معرفی بهترین استراتژی اسکالپ پرایس اکشن

بهترین استراتژی اسکالپ پرایس اکشن بر اساس تحلیل دقیق سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از الگوهای کندلی قوی، به شما امکان ورود سریع و خروج به موقع از معاملات را می‌دهد. این روش به دلیل سادگی و کارآمدی، برای تریدرهای کوتاه‌مدت بسیار مناسب است و ریسک معاملات را کاهش می‌دهد. برای یادگیری گام‌به‌گام و نکات کاربردی بیشتر، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

پرایس اکشن فارکس چیست؟

پرایس اکشن در فارکس یعنی تحلیل حرکت و نوسانات قیمت براساس داده‌های تاریخی و فعلی، بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده. تریدرها با دیدن الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط بازگشتی، تصمیمات معاملاتی می‌گیرند. تمرکز اصلی روی شکست سطوح کلیدی، الگوهای شمعی و رفتار بازار در نقاط مهم است. این روش ساده و کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی به ویژه فارکس شناخته می‌شود.

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکالپینگ یکی از روش‌های معاملاتی بسیار محبوب در بازارهای مالی است که به‌دلیل سرعت بالا و تمرکز بر نوسانات کوچک قیمت‌ها به‌ویژه در بازار فارکس، شناخته شده است. این استراتژی شامل خرید و فروش مکرر دارایی‌ها با هدف کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است. اسکالپرها معمولاً در طیف زمانی بسیار کوتاه، از چند دقیقه تا چند ساعت، معاملات خود را انجام می‌دهند و به‌دنبال دستیابی به سودهای کوچک و پیوسته هستند.

ویژگی‌های اصلی استراتژی اسکالپینگ عبارت‌اند از:

• تعداد معاملات بالا: انجام معاملات متعدد با حجم کوچک در طول روز
• فاصله زمانی کوتاه: ورود و خروج سریع با توجه به نوسانات کوچک قیمت
• نسبت سود به ریسک پایین: سودهای کوچک اما مکرر از تعداد معاملات زیاد
• تمرکز بر تحلیل تکنیکال: استفاده از نمودارها، الگوهای شمعی، حمایت و مقاومت و اندیکاتورها
• مدیریت ریسک اهمیت بالا: تعیین دقیق استاپ‌لاس و تیک‌پروفیت و واکنش سریع به تغییرات بازار
• ضروری بودن بررسی همه جوانب: برای انتخاب بهترین استراتژی اسکالپ پرایس اکشن باید تمام این موارد را در نظر گرفت.

شما برای اینکه بتوانید بهترین استراتژی اسکالپ پرایس اکشن را پیدا کنید، باید تمام مشخصات این استراتژی را درنظر بگیرید. به‌همین‌جهت در ادامه به بررسی مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ می‌پردازیم. 

آیا بهترین الگوهای پرایس اکشن را می شناسید؟

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن چیست؟

مزایای بهترین استراتژی اسکالپ پرایس اکشن عبارت‌اند از:

• کمترین تأثیر از روندهای بلندمدت: اسکالپینگ به نوسانات کوتاه‌مدت تمرکز دارد و کمتر تحت تأثیر روندهای بلندمدت بازار قرار می‌گیرد. این ویژگی به اسکالپرها این امکان را می‌دهد که در شرایط بازار خنثی یا بدون روند نیز فعالیت کنند.
• کاهش تاثیر اخبار اقتصادی: چون اسکالپینگ بر نوسانات کوتاه‌مدت تمرکز دارد و زمان زیادی برای تحلیل اخبار اقتصادی صرف نمی‌شود، تأثیرات اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی معمولاً بر استراتژی اسکالپینگ تأثیر کمتری می‌گذارند. این به اسکالپرها کمک می‌کند تا با وجود عدم پیش‌بینی تغییرات شدید به تجارت ادامه دهند.

