بهترین کندل ها برای معامله کدامند؟ معرفی ۵ کندل مهم

بهترین کندل ها برای معامله شامل الگوهایی مانند کندل پوششی (Engulfing)، چکش (Hammer) و دوجی (Doji) هستند که سیگنال‌های معتبری از بازگشت یا ادامه روند بازار ارائه می‌دهند. این کندل‌ها در ترکیب با سطوح حمایت و مقاومت، قدرت تحلیل شما را افزایش می‌دهند. برای شناخت دقیق‌تر هر الگو و نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

بهترین کندل ها برای کعامله کدامند؟

در ادامه پرکاربردترین کندل ها و ویزگی های هر کدام را بررسی مینماییم.

کندل چکش

کندل چکش (Hammer Candlestick) یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که اغلب پس از یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده‌ی احتمال برگشت قیمت به سمت بالا است. این کندل به معامله‌گران می‌گوید که فشار فروش کم شده و خریداران در حال به دست گرفتن کنترل بازار هستند.

ویژگی‌های کندل چکش

کندل چکش شبیه حرف “T” است و دارای بدنه‌ای کوچک و سایه‌ی پایینی بلند (حداقل ۲ تا ۳ برابر طول بدنه) است. این شکل نشان می‌دهد که قیمت ابتدا کاهش شدیدی داشته، اما سپس به سمت بالا برگشته و نزدیک قیمت اولیه بسته شده است. این یعنی فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را پایین نگه دارند و خریداران موفق شده‌اند آن را بازگردانند.

نحوه استفاده از کندل چکش در معاملات

• تایید: کندل چکش به تنهایی سیگنال قطعی نیست و نیاز به تایید دارد. این تایید زمانی اتفاق می‌افتد که کندل بعدی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل چکش بسته شود. این حرکت صعودی نشان می‌دهد که خریداران قدرت کافی برای متوقف کردن روند نزولی را پیدا کرده‌اند.
• ورود و حد ضرر: پس از تایید، معامله‌گران معمولاً اقدام به خرید می‌کنند یا موقعیت‌های فروش خود را می‌بندند. در صورت خرید، حد ضرر (Stop Loss) را معمولاً زیر پایین‌ترین نقطه سایه کندل چکش قرار می‌دهند تا ریسک خود را مدیریت کنند.
• ترکیب با سایر ابزارها: کندل چکش به ندرت به تنهایی استفاده می‌شود. معامله‌گران اغلب آن را با ابزارهای دیگری مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، و اندیکاتورهای مختلف ترکیب می‌کنند تا تصمیمات دقیق‌تری برای ورود به معامله بگیرند.

کندل سه سرباز سفید

الگوی شمعدانی سه سرباز سفید یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت صعودی و تغییر در احساسات بازار پس‌از یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که قدرت خرید به‌تدریج و به‌صورت پیوسته در حال افزایش است و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

ویژگی‌های الگوی سه سرباز سفید:

• سه کندل صعودی متوالی: این الگو از سه کندل صعودی با بدنه‌های بزرگ تشکیل می‌شود که هر یک بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شود.
• سایه‌های کوچک یا بدون سایه: هر یک از کندل‌ها سایه‌های کوچکی در بالا و پایین خود دارند، یا اصلاً سایه‌ای ندارند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران به‌طور مستمر در حال کنترل بازار هستند و قیمت را در نزدیکی بالاترین نقاط نگه می‌دارند.
• عدم حضور فروشندگان قوی: سایه‌های کوچک یا عدم وجود سایه به این معنا است که فروشندگان نتوانسته‌اند در طی جلسات معاملاتی تأثیر زیادی بگذارند و خریداران کاملاً بر بازار مسلط هستند.

الگوی سه سرباز سفید معمولاً پس‌از یک دوره کاهش یا تثبیت قیمت ظاهر می‌شود و نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌اند. این الگو اغلب به‌عنوان سیگنال بازگشت صعودی قوی تعبیر می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی جدید باشد. به عبارت دیگر، بازار در حال تغییر جهت است و معامله‌گران باید به این تغییر توجه کنند.

کندل تثبیت چیست؟

کندل مرد به دار آویخته

کندل مرد آویزان یکی از بهترین کندل ها برای معامله است که معمولاً پس‌از یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهندۀ احتمال پایان روند صعودی و آغاز یک روند نزولی است. این الگو به معامله‌گران هشدار می‌دهد که خریداران ممکن است قدرت خود را از دست بدهند و فروشندگان به‌زودی کنترل بازار را به دست گیرند. کندل مرد آویزان نشان‌دهندۀ یک دوره‌ای است که در آن فشار فروش در ابتدا افزایش یافته؛ اما خریداران توانسته‌اند قیمت را به نزدیکی قیمت بازگشایی بازگردانند.

