بهترین جفت ارز ترید: راهنمای انتخاب برای مبتدیان و حرفه‌ای‎‌ها

انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید، تصمیمی است که می‌تواند مسیر سودآوری شما را کاملاً تغییر بدهد. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند موفقیت فقط به استراتژی بستگی دارد؛ اما نمی‌دانند که انتخاب یک جفت ارز اشتباه می‌تواند بهترین استراتژی‌ها را هم بی‌اثر کند.

هر جفت ارز شخصیت، سرعت و ریتم حرکت متفاوتی دارد. آیا می‌دانید چرا معامله روی EUR/USD برای یک مبتدی امن‌تر است، درحالی‌که یک تریدر حرفه‌ای ممکن است به‌دنبال نوسانات شدید GBP/JPY باشد؟ این مقاله به شما کمک می‌کند تا با درک ویژگی‌های هر جفت ارز، گزینه‌ای را انتخاب کنید که دقیقاً با سبک معاملاتی و اهداف مالی شما هماهنگ باشد.

چرا انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید در فارکس اهمیت دارد؟

نادیده گرفتن اهمیت انتخاب جفت ارز، یک اشتباه رایج است که مستقیماً روی نتیجه معاملات شما اثر می‌گذارد. انتخاب آگاهانه بهترین جفت ارز فارکس برای شما به‌دلایل زیر ضروری است:

• تأثیر مستقیم بر هزینه‌ها: هر جفت ارز اسپرد (هزینه معامله) متفاوتی دارد. انتخاب یک جفت ارز با اسپرد بالا می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سود شما را، به‌خصوص در معاملات کوتاه‌مدت از بین ببرد.
• مدیریت ریسک هوشمندانه: نوسانات در جفت ارزها یکسان نیست. یک جفت ارز پرنوسان می‌تواند به‌سرعت شما را به سود یا ضرر بزرگ برساند، درحالی‌که یک جفت ارز آرام، حرکات قیمتی کندتر و قابل‌پیش‌بینی‌تری دارد.
• هماهنگی با استراتژی معاملاتی: استراتژی شما ممکن است روی یک جفت ارز روندساز عالی عمل کند؛ اما روی یک جفت ارز خنثی (Range-bound) کاملاً شکست بخورد. پیدا کردن بهترین جفت ارزها برای معامله در فارکس؛ یعنی پیدا کردن بازاری که استراتژی شما در آن بهترین عملکرد را دارد.
• بهینه‌سازی زمان معامله: هر جفت ارز در ساعات معاملاتی خاصی (سشن‌ها) بیشترین حجم و نوسان را دارد. انتخاب جفت ارزی که با ساعات فعالیت شما هماهنگ باشد، شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد.
• جلوگیری از تصمیمات هیجانی: معامله روی یک جفت ارز که رفتار آن را نمی‌شناسید، می‌تواند منجر به غافلگیری و تصمیمات احساسی شود. تمرکز بر چند جفت ارز مشخص به شما تسلط و آرامش روانی بیشتری می‌دهد.

معیارهای انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید

برای اینکه بتوانید از میان ده‌ها گزینه موجود، بهترین جفت ارزها برای ترید فارکس را برای خودتان انتخاب کنید، باید یک چک‌لیست مشخص داشته باشید. این معیارها به شما کمک می‌کنند تا یک انتخاب داده‌محور و منطقی داشته باشید.

بهترین حساب فارکس برای مبتدیان

معیارهای اصلی برای انتخاب بهترین جفت ارزهای فارکس شامل موارد زیر است:

• میزان نقدشوندگی (Liquidity)
• اسپرد و هزینه معاملات (Spread)
• نوسان (Volatility)
• رفتار تکنیکالی جفت ارز
• هم‌خوانی با سبک معاملاتی
• ساعات فعال بازار و سشن‌های معاملاتی

در ادامه هر یک از این موارد را با جزئیات فنی و کاربردی بیشتری بررسی می‌کنیم تا بتوانید بهترین جفت ارز در فارکس را متناسب با نیازهای خود پیدا کنید.

