بریک ایون در پرایس اکشن؛ آموزش تکنیک‌های Break‑Even

کندل “بریک ایون” (Break‑Even) در پرایس اکشن نقطه‌ای است که معامله‌گر نه در سود است و نه در زیان، یعنی هزینه و درآمد معامله دقیقاً برابر می‌شوند. معامله‌گر با مشاهده افزایش قیمت تا حد مشخص، حد ضرر (Stop Loss) را به نقطه ورود منتقل می‌کند تا در صورت بازگشت حرکت، از زیان جلوگیری کند و سرمایه اولیه را حفظ نماید. این ابزار مؤثر در مدیریت ریسک و کاهش فشار روانی معامله‌گر بوده و در ادامه مقاله، تکنیک‌های دقیق تعیین بریک ایون، تفاوت آن با توقف ضرر متحرک و استراتژی‌های مرتبط به تفصیل بررسی شده است — اگر می‌خواهید این ابزار را به‌صورت حرفه‌ای در پرایس اکشن بکار بگیرید، حتماً ادامه مطلب را بخوانید!

معرفی بریک ایون

بریک ایون در پرایس اکشن به نقطه‌ای گفته می‌شود که در آن معامله‌گر نه سود می‌کند و نه زیان. به‌عبارت‌دیگر، این نقطه زمانی است که درآمدها و هزینه‌ها برابر می‌شوند و معامله‌گر در وضعیت سربه‌سر قرار می‌گیرد. این مفهوم به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مانند فارکس و ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؛ زیرا به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با مدیریت دقیق‌تر ریسک از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.

تکنیک‌های استفاده از بریک ایون

تکنیک‌های مختلفی برای استفاده از بریک ایون در پرایس اکشن وجود دارد که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک را مدیریت کنند و شانس سودآوری خود را افزایش دهند. در ادامه به برخی از این تکنیک‌های استفاده از بریک ایون می‌پردازیم:

استفاده از توقف ضرر (Stop Loss)

یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای تنظیم بریک ایون، استفاده از دستور توقف ضرر است. این دستور به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا سطحی را تعیین کند که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به‌طور خودکار بسته شود. با تنظیم توقف ضرر در نقطه ورود، معامله‌گر می‌تواند اطمینان حاصل کند که در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی، هیچ زیانی نخواهد داشت.

استفاده از دستور توقف ضرر متحرک (Trailing Stop Loss)

دستور توقف ضرر متحرک یکی دیگر از تکنیک‌های مؤثر برای تنظیم بریک ایون است. این دستور به‌طور خودکار با حرکت قیمت به نفع معامله‌گر، سطح توقف ضرر را بهبود می‌بخشد. به‌این‌ترتیب، معامله‌گران می‌توانند سیو سود انجام دهند و درعین‌حال از سرمایه خود در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت کنند.

استراتژی بازگشت به بریک ایون

استراتژی بازگشت به بریک ایون در معاملات به‌‌معنای طراحی و اجرای برنامه‌ای است که با هدف بازگرداندن حساب معاملاتی به نقطه بدون زیان (Break-Even) پس‌از یک دوره زیان، تمرکز دارد. این استراتژی شامل ترکیبی از مدیریت دقیق ریسک، بهینه‌سازی حجم معاملات و حفظ تعادل احساسی است.

در این فرایند، معامله‌گر باید از افزایش بی‌رویه حجم معاملات (Overtrading) برای جبران سریع زیان‌ها اجتناب کرده و به‌جای آن با تحلیل دقیق بازار و پایبندی به قوانین معاملاتی خود، معاملات با احتمال موفقیت بالا را انتخاب کند. بازگشت به بریک ایون همچنین نیازمند کاهش ریسک در هر معامله است تا در صورت بروز زیان بیشتر از تشدید ضررها جلوگیری شود.

مدیریت احساسات نیز در این مسیر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا طمع و استرس ناشی از زیان‌های قبلی می‌تواند منجر به تصمیمات غیرمنطقی شود. معامله‌گر باید با حفظ اعتمادبه‌نفس به برنامه معاملاتی خود پایبند بماند و بداند که بازگشت به بریک ایون یک فرایند تدریجی است که نیازمند صبر، انضباط و رویکردی سیستماتیک به معاملات است.

