چگونه اسپرد را کم کنیم؟ معرفی ۷ روش

برای کاهش اسپرد در معاملات فارکس، باید ترکیبی از زمان‌بندی هوشمندانه، انتخاب حساب معاملاتی مناسب و استفاده از ابزارهای صحیح را به کار بگیرید. اسپرد کمتر به‌‌معنای هزینه ورودی کمتر و شانس بالاتر برای سودآوری است. در ادامه ۷ اقدام فوری برای اینکه بفهمید چگونه اسپرد را کم کنیم، آمده است.

• معامله در ساعات پرحجم بازار: در زمان همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک (معمولاً بین ساعت ۴:۳۰ تا ۸:۳۰ عصر به وقت ایران) معامله کنید.
• تمرکز بر جفت‌ارزهای اصلی: جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD, GBP/USD و USD/JPY نقدینگی بالاتری دارند و اسپرد آن‌ها کمتر است.
• استفاده از حساب‌های ECN/RAW: این حساب‌ها اسپرد خام بازار را با کمیسیون مشخص ارائه می‌دهند که معمولاً مجموع هزینه را کاهش می‌دهد.
• پرهیز از معامله در زمان اخبار مهم: در زمان انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند NFP یا تصمیمات نرخ بهره، اسپردها به‌شدت افزایش می‌یابند.
• استفاده از سفارش‌های محدود (Limit Orders): به‌جای ورود فوری با سفارش بازار (Market Order) از سفارش‌های لیمیت برای کنترل قیمت ورود و اسپرد استفاده کنید.
• مانیتورینگ لحظه‌ای اسپرد: پیش‌از ورود به معامله، اسپرد را روی پلتفرم خود چک کنید. برخی ابزارها امکان نمایش و هشدار اسپرد را دارند.
• محاسبه هزینه کل معامله: همیشه به یاد داشته باشید که هزینه شما فقط اسپرد نیست. کمیسیون و لغزش قیمت (Slippage) را هم درنظر بگیرید.

اسپرد دقیقاً چیست و چرا باید برای کاهش آن تلاش کنیم

هروقت برای خرید دلار به صرافی می‌روید. صرافی دو قیمت به شما می‌دهد: یک قیمت برای خرید و یک قیمت برای فروش. این اختلاف قیمت، سود صرافی است. در بازار فارکس، اسپرد دقیقاً همین کار را می‌کند. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت‌ارز است و هزینه اصلی ورود شما به هر معامله محسوب می‌شود.

وقتی شما یک موقعیت معاملاتی باز می‌کنید، معامله شما بلافاصله با مقداری ضرر شروع می‌شود که این ضرر همان اسپرد است؛ بنابراین، هرچه بتوانید این هزینه را پایین بیاورید، سریع‌تر به نقطه سوددهی می‌رسید. به‌همین‌دلیل است که سؤال «چگونه اسپرد را کم کنیم» یکی از دغدغه‌های اصلی معامله‌گران، به‌خصوص افرادی که با فرکانس بالا معامله می‌کنند (مانند اسکالپرها)، است.

انواع اسپرد: ثابت در مقابل شناور

• اسپرد ثابت (Fixed): این نوع اسپرد، همان‌طور که از نامش پیداست، تحت تأثیر نوسانات بازار تغییر نمی‌کند. برخی بروکرها این گزینه را ارائه می‌دهند که برای معامله‌گران تازه‌کار و کسانی که در زمان اخبار معامله می‌کنند، پیش‌بینی‌پذیرتر است؛ اما معمولاً مقدار آن از اسپرد شناور بالاتر است.
• اسپرد شناور (Variable): این نوع اسپرد به‌طور مداوم با توجه به عرضه و تقاضا و نقدینگی بازار تغییر می‌کند. در ساعات اوج معاملات، می‌تواند بسیار کم و حتی نزدیک به صفر باشد؛ اما در زمان نوسانات شدید یا نقدینگی کم، به‌شدت باز می‌شود. بیشتر بروکرهای معتبر از اسپرد شناور استفاده می‌کنند.

چه عواملی اسپرد را بالا و پایین می‌برند؟

برای اینکه بدانیم چگونه اسپرد را کم کنیم، ابتدا باید عواملی که بر آن تأثیر می‌گذارند را بشناسیم. سه عامل اصلی در اینجا نقش دارند:

