آموزش ۳ استراتژی اسکالپ ال بروکس + ۷ قانون طلایی

استراتژی اسکالپ ال بروکس یک روش معامله‌گری براساس تحلیل رفتار قیمت (پرایس اکشن) است که به‌جای استفاده از اندیکاتورها بر درک عمیق نمودار کندل به کندل تمرکز دارد. این رویکرد برای معامله‌گرانی طراحی شده است که می‌خواهند منطق حرکات بازار را بفهمند و به سودهای کوچک و مستمر دست پیدا کنند. در این مقاله، به‌صورت دقیق و کاربردی، فلسفه، قوانین کلیدی و سه ستاپ معاملاتی اصلی این استراتژی را بررسی خواهیم کرد تا شما یک نقشه راه عملی برای استفاده از آن داشته باشید.

ال بروکس کیست و چرا سبک معاملاتی او اهمیت دارد؟

ال بروکس یک چشم‌پزشک بود که شغل خود را رها کرد تا به یک معامله‌گر تمام‌وقت تبدیل شود. او امروز به‌عنوان یکی از مراجع اصلی در زمینه تحلیل پرایس اکشن شناخته می‌شود. اهمیت کار او در این است که به‌جای دادن سیگنال‌های آماده به معامله‌گران یاد می‌دهد که چگونه نمودار قیمت را «بخوانند». او معتقد است هر کندل و هر حرکت قیمت، بخشی از یک داستان بزرگ‌تر است و با درک این داستان، می‌توان حرکات بعدی بازار را با احتمال بالاتری پیش‌بینی کرد. این دیدگاه، معامله‌گر را از وابستگی به اندیکاتورها رها می‌کند و به او توانایی تحلیل مستقل می‌دهد.

فلسفه اسکالپ از دیدگاه ال بروکس

از نظر ال بروکس، اسکالپ به‌‌معنای گرفتن سودهای کوچک و سریع، اغلب در عرض چند دقیقه یا حتی کمتر است. اساس استراتژی اسکالپ ال بروکس بر پایه یک اصل ریاضی ساده بنا شده است: نرخ برد بالا. در بسیاری از معاملات اسکالپ، حد ضرر شما از حد سودتان بزرگ‌تر است. برای مثال، ممکن است شما ۲۰ پیپ ریسک کنید تا ۱۰ پیپ سود به دست آورید.

این معامله در نگاه اول منطقی به نظر نمی‌رسد؛ اما اگر شما بتوانید با تحلیل دقیق خود به نرخ برد بالای ۶۵٪ یا ۷۰٪ برسید در بلندمدت سودآور خواهید بود. به‌همین‌دلیل، ال بروکس این روش را به هیچ عنوان برای افراد تازه‌کار توصیه نمی‌کند. اسکالپ نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، کنترل کامل بر احساسات و توانایی تحلیل فوری نمودار است. این مهارت‌ها تنها با ساعت‌ها تمرین و مشاهده بازار به دست می‌آیند.

۷ قانون طلایی در استراتژی اسکالپ ال بروکس

برای موفقیت در این سبک معاملاتی، باید مجموعه‌ای از قوانین را به‌صورت یک چهارچوب ذهنی بپذیرید. این قوانین به شما کمک می‌کنند تا منظم بمانید و از اشتباهات رایج دوری کنید.