میزان نقدشوندگی (Liquidity)

نقدشوندگی یعنی حجم خرید و فروش در بازار یک جفت ارز چقدر است. هرچه نقدشوندگی بیشتر باشد، شما راحت‌تر می‌توانید سفارش‌ها خود را با قیمت دلخواه و بدون تأخیر اجرا کنید.

نقدشوندگی بالا به‌‌معنای ریسک کمتر در اجرای سفارش‌ها است. در بازارهای با نقدشوندگی پایین، ممکن است سفارش شما با قیمتی متفاوت از آنچه انتظار داشتید اجرا شود (Slippage). به‌همین‌دلیل، جفت ارزهای اصلی (Majors) همیشه انتخاب امن‌تری هستند.

اسپرد و هزینه معاملات

اسپرد، تفاوت بین قیمت خرید و فروش، هزینه اصلی شما در معاملات فارکس است. این هزینه شاید در یک معامله ناچیز به نظر برسد؛ اما در بلندمدت تأثیر بزرگی بر سودآوری شما خواهد داشت.

جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا، مانند EUR/USD، معمولاً کمترین اسپرد را دارند. برای یک اسکالپر، انتخاب یک جفت ارز با اسپرد پایین یک ضرورت مطلق است. این ویژگی یکی از شاخصه‌های اصلی بهترین جفت ارز های فارکس است.

نوسان (Volatility)

نوسان، میزان حرکت قیمت در یک دوره زمانی است. بدون نوسان، فرصتی برای کسب سود وجود ندارد؛ اما نوسان بیش‌ازحد هم می‌تواند خطرناک باشد و مدیریت ریسک را دشوار کند.

برای سنجش نوسان می‌توانید از اندیکاتور ATR (Average True Range) استفاده کنید. برای مثال، ATR روزانه برای GBP/JPY ممکن است بالای ۱۵۰ پیپ باشد. انتخاب شما باید با میزان تحمل ریسک و اندازه حد ضررتان هماهنگ باشد.

رفتار تکنیکالی جفت ارز

برخی جفت ارزها به ابزارهای تحلیل تکنیکال «احترام» بیشتری می‌گذارند؛ یعنی سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای قیمتی روی نمودار آن‌ها واضح‌تر و قابل‌اعتمادتر هستند.

برای مثال، جفت ارزهایی مانند AUD/USD و NZD/USD به تشکیل روندهای تمیز و طولانی‌مدت شهرت دارند. بهترین جفت ارزها برای معامله در فارکس آن‌هایی هستند که ساختار بازار واضحی را به شما نشان می‌دهند.

هم‌خوانی با سبک معاملاتی

هیچ جفت ارزی برای همه سبک‌های معاملاتی مناسب نیست. بهترین جفت ارز برای ترید باید با افق زمانی و استراتژی شما همخوانی کامل داشته باشد.

یک اسکالپر به اسپرد فوق‌العاده پایین نیاز دارد (EUR/USD)، یک تریدر روزانه به نوسان کافی در طول روز احتیاج دارد (GBP/USD) و یک سوینگ تریدر به‌دنبال روندهای پایدار است (AUD/USD). پیش‌از انتخاب جفت ارز، ابتدا سبک معاملاتی خود را مشخص کنید.

ساعات فعال بازار و سشن‌های معاملاتی

بازار فارکس ۲۴ ساعته باز است؛ اما در تمام ساعات روز فعال نیست. بیشترین حجم معاملات و بهترین فرصت‌ها زمانی رخ می‌دهد که بازارهای بزرگ جهان باز هستند.

برای مثال، اگر شما فقط در ساعات شب به وقت ایران فرصت معامله دارید، تمرکز روی جفت ارزهای آسیایی مانند AUD/USD یا USD/JPY منطقی‌تر است. بهترین زمان برای معامله بیشتر جفت ارزهای اصلی در زمان همپوشانی سشن لندن و نیویورک است.

