بهترین ریسک به ریوارد در فارکس چند است؟ جدول مقایسه

بهترین ریسک به ریوارد در فارکس نسبتی است که سود بالقوه را در مقابل زیان احتمالی می‌سنجد و کلید اصلی موفقیت بلندمدت در معاملات به شمار می‌رود. این نسبت، که اغلب ۱:۳ ایده‌آل در نظر گرفته می‌شود اما به استراتژی شما بستگی دارد، به مدیریت بهینه ریسک و افزایش سودآوری کمک می‌کند. برای یادگیری نحوه شناسایی و به‌کارگیری این نسبت حیاتی، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

مفهوم ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

ریسک به ریوارد (Risk to Reward) نسبتی است که برای محاسبه پتانسیل سود در مقابل خطر احتمالی ضرر در یک سرمایه‌گذاری یا معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نسبت به‌صورت مقدار پولی که انتظار می‌رود به دست آید (ریوارد)، تقسیم بر مقدار پولی که ممکن است از دست برود (ریسک) محاسبه می‌شود.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در فارکس

نسبت ریسک به ریوارد با تقسیم‌کردن مبلغی که معامله‌گر در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت غیرمنتظره (ریسک) از دست می‌دهد، بر میزان سودی که معامله‌گر در زمان بستن پوزیشن انتظار کسب آن را دارد (پاداش)، محاسبه می‌شود.

ریسک، اختلاف قیمت بین ورود به معامله (entry) و حد ضرر (stop loss) است. پاداش، اختلاف بین قیمت ورود و هدف سود (profit target) است. سپس باید اندازه این دو را برای به‌دست‌آوردن نسبت ریسک به ریوارد با هم مقایسه کنید.

تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد⁩

بهترین ریسک به ریوارد در فارکس

در بسیاری از موارد، استراتژیست‌های بازار نسبت ریسک به ریوارد ایدئال برای سرمایه‌گذاری‌های خود را تقریباً ۱:۳می‌دانند؛ یعنی سه واحد بازده مورد انتظار برای هر یک واحد ریسک اضافی.

به‌طور کلی، اگر ریسک بیشتر از پاداش باشد، معامله ارزشش را نخواهد داشت. یک نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ به این معنی است که شما ۴/۱ از کل سود بالقوه را ریسک می‌کنید.

 برای اینکه معاملات در بلندمدت سودآور باشند، یک معامله‌گر معمولاً نباید سرمایه خود را برای نسبت ریسک به ریوارد کمتر ریسک کند؛ زیرا این امر به معنای ازدست‌رفتن نیمی یا بیشتر از سرمایه‌گذاری است. به‌عنوان مثال، اگر R/R شما ۱:۲ باشد، به‌ازای هر ۲ دلار ریسک، فقط ۱ دلار سود بالقوه دارید. این بدان معنا است که برای جبران ضررهای خود باید معاملات سودآور بیشتری را نسبت به معاملات ضررده انجام دهید. هنگام معامله با اهرم این ضررها افزایش پیدا می‌کند.

بااین‌حال، به همین سادگی نیست و نسبت ریسک به ریواردی که یک معامله‌گر می‌پذیرد، به تجربه معاملاتی، سبک و استراتژی او بستگی دارد. معامله‌گران حرفه‌ای گاهی اوقات از نسبت ریسک به ریوارد پایین‌تر مانند ۱:۱ یا ۱:۲ هم استفاده می‌کنند به این امید که ریسک‌کردن نتیجه دهد.

نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱

این نسبت معمولاً توسط معامله‌گران باتجربه‌تر یا جسورتر به‌کار گرفته می‌شود، کسانی که مایلند درصد بالاتری از سرمایه را برای سود بالقوه بیشتر ریسک کنند. نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ به این معنی است که یک سرمایه‌گذار مایل است همان مقدار سرمایه‌ای را که در یک موقعیت قرار می‌دهد، ریسک کند. چنین سرمایه‌گذاری می‌تواند به دو جهت پیش برود: یا معامله‌گر با یک معامله برنده، سرمایه خود را دو برابر می‌کند، یا تمام سرمایه خود را از دست می‌دهد.

اگر قصد معامله با نسبت پایین‌تر را دارید، باید خود را برای تجربه معاملات باخت آماده کنید. احساسات در معاملات می‌توانند تأثیر منفی بر موقعیت‌های شما داشته باشند؛ بنابراین بهتر است خود را از موقعیت جدا کنید و در عوض روی  مانیتورکردن نمودارهای قیمتی و هوشیارماندن در طول مدت معاملات خود، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، تمرکز کنید.

