بهترین استراتژی تایم فریم یک دقیقه؛ آموزش ۴ استراتژی + نکات

یکی از کوتاه‌ترین بازه‌های معاملاتی برای معامله‌گرانی که به‌صورت فعال در حال ساخت فرصت‌های سریع اما دقیق هستند، تایم فریم یک دقیقه است. در این بازه زمانی یک دقیقه، سرعت تصمیم‌گیری و توانایی مدیریت ریسک‌های هیجانی نقش و اهمیت بالایی دارند. در این مقاله بهترین استراتژی برای تایم فریم یک دقیقه با قابلیت اجرایی و عملیاتی با استفاده از انواع اندیکاتور و الگوها فراهم شده است که می‌توانید نقاط خروج و ورود خود را به‌صورت بهینه مدیریت کنید. با ما همراه باشید.

درک بهترین استراتژی تایم فریم یک دقیقه در اسکالپینگ

همان‌طور که گفته شد اسکالپینگ در تایم فریم یک دقیقه تمرکز دقیقی بر بهره‌برداری از حرکات کوچک و نوسانات قیمت در بازه زمانی یک دقیقه دارد. معامله‌گرانی که از این روش بهره‌ می‌برند به نمودار‌های یک دقیقه‌ای متکی هستند تا بتوانند در طول جلسه معاملاتی خود، معاملات سریع و متعدد انجام بدهند. هدف اصلی ما در این بخش جمع‌آوری سود‌های کوچک احتمالی است که در گذشت زمان می‌تواند منجر به بازدهی بزرگ‌تر شود.

البته باید توجه داشت که بهترین نتایج زمانی رقم خواهد خورد که شما درک قوی از تحلیل تکنیکال و شرایط بازار داشته باشید. اسکالپر‌ها معمولاً از اندیکاتور‌ها، الگو‌های پرایس اکشن و تحلیل روند برای شناسایی حرکت‌های کوتاه مدت بازار و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

معرفی بهترین استراتژی تایم فریم یک دقیقه 

یکی از مزایای اصلی اسکالپینگ در تایم فریم یک دقیقه، توانایی ایجاد فرصت‌های معاملاتی مکرر است که جذابیت بالایی در شرایط نوسانی بازار دارد. و باید افزود که این معاملات نیازمند دقت و انضباط است؛ زیرا کوچک‌ترین تأخیر‌ها می‌تواند منجر به تغییر نتیجه معامله شود.

حال بیایید نگاهی دقیق‌تر به استراتژی‌های معاملاتی یک دقیقه داشته باشیم. در اینجا انواع عملکرد و اندیکاتور‌ها را مشاهده خواهید کرد.

استراتژی اول VWAP + MACD

اندیکاتور‌های استفاده‌شده در این استراتژی:

• VWAP (میانگین وزنی قیمت براساس حجم): میانگین قیمت یک دارایی را در طول روز با توجه به حجم معاملات نشان می‌دهد. که این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار و سطوح حمایتی و مقاومتی بالقوه را شناسایی کنند.

• MACD (میانگین متحرک همگرایی_ واگرایی): رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره‌ای را نشان می‌دهد و یک خط سیگنال ۹ دوره‌ای دارد. تغییرات مومنتوم را مشخص می‌کند و روند را تأیید می‌کند.

همچنین در اینجا:

• VWAP روند و سطوح مهم قیمت را نشان می‌دهد.
• MACD تغییرات مومنتوم را نشان می‌دهد.

نقاط ورود به معامله: 

صبر کنید تا قیمت از VWAP عبور کند و MACD جهت خود را تغییر بدهد ( مثبت به منفی یا بالعکس). معمولاً خط سیگنال MACD از خود MACD عبور می‌کند همزمان با تغییر جهت. 

یا در زمانی که VWAP به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند و تغییر جهت MACD تأیید شود. این اتفاق معمولاً در ۳ تا ۶ کندل نزدیک هم رخ می‌دهد.

• Stop Loss (حدضرر): کمی بالاتر یا پایین‌تر از آخرین نقطه سقف یا کف قرار می‌گیرد تا از ضرر زیاد جلوگیری کند.
• Take Profit (حد سود): وقتی خط سیگنال MACD خط MACD را قطع کند یا هیستوگرام تغییر کند، سود برداشت می‌شود.

جفت ارز‌های EUR/USD برای این استراتژی با نقدینگی بسیار بالا، اسپرد کم و … پیشنهاد می‌شود.