ویژگی‌های کندل مرد آویزان:

• ساختار کندل: مرد آویزان شبیه به حرف “T” است و دارای بدنه‌ای کوچک در بالای کندل و سایه پایینی بلند است. سایه بلند نشان‌دهندۀ این است که فروشندگان توانسته‌اند قیمت را به‌طور موقت پایین بکشند؛ اما خریداران توانسته‌اند قیمت را تا حدودی بازیابی کنند.
• محل ظاهر شدن الگو: این الگو معمولاً پس‌از یک دوره صعود قیمت ظاهر می‌شود. هرچند لزوماً نیاز نیست که روند صعودی طولانی و پرقدرت باشد؛ ممکن است حتی در یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت نیز مرد آویزان ظاهر شود.
• سایه بلند پایین: سایه پایین کندل معمولاً باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد که نشان‌دهندۀ فشار فروش قابل‌توجه در بازار است.

الگوی مرد آویزان نشان می‌دهد که پس‌از یک حرکت صعودی، فروشندگان در حال بازگشت به بازار هستند و ممکن است به‌زودی کنترل را به دست گیرند. این الگو به معامله‌گران هشدار می‌دهد که گاوها (خریداران) ممکن است قدرت خود را از دست بدهند و یک برگشت نزولی احتمالی در راه باشد.

کندل مرد آویزان به‌تنهایی نشان‌دهندۀ تغییر قطعی روند نیست و به تأیید نیاز دارد. تأیید زمانی اتفاق می‌افتد که کندل بعدی نزولی باشد و قیمت پایین‌تر از بسته شدن کندل مرد آویزان بسته شود. اگر قیمت پس‌از مرد آویزان کاهش یابد، معامله‌گران آن را سیگنالی برای ورود به موقعیت‌های فروش یا خروج از موقعیت‌های خرید در نظر می‌گیرند.

در صورت تأیید الگو، معامله‌گران می‌توانند استاپ لاس (حد ضرر) خود را بالای سایه کندل مرد آویزان قرار دهند تا در صورت بازگشت قیمت به‌سمت بالا از زیان جلوگیری کنند.

کندل ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

کندل ستاره دنباله‌دار (Shooting Star) نشان‌دهندۀ احتمال برگشت نزولی است. این الگو شبیه کندل مرد آویزان است با این تفاوت که در اوج یک روند صعودی شکل می‌گیرد و به معامله‌گران هشدار می‌دهد که خریداران قدرت خود را از دست داده‌اند و ممکن است بازار به‌سمت نزول حرکت کند.

الگوی ستاره دنباله‌دار نشان می‌دهد که خریداران در طول روز به‌شدت فعال بوده‌اند و قیمت را به بالاترین سطح رسانده‌اند؛ اما فروشندگان موفق شده‌اند کنترل بازار را به دست بگیرند و قیمت را تا نزدیک به قیمت بازگشایی کاهش دهند. این تغییر ناگهانی در احساسات بازار نشان‌دهندۀ احتمال شروع یک روند نزولی است.

کندل دوجی

کندل دوجی (Doji) یکی از مهم‌ترین الگوهای کندلی یا شمعی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهندۀ عدم تصمیم‌گیری بین خریداران و فروشندگان است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت باز و بسته‌شدن تقریباً برابر یا بسیار نزدیک به هم باشد که این موضوع نشان می‌دهد هیچ‌یک از طرفین بازار نتوانسته‌اند کنترل قابل‌توجهی بر روند قیمت در طول دوره معاملاتی داشته باشند.

ویژگی‌های کندل دوجی:

• ساختار کندل: کندل دوجی دارای بدنه‌ای بسیار کوچک است که نشان‌دهندۀ برابری قیمت باز و بسته شدن است. سایه‌های بالایی و پایینی (فتیله‌ها) بسته به نوع دوجی ممکن است بلند یا کوتاه باشند.
• عدم تصمیم‌گیری: این الگو به‌طورکلی به‌عنوان نشانه‌ای از عدم تصمیم‌گیری در بازار تلقی می‌شود. خریداران و فروشندگان در طول دوره معاملاتی تلاش می‌کنند تا کنترل بازار را به دست بگیرند؛ اما در نهایت قیمت به نقطه بازگشایی خود برمی‌گردد.

