بهترین روش اسکالپ در فارکس؛ معرفی ۴ استراتژی

در بهترین روش اسکالپ در فارکس (یا همان معاملات شکست)، معامله‌گر منتظر شکست واضح قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی می‌ماند؛ سپس با قواعد از پیش تعیین‌شده وارد بازار می‌شود و هدف گرفتن سودهای کوچک در زمان کوتاه است. این روش به‌خاطر سادگی، کارایی بالا و تطبیق‌پذیری با انواع سبک‌های معاملاتی بسیار محبوب است. برای یادگیری ساخت گام‌به‌گام این استراتژی، مدیریت ریسک هوشمند و اجتناب از اشتباهات رایج، ادامه مقاله را از دست ندهید.

انواع معاملات اسکالپ در فارکس

روش‌های مختلفی برای انجام معاملات اسکالپ در فارکس وجود دارد و معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های متنوعی برای کسب سود از نوسانات کوچک بازار بهره ببرند؛ اما به‌طور کلی، سه روش اصلی وجود دارد که اسکالپرها معمولاً از آن‌ها استفاده می‌کنند:

اسکالپینگ شامل چندین روش است که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند:

۱. معاملات با حجم بالا (High-volume trading)

در این روش، شما تعداد زیادی دارایی را می‌خرید و با کوچک‌ترین حرکت قیمتی (در حد سنت) می‌فروشید. هدف، کسب سود از تغییرات بسیار جزئی قیمت روی حجم بالاست. این استراتژی نیاز به نقدشوندگی بسیار بالا در بازار دارد تا بتوانید به سرعت و با اسپرد کم، موقعیت‌های بزرگ خود را باز و بسته کنید.

۲. معاملات شکست یا بریک‌اوت (Breakout trading)

این روش اسکالپینگ به استراتژی‌های معاملاتی سنتی نزدیک‌تر است. اسکالپرها به دنبال “بریک‌اوت” یا خروج قیمت از یک محدوده هستند. شما بر اساس یک الگو یا سیگنال، وارد معامله می‌شوید و به محض اینکه اولین سیگنال خروج با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ ظاهر شد، معامله را می‌بندید. یعنی در ابتدای یک حرکت قوی وارد می‌شوید و تا زمانی که بازار سیگنال خروج می‌دهد، همراه آن پیش می‌روید. این استراتژی احتمالاً قابل دسترس‌ترین و بهترین روش اسکالپینگ است، زیرا در تمام سبک‌های معاملاتی کاربرد دارد.

۳. معامله روی اسپرد (Trading the spread / Market Making)

این استراتژی، که به آن “بازارسازی” (Market Making) هم می‌گویند، دشوارترین روش اسکالپینگ است. در اینجا، شما سعی می‌کنید با خرید و فروش همزمان یک دارایی، از تفاوت بین قیمت خرید و فروش (اسپرد) سود ببرید. یعنی همزمان یک سفارش خرید (Bid) و یک سفارش فروش (Ask) ثبت می‌کنید.

این روش نیاز به بازاری نسبتاً باثبات اما با نقدینگی عمیق دارد. چالش اصلی این است که باید با مؤسسات بزرگ و بازارسازان اصلی رقابت کنید. سود حاصل از این روش بسیار کم است، به طوری که حتی یک حرکت کوچک قیمت علیه شما می‌تواند ضرری بزرگ‌تر از سود هدف‌گذاری‌شده ایجاد کند.

نکات مهم:

• می‌توانید با استفاده از ابزارهای مشتقه مانند CFDها، اختیار معامله (Options) و قراردادهای آتی (Futures)، هم در جهت خرید (Long) و هم در جهت فروش استقراضی (Short) معامله کنید.
• بیشتر تکنیک‌های سنتی اسکالپینگ بر پایه خرید (Long) هستند، اما با فروش استقراضی (Short) نیز می‌توان فرصت‌های زیادی ایجاد کرد، خصوصاً در استراتژی‌های بازارسازی که شامل هر دو طرف خرید و فروش هستند.

