استراتژی اسکالپ با مکدی؛ آموزش دقیق و عملیاتی

استراتژی اسکالپ با مکدی یکی از روش‌های سریع و موثر برای کسب سود در بازارهای مالی است که با ترکیب سیگنال‌های مکدی و تایم فریم‌های کوتاه، نقاط ورود و خروج دقیق را مشخص می‌کند. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا نوسانات کوچک قیمت را شکار کنید و ریسک معاملات را به حداقل برسانید. برای یادگیری کامل نحوه اجرا و نکات کلیدی این روش، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

ورود، نقطه استاپ و تیک پروفیت در استراتژی اسکالپ با مکدی

استفاده از استراتژی اسکالپ با مکدی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج دقیقی را شناسایی کنند و از حرکات کوچک قیمت سود ببرند. بااین‌حال، موفقیت در استفاده از این استراتژی نیازمند تجربه، دقت و مدیریت ریسک مناسب است. معامله‌گران باید بادقت و توجه به جزئیات، این استراتژی را اجرا کنند تا بتوانند از مزایای آن بهره‌مند. در ادامه به بررسی بیشتر این استراتژی می‌پردازیم.

نحوه ورود به معامله

برای ورود به معامله با استفاده از استراتژی اسکالپ با مکدی، معامله‌گران باید به‌دنبال تقاطع خط مکدی و خط سیگنال باشند. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از پایین‌به‌بالا خط سیگنال (خط قرمز) را قطع می‌کند، یک سیگنال خرید به وجود آمده است. برعکس، زمانی که خط مکدی از بالابه‌پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، نشان‌دهندۀ سیگنال فروش است.

تعیین نقطه استاپ (Stop Loss)

تعیین نقطه استاپ در استراتژی اسکالپ با مکدی بسیار حیاتی است؛ چون حرکات کوچک قیمت می‌توانند به‌سرعت منجر به زیان شوند. معامله‌گران معمولاً نقطه استاپ را در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت قرار می‌دهند. به‌عنوان‌مثال در یک معامله خرید، نقطه استاپ باید کمی پایین‌تر از سطح حمایت اخیر قرار بگیرد. در یک معامله فروش، نقطه استاپ باید کمی بالاتر از سطح مقاومت اخیر گذاشته شود.

استراتژی معامله با مکدی

تعیین تیک پروفیت (Take Profit)

تعیین تیک پروفیت نیز به همان اندازه مهم است. معامله‌گران معمولاً تیک پروفیت را براساس سطوح کلیدی بازار یا نسبت ریسک به ریوارد تعیین می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ باشد، تیک پروفیت باید دوبرابر فاصله نقطه ورود تا نقطه استاپ قرار بگیرد. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا سودهای خود را به حداکثر برسانند و ریسک را مدیریت کنند.

مثال عملی

فرض کنید یک معامله‌گر با استفاده از استراتژی اسکالپ با مکدی در حال معامله جفت‌ارز EUR/USD است. در نمودار یک‌دقیقه‌ای، خط مکدی از پایین‌به‌بالا خط سیگنال را قطع می‌کند و یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. معامله‌گر در این نقطه وارد معامله خرید می‌شود. نقطه استاپ را کمی پایین‌تر از سطح حمایت اخیر قرار می‌دهد و تیک پروفیت را دوبرابر فاصله نقطه ورود تا نقطه استاپ تعیین می‌کند.

سیگنال ورود و خروج استراتژی اسکالپ با مکدی

برای یک سیگنال ورود و خروج واقعی با استفاده از استراتژی اسکالپ با مکدی (MACD) در یک تایم فریم نزدیک به زمان کنونی، فرض کنید که در حال معامله جفت ارز EUR/USD در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای هستید. در این مثال از شاخص مکدی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنیم.

