کامودیتی در فارکس چیست؟ بررسی معروف ترین CFD ها

کامودیتی در فارکس، شامل منابع اولیه‌ای مثل طلا، نفت، گاز، مس و محصولات کشاورزی هستند که با ابزارهایی مانند CFD یا قراردادهای آتی معامله می‌شوند و قیمت‌شان تابع عوامل جهانی مانند عرضه‌وتقاضا، آب‌وهوا و تغییرات اقتصادی است.
معامله در بازار کامودیتی فارکس به شما امکان می‌دهد با تنوع‌دهی به پرتفوی، از نوسانات این کالاها بهره‌برداری کنیدبرای مثال با نمادهایی مثل XAU/USD یا BRENT/USD.
اگر می‌خواهید با انواع ابزارها (مانند CFD، ETF یا اختیارات)، استراتژی‌های کاهش ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج آشنا شوید، ادامه مقاله را از دست ندهید!

کامودیتی چیست؟

کامودیتی یا کالای اولیه، ماده خامی ‌‌است که برای تولید محصولات ساخته‌شده توسط بشر استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، کامودیتی برای تولید یک محصول نهایی استفاده می‌شود؛ مثلاً طلا یک کامودیتی است که برای ساخت قطعات کامپیوتری و جواهرات از آن استفاده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های کامودیتی‌ها، ویژگی‌های تقریباً یکسان آن‌ها است؛ به‌طوری که اگر یک کالا دارای نمونه‌های تقریباً مشابهی باشد و به‌جز قیمت نتوان تفاوت دیگری بین آن‌ها قائل شد، در دسته کامودیتی‌ها قرار می‌گیرد. برای مثال، انواع مختلف نفت در جهان صرف‌نظر از اینکه در کدام کشور تولید شده باشد، تقریباً مشابه هستند. برخی از نمونه‌های سنتی کامودیتی عبارت‌اند از: غلات، طلا، گوشت گاو، روغن و گاز طبیعی.

برخی از ویژگی‌های کامودیتی‌ها شامل موارد زیر هستند:

• قابل معامله‌بودن: باید قابل معامله با کالاهای مشابه باشند.
• استانداردبودن: باید دارای مشخصات و کیفیت استاندارد باشند.
• قابلیت فاسدشدن: نباید به‌سرعت فاسد شوند.
• حمل‌ونقل آسان: باید قابل حمل‌ونقل آسان باشند.

کامودیتی‌ها، منابع طبیعی هستند که انسان با به‌کارگیری آن‌ها سعی در برطرف‌کردن نیازهای نامحدود خود دارد. این منابع حیاتی، در بازارهای جهانی معامله می‌شوند و سرمایه‌گذاران می‌توانند با یادگیری دانش تحلیلی، قیمت آن‌ها را پیش‌بینی کنند و در جهت روند پیش‌بینی‌شده به خرید یا فروش آن‌ها در بازارهای دو طرفه بپردازند.

آشنایی با نماد نفت در فارکس

بازار کامودیتی

بازار کامودیتی (Commodity Market) جایی است که کالاها (شامل کشاورزی، معدنی، انرژی، فلزات و مواد غذایی) خرید و فروش می‌شوند. این بازار از دیرباز وجود داشته و ستون فقرات مبادلات مواد اولیه ضروری جوامع بوده است.

تکامل بازار کامودیتی

در کنار بازارهای سنتی، بازارهای کامودیتی مالی شکل گرفته‌اند. در این بازارها، به جای خود کالاها، قراردادهای مربوط به قیمت‌های آتی آن‌ها معامله می‌شوند. این قراردادها که در قرن نوزدهم استاندارد شدند و به نام «فوروارد» (Forward) شناخته می‌شوند، به کشاورزان اطمینان خاطر می‌دهند که برای محصولات آینده خود قیمت مناسبی دریافت خواهند کرد. به همین دلیل، بازار کالای فیزیکی اغلب به آنچه در بازارهای مالی کامودیتی اتفاق می‌افتد، وابسته است.

