الگوی دبلیو در تحلیل تکنیکال؛ شناسایی و ترید با Double Bottom

الگوی دبلیو در تحلیل تکنیکال (Double Bottom) یک الگوی بازگشتی صعودی است که با تشکیل دو کف و یک قله میانی به شکل W ظاهر می‌شود و پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی را نشان می‌دهد . زمانی که قیمت پس‌از ایجاد دومین کف از قله میانی عبور کند، تحلیل‌گران احتمال جهش رو به بالا را در نظر می‌گیرند و می‌توانند نقاط ورود و خروج را تعیین کنند . برای آموزش نحوه تفسیر دقیق این الگو، تعیین سطوح شکست و استفاده در استراتژی معاملاتی، مطلب کامل را در مقاله دنبال کنید.

معرفی الگوی دبلیو در تحلیل تکنیکال

الگوی دبلیو به شکلی ظاهر می‌شود که بازار پس‌از یک حرکت نزولی، دو دره متوالی را تشکیل می‌دهد که بین آن‌ها یک قله کوچک وجود دارد. این دو دره به شکل حرف W بر روی نمودار قیمتی نمایان می‌شوند و نشان از تمایل بازار به تغییر روند دارند.

پس‌از تشکیل الگوی دبلیو در تحلیل تکنیکال، وقتی قیمت از قله میانی عبور می‌کند، سیگنالی قوی برای آغاز یک روند صعودی صادر می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این الگو صبر می‌کنند تا بازار پس‌از شکست قله میانی، به حرکت صعودی خود ادامه دهد. الگوی دبلیو به‌دلیل سادگی در شناسایی و کارایی بالایی که در تشخیص نقاط بازگشت بازار دارد، یکی از الگوهای پرطرفدار بین معامله‌گران تکنیکال محسوب می‌شود.

آیا بهترین الگوهای پرایس اکشن را می شناسید؟

سایر نام‌های مترادف برای الگوی دبلیو

الگوی دبلیو در میان معامله‌گران با نام‌هایی مانند الگوی دوقله معکوس، الگوی دابل باتم یا کف دوتایی نیز شناخته می‌شود که همگی به یک ساختار مشابه اشاره دارند: دو کف و یک قله میانی.
با اینکه نام‌ها متفاوت‌اند، منطق تحلیل و عملکرد این الگو یکسان است. اصطلاح «الگوی دبلیو» به‌دلیل شباهت ظاهری به حرف W رایج‌تر است و کاربرد بیشتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نحوه شناسایی الگوی دبلیو

برای شناسایی این الگو، معامله‌گران ابتدا باید به‌دنبال دو دره متوالی در نمودار باشند که هر دو تقریباً در یک سطح قرار دارند. بین این دو دره یک قله میانی وجود دارد که قیمت پس‌از تشکیل آن به‌سمت پایین بازمی‌گردد و سپس مجدداً افزایش می‌یابد.

نقطه کلیدی در شناسایی الگوی دبلیو در تحلیل تکنیکال شکست خط گردن یا همان قله میانی است. زمانی که قیمت به بالای این قله می‌رسد، معمولاً به‌عنوان سیگنالی برای ورود به معامله تلقی می‌شود. این الگو می‌تواند در نمودارهای مختلف و تایم‌فریم‌های گوناگون ظاهر شود و معامله‌گران باید به‌درستی آن را تشخیص دهند و به موقع وارد معامله شوند.

انواع الگوی دبلیو در تحلیل تکنیکال کدامند؟

الگوی دبلیو یا همان الگوی دابل باتم در تحلیل تکنیکال، یکی از الگوهای برگشتی است که تغییر روند از نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. این الگو به‌صورت دو دره متوالی در نمودار قیمتی ظاهر می‌شود که یک قله میانی نیز در بین آن‌ها قرار دارد. با توجه به شرایط بازار، این الگو می‌تواند به اشکال مختلفی ظاهر شود که هر یک از این اشکال توانایی این را دارند تا اطلاعات متفاوتی درباره روند بازار و قدرت آن به معامله‌گران ارائه دهند. در ادامه با انواع مختلف الگوی دابل باتم آشنا می‌شوید.