سشن معاملاتی	ساعات فعالیت (به وقت ایران)	بهترین جفت ارزها برای ترید	ویژگی‌ها و نکات تکنیکی
توکیو (آسیا)	حدود ۰۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰	USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD	نوسانات کمتر، مناسب برای استراتژی‌های رنج و شکست سطوح آسیایی
لندن (اروپا)	حدود ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰	EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF	بالاترین حجم معاملات، مناسب برای استراتژی‌های شکست و دنبال کردن روند
نیویورک (آمریکا)	حدود ۱۶:۳۰ تا ۰۱:۳۰	EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, XAU/USD	نقدشوندگی بالا، تأثیرپذیری شدید از اخبار اقتصادی آمریکا (NFP, CPI)
همپوشانی لندن و نیویورک	۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰	تمام جفت ارزهای اصلی	بهترین زمان برای ترید با بیشترین نوسان و کمترین اسپرد

بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس (انتخاب کلی)

با توجه به معیارهای گفته شده، برخی جفت ارزها به‌دلیل ویژگی‌های برتر، به‌عنوان بهترین گزینه‌ها برای عموم معامله‌گران شناخته می‌شوند. این جفت ارزها که عمدتاً از دسته جفت ارزهای اصلی (Majors) هستند، تعادل خوبی بین نقدشوندگی، هزینه و نوسان برقرار می‌کنند. در ادامه ۱۰ مورد از بهترین جفت ارز های فارکس را با جزئیات بیشتری معرفی می‌کنیم.

کتاب روانشناسی فارکس

1. EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): این جفت ارز بیشترین حجم معاملات فارکس را دارد. اسپرد آن در بیشتر بروکرها بسیار پایین است و حرکات آن کمتر تحت تأثیر دستکاری قرار می‌گیرد. این نماد برای تمام سبک‌ها، بهترین جفت ارز فارکس محسوب می‌شود.
2. GBP/USD (پوند/دلار آمریکا): این جفت ارز نوسانات روزانه بیشتری نسبت به EUR/USD دارد. این ویژگی آن را برای تریدرهای روزانه که به‌دنبال کسب پیپ بیشتر هستند، جذاب می‌کند. به اخبار اقتصادی بریتانیا و آمریکا واکنش‌های شدیدی نشان می‌دهد.
3. USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): دومین جفت ارز پرمعامله جهان با نقدشوندگی بسیار بالا و اسپرد پایین. این جفت ارز تمایل به تشکیل روندهای آرام و طولانی‌مدت دارد و سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن تأثیر زیادی بر حرکت آن دارد.
4. USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا): این جفت ارز همبستگی معکوس قوی با قیمت نفت (WTI) دارد. تریدرهایی که تحلیل بین بازاری انجام می‌دهند، می‌توانند از این ویژگی برای پیش‌بینی حرکات آن استفاده کنند. این یکی از بهترین جفت ارزها برای ترید براساس تحلیل فاندامنتال است.
5. AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): دلار استرالیا یک ارز کالایی است و قیمت آن به قیمت کامودیتی‌ها وابسته است. این جفت ارز به‌دلیل ارتباط با اقتصاد چین به اخبار این کشور نیز واکنش نشان می‌دهد و روندهای تکنیکالی بسیار تمیزی را شکل می‌دهد.
6. USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس): فرانک سوئیس به‌عنوان یک ارز امن (Safe-Haven) شناخته می‌شود. در زمان‌های بحران اقتصادی، تقاضا برای فرانک افزایش می‌یابد. این جفت ارز معمولاً همبستگی منفی با EUR/USD دارد.
7. NZD/USD (دلار نیوزلند/دلار آمریکا): این جفت ارز که به «کیوی» معروف است، شباهت زیادی به AUD/USD دارد اما حجم معاملات آن کمتر است. به قیمت محصولات کشاورزی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیوزلند حساس است.
8. EUR/JPY (یورو/ین ژاپن): این جفت ارز کراس، نوسانات بالایی دارد. حرکات آن می‌تواند سریع و قدرتمند باشد و برای تریدرهای باتجربه‌ای که به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی بیشتر هستند، مناسب است.
9. GBP/JPY (پوند/ین ژاپن): این جفت ارز به‌دلیل نوسانات بسیار شدید، لقب «اژدها» را گرفته است. معامله روی این جفت ارز نیازمند مدیریت ریسک بسیار دقیق و تجربه بالا است و به هیچ وجه برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.
10. EUR/GBP (یورو/پوند): این جفت ارز معمولاً نوسانات کمتری دارد و بیشتر در یک محدوده خنثی (رنج) حرکت می‌کند. این ویژگی آن را برای استراتژی‌های بازگشت به میانگین مناسب می‌سازد.