استراتژی دوم kaltner Channels +RSI

اندیکاتور‌های به کار رفته در این استراتژی:

• Kaltner Channels: یک نوار مبتنی بر نوسان که بالا‌تر و پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی (EMA) قرار می‌گیرد. کمک می‌کند شکست‌های احتمالی و شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد را شناسایی کنید.
• RSI (شاخص قدرت نسبی): یک اسیلاتور مومنتوم که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. مقادیر بالای ۷۰ نشان‌دهندۀ خرید بیش‌ازحد، مقادیر پایین ۳۰ نشان‌دهندۀ فروش بیش‌ازحد است و عبور از ۵۰ می‌تواند نشانه روند صعودی یا نزولی باشد.

همچنین در اینجا:

• Keltner روند و شکست‌ها را نشان می‌دهد.
• RSI تغییرات مومنتوم را تأیید می‌کند.

نقاط ورود به معامله: معامله‌گران به‌دنبال دو یا چند کندل بسته‌شده پشت سر هم خارج از کانال کلتنر هستند، ترجیحاً کندل‌های قوی و متوالی!

سپس این سیگنال‌ها توسط RSI تأیید می‌شود، بالای ۵۰ صعود، زیر ۵۰ نزول. ترکیب حرکت قوی قیمت و تغییر مومنتوم ادامه روند را نشان می‌دهد.

• Stop Loss (حد ضرر): بیشتر فراتر از سمت مخالف کانال قرار می‌گیرد تا محافظت در برابر حرکت‌های ناخواسته ایجاد شود.
• Take Profit ( حد سود): وقتی قیمت به وسط کانال یا سمت مقابل کانال باز می‌گردد، برداشت می‌شود. یا در زمانی که RSI به بالای ۷۰ یا زیر ۳۰ برسد، احتمال تغییر جهت قیمت را نشان می‌دهد و سود گرفته می‌شود.

در این استراتژی جفت ارز‌هایی همچون EUR/USD,GBP/USD پیشنهاد می‌شود که نقدینگی بالاتری دارند.

استراتژی سوم ALMA + Stochastic 

اندیکاتور‌های استفاده‌شده برای بهترین استراتژی تایم فریم یک دقیقه شامل: 

• ALMA.1(Arnaud Legoux میانگین متحرک): هدف آن هموار کردن داده‌های قیمتی و کاهش تأخیر است که روند را دقیق‌تر نشان می‌دهد. 
• Stochastic Oscillator ( استوکاستیک): اسیلاتوری است که مومنتوم و نقاط احتمالی بازگشت را نشان می‌دهد. بالا ۸۰ نشان‌دهندۀ خرید بیش‌ازحد، زیر ۲۰ بیانگر فروش بیش‌ازحد است.

ALMA روند قیمت را صاف و واضح نشان می‌دهد

Stochastic  قدرت حرکت را تأیید می‌کند و نقاط بازگشت احتمالی را شناسایی می‌کند

• نقاط ورود: قیمت بالای ALMA بسته شود، کندل قوی احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد. هنگامی که Stochastic  جهت حرکت را تأیید کند، بالای ۲۰ بیانگر سیگنال صعود و زیر ۸۰ بیانگر سیگنال نزول است. توجه داشته باشید که در بازار رنج ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد شوند.
• Stop Loss(حد ضرر): اصولاً فراتر از نزدیک‌ترین نقطه نوسانی قرار می‌گیرد تا محافظت ایجاد شود.
• Take Profit (حد سود): هنگامی که Stochastic  به‌سمت منطقه مخالف حرکت کند برای مثال از بالای ۸۰ به زیر۲۰ برود، سود برداشت می‌شود. 

جفت ارز پیشنهادی برای حرکت کوتاه‌مدت ونقدینگی بالا EUR/USD و حرکت‌های قابل‌پیش‌بینی USD/JPY است.

استراتژی چهارم RSI + Bollinger Bands

اندیکاتور‌های به کار رفته در این تایم فریم‌های یک دقیقه به‌شرح زیر است:

• RSI) Relative Strength Index): نشان‌دهندۀ شرایط کوتاه‌مدت خرید یا فروش بیش‌ازحد است. تنظیمات موردنظر برای یک دقیقه به‌صورت، طول۱، خرید بیش‌ازحد بالای ۸۰ و فروش بیش‌ازحد زیر ۲۰ است.
• Bollinger Bands (باند‌های بولینگر): نشان‌دهندۀ محدوده‌های پویا برای حرکت قیمت و شناسایی نقاط بازگشت احتمالی است. تنظیمات ان برای یک دقیقه به‌صورت، ۲۰ SMA دوره، دو باند بیرونی با انحراف معیار۲ است.

