بهترین الگوهای هارمونیک کدامند؟ معرفی ۷ الگوی پرکاربرد

الگوهای هارمونیک ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، نقاط احتمالی بازگشت قیمت را در بازار شناسایی می‌کنند. این الگوها، مانند ABCD، گارتلی، پروانه و خفاش، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج دقیقی را برای معاملات خود بیابند. برای آشنایی کامل با بهترین الگوهای هارمونیک و نحوه استفاده از آن‌ها در استراتژی معاملاتی خود، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

الگوی هارمونیک چیست؟

الگوی هارمونیک یکی از روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی نقاط بازگشت قیمتی دقیق را شناسایی می‌کند. این الگوها برخلاف تحلیل‌های معمول که به تحلیل روندهای گذشته می‌پردازند، تلاش می‌کنند تا حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کنند. با به‌کارگیری ساختارهای هندسی قیمت، الگوهای هارمونیک به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند و با اعتماد بیشتری در بازار فعالیت کنند.

الگوی ABCD

الگوی ABCD (یا AB=CD) یکی از ساده‌ترین الگوها است که از سه حرکت و چهار نقطه تشکیل شده است. ابتدا یک حرکت جهشی (AB) وجود دارد، سپس یک حرکت اصلاحی (BC) و در نهایت یک حرکت جهشی دیگر (CD) که در همان جهت حرکت AB است.

با استفاده از ابزار فیبوناچی بر روی بخش AB، بخش BC باید به‌طور دقیق به سطح ۰.۶۱۸ برسد. خط CD باید هم‌طول با خط AB باشد و زمانی که برای حرکت قیمت از نقطه A به B صرف می‌شود، باید برابر با زمانی باشد که از نقطه C به D طی می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند دستورات ورود خود را نزدیک به نقطه C که به‌عنوان منطقه بالقوه بازگشت (PRZ) شناخته می‌شود، قرار دهند؛ یا می‌توانند صبر کنند تا الگو به‌طور کامل تشکیل شود و سپس از نقطه D وارد معامله خرید یا فروش شوند.

الگوی خفاش

الگوی خفاش نام خود را از شکل نهایی شبیه به خفاش می‌گیرد. این الگو که توسط اسکات کارنی در سال ۲۰۰۱ معرفی شد، شامل عناصر دقیقی است که مناطق بالقوه بازگشت (PRZ) را مشخص می‌کند.

انواع تحلیل در بازار فارکس

این الگو یک بخش بیشتر از الگوی ABCD دارد.  بخش CD باید حداقل ۱.۶۱۸ از طول BC باشد و می‌تواند تا ۲.۶۱۸ برسد. بخش CD نباید کمتر از BC باشد، وگرنه الگو نامعتبر خواهد بود. نقطه پایانی (D) منطقه بالقوه بازگشت (PRZ) را ایجاد می‌کند که به این معنا است که معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خود را برای معامله بازگشت قیمت صعودی یا وارونگی قیمت نزولی باز کنند.

الگوی گارتلی

الگوی گارتلی که توسط HM Gartley معرفی شده است، دو قانون اصلی دارد:

1. اصلاح نقطه B باید ۰.۶۱۸ از XA باشد.
2. اصلاح نقطه D باید ۰.۷۸۶ از حرکت XA باشد.

این الگو شباهت‌هایی با الگوی خفاش دارد. به این صورت که بخش XA به یک حرکت اصلاحی BC منجر می‌شود  با این تفاوت که اصلاح نقطه B باید دقیقاً ۰.۶۱۸ از XA باشد. نقطه توقف ضرر معمولاً در نقطه X قرار می‌گیرد درحالی‌که نقطه برداشت سود معمولاً در نقطه C تنظیم می‌شود.

الگوی گارتلی

الگوی پروانه

الگوی پروانه که توسط برایس گیل‌مور کشف شده است، از ترکیب نسبت‌های مختلف فیبوناچی برای شناسایی اصلاحات احتمالی استفاده می‌کند. این الگو شامل چهار بخش است که با حروف X-A، A-B، B-C و C-D مشخص می‌شوند.

مهم‌ترین نسبت برای تعیین این الگو، اصلاح ۰.۷۸۶ از بخش XA است. این نسبت به تعیین نقطه B کمک می‌کند که به معامله‌گران در شناسایی منطقه بالقوه بازگشت (PRZ) یاری می‌رساند.

الگوی خرچنگ

الگوی خرچنگ که توسط اسکات کارنی کشف شده است، شامل چهار بخش X-A، A-B، B-C و C-D است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد در نقاط اوج یا کف شدید وارد بازار شوند. ویژگی اصلی الگوی خرچنگ، امتداد ۱.۶۱۸ از حرکت XA است که منطقه بالقوه بازگشت (PRZ) را تعیین می‌کند.

