آموزش ترید در سشن توکیو؛ نکات و استراتژی‌های مهم

ترید در سشن توکیو به دلیل نقدینگی بالا و شروع معاملات بازار آسیا، فرصت‌های ویژه‌ای برای کسب سود فراهم می‌کند. آشنایی با زمان‌بندی، رفتار بازار و مدیریت ریسک در این سشن، به بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند. برای یادگیری نکات کلیدی و تکنیک‌های موثر در ترید در سشن توکیو، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

معرفی سشن توکیو

سشن توکیو، یکی از مهم‌ترین سشن‌های معاملاتی در بازار فارکس، آغازگر فعالیت‌های معاملاتی در بازارهای آسیایی است. این سشن از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۹:۰۰ به‌وقت گرینویچ (GMT) فعال است و با بازشدن بازارهای توکیو، اولین موج از معاملات روزانه در فارکس شکل می‌گیرد.

سشن توکیو نه‌تنها به‌دلیل حجم بالای معاملات، بلکه به‌دلیل تأثیرات عمیقی که بر روند کلی بازار دارد، اهمیت ویژه‌ای برای معامله‌گران دارد.

ویژگی‌های سشن توکیو

اصلی‌ترین ویژگی‌های سشن توکیو عبارت‌اند از:

• شروع: ۰۰:۰۰ GMT؛
• پایان: ۰۹:۰۰ GMT.
• سشن توکیو به‌طور معمول با حجم معاملاتی کمتری نسبت به سشن‌های لندن و نیویورک همراه است؛ اما همچنان فرصت‌های مناسبی برای معاملات فراهم می‌کند.
• جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند، بیشترین توجه را در این سشن به خود جلب می‌کنند.
• معاملات جفت ارزهایی مانند USD/JPY، EUR/JPY و GBP/JPY در این سشن فعال‌تر است.
• اخبار و داده‌های اقتصادی از ژاپن و سایر کشورهای آسیایی مانند چین، استرالیا و نیوزیلند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار در این سشن دارند.
• انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، و شاخص‌های تولیدی می‌تواند نوسانات زیادی ایجاد کند.
• نوسانات کمتر و الگوهای قابل‌پیش‌بینی‌تر در این سشن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از استراتژی‌های مختلف، سود کسب کنند.

تغییرات پیپ برای جفت ارزهای مهم در هنگام سشن توکیو

سشن توکیو به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود، بر جفت ارزهای مهمی که شامل ین ژاپن (JPY) و دیگر ارزهای آسیایی هستند، تأثیر قابل‌توجهی دارد. نوسانات پیپ در این سشن معمولاً کمتر از سشن‌های لندن و نیویورک است؛ اما هنوز هم فرصت‌های معاملاتی زیادی را فراهم می‌کند. در ادامه، تغییرات پیپ برای برخی از جفت ارزهای مهم در سشن توکیو بررسی شده است:

1. دلار آمریکا به ین ژاپن:
   1. میانگین تغییرات پیپ: 30 تا ۴۰ پیپ؛
   1. ویژگی‌ها: جفت ارز USD/JPY به‌دلیل تأثیرپذیری از داده‌های اقتصادی ژاپن و انتشار اخبار محلی در سشن توکیو نوسانات قابل‌توجهی دارد. تغییرات نرخ بهره و سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) می‌تواند تأثیر زیادی بر این جفت ارز داشته باشد.
2. یورو به ین ژاپن
   1. میانگین تغییرات پیپ: 40 تا ۵۰ پیپ؛
   1. ویژگی‌ها: این جفت ارز نیز تحت تأثیر اخبار اقتصادی از ژاپن و همچنین اخبار مرتبط با منطقه یورو قرار دارد. معامله‌گران معمولاً از نوسانات این جفت ارز برای فرصت‌های معاملاتی در سشن توکیو استفاده می‌کنند.
3. پوند بریتانیا به ین ژاپن
   1. میانگین تغییرات پیپ: 50 تا ۶۰ پیپ؛
   1. ویژگی‌ها: جفت ارز GBP/JPY به‌دلیل ترکیب دو ارز با نوسانات بالا (پوند بریتانیا و ین ژاپن) در سشن توکیو تغییرات پیپ بیشتری را تجربه می‌کند. این جفت ارز به‌شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی از هر دو کشور قرار دارد.
4. دلار استرالیا به ین ژاپن
   1. میانگین تغییرات پیپ: 30 تا ۴۰ پیپ؛
   1. ویژگی‌ها: این جفت ارز به‌دلیل تأثیرپذیری از اخبار اقتصادی استرالیا و ژاپن، به‌ویژه داده‌های تجاری و نرخ بهره، نوسانات مشخصی در سشن توکیو دارد. معامله‌گران معمولاً از نوسانات این جفت ارز برای فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.
5. دلار نیوزیلند به ین ژاپن
   1. میانگین تغییرات پیپ: 25 تا ۳۵ پیپ؛
   1. ویژگی‌ها: جفت ارز NZD/JPY تحت تأثیر داده‌های اقتصادی نیوزیلند و ژاپن است. تغییرات در قیمت کالاها و محصولات کشاورزی، که بخش بزرگی از صادرات نیوزیلند را تشکیل می‌دهند، می‌تواند بر این جفت ارز تأثیرگذار باشد.