بهترین جفت ارزها برای ترید روزانه (Day Trading)

معامله‌گران روزانه به‌دنبال جفت ارزهایی هستند که در طول یک روز معاملاتی، فرصت‌های کافی برای ورود و خروج با سود فراهم کنند. انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید روزانه می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج نهایی ایجاد کند.

ویژگی جفت ارز مناسب ترید روزانه

یک جفت ارز ایدئال برای دی‌تریدینگ باید ترکیبی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• نوسان روزانه کافی: باید دامنه حرکتی (Range) مناسبی در طول روز داشته باشد تا بتوان از آن سود گرفت.
• اسپرد بسیار پایین: چون تعداد معاملات در روز بالاست، هزینه اسپرد باید حداقل باشد.
• نقدشوندگی بالا در سشن معاملاتی: برای اجرای سریع و دقیق سفارش‌ها، حجم معاملات باید بالا باشد.
• رفتار تکنیکالی قابل‌پیش‌بینی: باید به سطوح کلیدی روزانه و اندیکاتورها واکنش خوبی نشان بدهد.

در ادامه، سه مورد از بهترین جفت ارزها برای ترید روزانه را که این ویژگی‌ها را دارند، معرفی می‌کنیم.

بهترین جفت ارزها برای دی‌ترید

EUR/USD

این جفت ارز به‌دلیل حجم معاملات عظیم و اسپرد ناچیز، انتخاب اول بیشتر تریدرهای روزانه است. بهترین فرصت‌های معاملاتی در EUR/USD معمولاً در ۲-۳ ساعت ابتدایی سشن لندن رخ می‌دهد. این نماد یکی از بهترین جفت ارزها برای ترید روزانه است.

GBP/USD

این جفت ارز نوسانات بیشتری نسبت به EUR/USD دارد و می‌تواند در یک روز حرکات قیمتی بزرگ‌تری را ثبت کند. تریدرهای روزانه باید مراقب انتشار اخبار اقتصادی از بریتانیا باشند؛ زیرا این اخبار می‌توانند باعث حرکات ناگهانی شوند.

USD/JPY

این جفت ارز در سشن آسیا و نیویورک فعال است و به‌دلیل اسپرد پایین، برای ترید روزانه بسیار مناسب است. USD/JPY به‌خوبی به سطوح پیوت روزانه واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند برای استراتژی‌هایی که براساس این سطوح کار می‌کنند، بهترین جفت ارز برای ترید روزانه باشد.

بهترین جفت ارزها برای تریدرهای مبتدی

ورود به دنیای فارکس برای یک تازه‌کار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. انتخاب یک جفت ارز ساده و قابل‌پیش‌بینی، فرایند یادگیری را بسیار آسان‌تر می‌کند. بهترین جفت ارزها برای ترید افراد مبتدی، آن‌هایی هستند که ریسک کمتری دارند.

شروع ترید در فارکس

چرا مبتدی‌ها نباید سراغ جفت ارزهای نوسانی بروند؟

جفت ارزهای پرنوسان مانند GBP/JPY می‌توانند حساب یک تریدر مبتدی را به‌سرعت نابود کنند. هدف اصلی یک فرد تازه‌کار باید حفظ سرمایه و یادگیری باشد، نه کسب سودهای رؤیایی. حرکات سریع این نمادها، منجر به تصمیم‌گیری‌های هیجانی و نقض اصول مدیریت ریسک می‌شود.

