اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو؛ معرفی و تحلیل

اندیکاتور حجم افقی (Horizontal Volume) در تریدینگ ویو ابزاری کاربردی است که حجم معاملات انجام‌شده را در سطوح مختلف قیمتی نمایش می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این اندیکاتور با نشان دادن حجم تجمعی در قیمت‌های مختلف، دید بهتری نسبت به فشار خرید و فروش و روند بازار ارائه می‌دهد. استفاده از این ابزار به تریدرها امکان می‌دهد تصمیم‌های دقیق‌تر برای ورود و خروج معاملات بگیرند و استراتژی‌های بهینه‌تری بسازند.

معرفی اندیکاتور حجم افقی (Volume Profile)

این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند نقاطی را که بیشترین حجم معاملات در آن‌ها رخ داده، شناسایی کرده و نواحی حمایتی و مقاومتی مهم را کشف کنند. این قابلیت برای فهم فشار خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف بسیار کاربردی است.

تعریف و مفهوم اصلی

اندیکاتور Volume Profile در تریدینگ ویو، برخلاف ابزارهای معمول نمایش حجم، حجم معاملات را در محور قیمت نشان می‌دهد؛ یعنی به جای نمایش حجم در بازه‌های زمانی، حجم تجمعی را در سطوح قیمتی مختلف ارائه می‌کند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند توزیع معاملات را در قیمت‌های خاص بهتر درک کنند و نقاط روانی بازار را شناسایی نمایند.

تفاوت با اندیکاتورهای حجم سنتی

اندیکاتور Volume Profile برخلاف اندیکاتورهای حجم سنتی که حجم هر کندل را نشان می‌دهند، حجم را بر اساس قیمت‌ها نمایش می‌دهد. این امکان به معامله‌گران اجازه می‌دهد دقیقاً بدانند در کدام قیمت‌ها بیشترین حجم معاملات انجام شده است که برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و تشخیص قدرت روند بازار بسیار موثر است.

اجزای اندیکاتور حجم افقی

این اندیکاتور به اجزای زیر تقسیم‌بندی می‌شود.

محور قیمت (Price Axis)

این محور اطلاعات زیر را نشان می‌دهد.

نشان‌دادن قیمت‌های مختلف

محور قیمت در اندیکاتور حجم افقی تریدینگ ویو قیمت‌های مختلف در یک بازه مشخص را نمایش می‌دهد. این محور به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سطوح قیمتی مهم با بیشترین حجم معاملات را شناسایی کنند که احتمال واکنش بازار در آن‌ها بالاست.

محور حجم (Volume Axis)

محور حجم نشان‌دهندۀ میزان حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف است. در اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو، این محور اطلاعات زیر را نشان می‌دهد.

نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو چیست؟

نمایش حجم معاملات در هر سطح قیمتی

این اندیکاتور به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نقاطی را شناسایی کنند که در آن‌ها حجم زیادی از معاملات انجام شده است و از این داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنند.

نوارهای حجم (Volume Bars)

نوارهای حجم در اندیکاتور حجم افقی تریدینگ ویو به‌صورت افقی کنار محور قیمت نمایش داده می‌شوند و میزان حجم معامله‌شده در هر سطح قیمتی را نشان می‌دهند. هرچه نوار بلندتر باشد، حجم بیشتری در آن قیمت ثبت شده است. این نمایش بصری به تریدرها کمک می‌کند تا به‌سرعت توزیع حجم و نقاط مهم بازار را تشخیص دهند.

نمایش بصری توزیع حجم در سطوح مختلف قیمت

اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو، توزیع حجم معاملات را به‌صورت دقیق و بصری در سطوح قیمتی مختلف نشان می‌دهد. این قابلیت به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سریعاً نقاطی که بیشترین حجم معامله در آن‌ها رخ داده را تشخیص دهند و توجه بیشتری به این سطوح قیمتی مهم داشته باشند.

سطوح حمایت و مقاومت

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو شناسایی سطوح حمایت و مقاومت براساس حجم معاملات است. در ادامه با جزئیات بیشتری در این مورد آشنا می‌شوید.

شناسایی سطوح کلیدی براساس حجم

Volume Profile در تریدینگ ویو سطوح کلیدی نمودار را با توجه به حجم معاملات در قیمت‌های مختلف مشخص می‌کند. این نواحی کمک می‌کنند تا نقاط برگشت احتمالی یا ادامه روند را پیش‌بینی کرد. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند سطوح مهم را به‌صورت دقیق و بصری تحلیل کرده و استراتژی‌های معاملاتی بهتری بسازند.

