آموزش ۳ استراتژی معامله با هیکن آشی؛ کاملا عملیاتی

یک استراتژی معامله با هیکن آشی به روشی گفته می‌شود که از نمودارهای هیکن آشی برای فیلتر کردن نویزهای بازار و تشخیص بهتر روندها استفاده می‌کند. این نمودارها با میانگین‌گیری از قیمت، تصویری روان‌تر از حرکت بازار نمایش می‌دهند. در این راهنما، ما سه استراتژی تست‌شده را به‌صورت گام‌به‌گام بررسی می‌کنیم تا شما بتوانید نقاط ورود و خروج دقیق‌تری در معاملات خود پیدا کنید. 

استراتژی شماره ۱: تشخیص روند فقط با کندل‌های هیکن آشی

ابتدایی‌ترین و درعین‌حال یکی از پرکاربردترین روش‌ها، تحلیل خود کندل‌های هیکن آشی است. این کندل‌ها به‌دلیل فرمول محاسبه خاص خود (که از میانگین قیمت باز و بسته شدن و سقف و کف کندل قبلی و فعلی استفاده می‌کند)، حرکات ناگهانی و بی‌اهمیت قیمت را حذف می‌کنند. این ویژگی به ما کمک می‌کند تا با تمرکز بیشتری قدرت واقعی روند را بسنجیم و از سیگنال‌های اشتباه دوری کنیم.

شناسایی روند صعودی قوی (سیگنال خرید)

علامت یک روند صعودی بسیار قوی در نمودار هیکن آشی، ظهور متوالی کندل‌های سبز رنگ است که سایه پایینی (Lower Wick) ندارند یا سایه بسیار کوتاهی دارند. این الگو چه پیامی برای ما دارد؟ نداشتن سایه پایینی به این معنی است که در طول آن بازه زمانی، قیمت حتی برای لحظه‌ای هم به زیر نقطه میانگین باز شدن کندل نرسیده است. این موضوع نشان‌دهندۀ فشار خرید مداوم و کنترل کامل خریداران بر بازار است. وقتی چنین الگویی را مشاهده می‌کنید؛ یعنی مومنتوم صعودی در بالاترین سطح خود قرار دارد.

شناسایی روند نزولی قوی (سیگنال فروش)

به طور مشابه، یک روند نزولی پرقدرت با مجموعه‌ای از کندل‌های قرمز رنگ شناخته می‌شود که سایه بالایی (Upper Wick) ندارند یا سایه بسیار کوچکی دارند. این الگو نشان می‌دهد که فشار فروش به قدری زیاد است که قیمت در هیچ نقطه‌ای نتوانسته بالاتر از میانگین قیمت باز شدن کندل حرکت کند. هر کندل جدید پایین‌تر از کندل قبلی باز و بسته می‌شود و این یک سیگنال واضح برای ورود به معاملات فروش (Short) یا باقی ماندن در آن است.

آموزش انواع کندل در فارکس

شرایط ورود به معامله خرید (Long)

برای استفاده مؤثر از این استراتژی معامله با هیکن آشی، باید صبور باشید و منتظر تأیید بمانید. ورود عجولانه می‌تواند منجر به گرفتار شدن در یک سیگنال کاذب شود. مراحل ورود به‌شرح زیر است:

1. مرحله ۱: مشاهده تغییر رنگ: پس‌از یک دوره حرکت نزولی (کندل‌های قرمز)، منتظر ظاهر شدن اولین کندل سبز رنگ بمانید. این کندل نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کم شدن است و خریداران در حال ورود به بازار هستند؛ اما این به‌تنهایی برای ورود کافی نیست.

2. مرحله ۲: دریافت تأیید: این مرحله کلیدی است. پس‌از کندل سبز اول، منتظر کندل سبز دوم بمانید. این کندل باید بدنه‌ای بزرگ‌تر و قوی‌تر از کندل اول داشته باشد و مهم‌تر از همه، فاقد سایه پایینی باشد. این کندل تأیید نهایی شماست که نشان می‌دهد قدرت خریداران تثبیت شده است. نقطه ورود ایدئال، قیمت باز شدن کندل بعدی است.

شرایط خروج از معامله خرید

خروج به‌موقع از معامله به اندازه ورود صحیح اهمیت دارد. دو رویکرد اصلی برای خروج وجود دارد:

• روش محافظه‌کارانه: با مشاهده اولین کندل قرمز رنگ از معامله خارج شوید. این روش سود شما را امن نگه می‌دارد اما ممکن است بخشی از ادامه حرکت صعودی را از دست بدهید. این روش برای معامله‌گرانی که ریسک‌گریز هستند، مناسب‌تر است.
• روش ریسک‌پذیرتر: تا زمانی که کندل‌های سبز بدنه قوی دارند در معامله بمانید. زمانی که کندل‌ها شروع به کوچک شدن کردند و سایه‌های پایینی بلند در آن‌ها ظاهر شد، این نشانه ضعف روند و زمان خروج است. کندل‌های کوچک با سایه‌های بلند (شبیه به دوجی) نشان‌دهندۀ نبود تصمیم‌گیری در بازار هستند.

