اهمیت اخبار در فارکس؛ بررسی تاثیرات اخبار و نکات معاملاتی

اهمیت اخبار در فارکس به دلیل تأثیر مستقیم شاخص‌های اقتصادی (مانند نرخ بهره و تورم) بر ارزش ارزها و ایجاد نوسانات شدید در بازار است. معامله‌گران با دنبال کردن اخبار، قدرت یا ضعف یک اقتصاد را سنجیده و می‌توانند جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند. برای آشنایی با مهم‌ترین اخبار تاثیرگذار و نحوه معامله بر اساس آن‌ها، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

اهمیت اخبار در فارکس چیست؟

بازار فارکس، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان، به‌شدت تحت تأثیر اخبار و اطلاعات قرار دارد. اخبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌توانند نوسانات شدیدی در قیمت ارزها ایجاد کنند و فرصت‌های معاملاتی سودآوری را برای معامله‌گران فراهم کنند. دلایل اهمیت اخبار در فارکس را می‌توان موارد زیر دانست:

• کمک به درک بازار: هنگامی که درک خوبی از بازار داشته باشید، قادر خواهید بود تصمیم‌های معاملاتی بهتری بگیرید. اخبار فارکس به شما دیدگاهی کلی در مورد اتفاقات بازار و دلیل نوسانات قیمت ارزها می‌دهد. این اطلاعات باارزش هستند؛ زیرا می‌توانند به شما در پیش‌بینی حرکات آتی قیمت و انجام معاملات آگاهانه‌تر کمک کنند.
• پیشی‌گرفتن از بازار: با پیگیری آخرین اخبار فارکس می‌توانید از قافله عقب نمانید و قبل‌از اینکه سایر بازارها متوجه شوند، معامله کنید. این امر می‌تواند به شما یک مزیت قابل توجه بدهد و به انجام معاملات سودآورتر کمک کند.
• بهبود مدیریت ریسک: اگر از ریسک‌های مرتبط با یک معامله خاص آگاه باشید، می‌توانید آن‌ها را بهتر مدیریت کنید. اخبار فارکس می‌تواند به شما در شناسایی ریسک‌های بالقوه کمک کند تا از آن‌ها اجتناب کنید یا حداقل برای آن‌ها آماده باشید. به‌این‌ترتیب، می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید و ضررهای خود را به حداقل برسانید.
• کمک اخبار به انجام معاملات بهتر: با انجام معاملات آگاهانه می‌توانید شانس موفقیت خود را افزایش دهید و در بلندمدت، پول بیشتری به دست آورید. اخبار فارکس می‌تواند اطلاعات لازم را برای انجام معاملات بهتر و پیروزی در بازار به شما ارائه دهد.
• به‌روزماندن: بازار ارزهای خارجی دائماً در حال تغییر و تحول است. با پیگیری آخرین اخبار فارکس می‌توانید بر بازار مسلط شوید و اطمینان حاصل کنید که هیچ تغییر مهمی را از دست نمی‌دهید.

تقویم اقتصادی در فارکس

اهمیت اخبار برای پراپ تریدرها

اخبار می‌تواند نقش مهمی در معاملات پراپ تریدرها ایفا کند. پراپ تریدینگ نوعی سرمایه‌گذاری است که در آن، شرکت‌های مالی، سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا با آن در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال و غیره معامله کنند. سود و ضرر حاصل از معاملات بین شرکت و معامله‌گر با نسبت‌هایی که در قرارداد تعیین شده است، تقسیم می‌شود.

یک پراپ تریدر نباید از اهمیت اخبار در فارکس غافل شود و باید پیش از معامله، اخبار را تحلیل کرده و از منابع مختلف تأییدیه بگیرد. لازم است از معامله بر اساس اخبار مبهم خودداری کرده، ریسک هر معامله را مشخص کند و در زمان اخبار، از معاملات پرریسک پرهیز نماید. حفظ خونسردی، پرهیز از تصمیمات عجولانه و استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورهای تکنیکال، رمز موفقیت در این شرایط است.