نحوه تفسیر اندیکاتور حجم افقی

تفسیر صحیح این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا درک بهتری از نقاط حیاتی بازار، مانند سطوح حمایت و مقاومت، به‌دست آورند و به‌این‌ترتیب تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

سطوح حجم بالا (Volume Nodes)

سطوح حجم بالا یا Volume Nodes مناطقی از نمودار هستند که حجم معاملات در آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی زیاد است. این نواحی نشان‌دهنده مناطق کلیدی بازار با عرضه یا تقاضای بالا هستند.

وقتی قیمت به یک Volume Node نزدیک می‌شود، انتظار واکنش قیمتی وجود دارد؛ زیرا در این نقاط تصمیم‌گیری‌های مهمی از سوی معامله‌گران انجام شده است. این سطوح معمولاً به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده و برای شناسایی نقاط بازگشت یا ادامه روند کاربرد دارند.

نشانگر مناطق با تقاضا یا عرضه بالا

سطوح حجم بالا در اندیکاتور حجم افقی نشان‌دهنده مناطقی با عرضه یا تقاضای زیاد هستند. این سطوح نقاطی در نمودار را نمایش می‌دهند که حجم معاملات در آن‌ها بسیار بالا بوده است.

این مناطق بیانگر تمایل بالای خریداران یا فروشندگان به معامله در آن قیمت‌ها هستند و معمولاً به‌عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی شناخته می‌شوند. تحلیل‌گران با استفاده از این سطوح می‌توانند فشار خرید و فروش را بهتر درک کرده و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند.

ناحیه ارزش عادلانه (Fair Value Gap)

ناحیهFair Value Gap (FVG)  به مناطقی از نمودار قیمتی اشاره می‌کند که در آن‌ها به وضوح اختلاف یا توافق‌نکردن بین خریداران و فروشندگان وجود داشته‌است.

شناسایی مناطق با توافق‌نکردن بین خریداران و فروشندگان

این نواحی زمانی شکل می‌گیرند که خریداران یا فروشندگان ناگهان کنترل بازار را به دست گرفته و قیمت بدون حجم کافی، از یک سطح قیمتی به سطح دیگر منتقل می‌شود. به‌عبارت ساده، این نشان‌دهنده ناپایداری و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که معمولاً باعث تلاش قیمت برای بازگشت به سطح «ارزش عادلانه» می‌شود.

حجم توزیع شده (Volume Distribution)

بررسی این حجم اطلاعات زیر را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

تحلیل توزیع حجم در طول زمان

تحلیل توزیع حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف به معامله‌گران کمک می‌کند نقاطی را بیابند که بیشترین حجم معاملات در آن‌ها رخ داده است. این مناطق با حجم بالا معمولاً به‌عنوان حمایت و مقاومت کلیدی شناخته می‌شوند، زیرا نشان‌دهندۀ درگیری قابل‌توجه خریداران و فروشندگان است.

با بررسی توزیع حجم در طول زمان، معامله‌گران می‌توانند رفتار گذشته بازار را بهتر بفهمند و پیش‌بینی دقیق‌تری از حرکات آینده آن داشته باشند.

سیگنال‌های خرید و فروش

ار اطلاعات موجود در اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را طبق توضیحات زیر دریافت کنید.

چگونه از حجم افقی برای تصمیم‌گیری استفاده کنیم؟

اندیکاتور حجم افقی (Volume Profile) در تریدینگ ویو به معامله‌گران امکان تحلیل حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف را می‌دهد. با این ابزار، می‌توان نقاطی با حجم زیاد، به‌نام نقاط کنترل (Point of Control – POC) را شناسایی کرد.

این نقاط معمولاً به‌عنوان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. زمانی که قیمت به این سطوح نزدیک می‌شود، معامله‌گران می‌توانند انتظار بازگشت یا شکست قوی داشته باشند و بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. حجم افقی همچنین به شناسایی نواحی‌ای که تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و فرصت‌های ورود یا خروج از معامله ایجاد می‌شود، کمک می‌کند.