معایب استراتژی اسکالپینگ عبارت‌اند از:

• نیاز به تمرکز و سرعت عمل بالا: نیازمند تحلیل و تصمیم‌گیری سریع که فشار روانی ایجاد می‌کند.
• سود پایین در هر معامله: سود کوچک که برای جبران آن باید معاملات زیادی انجام شود.
• پیچیدگی در مدیریت ریسک: تنظیم دقیق استاپ‌لاس و تیک‌پروفیت ضروری و خطاها می‌تواند ضرر زیاد به همراه داشته باشد.
• نیاز به تجهیزات و نرم‌افزار پیشرفته: نیازمند اینترنت پرسرعت و ابزارهای تحلیلی سریع که هزینه‌بر است.
• نیاز به تمرین و تجربه: موفقیت مستلزم تمرین زیاد و مدیریت دقیق ریسک و هزینه‌هاست.
• مناسب برای تریدرهای توانمند: بیشتر مناسب کسانی است که تحمل فشار و هزینه‌های معاملات سریع را دارند.

استراتژی حمایت و مقاومت برای اسکالپ در پرایس اکشن

استراتژی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن برای اسکالپینگ یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می‌کند نواحی کلیدی بازار را شناسایی کنند و بر اساس نقاط ورود و خروج مناسب تصمیم بگیرند. حمایت سطح قیمتی است که قیمت معمولاً پس از رسیدن به آن برمی‌گردد، به دلیل خریدهای قوی در آن نقطه. مقاومت نیز سطحی است که قیمت به آن نزدیک می‌شود و پس از آن کاهش می‌یابد، به دلیل فروش‌های قوی در آن محدوده.

نحوه استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت در اسکالپینگ

برای اینکه بتوانید از این نمونه از استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن بهره ببرید، لازم است تا اقدام زیر را طی کنید:

انواع اندیکاتورهای مناسب اسکالپ با سطوح حمایت و مقا‌ومت

استفاده از اندیکاتورهای مناسب می‌تواند به بهبود استراتژی اسکالپینگ با سطوح حمایت و مقاومت کمک کند. در ادامه، انواع اندیکاتورهای مناسب برای این منظور را معرفی می‌کنیم:

• میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین متحرک ساده، به‌ویژه در تایم‌فریم‌های کوتاه، می‌تواند به شناسایی روندها و نقاط کلیدی حمایت و مقاومت کمک کند. هنگامی که قیمت از SMA عبور می‌کند، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر روند یا اعتبار سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته شود.
• میانگین متحرک نمایی (EMA): درواقع EMA نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و به‌ویژه برای اسکالپینگ مفید است. مقادیر کوتاه‌مدت EMA (مانند EMA 5 و EMA 20) می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نقاط ورود و خروج کمک کند.
• باندهای بولینگر: شامل یک میانگین متحرک و دو باند در بالا و پایین آن هستند. این باندها نوسانات بازار را نشان می‌دهند:
  • نواحی تماس: هنگامی که قیمت به باندهای فوقانی یا تحتانی نزدیک می‌شود، می‌تواند به‌عنوان سطح مقاومت یا حمایت درنظر گرفته شود.
  • گسترش باندها: گسترش باندها معمولاً نشان‌دهندۀ افزایش نوسانات است و می‌تواند سیگنالی برای بروز تغییرات در سطح حمایت یا مقاومت باشد.

مزایا و معایب اسکالپ با استراتژی حمایت و مقاومت

در ادامه، مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپینگ با سطوح حمایت و مقاومت به‌صورت جدول ارائه شده است:

مزایا	معایب
شناسایی نقاط ورود و خروج واضح و قابل‌اعتماد	کاهش دقت در بازارهای پرنوسان و تغییر سریع سطوح
مدیریت ریسک مؤثر با تعیین استاپ‌لاس و تارگت دقیق	نیاز به دقت و تجربه بالا برای تعیین صحیح سطوح
سادگی و قابل فهم بودن بدون نیاز به ابزارهای پیچیده	عدم توجه به عوامل بنیادی و اخبار اقتصادی
انعطاف‌پذیری برای استفاده در تایم فریم‌ها و بازارهای مختلف	سود محدود به نوسانات کوچک و کمتر از استراتژی‌های بلندمدت
امکان تأیید سیگنال‌ها با الگوهای قیمتی و حجم معاملات	احتمال خطا در تشخیص نقاط کلیدی به دلیل تغییرات رفتار قیمت و حجم معاملات

این جدول به تریدرها کمک می‌کند تا درک بهتری از مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپینگ با سطوح حمایت و مقاومت داشته باشند و بتوانند تصمیمات بهتری براساس شرایط بازار و سبک معاملاتی خود اتخاذ کنند.

