعیین‌شده دست بیاید. پس‌از اثبات موفقیت، پراپ فرم سرمایه خود را به او اختصاص می‌دهد. آیا می‌خواهید توانایی‌های خود را در یک محیط بازار واقعی و با سرمایه خودتان اثبات کنید؟

کدام پراپ بهتر است؟

گام‌های عملی و مهارت‌های کلیدی برای تبدیل‌شدن به معامله‌گر پراپ

پیروی از دستورالعمل زیر برای موفقیت ضروری است:

• تدوین برنامه معاملاتی قوی: استراتژی معاملاتی خود را به‌طور دقیق تدوین و در حساب‌های آزمایشی (دمو) به‌طور کامل تست کنید. اطمینان حاصل کنید که برنامه شما شامل اهداف سود مشخص، قوانین ورود و خروج از معاملات و تکنیک‌های مدیریت ریسک مؤثر است. آیا برنامه معاملاتی مدونی دارید که بارها آن را تست کرده باشید؟
• تسلط بر مدیریت ریسک: چه در چالش ارزیابی شرکت کنید و چه به‌صورت واقعی معامله کنید، درک و مدیریت ریسک از اهمیت حیاتی برخوردار است. با پارامترهای ریسک تعیین‌شده توسط پراپ فرم آشنا شوید و استراتژی خود را برای فعالیت در این محدوده‌ها تنظیم کنید. آیا به‌طور کامل به اصول مدیریت ریسک مسلط هستید؟
• آمادگی برای فرایند ارزیابی: در مورد مدل چالش خاص پراپ فرم  موردنظر خود تحقیق کنید. آگاهی از قوانین، محدودیت‌های زمانی و اهداف سود به شما کمک می‌کند تا به‌طور مؤثر آماده شوید. آیا پیش‌از شرکت در چالش ارزیابی، به‌طور کامل در مورد آن تحقیق کرده‌اید؟
• تقویت تاب‌آوری عاطفی: محیط‌های پراپ تریدینگ  پرفشار و مبتنی بر عملکرد هستند. استراتژی‌هایی را برای مدیریت استرس، مانند تمرین‌های ذهن‌آگاهی و برنامه‌ریزی منظم، توسعه بدهید تا در شرایط دشوار بازار متمرکز باقی بمانید. آیا برای مدیریت استرس و حفظ تمرکز در شرایط پرفشار آماده‌اید؟

سخن پایانی: پراپ تریدینگ، فرصتی برای جهش در مسیر حرفه‌ای معامله‌گری

پراپ تریدینگ چیست؟ مسیری پویا و با پتانسیل بسیار زیاد برای معامله‌گرانی است که به‌دنبال ارتقای سطح حرفه‌ای خود و دستیابی به سودآوری قابل‌توجه هستند. با پیوستن به یک پراپ فرم شما به سرمایه معاملاتی کلان، فناوری پیشرفته و فرصت‌های توسعه حرفه‌ای ارزشمند دسترسی پیدا می‌کنید. این محیط عملکردگرا، برتری را پاداش می‌دهد و به معامله‌گران مستعد امکان رشد و شکوفایی را می‌دهد.

جمع‌بندی نکات کلیدی برای ورود موفق به دنیای پراپ تریدینگ:

• پراپ فرم چیست؟ از سرمایه خود برای معامله ابزارهای مالی استفاده می‌کند و مدل‌های تقسیم سود جذاب عرضه می‌کند. پراپ تریدینگ چیست؟ فعالیتی است که در این شرکت‌ها انجام می‌شود.
• انواع و مزایا: پراپ فرم‌های مستقل، آزادی عمل بیشتری می‌دهند، درحالی‌که میزهای وابسته به کارگزاری ثبات بیشتری دارند. مزایا شامل دسترسی به سرمایه، ابزارهای پیشرفته و آموزش جامع است.
• چالش‌ها و مهارت‌های موردنیاز: فشار عملکرد، مدیریت ریسک سخت‌گیرانه و نیاز به مهارت‌های فنی از چالش‌های اصلی هستند. معامله‌گران موفق باید از نظر تحلیلی قوی از نظر عاطفی مقاوم و همواره در حال یادگیری باشند.
• آینده پراپ تریدینگ: صنعت پراپ تریدینگ در حال رشد و تکامل است و فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران با استعداد فراه می‌کند.

منابع: + + + +