آشنایی با انواع گپ در فارکس و آموزش با مثال

گپ در فارکس شکاف قیمتی بین قیمت بسته‌شدن یک کندل و بازشدن کندل بعدی است و بر اساس شدت و محل وقوعش به انواع اصلی گپ معمولی (Common)، گپ شکست (Breakaway)، گپ ادامه (Runaway یا Continuation) و گپ خستگی (Exhaustion) تقسیم می‌شود. گپ معمولی اغلب زود پر می‌شود، گپ شکست و ادامه نشانه آغاز یا تداوم روند هستند و گپ خستگی هشدار بازگشت قیمت را می‌دهد. برای آشنایی بیشتر با انواع گپ در فارکس و چگونگی ایجاد آنها ادامه مقاله را بخوانید!

گپ چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟

گپ یا شکاف قیمتی در بازارهای مالی به یک پرش ناگهانی قیمت بین دو دوره معاملاتی گفته می‌شود، به طوری که در این فاصله هیچ معامله‌ای انجام نشده است. این اتفاق در فارکس زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک جفت ارز بدون معامله و با حجم کم، ناگهان تغییر قابل توجهی می‌کند. این تغییر می‌تواند به دلیل اخبار مهم (عوامل فاندامنتال) یا اتفاقات خاص در نمودار (عوامل تکنیکال) باشد.

در حالت عادی، قیمت‌ها به صورت پیوسته حرکت می‌کنند و بازار معمولاً در همان قیمتی که بسته شده، دوباره باز می‌شود. اما وقتی گپ اتفاق می‌افتد، دو سناریو ممکن است رخ دهد:

• گپ صعودی (Gap Up): در این حالت، پایین‌ترین قیمت کندل جدید بالاتر از بالاترین قیمت کندل قبلی است.
• گپ نزولی (Gap Down): در این حالت، بالاترین قیمت کندل جدید پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت کندل قبلی است.

این شکاف‌ها نشان‌دهنده‌ی یک حرکت قوی و ناگهانی در بازار هستند که می‌تواند فرصت‌ها یا ریسک‌هایی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد.

این شکاف می‌تواند به دلایل مختلف مانند رویدادهای کلان اقتصادی که در آن دوره اتفاق می‌افتد، رخ دهد. برخی از رویدادهای تأثیرگذار بر بازار شامل اعلامیه‌های بانک مرکزی، عوامل ژئوپلیتیکی، گزارش‌های خبری، احساسات بازار و موارد دیگر است.

بنابراین دلایل ایجاد انواع گپ در فارکس را می‌توان موارد زیر دانست:

• شکاف معاملاتی آخر هفته (Weekend Gap Trading): شکاف‌های آخر هفته یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرتکرارترین انواع گپ در فارکس هستند. این شکاف‌ها در طول آخر هفته، زمانی که بازار فارکس برای معاملات عادی تعطیل است، رخ می‌دهند. دلیل شکاف‌های آخر هفته جریان مداوم اطلاعات، رویدادها و اخبار در سراسر چشم‌انداز مالی جهانی است حتی زمانی که بازار فارکس تعطیل است.
• استراتژی‌های شکاف ناشی از اخبار (News-Driven Gap Strategies): رویدادهای خبری، چه انتشارات برنامه‌ریزی‌شده اقتصادی و چه تحولات غیرمنتظره، قدرت حرکت‌دادن بازارها و ایجاد شکاف‌های قیمتی قابل‌توجه را دارند.

توجه داشته باشید که بازارهای فارکس ۲۴ ساعت شبانه‌روز باز هستند؛ بنابراین وقوع عدم تحرک بازار معمولاً کم است. گاهی اوقات، شکاف قیمتی در زمان‌های آرام بازار مانند آخر هفته، معمولاً بین جمعه‌ها که بورس نیویورک (NYSE) تعطیل می‌شود و بازشدن بازار آسیا در یکشنبه رخ می‌دهد.

معرفی انواع گپ در فارکس

گپ‌ها در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می‌شوند که هرکدام نشان‌دهندۀ شرایط و رویدادهای مختلفی در بازار هستند. انواع گپ‌ در فارکس شامل موارد زیر هستند:

گپ‌ معمولی (Common Gap)

گپ‌های معمولی رایج‌ترین انواع گپ در فارکس هستند که روی نمودار ظاهر می‌شوند. این گپ‌ها معمولاً به‌دلیل نیروهای عادی بازار ایجاد می‌شوند؛ یعنی ناشی از تغییرات قابل‌توجه در حجم معاملات یا احساسات بازار نیستند؛ درنتیجه فاکتورهای کوتاه‌مدت و عدم تعادل عرضه و تقاضا رخ می‌دهند. گپ‌های معمولی اغلب در دوره‌هایی با حجم معاملات پایین یا خارج از اخبار و رویدادهای مهم مالی به‌وجود می‌آیند. این گپ‌ها تمایل دارند به‌سرعت باز و بسته شوند، بدون اینکه نوسانات عمده‌ای در حجم معاملات رخ دهد.