در زمان اخبار باید چه کنیم؟

حال که به اهمیت اخبار در فارکس پی بردید، پرسش مهم این است که از چه استراتژی‌هایی باید در زمان اخبار استفاده کنیم؛ زیرا همچنان که معامله در زمان اخبار می‌تواند فرصت‌های سودآوری را به همراه داشته باشد، ریسک‌های زیادی هم دارد.

یک استراتژی معاملاتی خبری شامل معاملات براساس انتظارات بازار، هم قبل و هم بعداز انتشار خبر است. معامله در زمان اعلان‌های خبری می‌تواند شما را ملزم به تصمیم‌گیری سریع کند؛ زیرا ممکن است بازارهای مالی تقریباً بلافاصله تحت تأثیر قرار گیرند.

هنگام معامله روی اخبار، مهم است که از نحوۀ عملکرد بازارهای مالی آگاه باشید. گاهی اوقات اخبار از قبل در قیمت دارایی لحاظ می‌شود. این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که معامله‌گران تلاش می‌کنند تا نتایج اعلامیه‌های خبری آینده را پیش‌بینی کنند؛ بنابراین، به‌نوبۀ خود، بازار با تغییر قیمت یک دارایی پاسخ می‌دهد. تجارت مبتنی بر اخبار، به‌ویژه برای بازارهای پرنوسان، به‌عنوان‌مثال تجارت نفت، مفید است.

به‌منظور دستیابی به یک استراتژی جامع تجارت فارکس، با استفاده از اخبار منتشرشده، معامله‌گران فارکس تمایل دارند به‌دنبال برخی شاخص‌های کلیدی فارکس باشند که می‌توانند بر حدس و گمان نرخ بهره تأثیر بگذارند. از جملۀ این شاخص‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تصمیم‌ها و سخنرانی‌های بانک مرکزی؛
• نرخ‌های تورم؛
• ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP)؛
• ارقام اشتغال؛
• ترازهای تجاری.

اخبار مربوط به احساسات بازار هم می‌تواند بر معاملات ارز تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه آن‌هایی که به‌عنوان پناهگاه‌های امن در نظر گرفته می‌شوند از جمله طلا و همچنین ارزهای اصلی USD، JPY و CHF. این ارزها تمایل دارند در مواقع آشفتگی، سرمایه جذب کنند و زمانی که بازارهای مالی آرام می‌شوند، خروج از آن‌ها اتفاق می‌افتد.

اخباری که می‌توانند بر ریسک و معاملات بدون ریسک تأثیر بگذارند شامل بازده و نوسانات بازار سهام، استرس‌های مالی در سطح ملی یا قاره‌ای، آشفتگی سیاسی، انتخابات، مذاکرات معاهده و سایر اخبار گستردۀ فراتر از داده‌های اقتصادی و بانک‌های مرکزی است.

برخی از رویدادهای ژئوپلیتیک جهانی تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارند. جنگ‌ها، رسوایی‌های سیاسی، انتخابات، معاهدات صلح، آزمایش‌های بمب هسته‌ای و حملات تروریستی معمولاً پیامدها و انتظارات زیادی را در رابطه با این پیامدها به همراه دارند. نرخ ارز به چنین رویدادهایی با نوساناتی پاسخ می‌دهد که به پایان روندهای قدیمی و ایجاد روندهای بلندمدت جدید ختم می‌شود.

عدم معامله

اگر اخبار منتشرشده مبهم یا غیرقابل پیش‌بینی باشند، اگر تجربه کافی برای معامله در زمان اخبار را ندارید یا اگر ریسک‌پذیری شما پایین است، بهتر است از معامله در زمان‌های پرنوسان ناشی از اخبار اجتناب کنید.