سیگنال ورود در استراتژی اسکالپ با مکدی

برای معامله با این استراتژی مراحل زیر را طی کنید:

1. مشاهده تقاطع مکدی:

تقاطع مکدی یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های ورود در این استراتژی است. در نمودار ۵ دقیقه‌ای، زمانی که خط مکدی (که معمولاً به رنگ آبی نمایش داده می‌شود) از پایین‌به‌بالا خط سیگنال (که معمولاً به رنگ قرمز است) را قطع می‌کند، نشان‌دهندۀ تغییر مومنتوم به‌سمت بالا است. این تقاطع به‌عنوان یک سیگنال خرید تلقی می‌شود؛ چون نشان می‌دهد که قدرت خرید در حال افزایش است و احتمالاً قیمت به‌سمت بالا حرکت خواهد کرد.

• تأیید سیگنال با هیستوگرام:

هیستوگرام مکدی نیز نقش مهمی در تأیید سیگنال‌های ورود دارد. هیستوگرام تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را به کاربران نشان می‌دهد. زمانی که هیستوگرام از منفی به مثبت تغییر می‌کند، نشان‌دهندۀ افزایش قدرت خرید است. این تغییر به‌عنوان تأیید دیگری برای سیگنال خرید عمل می‌کند و به معامله‌گر اطمینان بیشتری می‌دهد که مومنتوم به‌سمت بالا در حال افزایش است.

• ورود به معامله:

پس‌از مشاهده تقاطع مکدی و تأیید آن با هیستوگرام، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید شود. در این نقطه، معامله‌گر باید قیمت فعلی بازار را درنظر بگیرد و وارد معامله شود. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت در لحظه ورود ۱.۰۸۰۰ باشد، معامله‌گر باید در این قیمت وارد معامله خرید شود.

استراتژی اسکالپ چیست؟

تعیین نقطه استاپ (Stop Loss)

برای تعیین استاپ لاس با این استراتژی مراحل زیر را طی کنید:

1. تعیین سطح حمایت:

سطح حمایت یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند. سطح حمایت به نقطه‌ای گفته می‌شود که در آن قیمت یک دارایی تمایل به توقف و بازگشت به‌سمت بالا دارد. این سطح معمولاً به‌دلیل افزایش تقاضا در آن نقطه شکل می‌گیرد. برای تعیین سطح حمایت، معامله‌گر باید نمودار قیمت را بررسی و نقاطی را شناسایی کند که در آن‌ها قیمت چندین بار به‌سمت پایین حرکت کرده و سپس بازگشته است. در مثال ما، فرض کنید سطح حمایت اخیر ۱.۰۷۹۰ است.

• قراردادن استاپ:

پس‌از شناسایی سطح حمایت در استراتژی اسکالپ با مکدی، مرحله بعدی تعیین نقطه استاپ (Stop Loss) است. نقطه استاپ باید کمی پایین‌تر از سطح حمایت قرار بگیرد تا در صورت شکست سطح حمایت و ادامه حرکت نزولی قیمت از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود. این فاصله معمولاً به میزان نوسانات بازار و استراتژی معاملاتی معامله‌گر بستگی دارد. در مثال ما، اگر سطح حمایت ۱.۰۷۹۰ باشد، نقطه استاپ را می‌توان در ۱.۰۷۸۵ قرار داد. این فاصله کوچک به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در صورت حرکت نامطلوب بازار از معامله خارج شود.

تعیین تیک پروفیت (Take Profit)

تیک پرافیت با این استراتژی را با مراحل زیر طی کنید:

1. تعیین سطح مقاومت:

سطح مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط مناسب برای خروج از معاملات را شناسایی کنند. سطح مقاومت به نقطه‌ای گفته می‌شود که در آن قیمت یک دارایی تمایل به توقف و بازگشت به‌سمت پایین دارد. این سطح معمولاً به‌دلیل افزایش عرضه در آن نقطه شکل می‌گیرد. برای تعیین سطح مقاومت، معامله‌گر باید نمودار قیمت را بررسی و نقاطی را شناسایی کند که در آن‌ها قیمت چندین بار به‌سمت بالا حرکت کرده و سپس بازگشته است. در مثال ما، فرض کنید سطح مقاومت اخیر ۱.۰۸۲۰ است.