الگوی دبلیو با دره دوم بالاتر از دره اول

در این حالت، دره دوم کمی بالاتر از دره اول تشکیل می‌شود. این حالت نشان‌دهندۀ افزایش قدرت خرید در بازار است؛ به این معنا که پس‌از اولین نزول و بازگشت قیمت، معامله‌گران بیشتری وارد موقعیت خرید می‌شوند. این نوع الگوی دبلیو در واقع نوید رشد قوی‌تری را در بازار می‌دهد؛ چراکه افزایش ورود خریداران و عدم تمایل بازار به بازگشت به کف‌های قبلی را نشان می‌دهد.

الگوی دبلیو با دره دوم پایین‌تر از دره اول

در برخی موارد، دره دوم ممکن است کمی پایین‌تر از دره اول شکل بگیرد. این حالت در حقیقت ضعف نسبی در قدرت روند صعودی را نشان می‌دهد. با وجود اینکه قیمت پس‌از اولین بازگشت دوباره کاهش یافته و حتی به زیر دره قبلی می‌رود؛ اما باز هم در نهایت به‌سمت بالا حرکت می‌کند و قله میانی را می‌شکند. این الگو افزایش نوسانات در بازار را نشان می‌دهد و معامله‌گران باید در هنگام مشاهده آن، ورود با احتیاطی را به بازار انجام دهند.

الگوی دبلیو با قله میانی بلندتر

قله میانی در این نوع الگو نسبت به دو دره اطرافش بلندتر است. وقتی قله میانی به شکل برجسته و واضح بالاتر از دره‌ها قرار می‌گیرد، قدرت بیشتر فروشندگان در آن مقطع زمانی را نشان می‌دهد، به‌طوری که در بازه‌ای از زمان قیمت به‌شدت افزایش یافته و سپس مجدداً کاهش پیدا کرده است. این حالت ممکن است نشان‌دهندۀ عدم قطعیت بازار یا وقوع یک نوسان موقت باشد. معامله‌گران باید در این شرایط مراقب باشند تا پیش‌از ورود به معامله صعودی، تأیید مناسبی از شکست قله میانی دریافت کنند.

الگوی v در پرایس اکشن چیست؟

الگوی دبلیو با قله میانی کوتاه‌تر

الگوی دبلیو با قله میانی کوتاه‌تر، که به آن الگوی کف دوقلو نیز می‌گویند، یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به دو کف متوالی برسد و بین آن‌ها یک قله کوتاه‌تر قرار بگیرد. قله میانی سطح مقاومت را نشان می‌دهد که قیمت به آن برخورد کرده و دوباره کاهش پیدا کرده است. پس‌از تشکیل دومین کف، وقتی قیمت از قله میانی عبور کرده است و خط مقاومت را می‌شکند، این نشانه‌ای از تغییر روند از نزولی به صعودی است و به‌عنوان سیگنالی برای ورود به معامله استفاده می‌شود.

الگوی دبلیو پیچیده

الگوی دبلیو پیچیده نسخه پیشرفته‌تری از الگوی کف دوقلو است که شامل چندین نوسان بین کف‌ها و قله‌هاست و معمولاً پیش از شکست نهایی، قیمت چند بار به حمایت و مقاومت واکنش نشان می‌دهد. این الگو نشانه‌ای از بلاتکلیفی طولانی در بازار است که در نهایت با شکست مقاومت، احتمال تغییر روند به صعودی تقویت می‌شود. تحلیل این الگو به‌دلیل ساختار پیچیده‌تر، نیازمند دقت و تجربه بیشتری نسبت به الگوی دبلیو ساده است.