1. نقدینگی (Liquidity): هرچه حجم خرید و فروش یک جفت‌ارز بیشتر باشد (یعنی نقدینگی بالاتر)، اسپرد آن کمتر است. جفت‌ارزهای اصلی (Majors) مانند EUR/USD بیشترین نقدینگی را دارند و به‌همین‌دلیل اسپردشان بسیار پایین است. در مقابل، جفت‌ارزهای کمتر شناخته‌شده (Exotics) نقدینگی کمتری دارند و اسپردشان بسیار بالاتر است.
2. نوسان (Volatility): انتشار اخبار اقتصادی مهم، رویدادهای سیاسی یا هر عاملی که عدم قطعیت را در بازار افزایش دهد، باعث افزایش نوسان می‌شود. در این شرایط، کارگزاران برای مدیریت ریسک خود، اسپردها را افزایش می‌دهند. این همان اتفاقی است که در زمان اعلام نرخ بهره بانک مرکزی می‌افتد.
3. زمان معامله (Trading Session): بازار فارکس ۲۴ ساعته است؛ اما حجم معاملات در تمام ساعات یکسان نیست. بیشترین حجم معاملات زمانی رخ می‌دهد که بازارهای بزرگ دنیا همزمان فعال باشند. به‌همین‌دلیل اسپرد در این زمان‌ها به کمترین حد خود می‌رسد.

انتخاب هوشمندانه بروکر و حساب معاملاتی برای کاهش اسپرد

یکی از مؤثرترین پاسخ‌ها به سؤال «چگونه اسپرد را کم کنیم» انتخاب صحیح بروکر و نوع حساب معاملاتی است. همه حساب‌ها یکسان ساخته نشده‌اند و هرکدام مزایا و معایب خود را دارند.

نوع حساب	اسپرد	کمیسیون	مناسب برای	نکات مهم
استاندارد (Standard)	متوسط تا بالا	معمولاً ندارد	معامله‌گران مبتدی و سوئینگ تریدرها	هزینه در اسپرد لحاظ شده و برای محاسبه ساده‌تر است.
RAW/ECN	بسیار پایین (نزدیک به صفر)	دارد (ثابت به‌ازای هر لات)	اسکالپرها و معامله‌گران روزانه	شفافیت بالا؛ هزینه کل = اسپرد خام + کمیسیون.
حساب صفر اسپرد (Zero Spread)	صفر یا نزدیک به صفر	بالا	معامله‌گران خاص که به اسپرد صفر نیاز دارند	اغلب کمیسیون بالاتری دارد و ممکن است روی جفت‌ارزهای محدودی ارائه شود.

حساب صفر اسپرد چیست و آیا همیشه بهترین انتخاب است؟

حساب‌های «صفر اسپرد» در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می‌رسند؛ اما واقعیت این است که «ناهار رایگان وجود ندارد». بروکرها هزینه خود را از طریق کمیسیون بالاتر جبران می‌کنند؛ بنابراین، این حساب‌ها لزوماً ارزان‌تر نیستند. پیش‌از انتخاب، باید هزینه کل (اسپرد + کمیسیون) را در یک حساب ECN با کمیسیون یک حساب صفر اسپرد مقایسه کنید. گاهی اوقات، یک حساب ECN با اسپرد بسیار کم و کمیسیون معقول، گزینه مقرون‌به‌صرفه‌تری خواهد بود. درک این تفاوت، کلید اصلی برای یادگیری این است که چگونه اسپرد را کم کنیم.

بهترین زمان‌بندی معامله برای کاهش اسپرد در فارکس

زمان‌بندی، یک ابزار قدرتمند و رایگان برای کنترل هزینه‌هاست. اگر به‌دنبال کاهش اسپرد در فارکس هستید، باید به ساعت معامله خود اهمیت بدهید.

• بهترین زمان: همپوشانی سشن لندن و نیویورک: تقریباً بین ساعت ۴:۳۰ تا ۸:۳۰ عصر به وقت ایران، دو بازار بزرگ مالی جهان همزمان فعال هستند. در این بازه زمانی، نقدینگی به اوج خود می‌رسد و اسپردها در کمترین حالت ممکن قرار دارند. این بهترین فرصت برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند بدانند چگونه اسپرد را کم کنند.
• بدترین زمان: سشن آسیا و ساعات پایانی بازار: در طول سشن آسیا (اوایل صبح به وقت ایران) و به‌ویژه در ساعات پایانی روز جمعه که بازار نیویورک در حال بسته شدن است، حجم معاملات به‌شدت کاهش می‌یابد. این کاهش نقدینگی باعث افزایش اسپردها می‌شود.
• زمان خطرناک: انتشار اخبار مهم: لحظاتی پیش و پس‌از انتشار داده‌های کلان اقتصادی مانند گزارش اشتغال آمریکا (NFP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا تصمیمات نرخ بهره، بازار دچار نوسانات شدید می‌شود. بروکرها برای محافظت از خود، اسپردها را به طرز چشمگیری باز می‌کنند. معامله در این دقایق، حتی اگر جهت را درست پیش‌بینی کنید، می‌تواند به‌دلیل هزینه بالا زیان‌ده باشد.