گپ فرار (Breakaway Gap)

گپ فرار، نشان‌دهندۀ شروع یک روند جدید در بازار است و زمانی رخ می‌دهد که سطح قیمت در نمودار معاملاتی از محدوده حمایت و مقاومت عبور کند. این گپ به‌عنوان تأییدی بر روند جدید عمل می‌کند و با جداشدن از محدوده معاملاتی که در طول زمان تثبیت شده است، در سطحی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن جلسه پیش باز می‌شود.

برخلاف سایر انواع گپ در فارکس، گپ فرار، جدایی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند که به‌طور کلی به تغییر در احساسات بازار نسبت داده می‌شود. به‌عنوان مثال، زمانی که بازار به‌سمت یک روند صعودی تغییر جهت می‌دهد، قیمت در سطح بالاتری باز می‌شود و حجم معاملات افزایش می‌یابد که تأییدی بر خروج از روند قبلی است. گپ‌های فرار اغلب پر نمی‌شوند و می‌توانند نقاط شروعی برای روندهای قوی و طولانی‌مدت باشند.

گپ تداوم (Continuation Gap یا Runaway Gap)

گپ تداوم یا گپ فراری، در میانه یک روند قوی در بازار و در زمانی که احساسات بازار همچنان قوی است، رخ می‌دهد و نشان‌دهندۀ ادامه آن روند است. این گپ از آن جهت تداوم نامیده می‌شود که پس‌از دوره‌ای از عدم تحرک، سطح قیمت در سطحی به‌طور قابل‌توجه پایین‌تر یا بالاتر از جلسه روز پیش، در میانه روند، دوباره باز می‌شود و در همان جهت شتاب می‌گیرد.

گپ‌های تداوم به‌عنوان تأییدی بر قدرت روند موجود تلقی می‌شوند و معمولاً نشان‌دهندۀ این هستند که بازار هنوز فضای کافی برای حرکت در همان جهت دارد. این گپ تمایل دارد به‌دنبال یک گپ فرار ایجاد شود.

گپ خستگی (Exhaustion Gaps)

گپ خستگی در انتهای یک روند قیمتی ایجاد می‌شود و نشان‌دهندۀ پایان آن روند است. این گپ زمانی رخ می‌دهد که بازار پس‌از یک دوره حرکت شدید، شروع به ازدست‌دادن قدرت و انرژی می‌کند و قیمت پیش‌از معکوس‌شدن مجدد، یک فشار نهایی را پس‌از بازشدن در همان جهت ایجاد می‌کند.

این گپ نشان‌دهندۀ افزایش حجم معاملات توسط افرادی است که می‌خواهند وارد روند شوند و قیمت جفت ارز را به سطح اشباع خرید برسانند. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور تکنیکال برای پیش‌بینی زمان تغییر جهت بازار و گرفتن موقعیت مخالف استفاده کنند. البته همیشه به‌خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته، تضمینی برای نتایج آینده نیست.

گپ خستگی در فارکس چیست؟

گپ (شکاف قیمتی) در فارکس: درک و کاربرد آن

در فارکس، برخلاف بازار سهام، تقریباً همیشه با نمودارهای تعدیل‌نشده سروکار دارید. این یعنی قیمت‌ها واقعی و بر اساس معاملات بازار هستند و گپ‌ها (شکاف‌های قیمتی) به وضوح نمایش داده می‌شوند. در فارکس، عواملی مثل پرداخت سود سهام یا تقسیم سهام وجود ندارند، بنابراین نیازی به تعدیل نمودار نیست.

چگونه از گپ در معاملات استفاده کنیم؟

شما می‌توانید از گپ‌ها به عنوان سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنید تا فرصت‌های خرید یا فروش را در نمودار شناسایی کنید. معامله‌گران تکنیکال از گپ‌ها برای پیدا کردن الگوها یا شروع روندهای جدید بهره می‌برند. در اینجا مراحل اصلی استفاده از گپ در معاملات آورده شده است:

1. نوع گپ را شناسایی کنید: ابتدا باید مشخص کنید که گپ ظاهر شده از چه نوعی است، چون هر نوع گپ استراتژی معاملاتی متفاوتی دارد.
2. با تحلیل تکنیکال سیگنال را تأیید کنید: قبل از ورود به معامله، حتماً یک تحلیل تکنیکال کامل انجام دهید. از الگوهای نموداری و اندیکاتورهایی مثل میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر، و اسیلاتورهای استوکاستیک برای تأیید سیگنال و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید. هرگز به صرف مشاهده گپ، وارد معامله نشوید.
3. از حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کنید: برای محافظت از سرمایه خود، همیشه حد ضرر تعیین کنید. این دستور به بروکر شما اجازه می‌دهد در صورت حرکت قیمت خلاف جهت پیش‌بینی شما، معامله را به طور خودکار ببندد. یادتان باشد که در زمان گپ، احتمال لغزش (slippage) حد ضرر وجود دارد.
4. مدیریت ریسک را اعمال کنید: معامله با گپ‌ها می‌تواند ریسکی باشد، مخصوصاً اگر از اهرم (leverage) استفاده می‌کنید. پس، داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک قوی برای محدود کردن ضررهای احتمالی بسیار مهم است.