این استراتژی معاملاتی هیکین آشی به‌دلیل سادگی، برای شروع بسیار مناسب است.

استراتژی شماره ۲: ترکیب هیکن آشی و RSI برای یافتن نقاط بازگشتی

درحالی‌که هیکن آشی روند را به‌خوبی نشان می‌دهد، اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) مومنتوم یا شتاب حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ترکیب این دو ابزار یک استراتژی معامله با هیکن آشی بسیار قدرتمند ایجاد می‌کند؛ زیرا ما همزمان هم به روند و هم به مومنتوم توجه می‌کنیم. این ترکیب به‌ویژه برای شناسایی نقاط بازگشتی در انتهای روندها بسیار کارآمد است.

تنظیمات موردنیاز

ما از تنظیمات استاندارد و شناخته‌شده برای اندیکاتور RSI استفاده می‌کنیم:

• اندیکاتور RSI: دوره زمانی (Period) را روی عدد ۱۴ تنظیم کنید.
• سطوح کلیدی: سطح ۷۰ به‌عنوان ناحیه اشباع خرید (Overbought) و سطح ۳۰ به‌عنوان ناحیه اشباع فروش (Oversold) تعریف می‌شود.

شرایط ورود به معامله خرید (Long)

برای یک ورود مطمئن، ما به‌دنبال یک سیگنال دو مرحله‌ای هستیم که هر دو ابزار آن را تأیید کنند:

1. سیگنال اول از RSI: ابتدا باید خط RSI وارد ناحیه اشباع فروش شود؛ یعنی به زیر سطح ۳۰ برود. این اتفاق به ما می‌گوید که فروشندگان بیش‌ازحد هیجانی عمل کرده‌اند، قیمت بیش‌ازاندازه افت کرده است و احتمال یک بازگشت صعودی وجود دارد.

2. سیگنال دوم از هیکن آشی: پس‌از دریافت سیگنال از RSI، ما فوراً وارد معامله نمی‌شویم. بلکه منتظر تأیید از طرف نمودار قیمت می‌مانیم. ظاهر شدن اولین کندل سبز رنگ هیکن آشی پس‌از سیگنال RSI، تأییدی است که نشان می‌دهد خریداران در حال به دست گرفتن کنترل هستند.
3. نقطه ورود: بهترین نقطه برای ورود، قیمت باز شدن کندل بعدی (پس‌از کندل سبز تأیید) است.

شرایط ورود به معامله فروش (Short)

برای معامله فروش، دقیقاً عکس مراحل بالا را دنبال می‌کنیم:

1. سیگنال اول از RSI: خط RSI وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود و از سطح ۷۰ عبور می‌کند؛ این یعنی خریداران بیش‌ازحد فعال بوده‌اند و احتمال یک اصلاح یا بازگشت نزولی قیمت وجود دارد.

2. سیگنال دوم از هیکن آشی: پس‌از سیگنال RSI، منتظر ظاهر شدن اولین کندل قرمز رنگ هیکن آشی می‌مانیم. این کندل، چراغ سبز ما برای ورود به معامله فروش است.

این استراتژی معاملاتی هیکین آشی به‌دلیل داشتن فیلتر RSI از بسیاری از ورودهای اشتباه در بازارهای بدون روند جلوگیری می‌کند.

مدیریت معامله (حد ضرر و سود)

مدیریت ریسک صحیح، تفاوت بین یک معامله‌گر موفق و ناموفق را رقم می‌زند.

• حد ضرر (Stop Loss): برای معامله خرید، حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از آخرین کف قیمتی (Swing Low) که پیش‌از سیگنال ورود شکل گرفته، قرار بدهید. این یک نقطه منطقی است؛ زیرا اگر قیمت به زیر آن برود، سناریوی صعودی ما نامعتبر می‌شود. برای معامله فروش، حد ضرر کمی بالاتر از آخرین سقف قیمتی (Swing High) قرار می‌گیرد.
• حد سود (Take Profit): یک راه هوشمندانه برای تعیین حد سود، استفاده دوباره از RSI است. در معامله خرید، وقتی RSI به ناحیه اشباع خرید (نزدیک به سطح ۷۰) می‌رسد، می‌توانید سود خود را برداشت کنید. در معامله فروش، نزدیک شدن RSI به ناحیه اشباع فروش (نزدیک به سطح ۳۰) سیگنال مناسبی برای خروج است.

استراتژی شماره ۳: معامله در جهت روند با هیکن آشی و میانگین متحرک

یکی از اصول اساسی معامله‌گری، «معامله در جهت روند» است. این استراتژی به ما کمک می‌کند تا با استفاده از یک میانگین متحرک (Moving Average) به‌عنوان فیلتر روند اصلی، فقط در جهت درست بازار وارد معامله شویم. این یک استراتژی معامله با هیکن آشی بسیار محبوب در میان معامله‌گران روند است.