انواع استراتژی اسکالپ

استراتژی‌های اسکالپینگ به‌دلیل ویژگی‌های کوتاه‌مدت و زمان‌بندی دقیق خود متنوع هستند و بسته به نوع بازار، ابزارهای مورد استفاده و سبک معاملاتی معامله‌گر به شکل‌های مختلفی به کار گرفته می‌شوند. در ادامه به چهار مورد از بهترین روش اسکالپ در فارکس اشاره می‌کنیم:

اسکالپینگ با استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از نوسانگر استوکاستیک انجام داد. اصطلاح استوکاستیک به موقعیت قیمت فعلی نسبت به محدوده قیمتی آن در یک دوره زمانی اخیر اشاره دارد. استوکاستیک با مقایسه قیمت یک دارایی با محدوده اخیر آن سعی می‌کند نقاط بالقوه برگشت قیمت را نشان دهد.

اسکالپینگ با استفاده از چنین نوسانگری به‌دنبال گرفتن حرکات در بازار دارای روند یعنی بازاری که به‌طور مداوم بالا یا پایین می‌رود، است. قیمت‌ها پیش‌از رسیدن به نقطه برگشت تمایل دارند نزدیک به انتهای محدوده اخیر بسته شوند، نمونه‌ای از این استراتژی در شکل زیر نشان داده شده است:

در نمودار بالا، قیمت نفت برنت در یک بازه زمانی سه دقیقه‌ای نشان داده شده است. در این نمودار می‌بینیم که قیمت در حال افزایش است و زمانی که خط سیاه‌رنگ %K از خط قرمز نقطه‌چین %D عبور می‌کند، کف‌ها در استوکاستیک (که با فلش مشخص شده‌اند) نقاط ورود برای معاملات خرید بلندمدت را نشان می‌دهند. معامله زمانی بسته می‌شود که استوکاستیک به انتهای بالایی محدوده خود، یعنی بالاتر از ۸۰ برسد یا زمانی که الگوی برگشت نزولی ظاهر شود؛ یعنی زمانی که خط %K از زیر خط %D عبور کند.

استراتژی فست اسکالپ چیست؟

برعکس، در یک بازار با روند نزولی از موقعیت‌های فروش کوتاه استفاده می‌شود. نمونه‌ای از آن در شکل زیر نشان داده شده است. این بار به‌جای «خرید در کف»، ما به‌دنبال «فروش در سقف» هستیم؛ بنابراین، همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، به‌دنبال الگوهای برگشت نزولی در جهت روند خواهیم بود:

اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک

روش دیگر استفاده از میانگین‌های متحرک است که معمولاً با دو میانگین کوتاه‌مدت و یک میانگین بلندمدت برای نشان‌دادن روند استفاده می‌شود.

در مثال‌های زیر، در یک نمودار سه دقیقه‌ای یورو/دلار آمریکا، از میانگین‌های متحرک (MA) پنج و ۲۰ دوره‌ای برای کوتاه‌مدت و MA ۲۰۰ دوره‌ای برای بلندمدت استفاده می‌شود. در نمودار اول، میانگین متحرک بلندمدت در حال افزایش است؛ بنابراین به‌دنبال عبور میانگین متحرک ۵ دوره‌ای از بالای میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای هستیم و سپس موقعیت‌هایی را در جهت روند می‌گیریم. این موارد با فلش مشخص شده‌اند.

در مثال دوم، میانگین متحرک بلندمدت در حال کاهش است؛ بنابراین زمانی که قیمت از زیر میانگین متحرک ۵ دوره‌ای که قبلاً از زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای عبور کرده است، عبور می‌کند، به‌دنبال موقعیت‌های فروش کوتاه هستیم.