توجه داشته باشید که همیشه از اخبار معتبر و موثق استفاده کنید. اخبار را به‌طور دقیق تحلیل کنید و به‌دنبال تأییدیه از منابع مختلف باشید. از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی برای پیش‌بینی روند قیمت ارزها استفاده کنید. در نهایت، مدیریت ریسک را فراموش نکنید و از معاملات با ریسک بالا خودداری کنید. به یاد داشته باشید که معامله در زمان اخبار همیشه سودآور نیست و ممکن است ضرر کنید.

استراتژی معامله با بولینگر باند

اخبار فارکس را از کجا پیگیری کنیم؟

منابع متعددی برای پیگیری اخبار فارکس وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب بهترین منبع به نیازها و ترجیحات شما بستگی دارد. شما می‌توانید از منابع خبری شامل موارد زیر برای کسب اخبار بازار فارکس استفاده کنید:

• وب‌سایت‌های خبری اقتصادی و مالی مانند بلومبرگ، رویترز و وال استریت ژورنال؛
• وب‌سایت‌های تخصصی فارکس مانند فارکس‌فاکتوری، اینوستینگ، و بیبی پیپس؛
• بیشتر بروکرها، بخش اخبار و تحلیل بازار را در وب‌سایت خود ارائه می‌کنند؛
• شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، تلگرام و اینستاگرام.

یکی دیگر از منابع کسب اخبار بازار فارکس، منابع تحلیلی هستند. از مهم‌ترین این منابع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• وب‌سایت‌های تحلیل‌گران فارکس مانند DailyFX، TradingView و FXStreet؛
• کانال‌های یوتیوب تحلیل‌گران فارکس مانند Peter Brandt، John Bollinger و Adam Khoo؛
• کتاب‌ها و مقالات آموزشی.

برخی از وب‌سایت‌ها و منابع محبوب برای پیگیری اخبار فارکس شامل موارد زیر هستند:

• فارکس‌فاکتوری: https://forexfactory.com؛
• اینوستینگ: https://www.investing.com؛
• بیبی پیپس: https://www.babypips.com؛
• دیلی اف ایکس: https://www.dailyfx.com؛
• تریدینگ ویو: https://www.tradingview.com؛
• اف ایکس استریت: https://www.fxstreet.com.

تأثیر اخبار اقتصادی جهانی بر روند معاملات فارکس

بازار فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اخبار اقتصادی جهانی است. تغییرات اقتصادی در کشورهای بزرگ، سیاست‌های مالی و رویدادهای جهانی می‌توانند نوسانات شدیدی در نرخ ارزها ایجاد کنند. معامله‌گران فارکس باید همواره اخبار اقتصادی را دنبال کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای در معاملات خود بگیرند. در ادامه به بررسی تأثیر اخبار اقتصادی بر روند معاملات فارکس می‌پردازیم.

تأثیر داده‌های اقتصادی بر نرخ ارزها

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار فارکس، داده‌های اقتصادی منتشرشده از سوی کشورهاست. شاخص‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی (GDP)، نرخ بیکاری، تورم، میزان تولید صنعتی و فروش خرده‌فروشی همگی اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه می‌دهند.

به‌عنوان‌مثال، اگر گزارش GDP یک کشور قوی‌تر از حد انتظار باشد، این نشان می‌دهد که اقتصاد آن کشور در حال رشد است؛ درنتیجه، تقاضا برای ارز آن کشور افزایش می‌یابد و ارزش آن در برابر سایر ارزها تقویت می‌شود. برعکس، اگر داده‌های اقتصادی ضعیف باشند، ارز کشور کاهش ارزش پیدا می‌کند.

تأثیر سیاست‌های پولی و نرخ بهره

یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی که مستقیماً بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد، تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد نرخ بهره است. بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو آمریکا (FED)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن (BOJ) سیاست‌های پولی خود را براساس شرایط اقتصادی تنظیم می‌کنند.

زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاران جذب آن ارز می‌شوند؛ زیرا نرخ بازدهی بیشتری ارائه می‌دهد. این باعث افزایش ارزش ارز می‌شود. برعکس، کاهش نرخ بهره معمولاً موجب کاهش ارزش ارز می‌شود؛ زیرا جذابیت سرمایه‌گذاری در آن کشور کاهش می‌یابد.

تأثیر اخبار ژئوپلیتیکی و بحران‌های جهانی

علاوه‌بر داده‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و بحران‌های جهانی نیز تأثیر بسزایی در نوسانات بازار فارکس دارند. جنگ‌ها، تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های سیاسی و بحران‌های مالی می‌توانند باعث ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارزها شوند.

به‌عنوان‌مثال در زمان بحران اقتصادی ۲۰۰۸، ارزش دلار آمریکا به‌عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) افزایش یافت؛ زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال امنیت در دارایی‌های کم‌ریسک بودند. همچنین، درگیری‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ‌ها یا تنش‌های تجاری بین کشورها می‌توانند باعث کاهش ارزش ارز کشورهای درگیر شوند.

تأثیر انتشار گزارش‌های بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی علاوه‌بر تغییر نرخ بهره، گزارش‌هایی منتشر می‌کنند که شامل تحلیل وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز آینده است. این گزارش‌ها تأثیر زیادی بر انتظارات بازار و رفتار معامله‌گران دارند.

برای مثال، اگر رئیس فدرال رزرو در سخنرانی خود به احتمال افزایش نرخ بهره در آینده اشاره کند، دلار آمریکا تقویت می‌شود. برعکس، اگر بانک مرکزی اروپا نگرانی‌هایی در مورد رکود اقتصادی داشته باشد، ارزش یورو کاهش پیدا می‌کند.

نقش شاخص‌های تورمی و بیکاری

تورم و بیکاری دو شاخص کلیدی برای ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور هستند. افزایش نرخ تورم معمولاً بانک‌های مرکزی را مجبور می‌کند تا نرخ بهره را افزایش بدهند که این امر به تقویت ارز منجر می‌شود. در مقابل، افزایش نرخ بیکاری نشانه‌ای از ضعف اقتصادی است و می‌تواند باعث کاهش ارزش ارز شود.

به‌عنوان‌مثال، اگر نرخ بیکاری در آمریکا افزایش بیاید، معامله‌گران انتظار دارند که فدرال رزرو سیاست‌های انبساطی اتخاذ کند که می‌تواند منجر به تضعیف دلار شود.

تأثیر اخبار غیرمنتظره و شوک‌های اقتصادی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معامله‌گران فارکس، واکنش به اخبار غیرمنتظره است. گاهی اوقات داده‌های اقتصادی یا رویدادهای جهانی برخلاف پیش‌بینی‌های بازار منتشر می‌شوند و باعث نوسانات شدیدی در قیمت ارزها می‌شوند.

برای مثال، اگر یک کشور به‌طور ناگهانی نرخ بهره خود را بیش‌ازحد انتظار افزایش دهد، ممکن است شاهد افزایش شدید ارزش ارز آن کشور باشیم. همچنین، یک رویداد غیرمنتظره مانند شیوع یک بیماری همه‌گیر (مانند کووید-۱۹) می‌تواند باعث کاهش ارزش ارزهای پرریسک و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند دلار و طلا شود.

خدمات FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است.

سخن پایانی

با توجه به پویایی بازار فارکس و تأثیر انکارناپذیر اخبار جهانی بر آن، دسترسی به اطلاعات دقیق برای هر تریدری ضروری است. اخبار به عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، در افزایش سودآوری، کاهش ریسک و بهبود عملکرد کلی معاملات بسیار مؤثر است. در نتیجه، درک عمیق تأثیر اخبار بر بازار فارکس، ابزاری قدرتمند برای موفقیت است که هر معامله‌گری باید آن را به کار گیرد.

منابع: + +