کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟ بررسی دقیق + جدول مقایسه

کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟ برای انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن (Price Action)، باید به فاکتورهایی چون تجربه، اهداف معاملاتی و تحمل ریسک خود توجه کنید. سبک‌های کلاسیک ساده و شفاف بوده و برای مبتدیان مناسب‌اند، در حالی که سبک‌های مدرن و هیبریدی با استفاده از داده‌های بیشتر و ابزارهای تحلیلی پیچیده‌تر، برای معامله‌گران با تجربه‌تر بهتر عمل می‌کنند. اگر به دنبال استراتژی دقیق‌تر و متناسب با بازارهای پویا هستید، مطالعه ادامه مقاله می‌تواند به شما کمک کند تا سبک مناسب خود را بیابید.

انواع سبک‌های پرایس اکشن کدام‌اند؟

برای پاسخ به سوال «کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟» باید ابتدا بدانید که سبک‌های مختلف پرایس اکشن بر‌اساس نوع تفسیر و رویکردهای متفاوت به حرکات قیمت شکل گرفته‌اند. در ادامه به بررسی و معرفی هرکدام می‌پردازیم.

پرایس اکشن کلاسیک چیست؟

پرایس اکشن کلاسیک یک سبک تحلیل تکنیکال ساده است که بر اساس رفتار قیمت و حجم معاملات بدون استفاده از اندیکاتورها یا ابزار پیچیده، حرکت‌های قیمت را تحلیل می‌کند. این روش با تمرکز بر الگوهای تکراری در نمودارها تلاش دارد روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کرده و به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرند.

استفاده از الگوهای قیمتی

در پرایس اکشن کلاسیک، الگوهای قیمتی ابزارهای اصلی برای پیش‌بینی جهت بازار هستند. این الگوها شامل حرکات قیمت تکراری در بازار می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای احتمالی را شناسایی کنند.

آیا بهترین الگوهای پرایس اکشن را می‌شناسید؟

استفاده از خط روند

در پرایس اکشن کلاسیک، خطوط روند ابزارهای حیاتی برای شناسایی جهت کلی بازار و نقاط ورود و خروج هستند. این خطوط با اتصال دو یا چند نقطه کف یا سقف در نمودار رسم می‌شوند.

ترکیب الگوها و خطوط روند

ترکیب الگوهای قیمتی و خطوط روند در پرایس اکشن کلاسیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های جامع‌تری برای تصمیم‌گیری داشته باشند. به عنوان مثال، ترکیب الگوی سر و شانه با خط روند صعودی یا نزولی می‌تواند سیگنال قوی‌تری برای ورود به معامله ایجاد کند.

این ترکیب به معامله‌گران امکان می‌دهد که تصویر واضح‌تری از تغییرات بازار به‌دست آورند. همچنین، خطوط روند می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت پویاتری نسبت به خطوط افقی سنتی ارائه دهند و تأیید کنند که آیا بازار در حال تغییر جهت است یا نه.

پرایس اکشن کلاسیک با تمرکز بر تحلیل ساده حرکات قیمت، بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری بر اساس الگوهای قیمتی و خطوط روند بگیرند. این روش به‌دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری، یکی از محبوب‌ترین شیوه‌های تحلیل بازارهای مالی است.

 استراتژی معاملاتی با ترند لاین

استراتژی معاملاتی با ترند لاین یکی از روش‌های مؤثر در پرایس اکشن است که بر شکست خط روند و بازگشت قیمت به آن متمرکز است. این روش بر اساس مفاهیم حمایت و مقاومت عمل می‌کند.

پرایس اکشن مدرن

پرایس اکشن مدرن یک روش پیشرفته‌تر برای تحلیل بازارهای مالی است که علاوه بر تحلیل حرکات قیمت، عوامل دیگری مانند عرضه و تقاضا، حجم معاملات و اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت را در فرآیند تصمیم‌گیری معاملاتی در نظر می‌گیرد. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاه جامع‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات دقیق‌تری بر اساس داده‌های به‌روز و مؤثرتر اتخاذ کنند.

حجم معاملات

حجم معاملات در پرایس اکشن مدرن به‌عنوان تأییدیه‌ای برای حرکات قیمت استفاده می‌شود. حجم معاملات نشان‌دهنده میزان دارایی معامله شده در یک بازه زمانی است و می‌تواند سیگنال‌های مهمی درباره صحت یا اعتبار شکست‌ها و ادامه روندها ارائه دهد.