1. نرخ برد بالا ضروری است: همان‌طور که گفته شد، چون سود شما کم و ریسک شما نسبتاً بالاست، باید در بیشتر معاملات خود برنده باشید؛ این یعنی شما حق ندارید هر فرصتی را معامله کنید. باید صبر کنید تا ستاپ‌هایی با بالاترین احتمال موفقیت شکل بگیرند. یک اسکالپر حرفه‌ای بیشتر از اینکه معامله کند در حال مشاهده و انتظار برای یک موقعیت عالی است.
2. هم جهت با روند معامله کنید: ساده‌ترین راه برای افزایش احتمال موفقیت، همراه شدن با جریان اصلی بازار است. در یک روند صعودی قوی (که با سقف‌ها و کف‌های بالاتر مشخص می‌شود)، تنها به‌دنبال فرصت‌های خرید باشید. در یک روند نزولی قوی، فقط به‌دنبال فروش باشید. تلاش برای گرفتن سودهای کوچک در خلاف جهت روند، مانند شنا کردن برخلاف جریان آب است و معمولاً به‌سرعت منجر به ضرر می‌شود.
3. از دستورات Stop-Order برای ورود استفاده کنید: بسیاری از معامله‌گران دوست دارند با دستورات Limit-Order در قیمت‌های بهتری وارد شوند؛ اما در استراتژی اسکالپ ال بروکس، به‌خصوص در معاملات شکست، استفاده از دستورات Stop-Order ارجح است. این کار به‌این‌دلیل است که ورود شما را به تأیید قدرت حرکت مشروط می‌کند؛ یعنی شما فقط زمانی وارد می‌شوید که قیمت نشان داده است، انرژی کافی برای ادامه حرکت را دارد.
4. سریع فکر کنید سریع‌تر عمل کنید: در اسکالپ، زمان دشمن شماست. اگر وارد معامله‌ای شدید و قیمت بلافاصله خلاف تحلیل شما حرکت کرد، نباید امیدوار بمانید. باید بپذیرید که اشتباه کرده‌اید و فوراً با ضرر کم از معامله خارج شوید. توانایی خروج سریع و بدون تردید، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک اسکالپر موفق است.
5. هدف سود مشخص داشته باشید: پیش‌از فشردن دکمه خرید یا فروش، باید دقیقاً بدانید که هدف سود شما کجاست. این هدف باید کوچک، منطقی و قابل‌دسترس باشد. برای مثال، ۱۰ پیپ در جفت‌ارز EUR/USD یا ۱ تا ۲ پوینت در شاخص S&P 500. داشتن هدف از پیش تعیین‌شده، شما را از طمع کردن و ازدست‌دادن سودی که به دست آورده‌اید، باز می‌دارد.
6. از اسکالپ در شرایط نوسان شدید بپرهیزید: نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی، مانند زمان اعلام اخبار اقتصادی مهم، برای اسکالپ مناسب نیستند. در این شرایط، قیمت‌ها به‌صورت هیجانی و بدون ساختار مشخص حرکت می‌کنند و تحلیل پرایس اکشن را دشوار می‌سازند. بهترین زمان برای اجرای استراتژی اسکالپ ال بروکس، بازارهایی با روند آرام یا محدوده‌های رنج مشخص است.
7. آماده مدیریت فعال معامله باشید: اسکالپ یک روش فعال است. پس‌از ورود به معامله، باید آن را به‌دقت زیر نظر داشته باشید. کارهایی مانند انتقال حد ضرر به نقطه ورود (ریسک-فری کردن) پس‌از کسب مقداری سود یا بستن بخشی از معامله و اجازه دادن به ادامه حرکت بخش دیگر از تکنیک‌های رایج مدیریت فعال هستند.

معرفی ۳ استراتژی اصلی اسکالپ ال بروکس

روش ال بروکس شامل ده‌ها ستاپ مختلف است؛ اما همه آن‌ها بر پایه چند الگوی اصلی بنا شده‌اند. در اینجا سه مورد از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های او را با جزئیات کامل توضیح می‌دهیم.

استراتژی شماره ۱ اسکالپ شکست (Scalping Breakouts)

این استراتژی بر پایه این ایده است که وقتی قیمت با قدرت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور می‌کند به احتمال زیاد به حرکت خود در همان جهت ادامه خواهد داد. این استراتژی در بازارهای رونددار بسیار مؤثر است.