در نسخه صعودی الگوی خرچنگ، اولین بخش زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از نقطه X به نقطه A به‌طور شدید افزایش می‌یابد. بخش AB بین ۳۸.۲% و ۶۱.۸% از XA را اصلاح می‌کند. سپس یک پروژه شدید BC (بین ۲.۶۱۸، ۳.۱۴ و ۳.۶۱۸) رخ می‌دهد که منطقه معتبری برای تکمیل الگو و بازگشت احتمالی روند جاری را مشخص می‌کند.

در نسخه نزولی الگوی خرچنگ، کاهش قیمت از نقطه X به نقطه A پیگیری می‌شود، سپس افزایش قیمت ملایم، کاهش جزئی و در نهایت افزایش شدید به نقطه D رخ می‌دهد.

الگوی خرچنگ عمیق

این الگو نسخه‌ای متفاوت از الگوی خرچنگ است که در بالا توضیح داده شد. تفاوت اصلی آن در این است که اصلاح نقطه B باید ۰.۸۸۶ از حرکت XA باشد و نباید از نقطه X فراتر رود.  پروژه BC می‌تواند بین ۲.۲۴ تا ۳.۶۱۸ متغیر باشد.

الگوی کوسه

الگوی کوسه نیز توسط اسکات کارنی کشف شده و شباهت‌هایی با الگوهای خرچنگ دارد. این الگو شامل پنج بخش است که با نقاط O، X، A، B و X مشخص می‌شود.

برای تشکیل الگوی کوسه، باید سه قانون فیبوناچی زیر رعایت شود:

• بخش AB باید بین ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ از بخش XA را اصلاح کند؛
• بخش BC باید ۱۱۳% از بخش OX باشد؛
• بخش CD هدفش ۵۰% اصلاح فیبوناچی از بخش BC است.

تمام معاملات مبتنی بر الگوی کوسه براساس نقطه C انجام می‌شوند، درحالی‌که نقطه D به‌عنوان هدف سود از پیش تعیین‌شده، استفاده می‌شود.

چرا الگوهای هارمونیک در معاملات فارکس تا این حد محبوب هستند؟

الگوهای هارمونیک به دلیل تطابق با دینامیک‌های بازار فارکس و استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنند. این الگوها بر اساس داده‌های تاریخی و شناسایی الگوهای تکراری در بازار عمل می‌کنند و می‌توانند به هشدارهای پیش از تغییرات قیمت و کاهش خطرات کمک کنند.

مزایای دیگر این الگوها عبارتند از:

• سادگی در شناسایی و استفاده: با ابزارهای معاملاتی، ترسیم الگوها آسان است.
• اعتبار بالا: استفاده گسترده از این الگوها توسط معامله‌گران، اعتماد به آن‌ها را افزایش داده است.
• مدیریت بهتر ریسک: الگوهای هارمونیک به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تری بسازند و ریسک را بهتر مدیریت کنند.

در نهایت، این الگوها هم در فارکس و هم در دیگر بازارهای مالی به‌خوبی کاربرد دارند و به موفقیت معامله‌گران در محیط‌های مختلف کمک می‌کنند.

چگونه الگوهای هارمونیک را شناسایی و رسم کنیم؟

برای شناسایی و رسم الگوهای هارمونیک، ابتدا باید تفاوت بین الگوهای نزولی و صعودی را درک کنید:

• الگوهای صعودی: نشان‌دهنده حرکت رو به بالا در بازار هستند و معامله‌گران از این الگوها برای شناسایی نقاط ورود به خرید (long position) استفاده می‌کنند.
• الگوهای نزولی: نشان‌دهنده حرکت رو به پایین در بازار هستند و معامله‌گران از این الگوها برای شناسایی نقاط خروج و فروش (short position) استفاده می‌کنند.

برای رسم الگوهای هارمونیک، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. شناسایی نقاط کلیدی: ابتدا نقاط برگشتی اصلی را روی نمودار شناسایی کنید. این نقاط شامل X، A، B، C و D هستند.
2. استفاده از نسبت‌های فیبوناچی: برای هر الگو، از نسبت‌های فیبوناچی مشخص برای اتصال نقاط استفاده کنید. به‌طور مثال، در الگوی گارتلی نسبت‌های ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ و در الگوی پروانه نسبت‌های ۰.۷۸۶ و ۱.۲۷ به کار می‌روند.
3. ترسیم الگو: با استفاده از ابزارهای فیبوناچی در نرم‌افزارهای معاملاتی، نقاط برگشتی و نسبت‌ها را به هم متصل کرده و الگوهای هارمونیک را رسم کنید.

الگوهای مختلف هارمونیک مانند ABCD، گارتلی، پروانه، خرچنگ و خفاش، هرکدام نسبت‌های فیبوناچی خاص خود را دارند که برای شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند. استفاده از ابزارهای رسم فیبوناچی می‌تواند در این فرایند بسیار مؤثر باشد.