استراتژی‌های رایج گپ در فارکس

یکی از استراتژی‌های محبوب، خرید در زمان شکاف (Buy the Gap) است. در این روش، شما پس از یک گپ صعودی، جفت ارز را خریداری می‌کنید با این انتظار که قیمت به روند افزایشی خود ادامه دهد. این استراتژی بر اساس پیش‌بینی ادامه حرکت صعودی پس از وقوع شکاف است.

در این استراتژی بر موج حرکت شکاف سوار می‌شوید و اجازه می‌دهید موقعیت‌های شما در جهت شکاف حرکت کنند تا زمانی که نشانه‌هایی از معکوس‌شدن احتمالی روند آشکار شود. اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای دنباله‌روی روند برای تأیید و پشتیبانی از تصمیمات معاملاتی، ابزارهای مورد نیاز برای این استراتژی است.

گپ فشار در فارکس چیست؟

فروش در زمان شکاف (Sell the Gap)

شما یک جفت ارز را پس‌از ایجاد شکاف و با سیگنالی که به حرکت نزولی پس‌از آن اشاره می‌کند، می‌فروشید. برای به‌دست‌آوردن بهترین نتیجه از این فرصت، شما با فروش استقراضی (Short-selling)، یک موقعیت نزولی (Bearish) می‌گیرید؛ به امید اینکه قیمت همچنان پایین‌تر از جهتی که پس‌از ایجاد شکاف ظاهر شده است، کاهش یابد.

معامله خلاف جهت شکاف (Fading the Gap)

معامله خلاف جهت شکاف یا پرکردن شکاف یک رویکرد محبوب در بین معامله‌گران شکاف است. در این حالت، شما بر خلاف جهتی که بازار پس‌از شکاف طی می‌کند، موقعیت می‌گیرید و ریسک ضرر احتمالی در کوتاه‌مدت را به خود می‌پذیرید. این استراتژی بر این انتظار استوار است که شکاف به‌سرعت پر شود و قیمت پس‌از آن در جهت مخالف حرکت کند.

شما می‌توانید درحالی‌که بازار در حال صعود است، بفروشید یا در زمان نزول خرید کنید. برای جلوگیری از ضررهای قابل‌توجه در صورت حرکت بازار علیه شما لازم است که اقدامات مدیریت ریسک را انجام دهید.

توجه داشته باشید که همه این استراتژی‌های معاملات شکاف ریسک دارند. همیشه مهم است که موقعیت خود را رصد کنید و اقدامات لازم را برای مدیریت مؤثر ریسک خود انجام دهید.

پراپ تریدینگ با FORFX

FORFX، به‌عنوان یک شرکت پراپ تریدینگ پیشگام، فرصتی بی‌نظیر را برای تریدرهای ایرانی فراهم کرده است تا بدون نیاز به سرمایه اولیه در دنیای پرسود معاملات ارزی گام بگذارند. این شرکت با رونمایی از روش نوآورانه «حساب لایو» تحولی شگرف در فرایند دسترسی تریدرها به سرمایه و منابع مالی ایجاد کرده است.

با استفاده از این روش، شما می‌توانید با حساب شخصی خود در چالش پراپ فرم شرکت کنید و در صورت موفقیت، صاحب یک حساب معاملاتی با سرمایه‌گذاری شرکت شوید؛ اما حتی اگر در این مسیر به پیروزی نرسیدید، FORFX فرصت‌های نامحدودی را برای شرکت مجدد در چالش و ارتقای مهارت‌های معاملاتی به‌صورت کاملاً رایگان و بدون هیچ هزینه اضافی برای شما فراهم کرده است. به‌همین‌دلیل، محصول منحصربه‌فرد حساب لایو، FORFX را به یک پراپ فرم رایگان تبدیل کرده است.

سخن پایانی

وقوع انواع گپ در فارکس پدیده‌ای رایج است که می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های زیادی را برای معامله‌گران به وجود بیاورد. گپ‌ها می‌توانند نقاط عطف مهمی را ‌در بازار به شما نشان دهند و فرصت‌هایی را برای ورود یا خروج از معاملات با قیمت‌های مطلوب فراهم کنند، درعین‌حال می‌توانند فریبنده باشند و شما را در مورد جهت آینده بازار به اشتباه بیندازند. درک انواع گپ در فارکس، دلایل ایجاد آن‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات می‌تواند به شما کمک کند تا از این پدیده به نفع خود استفاده کنید و به یک معامله‌گر موفق و سودده در بازار تبدیل شوید.

منابع: + +