استفاده از دستورات بریک ایون ثابت (Static Break-Even Orders)

این دستورات در یک سطح قیمت ثابت تنظیم می‌شوند که توسط نقطه ورود و هزینه‌های معاملاتی تعیین می‌شود. این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سطح بریک ایون خود را به‌طور دقیق محاسبه و تنظیم کنند.

استفاده از بریک ایون یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک و احساسات در معاملات است؛ اما نباید جایگزین تحلیل‌های دقیق یا استراتژی‌های بلندمدت شود. معامله‌گران موفق کسانی هستند که بریک ایون را به‌عنوان بخشی از یک رویکرد جامع مدیریت ریسک درنظر بگیرند، نه‌تنها راه‌حلی فوری برای کاهش زیان.

ریسک فری در فارکس چیست؟

مثال از استفاده از بریک ایون در معاملات

برای استفاده از بریک ایون در پرایس اکشن، ابتدا باید نقطه ورود مشخص شود و سپس معامله‌گران حد ضرر خود را به نقطه بریک ایون منتقل کنند. این کار معمولاً زمانی انجام می‌شود که معامله به‌اندازه کافی در سود قرار گرفته باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر معامله‌گری یک موقعیت خرید باز کرده و قیمت به‌اندازه کافی افزایش‌یافته باشد، می‌تواند حد ضرر خود را به نقطه ورود منتقل کند تا در صورت بازگشت قیمت از ضرر جلوگیری کند. در ادامه به بررسی دیگر مثال‌ها می‌پردازیم:

• مثال ۱: معامله خرید (Long Position):

فرض کنید شما جفت ارز EUR/USD را در قیمت ۱.۱۰۰۰ خریده‌اید و توقف ضرر اولیه را در ۱.۰۹۵۰ تنظیم کرده‌اید. پس‌از مدتی، قیمت به ۱.۱۰۵۰ می‌رسد. شما تصمیم می‌گیرید که توقف ضرر خود را به سطح بریک ایون (۱.۱۰۰۰) منتقل کنید. اگر قیمت به ۱.۱۰۰۰ برگردد، معامله شما بدون سود و بدون ضرر بسته می‌شود.

• مثال ۲: معامله فروش (Short Position):

فرض کنید شما جفت ارز GBP/USD را در قیمت ۱.۳۰۰۰ فروخته‌اید و توقف ضرر اولیه را در ۱.۳۰۵۰ تنظیم کرده‌اید. پس‌از مدتی، قیمت به ۱.۲۹۵۰ کاهش می‌یابد. شما تصمیم می‌گیرید که توقف ضرر خود را به سطح بریک ایون (۱.۳۰۰۰) منتقل کنید. اگر قیمت به ۱.۳۰۰۰ برگردد، معامله شما بدون سود و بدون ضرر بسته می‌شود.

• مثال ۳: استفاده از بریک ایون در استراتژی معاملاتی:

فرض کنید شما یک استراتژی معاملاتی دارید که براساس تحلیل تکنیکال عمل می‌کند. شما جفت ارز USD/JPY را در قیمت ۱۱۰.۰۰ خریداری کرده‌اید و توقف ضرر اولیه را در ۱۰۹.۵۰ تنظیم کرده‌اید. پس‌از مدتی، قیمت به ۱۱۰.۵۰ می‌رسد. شما تصمیم می‌گیرید که توقف ضرر خود را به سطح بریک ایون (۱۱۰.۰۰) منتقل کنید. اگر قیمت به ۱۱۰.۰۰ برگردد، معامله شما بدون سود و بدون ضرر بسته می‌شود؛ اما اگر قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد، شما می‌توانید از سود بیشتری بهره‌مند شوید.