بهترین انتخاب‌ها برای شروع

برای شروع، بهتر است روی یک یا دو جفت ارز اصلی که رفتار آرام‌تری دارند تمرکز کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا با شخصیت بازار آشنا شوید و استراتژی خود را در شرایطی باثبات‌تر آزمایش کنید.

• EUR/USD: این جفت ارز به‌دلیل اسپرد پایین، حجم بالای تحلیل‌ها و حرکات تکنیکالی واضح، بهترین جفت ارز در فارکس برای شروع است. نوسانات آن معمولاً کنترل‌شده است.
• USD/JPY: این جفت ارز نیز گزینه بسیار خوبی برای مبتدیان است. حرکات آن معمولاً آرام‌تر از جفت ارزهای اروپایی است و به شما فرصت کافی برای تحلیل و تصمیم‌گیری می‌دهد.

جفت ارزهای پرریسک که برای همه مناسب نیستند

همان‌طور که برخی جفت ارزها برای شروع عالی هستند، برخی دیگر به‌دلیل ریسک بالا فقط باید توسط معامله‌گران حرفه‌ای معامله شوند. شناخت این جفت ارزها به شما کمک می‌کند تا از خطرات غیرضروری دوری کنید.

جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pairs)

این جفت ارزها از ترکیب یک ارز اصلی با ارز یک کشور نوظهور (مانند USD/TRY) تشکیل می‌شوند. اسپرد این جفت ارزها بسیار بالاست و نقدشوندگی آن‌ها کم است. آن‌ها به‌شدت تحت تأثیر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی هستند.

جفت ارزهای با اسپرد بالا

برخی از جفت ارزهای کراس (Minor) نیز اسپرد بالایی دارند. برای مثال، جفت ارزی مانند EUR/NZD ممکن است اسپردی چند برابر EUR/USD داشته باشد. این هزینه اولیه بالا، کار را برای کسب سود دشوارتر می‌کند.

معامله در ساعات کم‌حجم بازار

ریسک فقط به نوع جفت ارز محدود نمی‌شود؛ زمان معامله نیز اهمیت دارد. معامله بهترین جفت ارز برای ترید در ساعات پایانی سشن نیویورک می‌تواند خطرناک باشد. در این ساعات، اسپردها افزایش می‌یابد و بازار مستعد حرکات ناگهانی است.

انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید در چالش‌های پراپ

چالش‌های پراپ فرم‌ها فرصتی عالی برای معامله با سرمایه بزرگ هستند؛ اما قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارند. در این محیط، انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید، یک تصمیم استراتژیک است.

چرا انتخاب جفت ارز در پراپ اهمیت بیشتری دارد؟

در چالش‌های پراپ، شما با محدودیت‌های حداکثر ضرر روزانه و کلی (Drawdown) روبه‌رو هستید. یک جفت ارز پرنوسان می‌تواند با یک حرکت ناگهانی، به‌راحتی شما را به مرز دراداون برساند؛ بنابراین، ثبات و قابل‌پیش‌بینی بودن رفتار جفت ارز، اولویت اول است.

جفت ارزهای مناسب برای عبور از چالش پراپ

برای موفقیت در چالش پراپ، باید روی نمادهایی تمرکز کنید که به شما اجازه کنترل کامل بر ریسک را می‌دهند.

• جفت ارزهای اصلی با نوسان کم: EUR/USD و AUD/USD گزینه‌های عالی هستند. حرکات آرام آن‌ها به شما فرصت می‌دهد تا حد ضرر خود را با دقت تنظیم کنید.
• شاخص‌های اصلی: شاخص‌هایی مانند S&P 500 (US500) به‌دلیل داشتن روندهای قوی و ساختار تکنیکالی واضح در میان تریدرهای پراپ بسیار محبوب هستند.
• پرهیز از جفت ارزهای همبسته: از باز کردن معاملات همزمان روی جفت ارزهایی که همبستگی بالایی دارند (مانند EUR/USD و GBP/USD) خودداری کنید. این کار ریسک شما را دو برابر می‌کند.