مهم است که به‌خاطر داشته باشید که این معاملات با روند همراه هستند و ما به‌دنبال گرفتن تمام حرکات نیستیم. همان‌طور که در تمام استراتژی‌های اسکالپینگ‌ مدیریت صحیح ریسک ضروری است، در اینجا هم داشتن حد ضرر برای جلوگیری از ضررهای بزرگ‌تر که به‌سرعت بسیاری از سودهای کوچک را از بین می‌برد، حیاتی است.

اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR

Parabolic SAR اندیکاتوری است که جهت حرکت بازار را مشخص می‌کند و همچنین سعی می‌کند نقاط ورود و خروج را ارائه دهد. SAR مخفف «توقف و برگشت» (stop and reversal) است. این اندیکاتور مجموعه‌ای از نقاط است که در بالا یا پایین میله‌های قیمت قرار می‌گیرد. نقطه‌ای که زیر قیمت قرار دارد، نشان‌دهندۀ روند صعودی (Bullish) و نقطه‌ای که بالاتر از قیمت قرار دارد، نشان‌دهندۀ روند نزولی (Bearish) است.

تغییر در موقعیت نقاط نشان می‌دهد که تغییر روند در حال وقوع است.

نمودار زیر شاخص DAX را در یک تایم فریم پنج دقیقه‌ای نشان می‌دهد؛ معاملات فروش کوتاه را می‌توان زمانی انجام داد که قیمت از زیر نقاط SAR حرکت کند و معاملات خرید بلندمدت را می‌توان زمانی انجام داد که قیمت بالاتر از آن‌ها باشد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخی از روندها بسیار طولانی هستند و در برخی مواقع معامله‌گر با معاملات زیان زیادی روبرو خواهد شد.

اسکالپینگ با استفاده از RSI

معامله‌گران می‌توانند از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای یافتن نقاط ورود که با روند غالب مطابقت دارد، استفاده کنند. در مثال اول، قیمت به‌طور پیوسته در حال افزایش است، به‌طوری‌که سه میانگین متحرک به‌طور کلی به‌سمت بالا اشاره می‌کنند.

افت‌های درون روند را باید خرید؛ بنابراین زمانی که RSI به ۳۰ کاهش پیدا می‌کند و سپس‌از بالای این خط عبور می‌کند، یک نقطه ورود احتمالی ایجاد می‌شود.

در مقابل، زمانی که RSI به ۷۰ حرکت می‌کند و سپس در یک روند نزولی شروع به کاهش می‌کند، فرصتی برای «فروش در سقف» ایجاد می‌شود، همان‌طور که در مثال زیر مشاهده می‌کنید:

خدمات FORFX

شرکت FORFX، به‌عنوان یک پراپ بسیار معتبر برای ایرانیان، نه‌تنها امکان معامله بدون سرمایه اولیه را برای تریدرهای ایرانی فراهم کرده است، بلکه با ارائه راهکارهای نوین، روند دریافت سرمایه را برای معامله‌گران بسیار آسان کرده است. FORFX این کار را با معرفی سرویس منحصربه‌فرد «حساب لایو» امکان‌پذیر کرده است. در این روش، تریدرها می‌توانند با استفاده از حساب شخصی خود در چالش پراپ تریدینگ FORFX شرکت کنند.

سخن پایانی

انتخاب بهترین روش اسکالپ در فارکس به ترکیبی از تجربه، دانش و شناخت فردی از بازار بستگی دارد. معامله‌گران موفق در این حوزه معمولاً با آزمون و خطا و همچنین بهینه‌سازی استراتژی‌های مختلف به روش‌های اسکالپینگ مناسب دست پیدا می‌کنند. درحالی‌که برخی از معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهره می‌برند، برخی دیگر به پرایس اکشن و تحلیل‌های حجم معاملاتی اعتماد می‌کنند. بهتر است با آزمایش روش‌های مختلف، بهترین روش را برای خود انتخاب کنید تا با اطمینان بیشتری به معاملات اسکالپ بپردازید و سودآوری خود را به حداکثر برسانید.

منابع: + + +