• قراردادن تیک پروفیت:

پس‌از شناسایی سطح مقاومت، مرحله بعدی تعیین نقطه تیک پروفیت (Take Profit) است. تیک پروفیت باید کمی پایین‌تر از سطح مقاومت قرار بگیرد تا در صورت نزدیک‌شدن قیمت به سطح مقاومت و بازگشت به‌سمت پایین، معامله‌گر بتواند سود خود را به حداکثر برساند. این فاصله معمولاً به میزان نوسانات بازار و استراتژی معاملاتی معامله‌گر بستگی دارد. در مثال ما، اگر سطح مقاومت ۱.۰۸۲۰ باشد، تیک پروفیت را می‌توان در ۱.۰۸۱۵ قرار داد. این فاصله کوچک به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در صورت حرکت مطلوب بازار، سود خود را پیش‌از رسیدن به سطح مقاومت و احتمال بازگشت قیمت، سیو کند.

سیگنال خروج در استراتژی اسکالپ با مکدی

برای خروج از معامله با این استراتژی مراحل زیر را طی کنید:

1. مشاهده تقاطع معکوس مکدی:

تقاطع معکوس مکدی یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های خروج در این استراتژی است. پس‌از ورود به معامله، معامله‌گر باید به‌دقت نمودار را تحت بررسی قرار دهد تا زمانی که خط مکدی (که معمولاً به رنگ آبی نمایش داده می‌شود) از بالابه‌پایین خط سیگنال (که معمولاً به رنگ قرمز است) را قطع کند. این تقاطع نشان‌دهندۀ تغییر مومنتوم به‌سمت پایین است و به‌عنوان یک سیگنال فروش تلقی می‌شود. این سیگنال نشان می‌دهد که قدرت فروش در حال افزایش است و احتمالاً قیمت به‌سمت پایین حرکت خواهد کرد.

• تأیید سیگنال با هیستوگرام:

هیستوگرام مکدی نیز نقش مهمی در تأیید سیگنال‌های خروج دارد. زمانی که هیستوگرام از مثبت به منفی تغییر می‌کند، نشان‌دهندۀ افزایش قدرت فروش است. این تغییر به‌عنوان تأیید دیگری برای سیگنال فروش عمل می‌کند و به معامله‌گر اطمینان بیشتری می‌دهد که مومنتوم به‌سمت پایین در حال افزایش است.

• خروج از معامله:

پس‌از مشاهده تقاطع معکوس مکدی و تأیید آن با هیستوگرام، معامله‌گر می‌تواند از معامله خارج شود. در این نقطه، معامله‌گر باید قیمت فعلی بازار را در نظر بگیرد و از معامله خارج شود. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت در لحظه خروج ۱.۰۸۱۵ باشد و این قیمت به تیک پروفیت تعیین‌شده رسیده باشد، معامله‌گر باید از معامله خارج شود تا سود خود را سیو کند. مهم است که معامله‌گر در این مرحله و در استراتژی اسکالپ با مکدی مدیریت ریسک را نیز درنظر بگیرد و از زیان‌های احتمالی جلوگیری کند.

خدمات فوراف‌ایکس

پراپ فرم فوراف‌ایکس (FORFX) بهترین سایت پراپ تریدینگ است که با هدف ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری به معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی طراحی شده است. این پراپ فرم با همکاری بروکر اوپوفایننس  (Opofinance)خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین خدمات ForFX، ارائه سرمایه معاملاتی به معامله‌گران است. فوراف‌ایکس به کاربران خود اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه‌ای که ازسوی شرکت تأمین می‌شود در بازارهای مالی معامله کنند. حداکثر سرمایه‌ای که می‌توان از این پلتفرم دریافت کرد، تا ۲ میلیون دلار است.

سخن پایانی

استراتژی اسکالپ با مکدی از آن دسته استراتژی‌هایی است که علاوه‌بر دقت بالا در شناسایی نقاط ورود و خروج، اطمینان‌پذیری بالایی را نیز به‌همراه دارد. البته افرادی که از این استراتژی استفاده می‌کنند باید تجربه و دقت بالای خود را چاشنی مشاهدات خود بر روی چارت کنند.

منابع: + +