استراتژی ورود و خروج با الگوی دبلیو در تحلیل تکنیکال چگونه است؟

بهتر است بدانید که الگوی دبلیو در تحلیل تکنیکال یک الگوی برگشتی صعودی است که به شما کمک می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنید. این الگو معمولاً زمانی ظاهر می‌شود که روند نزولی به پایان رسیده و بازار آماده تغییر به یک روند صعودی است. در ادامه با مراحل کار با این استراتژی‌ آشنا می‌شوید.

مرحله نخست

نکته کلیدی در هنگام استفاده از الگوی دبلیو این است که عجله نکنید و پیش‌از ورود به معامله منتظر تأیید الگو باشید. تأیید زمانی رخ می‌دهد که قیمت از خط گردن عبور کند؛ این خط، سطح مقاومتی بین دو دره است. شکست این سطح نشان می‌دهد که بازار در حال تغییر جهت از نزولی به صعودی است و شما می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد پوزیشن خرید شوید.

مرحله دوم

پس‌از شکست، باید مدیریت ریسک مناسبی داشته ‌باشید. بهتر است استاپ لاس خود را کمی پایین‌تر از دومین دره قرار دهید. این کار باعث می‌شود تا در برابر تغییرات ناگهانی بازار، ضرر کمتری ببینید و زودتر از موعد از معامله خارج نشوید.

مرحله سوم

برای تعیین تیک پرافیت باید فاصله عمودی بین خط گردن و پایین‌ترین نقطه الگو را اندازه‌گیری کنید. این فاصله را می‌توانید به‌سمت بالا از خط گردن انتخاب کنید تا میزان احتمالی افزایش قیمت در روند صعودی را تخمین بزنید. این روش به شما کمک می‌کند تا به‌صورت ساختاریافته از معامله خارج شوید و براساس اندازه الگو برنامه‌ریزی انجام دهید.

مرحله چهارم

علاوه‌بر حرکت قیمت، افزایش حجم معاملات نقش مهمی در تأیید قدرت شکست دارد. هنگامی که قیمت از خط گردن عبور می‌کند، بهتر است افزایش حجم را مشاهده کنید. این نشان می‌دهد که خریداران با قدرت وارد بازار شده‌اند و احتمالاً روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود. درغیراین‌صورت، ممکن است شکست ضعیف باشد و حرکت صعودی دوام نیاورد.

خدمات FORFX

آیا آماده‌اید تا معاملات خود را به سطح حرفه‌ای برسانید؟ با پراپ فرم FORFX، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه، حساب لایو خود را به‌راحتی باز کنید و فوراً وارد دنیای معاملات حرفه‌ای‌ها شوید. FORFX با چالش‌های تک مرحله‌ای، فرصتی منحصربه‌فرد برای سنجش مهارت‌های شما فراهم می‌کند و در صورت موفقیت، سرمایه لازم برای معامله در بازارهای جهانی را در اختیارتان قرار می‌دهد. همچنین با شرکت در چالش‌های دو مرحله‌ای، می‌توانید به سرمایه لازم برای شروع معامله دست پیدا کنید.

ما در FORFX از پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی و پلت‌فرم‌های جهانی مانند MT4 و MT5 استفاده می‌کنیم و با همکاری کارگزاری معتبر اپوفایننس که تحت نظارت رگولاتوری ASIC استرالیا فعالیت می‌کند به شما بهترین خدمات را عرضه می‌کنیم. همین حالا قدم در مسیر موفقیت بگذارید و با بهترین سایت پراپ تریدینگ به رؤیاهای مالی خود دست یابید.

سخن پایانی

الگوی دبلیو یکی از الگوهای کلیدی و معتبر در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی را تشخیص دهند. این الگو که به‌شکل حرف W در نمودار قیمتی ظاهر می‌شود با استفاده از داده‌های گذشته قیمت، می‌تواند نقاط ورود مناسبی را شناسایی کند و جلوی اشتباهات ناشی از ورود در زمان نادرست را بگیرد. الگوی دبلیو در تحلیل تکنیکال به‌دلیل سادگی در شناسایی و کارایی بالایی که دارد، محبوبیت زیادی بین معامله‌گران پیدا کرده است.

منابع: + + +