آموزش ترید در سشن نیویورک

جفت ارز	تغییر پیپ
USDJPY	۳۰ تا ۴۰ پیپ
EURJPY	۴۰ تا ۵۰ پیپ
GBPJPY	۵۰ تا ۶۰
AUDJPY	۳۰ تا ۴۰ پیپ
NZDJPY	۲۵ تا ۳۵ پیپ

مزایای ترید در سشن توکیو

ترید در سشن توکیو با ویژگی‌ها و فرصت‌های منحصربه‌فردی همراه است که می‌تواند برای معامله‌گران فارکس مزایای بسیاری داشته باشد. در ادامه، برخی از مزایای اصلی ترید در این سشن را بررسی می‌کنیم.

• یکی از مزایای عمده ترید در سشن توکیو، نوسانات کمتر و پیش‌بینی‌پذیرتر نسبت به سشن‌های لندن و نیویورک است. این نوسانات کمتر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری از الگوهای قیمتی بهره‌برداری کنند. این ویژگی به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به‌دنبال استراتژی‌های معاملاتی محافظه‌کارانه‌تر هستند، جذاب است. در سشن توکیو، حرکت‌های قیمتی اغلب آرام‌تر و منظم‌تر هستند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری تحلیل‌های خود را انجام دهند و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشند.
• مزیت دیگر ترید در سشن توکیو، همپوشانی با سشن سیدنی است که باعث افزایش حجم معاملات و نوسانات بیشتر می‌شود. این فرصت مناسبی برای معامله‌گرانی است که استراتژی‌های مبتنی بر همپوشانی سشن‌ها را دنبال می‌کنند.
• سشن توکیو همراه با انتشار اخبار اقتصادی مهم از ژاپن و کشورهای آسیایی است که تأثیر زیادی روی نوسانات بازار دارد. داده‌هایی مانند GDP، نرخ بیکاری، شاخص‌های تولید و تغییرات نرخ بهره می‌توانند جفت‌ارزهای آسیایی را تحت تأثیر قرار دهند و فرصت‌های سودآوری برای معامله‌گران ایجاد کنند.
• سشن توکیو اولین سشن معاملاتی روزانه در فارکس است که با باز شدن بازار توکیو آغاز می‌شود و روند کلی روز را تعیین می‌کند. معامله‌گران می‌توانند در این زمان تحلیل‌های اولیه را انجام داده و استراتژی‌های خود را بر اساس روندهای روز تنظیم کنند، که برای تعیین جهت بازار اوایل روز بسیار مفید است.

معایب ترید در سشن توکیو

ترید در سشن توکیو با وجود مزایای متعدد، چالش‌ها و معایبی نیز دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند. شناخت این معایب می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های خود را بهبود ببخشند و ریسک‌های احتمالی را بهتر مدیریت کنند. در ادامه، برخی از معایب اصلی ترید در سشن توکیو بررسی می‌شود.