کاربردهای اندیکاتور حجم افقی

با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند نواحی‌ را شناسایی کنند که در آن‌ها حجم بالایی از معاملات انجام شده است که این نواحی معمولاً نشان‌دهندۀ سطح‌های مهم حمایت و مقاومت هستند. در ادامه به توضیحات بیشتری در مورد کاربردهای این اندیکاتور می‌پردازیم.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پویا

بهتر است به این موضوع توجه کنید که اندیکاتور حجم افقی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوحی از بازار را شناسایی کنند که در آن‌ها معاملات زیادی انجام شده است. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط حمایت و مقاومت پویا عمل کنند، جایی که قیمت به احتمال زیاد متوقف یا برگشت می‌کند.

تأیید روندهای موجود

از اندیکاتور حجم افقی می‌توان برای تأیید روندهای موجود نیز استفاده کرد. زمانی که حجم معاملات در سطوح بالاتر از میانگین قرار دارد و روند قیمتی همسو با این حجم است، می‌توان آن روند را معتبرتر درنظر گرفت و از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کرد.

پیش‌بینی نقاط برگشت احتمالی

این نواحی می‌توانند نشانه‌ای از نقاط بالقوه برگشت قیمت باشند. معمولاً قیمت زمانی که به نواحی با حجم بالا نزدیک می‌شود، به‌دلیل رقابت زیادی که بین خریداران و فروشندگان وجود دارد از خود واکنش نشان می‌دهد و احتمال برگشت در این نواحی افزایش پیدا می‌کند.

تعیین نقاط ورود و خروج به بازار

با تحلیل حجم افقی، معامله‌گران می‌توانند نقاط مناسب ورود یا خروج را دقیق‌تر شناسایی کنند. سطوحی که حجم معاملات در آن‌ها زیاد است معمولاً به‌عنوان حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند و احتمال برگشت یا شکست قیمت در این نقاط بالاست. معامله‌گران می‌توانند نزدیک این نواحی به دنبال فرصت‌های ورود به معامله یا مدیریت خروج از معاملات باشند.

ارزیابی قدرت یک حرکت قیمتی

اندیکاتور حجم افقی نشان می‌دهد که آیا حرکت قیمتی با حجم کافی حمایت می‌شود یا خیر. وقتی حجم در طول یک حرکت صعودی یا نزولی پیوسته بالا باشد، نشان‌دهنده قدرت حرکت و احتمال ادامه روند است. اما حرکت با حجم کم، نشانه ضعف آن حرکت و احتمال بازگشت قیمت است. این ارزیابی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم به ادامه یا خروج از معامله را بهتر اتخاذ کنند.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از حجم افقی

حجم افقی به معامله‌گران امکان می‌دهد استراتژی‌های مؤثری برای ورود و خروج از بازار تعریف کنند و از نوسانات قیمت بهره ببرند. در این بخش، چند استراتژی محبوب با حجم افقی معرفی می‌شود.

استراتژی‌های مبتنی بر ناحیه ارزش عادلانه

این استراتژی‌ها به شناسایی مناطقی می‌پردازند که به‌دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا، گپ‌های قیمتی (Fair Value Gaps) ایجاد شده است. این نواحی معمولاً فرصت‌های ورود مناسبی هستند، زیرا قیمت تمایل دارد برای بازگرداندن تعادل، به این مناطق بازگردد.

استراتژی معامله با حجم

ترکیب حجم افقی با سایر اندیکاتورها

استفاده از حجم افقی به‌تنهایی اطلاعات مفیدی می‌دهد، اما ترکیب آن با اندیکاتورهایی مثل RSI، MACD و میانگین‌های متحرک، دقت تحلیل و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط اشباع خرید یا فروش را بهتر تشخیص داده، روندها را تأیید کنند و نقاط مناسب‌تری برای ورود و خروج انتخاب کنند.

مثال‌های عملی از استراتژی‌های معاملاتی

اندیکاتور Volume Profile به معامله‌گران کمک می‌کند با تحلیل حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف، فرصت‌های معاملاتی دقیق‌تری پیدا کنند. در ادامه چند مثال عملی آورده شده است.

مثال ۱: معامله در ناحیه حجم بالا (High Volume Node)

این نواحی معمولاً حمایت یا مقاومت قوی هستند. وقتی قیمت به این مناطق نزدیک می‌شود و الگوهای برگشتی یا شکست تأیید شوند، معامله‌گران می‌توانند وارد معامله شوند.
مثلاً اگر قیمت به ناحیه حجم بالا برسد و یک الگوی برگشتی مثل پین بار یا هامر شکل بگیرد، انتظار بازگشت قیمت می‌رود.