استراتژی حمایت و مقاومت برای اسکالپینگ برای کدام درسته از تریدرها مناسب است؟

استراتژی حمایت و مقاومت برای اسکالپینگ بیشتر مناسب تریدرهایی است که توانایی تحلیل سریع و دقیق بازار را دارند و می‌توانند به‌طور مداوم سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در تایم‌فریم‌های کوتاه شناسایی کنند. این استراتژی برای کسانی که دقت و تمرکز بالایی دارند، در بازارهای با نوسانات کم تا متوسط تجربه کافی دارند و مدیریت ریسک قوی انجام می‌دهند، بسیار مؤثر است. به‌طور کلی، این روش به تریدرهایی که می‌توانند به سرعت تصمیم بگیرند و ریسک معاملات خود را به‌خوبی کنترل کنند، کمک می‌کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت بازار سود ببرند و معاملات بهینه‌تری داشته باشند.

معرفی استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن

استراتژی خط روند چیست؟

این نمونه از استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن نیز نمونه دیگری از رویکردی است که می‌تواند تریدرها را به سوددهی برساند. استراتژی خط روند در تحلیل تکنیکال به روشی برای شناسایی و دنبال‌کردن روندهای بازار از طریق ترسیم خطوطی بر روی نمودار قیمت اطلاق می‌شود. این استراتژی به تریدرها کمک می‌کند تا به‌طور مؤثری روندهای بازار را شناسایی و تصمیمات معاملاتی خود را براساس آن تنظیم کنند. خط روند یک ابزار تحلیل تکنیکال است که با ترسیم خطی بر روی نمودار قیمتی، مسیر و جهت حرکت قیمت را نمایش می‌دهد. این خطوط به تریدرها کمک می‌کند تا روندهای صعودی، نزولی و خنثی را شناسایی و براساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

انواع خطوط روند کدام‌اند؟

انواع خطوط روند عبارت‌اند از:

• خط روند صعودی (Uptrend Line):
  • تعریف: خط روند صعودی از نقاط پایین‌تر قیمت (دره‌ها) رسم می‌شود و نشان‌دهندۀ روند صعودی بازار است.
  • ویژگی‌ها: قیمت در این روند به‌طورکلی در حال افزایش است و هر بار که به سطح پایین جدید می‌رسد، به‌طورکلی از سطح قبلی بالاتر است.
• خط روند نزولی (Downtrend Line):
  • تعریف: خط روند نزولی از نقاط بالاتر قیمت (قله‌ها) رسم می‌شود و نشان‌دهندۀ روند نزولی بازار است.
  • ویژگی‌ها: قیمت در این روند به‌طورکلی در حال کاهش است و هر بار که به سطح بالای جدید می‌رسد، به‌طورکلی از سطح قبلی پایین‌تر است.
• خط روند خنثی (Horizontal Trend Line):
  • تعریف: خطوط روند خنثی به‌عنوان خطوط افقی ترسیم می‌شوند و نشان‌دهندۀ نواحی حمایت و مقاومت هستند که قیمت در آن‌ها تثبیت شده است.
  • ویژگی‌ها: این خطوط، نشان‌دهندۀ عدم تمایل واضح به روند صعودی یا نزولی هستند و به‌عنوان نواحی کلیدی برای ورود یا خروج از معامله استفاده می‌شوند.

نکات تکمیلی درمورد استراتژی خط روند

در جدول زیر، مزایا و معایب استراتژی خط روند برای اسکالپینگ، همچنین دو نمونه اندیکاتور مناسب و تایم‌فریم‌های پیشنهادی برای این استراتژی ارائه شده است:

	مزایا	معایب
استراتژی خط روند	– شناسایی واضح روند بازار.	– ممکن است در بازارهای پرنوسان دقت کمتری داشته باشد.
	– ساده و قابل‌فهم.	– ممکن است با تأخیر نسبت به تغییرات قیمت عمل کند.
	– ابزار مؤثری برای تعیین نقاط ورود و خروج.	– تغییرات ناگهانی و معکوس‌های روند ممکن است نادیده گرفته شود.