تاکتیک‌های اجرایی برای کم کردن اسپرد در لحظه معامله

علاوه‌بر انتخاب زمان و حساب مناسب، چند تکنیک ساده اجرایی نیز وجود دارد که به شما کمک می‌کند بفهمید چگونه اسپرد را کم کنیم و هزینه‌ها را مدیریت کنید.

• استفاده از سفارش محدود (Limit Order) به‌جای سفارش بازار (Market Order): وقتی از سفارش بازار استفاده می‌کنید به بروکر می‌گویید که معامله را به بهترین قیمت موجود اجرا کند. در بازارهای پرنوسان، این قیمت ممکن است با آنچه شما می‌بینید متفاوت باشد و اسپرد بیشتری بپردازید؛ اما با سفارش لیمیت، شما دقیقاً قیمتی را که مایل به ورود هستید مشخص می‌کنید و کنترل بیشتری روی هزینه خود دارید.
• تمرکز بر جفت‌ارزهای اصلی: همان‌طور که گفته شد، جفت‌ارزهای اصلی (Major Pairs) مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و USD/CHF به‌دلیل حجم بالای معاملات، اسپرد کمتری دارند. اگر استراتژی شما نیازی به معامله روی جفت‌ارزهای اگزوتیک ندارد با تمرکز بر این جفت‌ارزها می‌توانید به‌سادگی هزینه‌های خود را کاهش بدهید. این یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای کاهش اسپرد در فارکس است.
• مانیتور کردن اسپرد پیش‌از کلیک: این یک عادت خوب است. پیش‌از اینکه دکمه خرید یا فروش را بزنید، یک لحظه به اسپرد نگاه کنید. اگر به‌طور غیرعادی باز است، شاید بهتر باشد چند دقیقه صبر کنید تا بازار آرام شود. بسیاری از پلتفرم‌ها ابزارهایی برای نمایش اسپرد لحظه‌ای دارند.

خطاهای رایجی که باعث افزایش هزینه اسپرد می‌شوند

گاهی بهترین راه برای یادگیری اینکه چگونه اسپرد را کم کنیم، شناخت اشتباهات رایج و پرهیز از آن‌هاست.

• معامله هیجانی در زمان اخبار: ورود به معامله با سفارش بازار درست در لحظه انتشار یک خبر مهم، تقریباً همیشه با اسپرد بالا و لغزش قیمت همراه است.
• نادیده گرفتن کمیسیون در حساب‌های RAW: برخی معامله‌گران فقط به اسپرد بسیار پایین حساب‌های ECN نگاه می‌کنند و هزینه کمیسیون را در محاسبات سود و زیان خود فراموش می‌کنند.
• معامله جفت‌ارزهای ناشناخته بدون دلیل: معامله روی جفت‌ارزهایی با نقدینگی کم (مانند USD/TRY یا EUR/HUF) فقط به‌این‌دلیل که نوسان زیادی دارند، شما را متحمل اسپرد و هزینه سوآپ بالایی خواهد کرد.

چک‌لیست نهایی: چگونه اسپرد را پیش‌از هر معامله کنترل کنیم؟

این چک‌لیست را در ذهن داشته باشید تا پیش‌از هر معامله، مطمئن شوید که بهترین شرایط را برای کاهش اسپرد فراهم کرده‌اید.

1. بررسی زمان: آیا در یکی از سشن‌های اصلی بازار هستم؟ آیا همپوشانی وجود دارد؟
2. بررسی تقویم اقتصادی: آیا خبر مهمی در شرف انتشار است؟
3. بررسی اسپرد لحظه‌ای: اسپرد جفت‌ارز موردنظر من درحال‌حاضر چقدر است؟ آیا منطقی است؟
4. انتخاب نوع سفارش: آیا بهتر است از سفارش لیمیت استفاده کنم یا بازار؟

محاسبه هزینه کل: آیا هزینه کمیسیون (در صورت وجود) را درنظر گرفته‌ام؟

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند؛
• مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است، اما با دو تفاوت اصلی. اول، در مدل فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم، در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ مورد‌نظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

در نهایت، پاسخ به سؤال «چگونه اسپرد را کم کنیم» یک فرمول جادویی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هوشمندانه و منضبطانه است. با انتخاب بروکر و حساب مناسب (معمولاً حساب‌های ECN/RAW)، معامله در ساعات پرنقدینگی، تمرکز بر جفت‌ارزهای اصلی و استفاده از تکنیک‌های اجرایی صحیح مانند سفارش‌های محدود، می‌توانید به‌طور قابل‌توجهی هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش بدهید. این کار شاید در یک معامله تفاوت چشمگیری ایجاد نکند؛ اما در بلندمدت، تأثیر فوق‌العاده‌ای بر بازدهی کل حساب شما خواهد داشت.

منابع: + + +