Bollinger Bands محدوده حرکت قیمت را مشخص می‌کند.

RSI تأیید می‌کند که قیمت از شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد خارج شده است. کمک می‌کند نقاط ورود و خروج دقیق‌تر باشند.

• نقاط ورود: RSI از بالای ۸۰ به زیر آن یا از پایین ۲۰ به بالای آن عبور کند. قیمت به باند بولینگر برخورد کرده یا آن را شکسته باشد که باعث احتمال بازگشت کوتاه مدت می‌شود.
• Stop Loss(حد ضرر): کمی فراتر از نزدیک‌ترین نقطه نوسانی یا بیرون از باند بولینگر باشد.
• Take Profit (حد سود): وقتی قیمت به باند مخالف برخورد کند، احتمال پایان حرکت فعلی یا هنگامی که RSI وارد محدوده خرید/ فروش بیش‌ازحد مخالف شود که منجر به تغییر مومنتوم است.

برای این استراتژی جفت ارز‌های استرالیایی با وجود نوسان بالا پیشنهاد نمی‌شود زیرا از محبوبیت و نقدشوندگی کمتری برخوردار هستند، پس گزینه مناسب EUR/USD و GBP/USD است.

مدیریت ریسک در تایم فریم یک دقیقه

اسکالپینگ در تایم فریم یک دقیقه همان‌طور که سود ده است اما خیلی سریع هم می‌تواند منجر به ضرر شود که به‌منظور جلوگیری از آن باید قوانین ریسک را رعایت کرد. بهترین کار تعیین حد ضرر و حد سود ضروری است. سعی شود به‌دلیل نوسانات بالا در این تایم فریم کوتاه حجم معاملات و پوزیشن‌ها کوچک باشد. توجه داشته باشید که در این تایم فریم کوتاه تأخیر در ورود یا خروج ممکن است باعث بروز ضرر شود.

نکات کلیدی موفقیت در تایم فریم یک دقیقه

برای برخورداری از سود و کسب موفقیت تنها فراگیری بهترین استراتژی در تایم فریم یک دقیقه کافی نیست بلکه باید به برخی نکات مهم توجه کرد؛ مانند:

• تمرین و تکرار بر روی حساب‌های دمو پیش‌از معامله بر روی حساب واقعی؛
• مدیریت ریسک و اتفاقاًت احتمالی؛
• ارتقا توانایی تشخیص حرکت‌های کوتاه مدت و نوسانات بازار؛
• استفاده از چندین اندیکاتور و ترکیب ان‌ها برای تأیید سیگنال‌ها؛
• داشتن صبر، نظم و تمرین در اجرای استراتژی‌های مربوطه.

فوراف‌ایکس به‌عنوان بهترین سایت پراپ تریدینگ با همکاری با بروکر معتبر اپوفایننس شرایط مطلوبی را برای ترید فراهم کرده است. معامله‌گران می‌توانند با افتتاح حساب‌های لایو تحت نظارت اپوفایننس و شرکت در چالش‌های فوراف‌ایکس به سرمایه‌های لازم دست یابند. این چالش‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با نمایش عملکرد قوی، سرمایه‌های بیشتری را برای انجام معاملات دریافت کنند.

سخن پایانی

تایم فریم یک دقیقه و استراتژی‌های ان مناسب معامله‌گرانی است که به‌دنبال فرصت‌های دقیق ولی سریع هستند. با استفاده از اندیکاتور‌های تکنیکال متفاوتی که در این مقاله شرح دادیم همانند، RSI,EMA,Bollinger Bands و… قادر خواهید بود که روند کوتاه‌مدت بازار را شناسایی و نقاط ورود و خروج دقیق را شناسایی کنید. البته رسیدن به سود و نتیجه خوشایند نیازمند داشتن بهترین استراتژی در تایم فریم یک دقیقه به‌همراه توجه به نکات کلیدی است که میسر می‌شود. اگر به سبک معامله‌گری کوتاه‌مدت علاقه‌مند باشید، اسکالپینگ در تایم فریم یک دقیقه گزینه‌ای ایدئال محسوب می‌شود.

منابع: + +