نقش بازارهای کامودیتی مالی

بازارهای مالی کامودیتی، هرچند مستقیماً کالاها را کنترل نمی‌کنند، اما امکان تجارت قراردادهای قابل تعویض در بورس‌های تنظیم‌شده را فراهم می‌کنند. این بازارها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امکان دسترسی به محصولات را می‌دهند و به آن‌ها اجازه می‌دهند از مشتقات کالایی برای پوشش ریسک استفاده کنند. علاوه بر این، سفته‌بازان، سرمایه‌گذاران و آربیتراژورها نیز در این بازارها نقش فعالی دارند.

انواع بازار کامودیتی

به طور کلی، تجارت کالاها در دو نوع بازار اصلی انجام می‌شود: بازار نقد (فیزیکی) و بازار مشتقات.

• بازار نقد (فیزیکی): در این بازار، کالاها برای تحویل فوری خرید و فروش می‌شوند. یعنی خریدار و فروشنده مستقیماً کالای فیزیکی را مبادله می‌کنند.
• بازار مشتقات: این بازار با قراردادهایی بر اساس قیمت‌های آتی کالاها سروکار دارد. سه نوع اصلی قرارداد در این بازار عبارتند از:
  • قراردادهای فوروارد (Forwards): این قراردادها خارج از بورس (OTC) و به صورت سفارشی‌سازی شده معامله می‌شوند.
  • قراردادهای آتی (Futures): این قراردادها استاندارد شده و در بورس‌ها معامله می‌شوند.
  • اختیار معامله (Options): این قراردادها حق خرید یا فروش کالا را در آینده با قیمت از پیش تعیین شده می‌دهند، اما تعهدی ایجاد نمی‌کنند.
  هم فوروارد و هم آتی، کنترل دارایی پایه را در زمان مشخصی در آینده با قیمتی که امروز توافق شده، به دارنده می‌دهند. تحویل فیزیکی کالا تنها در زمان انقضای قرارداد اتفاق می‌افتد، اما معمولاً معامله‌گران برای جلوگیری از تحویل فیزیکی، قراردادهای خود را تمدید یا تسویه می‌کنند.

اهمیت بازار کامودیتی

بازار کامودیتی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بسیار مهم است، زیرا:

• تأثیر بر قیمت کالاهای مصرفی: قیمت کامودیتی‌ها به طور مستقیم بر قیمت محصولات نهایی که روزانه مصرف می‌کنیم، تأثیر می‌گذارد.
• امکان معامله بر روی آینده قیمت‌ها: این بازار فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی روند آتی قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

انواع کامودیتی

بازار کامودیتی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: کامودیتی‌های معدنی یا سخت که از زمین استخراج می‌شوند و می‌توانند شامل فلزات، سنگ معدن و محصولات نفتی (انرژی) باشند و کامودیتی‌های کشاورزی یا نرم که که رشد می‌کنند و می‌توانند شامل گندم، پنبه، قهوه، شکر، سویا و غیره باشند. در بخش بعد به توضیح مهم‌ترین کامودیتی‌های هر یک از این دسته‌ها می‌پردازیم.

معروف‌ترین کامودیتی‌ها

معروف‌ترین کامودیتی‌ها در ادامه به‌تفصیل شرح داده می‌شوند.

کامودیتی‌های معدنی

مهم‌ترین کامودیتی‌های معدنی شامل موارد زیر هستند:

• نفت خام (Crude Oil): منبع اصلی انرژی جهانی است که قیمت آن مستقیماً بر اقتصاد و سایر کالاها تأثیر می‌گذارد. نوسانات قیمتی آن تحت تأثیر عرضه، تقاضا، سیاست‌های کشورها و حوادث طبیعی است.
• طلا (Gold): سرمایه‌گذاری امن و مقاوم در برابر تورم محسوب می‌شود که به دلیل ارزش ثابت، همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران است. قیمت آن تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و جهانی قرار دارد.
• نقره (Silver): فلزی گران‌بها و مهم در بازارهای مالی است که کاربردهای صنعتی وسیعی در الکترونیک، جواهرات و پزشکی دارد.
• مس (Copper): فلزی صنعتی حیاتی است که در صنایع ساختمان‌سازی، الکترونیک و خودروسازی به کار می‌رود. قیمت آن تحت تأثیر عرضه، تقاضا، نرخ ارز و شرایط اقتصادی است.
• زغال سنگ (Coal): منبع انرژی ارزان‌قیمت برای تولید برق و گرما است که با وجود نگرانی‌های زیست‌محیطی، همچنان توسط بسیاری از کشورها استفاده می‌شود.