• شرایط لازم: ابتدا باید یک دوره فشردگی قیمت یا یک محدوده رنج مشخص را پیدا کنید. شکست‌ها پس‌از یک دوره آرامش بازار، قدرت بیشتری دارند.
• سیگنال ورود: به‌دنبال یک کندل قدرتمند باشید که به وضوح سطح را می‌شکند. این کندل (که به آن کندل شکست یا Breakout Bar می‌گویند) باید بدنه‌ای بزرگ و سایه‌های (فتیله) کوچکی داشته باشد و نزدیک به سقف خود (در شکست صعودی) یا کف خود (در شکست نزولی) بسته شود.
• نحوه ورود: یک دستور ورود از نوع Buy Stop را یک یا دو تیک (Tick) بالاتر از سقف کندل شکست قرار بدهید. برای معامله فروش، یک دستور Sell Stop را یک یا دو تیک پایین‌تر از کف کندل شکست تنظیم کنید. این کار تضمین می‌کند که شما فقط در صورت ادامه حرکت وارد می‌شوید.
• حد ضرر: حد ضرر را می‌توانید در ادامه کف کندل شکست (برای خرید) یا بالای سقف کندل شکست (برای فروش) قرار بدهید. یک روش دیگر، قرار دادن حد ضرر در میانه کندل شکست است که ریسک را کاهش می‌دهد اما احتمال استاپ خوردن را کمی بیشتر می‌کند.
• هدف سود: هدف سود در این استراتژی اسکالپ ال بروکس باید کوچک و سریع باشد. معمولاً سودی معادل اندازه خود کندل شکست یا یک عدد ثابت (مثلاً ۱۰ پیپ) منطقی است.

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی شماره ۲ ورود دوم (Second Entry – H2/L2)

این یکی از قابل‌اعتمادترین ستاپ‌ها در کل سیستم استراتژی اسکالپ ال بروکس است. منطق آن این است که در یک روند، اولین تلاش برای پولبک زدن ممکن است پیچیده باشد؛ اما دومین تلاش برای ادامه روند، معمولاً احتمال موفقیت بالاتری دارد.

• شرایط لازم: یک روند مشخص و واضح (صعودی یا نزولی) موردنیاز است. می‌توانید از یک میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (EMA 20) برای تأیید جهت روند استفاده کنید.
• سیگنال ورود:
  • در روند صعودی (H2): منتظر یک پولبک به‌سمت پایین باشید. اولین باری که قیمت تلاش می‌کند یک سقف جدید بسازد اما شکست می‌خورد و دوباره کمی پایین می‌آید به آن H1 (High 1) می‌گوییم. وقتی قیمت برای بار دوم تلاش می‌کند تا سقف جدیدی بسازد و موفق می‌شود، این سیگنال ورود H2 (High 2) است.
  • در روند نزولی (L2): منتظر یک پولبک به‌سمت بالا باشید. اولین تلاش قیمت برای ساختن یک کف جدید که ناموفق است، L1 (Low 1) نام دارد. دومین تلاش موفق برای ساختن کف جدید، سیگنال ورود L2 (Low 2) است.
• نحوه ورود: یک دستور Buy Stop بالای کندل سیگنال H2 یا یک دستور Sell Stop زیر کندل سیگنال L2 قرار بدهید.
• حد ضرر: حد ضرر معمولاً زیر کف آخرین موج پولبک (برای H2) یا بالای سقف آخرین موج پولبک (برای L2) قرار می‌گیرد.
• هدف سود: هدف اولیه می‌تواند سقف یا کف قبلی روند باشد. این ستاپ اغلب نسبت ریسک به ریوارد بهتری نسبت به استراتژی شکست دارد.

استراتژی شماره ۳ اسکالپ در بازار رنج (Trading Range Fades)

وقتی بازار در یک محدوده مشخص بین حمایت و مقاومت در حال نوسان است، بهترین استراتژی، معامله برخلاف شکست‌های ناموفق است؛ یعنی شما شرط می‌بندید که مرزهای این محدوده حفظ خواهند شد.