تنظیمات موردنیاز

میانگین متحرک نمایی (EMA): یک EMA با دوره ۵۰ را روی نمودار خود اضافه کنید. EMA به‌دلیل وزن بیشتری که به داده‌های اخیر می‌دهد، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت دارد.

قانون کلی ساده است: اگر قیمت بالای EMA 50 باشد، ما فقط به‌دنبال فرصت‌های خرید هستیم. اگر قیمت زیر EMA 50 باشد، ما فقط به‌دنبال فرصت‌های فروش می‌گردیم.

شرایط ورود به معامله خرید (Long)

1. تأیید روند اصلی: قیمت باید بالاتر از خط EMA 50 معامله شود. این نشان می‌دهد که روند کلی بازار صعودی است.

2. انتظار برای پولبک: در یک روند صعودی، قیمت به‌صورت خطی بالا نمی‌رود، بلکه با اصلاح‌های کوچک همراه است. ما منتظر می‌مانیم تا یک یا چند کندل قرمز هیکن آشی ظاهر شود که نشان‌دهندۀ یک پولبک یا استراحت کوتاه‌مدت قیمت است.
3. سیگنال ورود: به‌محض ظاهر شدن اولین کندل سبز رنگ هیکن آشی پس‌از پولبک، وارد معامله خرید می‌شویم. این سیگنال نشان می‌دهد که پولبک تمام شده و روند صعودی اصلی در حال از سرگیری است.

شرایط ورود به معامله فروش (Short)

1. تأیید روند اصلی: قیمت باید پایین‌تر از خط EMA 50 در حال معامله باشد؛ این یعنی روند کلی نزولی است.
2. انتظار برای پولبک: منتظر یک حرکت اصلاحی کوچک به‌سمت بالا بمانید که با یک یا چند کندل سبز هیکن آشی مشخص می‌شود.
3. سیگنال ورود: با ظاهر شدن اولین کندل قرمز رنگ هیکن آشی پس‌از این اصلاح صعودی، وارد معامله فروش شوید.

این استراتژی معاملاتی هیکین آشی به شما کمک می‌کند تا از ورود به معاملات خلاف جهت روند اصلی که معمولاً احتمال موفقیت کمتری دارند، پرهیز کنید.

جدول نتایج بک تست استراتژی‌ها

برای نمایش یک دیدگاه عملی در جدول زیر، نتایج بک‌تست‌های انجام‎‌شده روی این استراتژی‌ها آورده شده است. تأکید می‌کنیم که عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست و این داده‌ها صرفاً جنبه آموزشی دارند تا به شما درک بهتری از خصوصیات هر استراتژی معامله با هیکن آشی بدهند.

استراتژی	دارایی / تایم فریم	درصد موفقیت (Win Rate)	فاکتور سود (Profit Factor)	حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown)
روندخوانی با هیکن آشی	S&P 500 / روزانه	۴۹%	۱.۸	۳۰%
ترکیب هیکن آشی و RSI	EUR/USD / یک ساعته	۶۲%	۲.۱	۱۸%
ترکیب هیکن آشی و EMA 50	BTC/USD / چهار ساعته	۵۸%	۲.۰	۲۱%

نکته فنی مهم در بک‌تست استراتژی هیکن آشی

اگر می‌خواهید این استراتژی‌ها را خودتان بک‌تست کنید، باید به یک نکته بسیار مهم توجه داشته باشید. قیمت‌های باز و بسته شدن کندل‌های هیکن آشی، قیمت‌های واقعی بازار نیستند، بلکه مقادیر میانگین‌گیری شده هستند. برای انجام یک بک‌تست صحیح، باید استراتژی خود را روی نمودار کندل استیک معمولی اجرا کنید؛ اما منطق سیگنال‌گیری را براساس مقادیر هیکن آشی بنویسید. انجام بک‌تست مستقیم روی نمودار هیکن آشی نتایج غیرواقعی و بیش‌ازحد خوش‌بینانه به شما می‌دهد.

سیگنال گیری از هیکن آشی

خدمات FORFX

یکی از پلتفرم‌هایی که کمک زیادی به تریدرها می‌کند، پراپ فرم‌ است. یک نمونه از بهترین سایت پراپ تریدینگ، فور‌اف‌ایکس‌ است که با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند. این بروکر رگوله اسیک را دارد و از نظر امنیتی از شرایط مناسبی برخوردار است.

سخن پایانی

نمودارهای هیکن آشی ابزاری عالی برای ساده‌سازی تحلیل و تمرکز بر روند اصلی بازار هستند. یک استراتژی معامله با هیکن آشی به شما کمک می‌کند تا از نویزهای کوتاه‌مدت بازار دور بمانید و تصمیمات منطقی‌تری بگیرید. استراتژی‌های معرفی‌شده نقاط شروع خوبی هستند؛ اما موفقیت نهایی به تمرین، مدیریت ریسک دقیق و انضباط شخصی شما بستگی دارد. همیشه پیش‌از استفاده از پول واقعی، هر استراتژی معاملاتی هیکن آشی را در حساب آزمایشی امتحان کنید.

منابع: + +