کامودیتی‌های کشاورزی

از جمله مهم‌ترین کامودیتی‌های کشاورزی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• گندم (Wheat): گندم یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی است که به‌عنوان منبع اصلی غذایی برای انسان و دام استفاده می‌شود. قیمت گندم تحت تأثیر عواملی مانند شرایط آب‌وهوایی، عرضه‌وتقاضا و قیمت ارز است.
• ذرت (Corn): ذرت یکی دیگر از مهم‌ترین محصولات کشاورزی است که در کاربردهای مختلف از جمله صنعت، خوراک دام و تولید بیوپلاستیک استفاده می‌شود. قیمت ذرت هم تحت تأثیر عوامل مشابه گندم قرار دارد.
• سویا (Soybean): سویا یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئین و روغن است که در تولید مواد غذایی، خوراک دام و سایر صنایع مصرف می‌شود. قیمت سویا هم تحت تأثیر عواملی مانند شرایط آب‌وهوایی و تقاضا قرار دارد.
• قهوه (Coffee): قهوه یکی از پرفروش‌ترین کالاهای کشاورزی جهان است که در صنعت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها استفاده می‌شود. قیمت قهوه تحت تأثیر عواملی مانند شرایط آب‌وهوایی، عرضه‌وتقاضا و قیمت ارز است.
• روغن پالم (Palm Oil): روغن پالم یکی از پرکاربردترین روغن‌های گیاهی است که در صنایع غذایی، صابون‌سازی، کاغذسازی و سایر صنایع مصرف می‌شود. قیمت روغن پالم تحت تأثیر تقاضا و عرضه جهانی قرار دارد.

هر یک از این کامودیتی‌ها و دیگر کامودیتی‌های موجود در بازار معاملاتی، ارزش‌های خاص و تأثیرات مختلفی بر بازارهای جهانی دارند و برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اهمیت دارند.

انواع قراردادها در بازار کامودیتی‌ها

در بازار کامودیتی‌ها، قراردادهای معاملاتی وسیله‌ای برای خرید و فروش کامودیتی‌ها هستند. این قراردادها به‌صورت استاندارد و با شرایط مشخصی هستند و به‌عنوان روشی برای تسهیل معاملات و حفاظت از اطلاعات مربوط به معاملات به کار می‌روند. در ادامه، انواع اصلی قراردادهای معاملاتی در بازار کامودیتی‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قراردادهای آتی (Futures Contracts)

در این نوع قراردادها، طرفین تعهد می‌دهند که در زمان معینی در آینده، مقدار مشخصی از کامودیتی را با قیمت معینی خرید یا فروش کنند. این قراردادها معمولاً برای کوتاه‌مدت مانند یک ماه یا سه ماه صادر می‌شوند و در بورس‌های معاملات کامودیتی معامله می‌شوند.

قراردادهای فوروارد (Forward Contracts)

در این نوع قراردادها، دو طرف به توافق می‌رسند که در زمان معینی در آینده، کامودیتی را با یک قیمت مشخص خرید یا فروش کنند. این نوع قراردادها به‌صورت خصوصی بین دو طرف منعقد می‌شوند و در بورس‌ها معامله نمی‌شوند. برخلاف قراردادهای آتی، قراردادهای فوروارد استاندارد نیستند و در خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند.

قراردادهای اختیار معامله (Options Contracts)

قراردادهای اختیار معامله به دارنده، حق (نه تعهد) خرید یا فروش یک کالا به قیمت مشخص در تاریخ مشخص یا پیش‌از آن را می‌دهند. دو نوع قرارداد اختیار معامله وجود دارد: اختیار خرید که به دارنده، حق خرید می‌دهد و اختیار فروش که به دارنده، حق فروش می‌دهد.

قراردادهای اسپات (Spot contracts)

قراردادهای اسپات یا نقدی شامل مبادله فوری یک کالا با پول نقد است. این قراردادها درجا تسویه می‌شوند و معمولاً برای معاملاتی که نیاز به تحویل فوری دارند، استفاده می‌شوند.