مثال ۲: معامله در ناحیه ارزش عادلانه (Fair Value Gap)

این مناطق نقاط خوبی برای بازگشت قیمت هستند. پس از حرکت سریع صعودی با حجم کم در برخی سطوح، اگر قیمت به آن سطح بازگردد، فرصت خرید ایجاد می‌شود.

مثال ۳: معاملات شکست (Breakout Trades)

نواحی با حجم پایین که توسط حجم افقی مشخص می‌شوند، معمولاً نقاط بالقوه شکست قیمت هستند. نزدیک شدن قیمت به این نواحی به‌دلیل ناهماهنگی عرضه و تقاضا ممکن است باعث حرکت قوی شود.
معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این مناطق و دریافت سیگنال تأیید مثل شکست میانگین‌های متحرک یا الگوهای کندلی، از فرصت‌های شکست بهره ببرند.

نکات مهم و ترفندها

اطلاعات دریافتی از اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو می‌تواند به تریدرها کمک کند تا نقاط کلیدی بازار را شناسایی کنند و درنتیجه تصمیمات بهتری در مورد ورود، خروج و مدیریت معاملات بگیرند. در ادامه به نکات و ترفندهای مهمی می‌پردازیم که می‌تواند به شما در استفاده بهینه از این اندیکاتور کمک کند.

تنظیمات اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو

اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو قابل‌تنظیم است و می‌توانید آن را براساس نیازها و استراتژی خود شخصی‌سازی کنید. این تنظیمات شامل موارد زیر است:

• بازه زمانی: می‌توانید بازه زمانی برای تحلیل حجم افقی را تعیین کنید تا به دید بهتری از سطح‌های قیمتی مهم دست یابید.
• تراکم خطوط حجم: تراکم یا فاصله خطوط حجم می‌تواند تغییر کند تا دقت بیشتری در نمایش نقاط کلیدی داشته باشید.
• رنگ‌ها و شکل ظاهری: تغییر رنگ‌ها و اندازه نمایش می‌تواند به خوانایی بهتر نمودار کمک کند.

محدودیت‌های اندیکاتور حجم افقی

باوجوداین‌که اندیکاتور حجم افقی اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌دهد؛ اما محدودیت‌هایی نیز دارد:

• محدودیت در بازه زمانی کوتاه‌مدت: این اندیکاتور برای بازه‌های زمانی کوتاه ممکن است عملکرد دقیقی نداشته‌باشد؛ زیرا تغییرات سریع بازار می‌تواند باعث دقت‌نداشتن در تحلیل بشود.
• تعیین‌نکردن جهت بازار: حجم افقی به‌تنهایی جهت بازار را نشان نمی‌دهد و به ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال نیاز دارد.
• احتمال داده‌های غلط: در برخی مواقع، حجم زیادی ممکن است توسط سفارش‌ها بزرگ ایجاد بشود که نمایان‌گر علاقه واقعی بازار به سطح قیمتی خاص نیست.

خدمات FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند؛
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

سخن پایانی

اندیکاتور حجم افقی ابزار قدرتمندی در تحلیل تکنیکال است که حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمتی نشان می‌دهد و تحلیل‌های دقیق‌تری را ممکن می‌سازد. این ابزار به شما کمک می‌کند نقاط کلیدی بازار مثل سطوح حمایت و مقاومت، نواحی با حجم بالا (Volume Nodes) و نواحی ارزش عادلانه (Fair Value Gaps) را شناسایی و برای تصمیم‌گیری بهتر در ورود و خروج معاملات استفاده کنید.

مزیت اصلی این اندیکاتور نسبت به حجم‌های سنتی، نمایش حجم براساس محور قیمت به جای زمان است که دید جامع‌تری از رفتار معامله‌گران ارائه می‌دهد. ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک، تحلیل دقیق‌تر و استراتژی‌های معاملاتی قوی‌تری فراهم می‌کند.

اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو به‌خاطر رابط کاربری ساده، تنظیمات گسترده و نمایش بصری دقیق، محبوبیت زیادی دارد. البته این ابزار محدودیت‌هایی مانند عدم نمایش جهت حرکت بازار و حساسیت به بازه‌های زمانی کوتاه دارد. استفاده هوشمندانه از آن می‌تواند به شناسایی فرصت‌های بهتر معاملاتی، مدیریت ریسک و بهبود تصمیم‌گیری کمک کند.

منابع: + + +