اشتباهات رایج تریدرها در پراپ

بسیاری از تریدرها در چالش‌های پراپ به‌دلیل اشتباهات ساده در انتخاب نماد معاملاتی شکست می‌خورند.

• تغییر مداوم جفت ارز: پریدن از یک جفت ارز به دیگری به امید پیدا کردن «معامله عالی»، مانع از تمرکز و تسلط می‌شود.
• ترید روی جفت‌های ناآشنا: تلاش برای معامله روی یک جفت ارز پرریسک فقط به‌این‌دلیل که دیگران در مورد آن صحبت می‌کنند، یک اشتباه بزرگ است. به آنچه می‌شناسید، پایبند بمانید.

چگونه جفت ارز مناسب خودمان را پیدا کنیم؟

در نهایت، هیچکس بهتر از خود شما نمی‌تواند بگوید بهترین جفت ارز برای ترید برای شما کدام است. این یک فرایند شخصی است که نیازمند خودشناسی و تحلیل عملکرد است.

تست جفت ارز در حساب آزمایشی (دمو)

پیش‌از ریسک کردن پول واقعی، برای چند هفته جفت ارزهای مختلف را در یک حساب دمو معامله کنید. رفتار آن‌ها را در شرایط مختلف بازار زیر نظر بگیرید و تمام مشاهدات خود را در یک ژورنال معاملاتی ثبت کنید.

هماهنگی جفت ارز با استراتژی

استراتژی معاملاتی خود را به‌طور دقیق تعریف کنید. بررسی کنید که کدام جفت ارزها به منطق استراتژی شما بهترین واکنش را نشان می‌دهند. برای مثال، اگر استراتژی شما مبتنی بر دنبال کردن روند است، جفت ارزهای رنج برای شما مناسب نیستند.

ترید در فارکس با هوش مصنوعی

محدود کردن تعداد جفت ارزها

یک اشتباه رایج، تلاش برای دنبال کردن تعداد زیادی از جفت ارزها به‌صورت همزمان است. این کار کیفیت تحلیل شما را پایین می‌آورد. یک یا دو جفت ارز را انتخاب کنید و تمام تمرکز خود را روی آن‌ها بگذارید تا به یک متخصص تبدیل شوید.

بررسی عملکرد شخصی

به طور منظم ژورنال معاملاتی خود را بازبینی کنید. آمار عملکرد خود را برای هر جفت ارز به‌صورت جداگانه استخراج کنید: نرخ موفقیت، میانگین سود و میانگین ضرر. اعداد به شما خواهند گفت که در کدام بازار عملکرد بهتری دارید.

جمع‌بندی؛ بهترین جفت ارز برای ترید، انتخاب شخصی اما اصولی

انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید، یک تصمیم استراتژیک و یکی از پایه‌های اصلی موفقیت در بازار فارکس است. این انتخاب نباید براساس شانس باشد، بلکه باید نتیجه یک تحلیل دقیق از معیارهایی مانند نقدشوندگی، اسپرد و نوسان باشد.

جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD به‌دلیل ویژگی‌های مطلوبشان، نقطه شروعی عالی برای بیشتر معامله‌گران هستند. بااین‌حال، بهترین جفت ارز فارکس برای شما، گزینه‌ای است که شما رفتار آن را عمیقاً درک کرده و استراتژی‌تان روی آن بهترین عملکرد را دارد. به یاد داشته باشید که تخصص در یک یا دو جفت ارز، بسیار قدرتمندتر از دانش سطحی در مورد ده‌ها جفت ارز است.

منابع:

https://www.bestbrokers.com/forex-trading/most-traded-forex-currency-pairs/

https://www.aquafunded.com/blogs/best-forex-pairs-for-scalping

https://maventrading.com/blog/best-forex-pairs-for-your-trading-style