• یکی از معایب مهم ترید در سشن توکیو، نقدینگی کمتر نسبت به سشن‌های لندن و نیویورک است. نقدینگی پایین‌تر به‌معنای اسپردهای بیشتر و اجرای کندتر معاملات است. این وضعیت می‌تواند هزینه‌های معاملاتی را افزایش دهد و سودآوری را کاهش دهد. برای معامله‌گرانی که به‌دنبال انجام معاملات با حجم بالا هستند، نقدینگی پایین‌تر ممکن است چالش‌برانگیز باشد و باعث شود که معاملات با قیمت‌های نامطلوب‌تر انجام شوند.
• درحالی‌که نوسانات کمتر می‌تواند برای برخی معامله‌گران مزیت باشد؛ اما برای کسانی که به‌دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی هستند، این ویژگی می‌تواند محدودیت‌ساز باشد. در سشن توکیو، حرکت‌های قیمتی معمولاً آرام‌تر و محدودتر هستند که ممکن است فرصت‌های معاملاتی سودآور را کاهش دهد. معامله‌گرانی که به استراتژی‌های نوسان‌گیری (Swing Trading) یا معاملات کوتاه‌مدت وابسته هستند، ممکن است در این سشن با چالش‌های بیشتری مواجه شوند.
• معایب ترید در سشن توکیو شامل وابستگی زیاد به اخبار اقتصادی محلی است که باعث نوسانات ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده بازار می‌شود و مدیریت ریسک را برای معامله‌گران سخت می‌کند.
• سشن توکیو برای معامله‌گران در مناطق زمانی غربی مثل آمریکا و اروپا چالش‌ساز است، چون ساعات آن معمولاً در نیمه‌شب یا صبح زود قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند باعث خستگی و کاهش تمرکز شود و عملکرد معاملاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، این معامله‌گران ممکن است فرصت‌های سودآور بازار را از دست بدهند.

حل معمای اختلاف زمان با سشن فارکس

استراتژی‌های مناسب برای معامله در سشن توکیو

در ادامه، دو استراتژی مهم برای ترید در این سشن شامل استراتژی‌های عرضه و تقاضا و استفاده از اندیکاتورها معرفی می‌شود.

استراتژی‌های عرضه و تقاضا به تحلیل مناطق قیمتی که در آن‌ها فشار خرید یا فروش بالا است، متمرکز هستند. این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.

• سطوح عرضه: این سطوح معمولاً نقاطی هستند که در آن‌ها فشار فروش قوی وجود دارد و قیمت به احتمال زیاد به این نقاط بازمی‌گردد. برای شناسایی این سطوح، معامله‌گران باید به نقاطی که قیمت پیشیناً کاهش یافته یا شتاب گرفته توجه کنند.
• سطوح تقاضا: این سطوح مناطقی هستند که در آن‌ها فشار خرید قوی وجود دارد و قیمت احتمالاً از این نقاط بالا می‌رود. معامله‌گران باید به نقاطی که قیمت قبلا افزایش یافته و شتاب گرفته توجه کنند.
• شکست سطح عرضه یا تقاضا: هنگامی که قیمت از یک سطح عرضه یا تقاضا عبور می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. در این مواقع، معامله‌گران می‌توانند از شکست‌ها برای ورود به معاملات استفاده کنند.
• بازگشت به سطح: پس از شکست یک سطح عرضه یا تقاضا، قیمت ممکن است به آن سطح بازگردد و پس از تست آن، حرکت ادامه یابد. این موقعیت‌ها می‌توانند فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار باشند.
• اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها، نوسانات و سیگنال‌های معاملاتی را شناسایی کنند. در سشن نیویورک، استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.
  • میانگین متحرک (Moving Average – MA): این اندیکاتور به شناسایی روندهای قیمتی کمک می‌کند. استفاده از میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. تقاطع میانگین‌های متحرک می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش ایجاد کند.
  • اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): این اندیکاتور برای شناسایی تغییرات روند و قدرت آن استفاده می‌شود. تقاطع خط MACD با خط سیگنال می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی تولید کند.
  • شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) RSI: برای شناسایی برای شناسایی وضعیت‌های خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد استفاده می‌شود. مقادیر RSI بالای ۷۰ نشان‌دهندۀ خرید بیش‌ازحد و مقادیر زیر ۳۰ نشان‌دهندۀ فروش بیش‌ازحد هستند.
  • حجم معاملات (Volume): تحلیل حجم معاملات می‌تواند به شناسایی قدرت روند و تأیید سیگنال‌های معاملاتی کمک کند. افزایش حجم معاملات در جهت روند می‌تواند نشانه‌ای از قدرت آن روند باشد.