• شرایط لازم: یک محدوده رنج که قیمت حداقل دو بار به سقف و دو بار به کف آن واکنش نشان داده باشد.
• سیگنال ورود:
  • برای فروش: منتظر بمانید تا قیمت به سقف محدوده رنج برسد و تلاش کند آن را بشکند. اگر کندلی در بالای محدوده تشکیل شود اما سپس قیمت به داخل محدوده بازگردد و کندل با یک سایه بلند در بالا بسته شود (کندل پین‌بار نزولی)، این یک سیگنال قوی برای فروش است.
  • برای خرید: منتظر بمانید قیمت به کف محدوده برسد. یک شکست ناموفق به‌سمت پایین که با یک کندل پین‌بار صعودی همراه باشد، سیگنال خرید است.
• نحوه ورود: پس‌از دیدن سیگنال شکست ناموفق، می‌توانید با یک دستور Stop در خلاف جهت وارد شوید (مثلاً Sell Stop زیر کندل پین‌بار نزولی).
• حد ضرر: حد ضرر باید درست در آن سوی محدوده رنج؛ یعنی بالای سقف کندل سیگنال (برای فروش) یا زیر کف کندل سیگنال (برای خرید) قرار بگیرد.
• هدف سود: هدف اول میانه محدوده رنج و هدف دوم، سمت دیگر محدوده رنج است.

بک تست و نتایج استراتژی‌های اسکالپ ال بروکس

بسیاری از معامله‌گران به‌دنبال نتایج عددی و بک‌تست‌های دقیق هستند؛ اما باید بدانید که بک‌تست ماشینی برای استراتژی اسکالپ ال بروکس تقریباً بی‌معناست. این یک روش معاملاتی اختیاری یا شهودی است و موفقیت آن به توانایی شما در خواندن زمینه بازار بستگی دارد؛ چیزی که یک نرم‌افزار نمی‌تواند آن را شبیه‌سازی کند. بهترین راه برای آزمودن این روش، تمرین روی حساب دمو یا «فوروارد تست» است تا به‌صورت زنده با شرایط بازار کار کنید.

بااین‌حال، برای ایجاد یک دیدگاه کلی، می‌توانیم عملکرد این استراتژی‌ها را براساس اصول ال بروکس در یک جدول خلاصه کنیم.

نام استراتژی	شرایط ایدئال بازار	نسبت ریسک به ریوارد	نرخ برد موردنیاز
اسکالپ شکست (Breakout)	بازار روند دار قوی و پرقدرت	۱:۲	بالای ٪۷۰
ورود دوم (Second Entry)	بازار روند دار با پولبک‌های منظم	۱:۱.۵	بالای ٪۶۵
اسکالپ رنج (Range Fade)	بازار بدون روند (رنج) با مرزهای مشخص	۱:۱	بالای ٪۶۰

توجه: این جدول یک راهنمای کلی است. نتایج واقعی شما به مهارت، تجربه و انضباط شخصی شما بستگی دارد و هیچ تضمینی برای رسیدن به این اعداد وجود ندارد.

سخن پایانی

استراتژی اسکالپ ال بروکس یک رویکرد عمیق و حرفه‌ای برای معامله‌گری است؛ اما یک راه‌حل سریع و آسان نیست. این روش به شما یاد می‌دهد که مانند یک تحلیل‌گر بازار فکر کنید، نه یک دنبال‌کننده سیگنال. موفقیت در آن نیازمند صبر، تمرین فراوان و انضباط ذهنی است. اگر آماده‌اید زمان و انرژی لازم را برای یادگیری زبان بازار صرف کنید، این استراتژی می‌تواند ابزار بسیار قدرتمندی برای شما باشد. درغیراین‌صورت، بهتر است به‌دنبال روش‌های ساده‌تر بگردید.

منابع: + +