جدول ریسک به ریوارد در فارکس

جدول ریسک به ریوارد در فارکس یک ابزار مهم برای معامله‌گران است. این جدول به شکل زیر ارائه می‌شود:

نسبت ریسک به ریوارد	درصد معاملات سودده مورد نیاز برای سربه‌سر	توضیحات
۱:۱	۵۰%	نقطه سربه‌سر، ریسک و پاداش برابر
۱:۲	۳۳.۳۳%	برای هر ۱ واحد ریسک، ۲ واحد پاداش
۱:۳	۲۵%	برای هر ۱ واحد ریسک، ۳ واحد پاداش
۱:۴	۲۰%	برای هر ۱ واحد ریسک، ۴ واحد پاداش
۱:۵	۱۶.۶۷%	برای هر ۱ واحد ریسک، ۵ واحد پاداش
۲:۱	۳۳.۳۳%	برای هر ۲ واحد ریسک، ۱ واحد پاداش
۳:۱	۲۵%	برای هر ۳ واحد ریسک، ۱ واحد پاداش

ترکیب این جدول با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌تواند به بهبود نتایج معاملاتی شما و ارزیابی بهتر فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک کمک کند.

نمونه‌ای عملی از کاربرد نسبت ریسک به ریوارد در فارکس

فرض کنید یک معامله‌گر جفت ارز EUR/USD را در ۱.۱۲۰۰۰ خریداری می‌کند. او حد ضرر را در ۱.۱۱۵۰۰ و حد سود را در ۱.۱۳۰۰۰ تنظیم می‌کند. این بدان معنا است که او مایل است ۵۰ پیپ (۰.۰۰۵۰) ریسک کند تا ۱۰۰ پیپ (۰.۰۱۰۰) سود بالقوه به‌دست آورد. ازآنجاکه معامله‌گر انتظار دارد دو برابر ریسک خود سود کند، در این سناریو، نسبت ریسک به ریوارد  (R/R) 1:2 است.

R/R =  سود بالقوه  /  ریسک متحمل‌شده

R/R = 0.0100 / 0.0050

R/R = 2:1

اگر سرمایه‌گذاری ترجیح دهد برای یک سرمایه‌گذاری خاص نسبت ریسک به ریوارد ۱:۵ (پنج واحد بازده مورد انتظار برای هر واحد اضافی ریسک) داشته باشد، می‌تواند سفارش حد ضرر را تغییر دهد؛درنتیجه نسبت ریسک به ریوارد را تنظیم کند؛ اما درک این نکته مهم است که با انجام این کار، سرمایه‌گذار احتمال موفقیت در معامله خود را تغییر داده است.

فرض کنید یک معامله‌گر با تحمل ریسک بالا به‌دنبال R/R 1:5 برای معاملات خود است. او جفت ارز GBP/USD را در ۱.۲۵۰۰۰ خریداری می‌کند. او می‌تواند حد ضرر را در ۱.۲۴۵۰۰ و حد سود را در ۱.۲۷۵۰۰ تنظیم کند. این تنظیم به او R/R  1:5 مورد نظر را می‌دهد.

با این کار، مطمئناً اندازه ضرر بالقوه را کاهش می‌دهد (با فرض اینکه تعداد دارایی تغییری نکند)؛ اما احتمال اینکه نوسانات قیمت، حد ضرر او را فعال کند، افزایش می‌یابد. دلیل این امر این است که حد ضرر به‌طور نسبی بسیار نزدیک‌تر به قیمت ورود است تا قیمت هدف؛ بنابراین، اگرچه سرمایه‌گذار ممکن است نسبتاً سود بیشتری (نسبت به ضرر بالقوه) کسب کند؛ اما احتمال رسیدن به این نتیجه کمتر است.

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

خدمات FORFX

شرکت FORFX به‌عنوان یکی از پیشروان در عرصه پراپ تریدینگ، ابتکارات جدیدی را برای تسهیل دسترسی معامله‌گران ایرانی به سرمایه معرفی کرده است. این شرکت با ارائه محصول «حساب لایو» روند بهره‌مندی تریدرها از سرمایه را به‌شکل قابل‌توجهی آسان‌تر کرده است. معامله‌گران می‌توانند با افتتاح حساب شخصی خود در بروکر معتبر و رگوله‌شده اپوفایننس در چالش FORFX شرکت کنند.

سخن پایانی

انتخاب بهترین ریسک به ریوارد در فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد که از شخصیت و استراتژی معاملاتی هر فرد تا شرایط کلی بازار و تحمل ریسک او متغیر است؛ اما یک چیز که همیشه باید مدنظر قرار دهید، این است که مدیریت ریسک و استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مطلوب کلید اصلی موفقیت در بازارهای مالی، به‌ویژه فارکس است.

با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیلی، داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و انعطاف‌پذیر، تمرکز بر یادگیری مداوم و بهبود مستمر، توجه دقیق به مدیریت ریسک و انتخاب استراتژیک بهترین ریسک به ریوارد در بازار فارکس می‌توانید امیدوار باشید که در مسیر معامله‌گری خود به سوی موفقیت‌های بزرگ‌تر گام بردارید.

منابع: + + +