هر یک از این قراردادها ویژگی‌ها و مزایا و معایب خاص خود را دارند و بسته به نیازها و استراتژی‌های معامله‌گران، انتخاب می‌شوند.

آشنایی با نماد طلا در فارکس

روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در کامودیتی‌

شما به روش‌های مختلف زیر می‌توانید کامودیتی‌ها را معامله کنید:

• خرید و فروش سهام شرکت‌های مرتبط با کامودیتی‌: به‌عنوان‌مثال می‌توانید سهام شرکت‌های استخراج نفت، طلا، مس و غیره را خریداری کنید. سرمایه‌گذاری در سهام، ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در کالاها دارد؛ زیرا شما فقط روی قیمت کالا شرط‌بندی نمی‌کنید. شرکتی که به‌خوبی اداره می‌شود، حتی اگر ارزش خود کالا کاهش یابد، باز هم می‌تواند درآمد کسب کند.
• خرید و فروش قراردادهای آتی و اختیار معامله کامودیتی: این قراردادها به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهند که در تاریخ مشخصی، کامودیتی را با قیمت مشخصی خریداری کند یا بفروشد.
• خرید و فروش CFD یا قراردادهای مابه‌التفاوت: با این قراردادها سرمایه‌گذار می‌تواند روی تغییرات قیمت کامودیتی سود کند، بدون اینکه مالک کامودیتی شود.
• خرید و فروش ETF یا صندوق‌های قابل معامله: این صندوق‌ها به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهند که در یک سبد از کامودیتی‌ها یا شرکت‌های مرتبط با آن‌ها سرمایه‌گذاری کند.

کامودیتی در فارکس

کامودیتی‌ها در بازار فارکس هم معامله می‌شوند. در بازار فارکس، شما می‌توانید با استفاده از قراردادهای مشتقه یا CFD، روی قیمت کامودیتی‌ها معامله کنید و از نوسانات آن‌ها سود ببرید. برای مثال، شما می‌توانید روی قیمت نفت، طلا، نقره، مس و غیره معامله کنید. نماد کامودیتی ‌ها در فارکس عبارت‌اند از حروف و اعدادی که نشان‌دهندۀ نوع و واحد کامودیتی هستند. برای مثال، XAU/USD نماد طلا به دلار آمریکا است. برخی از پرمعامله‌ترین نماد کامودیتی ها در بازار فارکس عبارت‌اند از:

• XAU/USD: طلا به دلار آمریکا؛
  • XAG/USD: نقره به دلار آمریکا؛
  • WTI/USD یا USOIL/USD: نفت خام غرب تگزاس به دلار آمریکا؛
  • BRENT/USD: نفت خام برنت به دلار آمریکا؛
  • XPT/USD: پلاتین به دلار آمریکا؛
  • XPD/USD: پالادیوم به دلار آمریکا؛
  • NGAS/USD: گاز طبیعی به دلار آمریکا؛
  • COPPER/USD: مس به دلار آمریکا؛
  • COCOA/USD: کاکائو به دلار آمریکا؛
  • CORN/USD: ذرت به دلار آمریکا.

این نمادها به‌عنوان کامودیتی‌های اصلی در بازار فارکس معروف هستند و در معاملات بین بانکی و در نمودارهای قیمت قابل مشاهده‌اند.

آشنایی با نماد قهوه در فارکس

خدمات FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است.

سخن پایانی

کامودیتی‌ در فارکس یکی از پررونق‌ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است که به سرمایه‌گذاران امکان معامله محصولات مختلف را می‌دهد. کامودیتی‌ها نقش بسیار مهمی‌‌در اقتصاد جهانی دارند و ازآنجاکه منابع اساسی برای صنایع مختلف و همچنین مصرف‌کنندگان هستند، از اهمیت بسزایی برخوردارند. این کالاهای قابل معامله، تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عرضه‌وتقاضا، شرایط آب‌وهوایی و تغییرات اقتصادی قرار می‌گیرند و برای شما به‌عنوان تریدر فرصت‌های متنوعی را برای سودآوری فراهم می‌کنند.

منابع: + + + +