• کاهش حجم در حرکات اصلاحی یا بازگشت‌های جزئی: ممکن است نشانه‌ای از ضعف روند فعلی باشد و معامله‌گران احتمالاً منتظر تغییر جهت بازار خواهند بود.
• افزایش حجم در زمان شکست سطوح مهم: معمولاً تأییدکننده قدرت شکست است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک سطح مقاومتی را بشکند و حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد، این نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی است.

اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت

اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت در پرایس اکشن مدرن به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تحلیل‌های خود را تقویت کنند، در حالی که هنوز تمرکز اصلی بر حرکات خالص قیمت است. این اندیکاتورها شامل میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای مومنتوم و ابر ایچیموکو هستند که به تأیید یا تقویت تحلیل‌های بازار کمک می‌کنند.

برای مثال:

• میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان خطوط حمایت یا مقاومت دینامیک عمل کنند و شکست آنها ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
• ابر ایچیموکو با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت متعدد و روندهای قوی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصویری کامل‌تر از بازار داشته باشند.

استفاده هوشمندانه از این ابزارها در کنار تحلیل حرکات قیمت، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سیگنال‌های دقیق‌تری برای ورود یا خروج از معاملات پیدا کنند.

استراتژی معامله با مووینگ اوریج

استراتژی معامله با مووینگ اوریج به معامله‌گران کمک می‌کند تا در بازارهای روندی نقاط ورود و خروج مناسبی پیدا کنند. در روند صعودی، قیمت معمولاً بالای میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار می‌گیرد، در حالی که در روند نزولی، قیمت زیر این میانگین‌ها حرکت می‌کند.

سبک‌های هیبریدی در تحلیل بازار

سبک‌های هیبریدی در تحلیل بازار به ترکیب روش‌ها و تکنیک‌های مختلف برای ایجاد استراتژی‌های جامع‌تر اشاره دارد. این سبک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با بهره‌گیری از مزایای هر دو رویکرد، دیدگاه بهتری از بازار به‌دست آورده و تصمیمات بهتری بگیرند.

• ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتورهای دیگر: در این روش، معامله‌گران از پرایس اکشن به‌همراه اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید یا تقویت سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این ترکیب به شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر کمک می‌کند.
• ترکیب پرایس اکشن با تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی و مالی می‌پردازد که می‌تواند بر حرکت قیمت تأثیر بگذارد. ترکیب این روش با پرایس اکشن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که علاوه بر حرکات قیمتی، به متغیرهای بنیادی نیز توجه کنند.

سبک‌های هیبریدی با ترکیب بهترین روش‌های تحلیلی، به شناسایی دقیق‌تر فرصت‌های معاملاتی و کاهش ریسک‌های تصمیم‌گیری کمک می‌کنند. این رویکرد می‌تواند اعتماد به‌نفس معامله‌گران را افزایش داده و شانس موفقیت را بالا ببرد.

ویژگی‌های منحصر به فرد سبک‌های مختلف پرایس اکشن

تا به این بخش ممکن است به پاسخ پرسش «کدام سبک پرایس اکشن بهتر‌ است؟» رسیده باشید. از همین رو، در ادامه به ارائه یک ویژگی منحصر به فرد از انواع سبک پرایس اکشن می‌پردازیم.

• سبک ال بروکس: تمرکز بر تحلیل دقیق شمع‌ها و روانشناسی بازار.
• سبک پرینس: استفاده از سطوح عرضه و تقاضا برای شناسایی نقاط بازگشتی.
• سبک وودز: ترکیب پرایس اکشن با فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود.
• سبک آندرلاین: تاکید بر شناسایی شکست‌های قیمتی در حمایت و مقاومت.

بررسی مزایا و معایب انواع بهترین روش ترید پرایس اکشن

در زیر جدولی برای مقایسه سه سبک اصلی پرایس اکشن شامل کلاسیک، مدرن و هیبریدی ارائه شده است. این جدول به بررسی مزایا و معایب هر سبک می‌پردازد تا به معامله‌گران کمک کند تا بهترین انتخاب را بر‌اساس نیازها و استراتژی‌های خود انجام دهند.