انواع دوجی:

• دوجی استاندارد: یک دوجی ساده دارای سایه‌های بالا و پایین است که تقریباً برابر هستند و نشان‌دهندۀ عدم قطعیت در بازار است.
• دوجی پای بلند (Long-legged Doji): این نوع دوجی دارای سایه‌های بسیار بلند در بالا و پایین است که نشان‌دهندۀ میزان بالایی از نوسان قیمت در طول دوره معاملاتی است. در این حالت، بازار با عدم تصمیم‌گیری شدید روبه‌رو است و هیچ‌یک از خریداران یا فروشندگان نتوانسته‌اند کنترل کامل را به دست گیرند.
• دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji): این نوع دوجی دارای سایه بلند بالایی و بدون سایه پایینی است. نشان‌دهندۀ این است که خریداران ابتدا قیمت را بالا برده‌اند؛ اما در نهایت فروشندگان کنترل را به دست گرفته و قیمت را به سطح بازگشایی بازگردانده‌اند. این الگو معمولاً نشان‌دهندۀ بازگشت نزولی است.
• دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji): این دوجی دارای سایه بلند پایینی و بدون سایه بالایی است. نشان‌دهندۀ این است که فروشندگان ابتدا قیمت را پایین آورده‌اند؛ اما خریداران در نهایت کنترل را به دست گرفته و قیمت را به سطح بازگشایی بازگردانده‌اند. این الگو معمولاً نشان‌دهندۀ بازگشت صعودی است.

مزایا و معایب بهترین کندل ها برای معامله

در جدول زیر، مزایا و معایب برخی از بهترین کندل ها برای معامله آورده شده است:

نوع کندل	مزایا	معایب
کندل چکش (Hammer)	نشان‌دهندۀ بازگشت قیمت پس‌از یک روند نزولی است. شناسایی کف‌های احتمالی بازار.	نیاز به تأیید با کندل‌های بعدی برای اعتبار بیشتر. ممکن است به اشتباه شبیه سایر الگوها باشد.
ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)	نشان‌دهندۀ احتمال بازگشت نزولی پس‌از یک روند صعودی است. نشان‌دهندۀ ضعف خریداران.	نیاز به تأیید با کندل‌های بعدی. ممکن است سیگنال غلط در بازارهای نوسانی باشد.
کندل دوجی (Doji)	نشان‌دهندۀ عدم تصمیم‌گیری و احتمال تغییر روند است.می‌تواند سیگنالی برای برگشت روند باشد.	نیاز به تأیید با کندل‌های بعدی برای اعتبار بیشتر. به‌تنهایی سیگنال قوی نیست.
سه سرباز سفید (Three White Soldiers)	نشان‌دهندۀ قدرت و استمرار روند صعودی است. تأییدکننده روند صعودی پس‌از یک روند نزولی.	نیاز به تأیید با کندل‌های بعدی. ممکن است در بازارهای نوسانی سیگنال غلط بدهد.
مرد آویزان (Hanging Man)	نشان‌دهندۀ احتمال تغییر روند صعودی به نزولی است. می‌تواند سیگنالی برای ورود به موقعیت فروش باشد.	نیاز به تأیید با کندل‌های بعدی. ممکن است در روندهای صعودی طولانی‌مدت کارایی کمتری داشته باشد

هر یک از این کندل‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهند؛ اما برای بهبود دقت پیش‌بینی‌های معاملاتی، بهتر است از آن‌ها در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

آموزش انواع کندل در فارکس

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

سخن پایانی

در دنیای تحلیل تکنیکال، بهترین کندل ‌ها برای معامله ابزارهای قدرتمندی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار و روند بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. بهترین کندل‌ها از جمله کندل‌های چکش، ستاره دنباله‌دار، دوجی، سه سرباز سفید و مرد آویزان، هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند که می‌توانند سیگنال‌های ارزشمندی درباره تغییرات بالقوه قیمت ارائه دهند.

کندل‌های چکش و مرد آویزان، به‌ویژه در انتهای روندهای نزولی و صعودی، می‌توانند نشان‌دهندۀ نقاط بالقوه بازگشت باشند. ستاره دنباله‌دار با نشان‌دادن ضعف در روند صعودی و دوجی با عدم تصمیم‌گیری بین خریداران و فروشندگان، نیز می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های قوی برای تغییر روند عمل کنند. همچنین، الگوی سه سرباز سفید به‌عنوان نشانه‌ای از استمرار روند صعودی، می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های خرید کمک کند.

بااین‌حال، برای استفاده بهینه از این الگوها، تأیید با کندل‌های بعدی و بررسی حجم معاملات ضروری است. ترکیب کندل‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و رعایت اصول مدیریت ریسک به بهبود دقت پیش‌بینی‌ها و کاهش خطاهای معاملاتی کمک می‌کند. در نهایت، توجه به تغییرات بازار و استفاده از تحلیل جامع، پایه‌های موفقیت در معاملات مبتنی بر الگوهای کندلی را شکل می‌دهد.

منابع: + + +