چگونه با استفاده از الگوهای هارمونیک معامله‌گری را شروع کنیم؟

برای شروع معامله با الگوهای هارمونیک، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. زمان کافی برای یادگیری نظریه پشت الگوهای هارمونیک اختصاص دهید. شناخت اصول و قواعد این الگوها به شما کمک می‌کند تا بهتر بتوانید آن‌ها را در نمودارها شناسایی کنید.
2. تصمیم بگیرید که قصد دارید از استراتژی نزولی استفاده کنید یا صعودی. این تصمیم‌گیری براساس تحلیل شما از بازار و روندهای قیمتی صورت می‌گیرد.
3. یک حساب معاملاتی باز کنید و شروع به جست‌وجوی الگوهای هارمونیک در بازار موردنظر خود کنید. با شناسایی این الگوها، می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی مناسبی برای ورود و خروج به بازار پیدا کنید.

پیروی از این مراحل به شما کمک می‌کند تا به‌طور مؤثرتری از الگوهای هارمونیک در معاملات خود استفاده کنید و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.

مزایای استفا‌ده از الگوی هارمونیک

استفاده از الگوهای هارمونیک در بازار فارکس به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران امکانات و مزایای بسیاری ارائه می‌دهد. در ادامه به برخی از مزایای استفاده از این الگوها اشاره می‌شود:

• شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق: الگوهای هارمونیک با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و نقاط برگشتی، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با دقت بالا نقاط ورود و خروج بهینه را تعیین کنند و از حرکات قیمت بهره‌مند شوند.
• استفاده از نسبت‌های فیبوناچی: این الگوها بر اساس نسبت‌های فیبوناچی طراحی شده‌اند (مانند ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶ و ۱.۶۱۸)، که به شناسایی مناطق برگشت قیمت کمک می‌کند و ابزار قابل‌اعتمادی برای تحلیل تکنیکال فراهم می‌آورد.
• دقت و قابلیت پیش‌بینی: الگوهای هارمونیک به معامله‌گران امکان پیش‌بینی تغییرات احتمالی در قیمت را می‌دهند، زیرا این الگوها براساس داده‌های تاریخی و تکرار الگوها در بازار طراحی شده‌اند.
• مناسب برای هر فرایند معامله: این الگوها انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند در انواع فرایندهای معاملاتی، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، مورد استفاده قرار گیرند.
• افزایش اعتماد: الگوهای هارمونیک که توسط تحلیلگران تأیید شده‌اند، به معامله‌گران اعتماد بیشتری در انجام معاملات خود می‌دهند، به‌ویژه با توجه به تجربه موفقیت‌آمیز این الگوها در بازار.

معایب استفا‌ده از الگوی هارمونیک در فارکس

استفاده از الگوهای هارمونیک در معاملات فارکس، همچنین که مزایای بسیاری دارد، با معایبی نیز همراه است که مهم است به آن‌ها توجه داشت:

• پیچیدگی در شناسایی الگوها: الگوهای هارمونیک نیاز به مهارت و آموزش طولانی دارند و ممکن است برای مبتدیان پیچیده به‌نظر برسند.
• حساسیت به تغییرات بازار: الگوهای هارمونیک که بر اساس نقاط برگشت و فیبوناچی تعریف می‌شوند، در بازارهای نوسانی یا با تغییرات شدید ممکن است نامعتبر شوند.
• نیاز به تأیید دیگر ابزارها: برای افزایش دقت، نیاز به تأیید دیگر ابزارهای تحلیلی (مثل نقاط حمایت/مقاومت یا الگوهای شمعی) است که ممکن است زمان‌بر باشد.
• ریسک و مدیریت مالی: خطا در شناسایی الگوها می‌تواند ریسک بالایی ایجاد کند، به‌ویژه بدون استفاده از روش‌های مناسب مدیریت ریسک.
• عدم تطابق با شرایط بازار: در برخی بازارهای نوسانی یا کم حجم، این الگوها ممکن است مناسب نباشند و موجب مشکلات در انتخاب استراتژی مناسب شوند.

خدمات FORFX

پراپ فرم Forfx به‌عنوان یکی از برترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای معامله‌گران ایرانی شناخته می‌شود. این پلتفرم انواع مختلفی از پلن‌های معاملاتی را فراهم کرده است تا هر معامله‌گر بتواند براساس شرایط معاملاتی و توانایی‌های خود، پلن مناسب را انتخاب کند. این پلتفرم دو روش جدید و کلاسیک را برای گذر از مراحل ارزیابی به معامله‌گران ارائه می‌دهد که توسط آن‌ها می‌توان سرمایه لازم برای شروع معاملات را به‌دست آورد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی بهترین الگوهای هارمونیک پرداختیم. این الگوهای شامل الگوهای ABCD، Gartley، Butterfly، Bat، Crab، Deep Crab و Shark هستند که هرکدام دارای ساختار و قوانین خاصی برای شناسایی و اعتبارسنجی در نمودارهای قیمتی هستند. در این مقاله توضیح دادیم که هدف از استفاده از این الگوها شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه برای معاملات است. هر الگو با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و تغییرات قیمتی، نقاط مشخصی مانند نقاط A، B، C و D را تعیین می‌کند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای تصمیم‌گیری استفاده کنند.

منبع: +