ویژگی	پرایس اکشن کلاسیک	پرایس اکشن مدرن	پرایس اکشن هیبریدی
تعریف	بر‌اساس الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت	ترکیب حرکات قیمت با حجم معاملات و تحلیل‌های فنی	ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتورهای دیگر و تحلیل بنیادی
مزایا	– سادگی و قابلیت فهم آسان- عدم نیاز به اندیکاتور	– بهبود دقت با استفاده از حجم- شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر	– تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر- کاهش سیگنال‌های کاذب
معایب	– ممکن است در شرایط نوسانی دقیق نباشد- عدم توجه به عوامل بنیادی	– پیچیدگی بیشتر در تحلیل- نیاز به زمان بیشتر برای تجزیه و تحلیل	– پیچیدگی در ترکیب روش‌ها- نیاز به درک عمیق از هر دو رویکرد
مناسب برای	معامله‌گران مبتدی و کسانی که به دنبال رویکرد ساده هستند	معامله‌گران با تجربه و کسانی که به تجزیه و تحلیل دقیق‌تر علاقه دارند	معامله‌گران حرفه‌ای که به تحلیل جامع و چندجانبه علاقه‌مند هستند
کاربرد	شناسایی سطوح کلیدی و ورود به معاملات ساده	پیش‌بینی حرکات بازار با توجه به حجم و داده‌های اقتصادی	تطبیق اطلاعات قیمتی با شرایط بازار و اخبار اقتصادی

تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک چیست؟

فاکتورهای موثر در انتخاب برترین سبک پرایس اکشن

فاکتورهای موثر در انتخاب برترین سبک پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا سبک مناسبی را انتخاب کنند که با ویژگی‌های شخصی و اهدافشان هماهنگ باشد. چهار فاکتور اصلی عبارتند از:

شخصیت معامله‌گر:

• معامله‌گران صبور و تحلیل‌گر: این دسته به سبک‌های پرایس اکشن کلاسیک یا هیبریدی که نیاز به تحلیل دقیق و صبر دارند، تمایل دارند.
• معامله‌گران سریع و فعال: این گروه معمولاً به پرایس اکشن مدرن که بر اطلاعات آنی و حجم معاملات تأکید دارد، تمایل دارند.

اهداف معاملاتی:

• اهداف کوتاه‌مدت: اگر هدف سودگیری سریع از نوسانات قیمتی باشد، سبک‌های مدرن و هیبریدی که به حرکات سریع‌تر توجه دارند، مناسب‌تر خواهند بود.
• اهداف بلندمدت: برای کسانی که به دنبال سودهای طولانی‌مدت هستند، سبک کلاسیک که به سطوح کلیدی مانند حمایت و مقاومت تمرکز دارد، انتخاب بهتری است.

سطح تحمل ریسک:

• معامله‌گران ریسک‌پذیر: این دسته به‌سمت سبک‌های مدرن یا هیبریدی جذب می‌شوند که امکان ورود به معاملات پیچیده‌تر و پرریسک‌تر را فراهم می‌کنند.
• معامله‌گران ریسک‌گریز: سبک کلاسیک مناسب کسانی است که به دنبال معاملات با ریسک کمتر و نقاط ورود و خروج شفاف‌تر هستند.

مدت زمان نگهداری پوزیشن‌های معاملاتی:

• معامله‌گران کوتاه‌مدت (اسکالپرها و روزانه): این گروه به سبک‌های مدرن و هیبریدی نیاز دارند که سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند و بر تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت تمرکز دارند.
• معامله‌گران بلندمدت (سوئینگ یا پوزیشن): برای این دسته، سبک کلاسیک که به سطوح کلیدی و حرکات بلندمدت توجه دارد، بهترین انتخاب است.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است، اما با دو تفاوت اصلی. اول، در مدل فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم، در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

سخن پایانی

برای پاسخ دادن به «کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟» باید بدانید که در انتخاب برترین سبک پرایس اکشن، توجه به نیازها، اهداف و شخصیت معامله‌گر از اهمیت بالایی برخوردار است. هر سبک معاملاتی، چه کلاسیک، مدرن، یا هیبریدی، مزایا و معایب خاص خود را دارد و برای دسته‌ای خاص از معامله‌گران مناسب است. سبک کلاسیک برای کسانی که به دنبال رویکردی ساده و شفاف هستند، بهترین گزینه است، در حالی که سبک‌های مدرن و هیبریدی با استفاده از داده‌های بیشتر و ترکیب ابزارهای تحلیلی مختلف، به معامله‌گران باتجربه که به دنبال دقت و جزئیات بیشتر هستند، پیشنهاد می‌شوند. نهایتاً، انتخاب برترین سبک پرایس اکشن به سطح تحمل ریسک، مدت زمان نگهداری پوزیشن و اهداف معاملاتی بستگی دارد. معامله‌گران باید با توجه به این فاکتورها و با آزمون و خطا، سبک مناسب خود را پیدا کنند و آن را با مدیریت ریسک هوشمندانه ترکیب کنند تا موفقیت در معاملات خود را افزایش دهند.

منابع: + + +