اندیکاتور	توضیحات
میانگین متحرک (MA)	– میانگین متحرک ساده (SMA): برای تأیید روند و شناسایی نقاط ورود و خروج.  – میانگین متحرک نمایی (EMA): واکنش سریع‌تر به تغییرات قیمت و تأیید روند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)	– کمک به شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش.  – تأیید نقاط برگشت احتمالی در روند.

تایم فریم	توضیحات
۱ دقیقه (M1)	– مناسب برای اسکالپینگ و دریافت سیگنال‌های سریع.
۵ دقیقه (M5)	– فراهم‌کردن چشم‌انداز کمی وسیع‌تر برای روندهای کوتاه‌مدت.  – مناسب برای تریدرهایی که می‌خواهند زمان بیشتری برای تحلیل داشته باشند.

این جدول به تریدرها کمک می‌کند تا درک بهتری از مزایا و معایب استراتژی خط روند، انتخاب اندیکاتورهای مناسب و تایم‌فریم‌های مفید برای اسکالپینگ داشته باشند و براساس آن، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.

اصلی‌ترین نکته درمورد استفاده از استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن

نکته اصلی در استفاده از بهترین استراتژی اسکالپ پرایس اکشن این است که بالانس حساب خود را در سطح معقولی حفظ کنید. یکی از راه‌ها برای افزایش سرمایه، استفاده از شرکت‌های پراپ فرم است. این شرکت‌ها با سرمایه خود در بازارهای مالی معامله می‌کنند و به تریدرهای با استعداد و مجرب اجازه می‌دهند با سرمایه شرکت معامله کنند. این مدل فرصتی برای بهره‌برداری بهتر از توانایی‌های معامله‌گران و استفاده از فرصت‌های بازار فراهم می‌کند.

پراپ فور‌اف‌ایکس: ارائه سرمایه به معامله‌گران ایرانی

برای بهره‌برداری مؤثر از بهترین استراتژی اسکالپ پرایس اکشن نیاز به همکاری با شرکت‌هایی که سرمایه لازم را فراهم می‌کنند، دارید. یکی از این شرکت‌ها، پراپ فور‌اف‌ایکس است.

شرکت FORFX به‌عنوان نمونه‌ای از معتبرترین پراپ برای معامله‌گران ایرانی شناخته می‌شود و به‌طور ویژه با بروکر Opofinance همکاری دارد. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شد، به‌تازگی موفق به دریافت مجوز از ASIC گردیده است. این همکاری بین FORFX و Opofinance امکان ارائه برنامه‌های متنوع و جذاب در زمینه پراپ تریدینگ را فراهم کرده است.

برنامه‌های اصلی این پلتفرم به شرح زیر هستند:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش مختلف است:
• مدل حرفه‌ای: در این مدل، معامله‌گران می‌توانند یکی از تنظیمات ریسک نرمال یا پرریسک را انتخاب کنند.
• مدل فوق حرفه‌ای: مشابه مدل حرفه‌ای، این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پرریسک است؛ اما با دو تفاوت عمده:
• سود بالاتر: در حساب فوق حرفه‌ای، معامله‌گران از سود ۹۰ درصدی بهره‌مند می‌شوند.
• تکرار رایگان: معامله‌گران می‌توانند از گزینه تکرار رایگان در چالش فوق حرفه‌ای استفاده کنند.
• برنامه حساب لایو: یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، ارائه برنامه حساب لایو است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این برنامه، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست؛ کافی است حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنید.

با این امکانات، FORFX و Opofinance به معامله‌گران این فرصت را می‌دهند تا به‌طور مؤثر و با انعطاف‌پذیری در بازار فعالیت کنند.

سخن پایانی

بهترین استراتژی اسکالپ پرایس اکشن یکی از روش‌های مؤثر برای کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار است. این استراتژی بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، با تمرکز بر تحلیل حرکات قیمت و سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای قیمتی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی پیدا کنند.

مزایای آن شامل سادگی تحلیل، مدیریت ریسک بهتر و بهره‌برداری از نوسانات کوچک بازار است، اما نیاز به دقت بالا، تأثیر اخبار و فشار روانی نیز چالش‌هایی است که باید در نظر گرفت. برای موفقیت در این روش، انتخاب تایم‌فریم مناسب و استفاده از ابزارهای تحلیلی دقیق ضروری است، به‌خصوص در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال که نوسانات خاصی دارند.

منابع: + +