نکات مهم در پروسه ترید در سشن توکیو

در پروسه ترید در سشن توکیو، چند نکته کلیدی وجود دارد که می‌تواند به موفقیت در این بازار کمک کند:

• توجه به همپوشانی‌ها: سشن توکیو با سشن لندن همپوشانی دارد که از ۰۷:۰۰ تا ۰۹:۰۰ به‌وقت گرینویچ است. این زمان همپوشانی معمولاً با نوسانات بیشتر و حجم بالاتر معاملات همراه است.
• درک ویژگی‌های بازار آسیایی: سشن توکیو به‌دلیل حجم بالای معاملات جفت ارزهای آسیایی و مخصوصاً ین ژاپن، برای معاملات این جفت ارزها بسیار مناسب است. همچنین، اخبار اقتصادی و سیاسی آسیایی می‌تواند تأثیر زیادی بر نوسانات بازار در این سشن داشته باشد.
• استفاده از استراتژی‌های مناسب: استراتژی‌هایی مانند معاملات نوسانی و استراتژی‌های مبتنی بر اخبار می‌تواند به‌خوبی در سشن توکیو عمل کند. این سشن معمولاً با نوسانات و تغییرات کوچک همراه است؛ بنابراین استفاده از استراتژی‌های مناسب می‌تواند مفید باشد.
• مدیریت ریسک: همانند سایر سشن‌ها، مدیریت ریسک در سشن توکیو نیز ضروری است. تعیین حد ضرر و حجم مناسب معاملات می‌تواند به کاهش ریسک‌های احتمالی کمک کند.
• توجه به نقدینگی و اسپرد: نقدینگی بازار در سشن توکیو معمولاً پایین‌تر از سشن‌های لندن و نیویورک است. به همین‌دلیل، اسپردها ممکن است بالاتر باشند. این موضوع را در نظر داشته باشید تا از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنید.

با رعایت این نکات، می‌توانید به‌طور مؤثرتری از فرصت‌های موجود در سشن توکیو بهره‌برداری کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

آموزش ترید در سشن لندن

خدمات فور‌اف‌ایکس

پراپ فرم FORFX با همکاری بروکر معتبر Opofinance فعالیت و از تجربه و اعتبار این بروکر بهره‌برداری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس و به‌تازگی موفق به دریافت رگوله ASIC شده است. FORFX و Opofinance با همکاری یکدیگر، برنامه‌های متنوعی برای معامله‌گران علاقمند به فعالیت در زمینه‌های پراپ فرم ارائه داده‌اند. دو برنامه اصلی این پراپ فرم به شرح زیر است:

• برنامه حساب دمو: این برنامه شامل دو مدل چالش است. مدل اول، با نام «حرفه‌ای» به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از میان تنظیمات ریسک نرمال یا پرریسک انتخاب کنند. در این مدل، در صورت عدم موفقیت، معامله‌گر باید هزینه چالش را دوباره پرداخت کند. برای تنظیمات ریسک نرمال، افت سرمایه کل تا ۱۰ درصد و افت سرمایه روزانه تا ۵ درصد مجاز است، درحالی‌که در تنظیمات پر ریسک، افت سرمایه کل تا ۲۰ درصد و افت سرمایه روزانه تا ۱۰ درصد مجاز است. هدف سود برای حالت ریسک نرمال در دو مرحله چالش، به‌ترتیب ۱۰ و ۵ درصد و برای حالت پر ریسک، ۲۰ و ۱۰ درصد است. درصد تقسیم سود در این مدل ۸۰ درصد به‌نفع تریدر است.
• مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک است و مشابه مدل حرفه‌ای عمل می‌کند. در صورت عدم موفقیت در این مدل نیز، هزینه چالش باید دوباره پرداخت شود. تفاوت‌ها در میزان افت سرمایه و اهداف سود همانند مدل حرفه‌ای است و درصد تقسیم سود نیز در این مدل ۸۰ درصد برای تریدر خواهد بود.

سخن پایانی

سشن توکیو که از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ فعال است، بیشتر مناسب معامله جفت‌ارزهای آسیایی به‌خصوص ین ژاپن است. این سشن به دلیل همپوشانی کوتاه‌مدت با سشن لندن، نوسانات و حجم معاملات افزایش یافته و فرصت‌های بیشتری برای معامله‌گران فراهم می‌کند. اخبار اقتصادی ژاپن و کشورهای آسیایی نقش مهمی در نوسانات بازار دارند و معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند. استراتژی‌های نوسانی و مبتنی بر اخبار در این سشن کاربردی‌تر هستند. مدیریت ریسک، توجه به نقدینگی و اسپرد پایین از نکات مهم این سشن به شمار می‌روند. با تنظیم استراتژی مناسب بر اساس ویژگی‌های سشن توکیو، می‌توان بهتر از فرصت‌های معاملاتی استفاده کرد.

منبع: +