• مثال ۴: مدیریت ریسک با استفاده از بریک ایون:

فرض کنید شما چندین معامله باز دارید و می‌خواهید ریسک خود را با استفاده از بریک ایون در پرایس اکشن مدیریت کنید. شما جفت ارز AUD/USD را در قیمت ۰.۷۵۰۰ خریداری کرده‌اید و توقف ضرر اولیه را در ۰.۷۴۵۰ تنظیم کرده‌اید. پس‌از مدتی، قیمت به ۰.۷۵۵۰ می‌رسد. شما تصمیم می‌گیرید که توقف ضرر خود را به سطح بریک ایون (۰.۷۵۰۰) منتقل کنید. این کار به شما کمک می‌کند که در صورت برگشت قیمت، بدون ضرر از معامله خارج شوید و ریسک خود را کاهش دهید.

بازگشت به بریک ایون بیشتر در چه سشنی اتفاق می‌افتد؟

بازگشت قیمت به بریک ایون بیشتر در سشن‌های معاملاتی با نقدینگی بالا و نوسانات بیشتر اتفاق می‌افتد؛ زیرا در این زمان‌ها حجم معاملات افزایش می‌یابد و احتمال دستکاری یا برخورد قیمت با سطوح کلیدی بیشتر می‌شود. به‌طور مثال:

• سشن لندن یکی از فعال‌ترین سشن‌های معاملاتی است و به‌دلیل حجم بالای نقدینگی و همپوشانی با سایر سشن‌ها (مانند سشن آسیا در ابتدای روز و سشن نیویورک در انتهای آن)، احتمال بازگشت به بریک ایون در این بازه زمانی افزایش می‌یابد. معامله‌گران در این سشن معمولاً تصمیمات مهمی می‌گیرند که می‌تواند قیمت را به سطوح کلیدی مانند بریک ایون برگرداند.
• در سشن نیویورک، به‌دلیل تأثیر اخبار اقتصادی مهم آمریکا و حجم بالای معاملات، قیمت تمایل دارد به‌سمت سطوح روانی و نقاط کلیدی مانند بریک ایون حرکت کند. هم‌پوشانی این سشن با سشن لندن (که نوسانات بیشتری ایجاد می‌کند) نیز شرایط ایدئالی برای بازگشت قیمت به این نقاط فراهم می‌کند.
• بازگشت به بریک ایون در سشن آسیا کمتر از دو سشن دیگر رخ می‌دهد؛ زیرا نقدینگی و حجم معاملات در این سشن نسبتاً پایین‌تر است. بااین‌حال در مواردی که در سشن‌های قبلی نوسانات زیادی وجود داشته باشد، ممکن است بازار در سشن آسیا به‌سمت تثبیت حرکت کند و قیمت به نقاط بریک ایون نزدیک شود.

به‌طورکلی، سشن‌های لندن و نیویورک به‌دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی بیشتر، بهترین زمان‌ها برای بازگشت قیمت به بریک ایون هستند. معامله‌گران باید علاوه‌بر توجه به سشن معاملاتی، همواره شرایط بازار، رویدادهای خبری و سطوح تکنیکالی را برای پیش‌بینی بازگشت قیمت به بریک ایون درنظر بگیرند.

آیا همیشه می‌توان به بازگشت قیمت به بریک ایون اعتماد کرد؟

خیر، نمی‌توان همیشه به بازگشت قیمت به بریک ایون اعتماد کرد؛ زیرا بازارها براساس عوامل متعدد و غیرقابل‌پیش‌بینی حرکت می‌کنند. هرچند بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه در بازارهای نوسانی به این باور می‌رسند که قیمت تمایل دارد به سطح ورود (یا همان بریک ایون) بازگردد؛ اما این تنها یک احتمال است و هیچ تضمینی برای وقوع آن وجود ندارد.

بازگشت قیمت به بریک ایون معمولاً به‌دلایل روانشناختی و تکنیکالی رخ می‌دهد؛ چراکه معامله‌گران زیادی در این نقاط دست به اقدامات مشترک می‌زنند، مانند بستن معاملات یا ورود مجدد. بااین‌حال، روندهای قدرتمند، تغییرات بنیادی یا انتشار اخبار مهم می‌توانند مسیر بازار را به‌شکلی تغییر بدهند که قیمت نه‌تنها به بریک ایون بازنگردد، بلکه در جهت مخالف حرکت کند.

اعتماد بیش‌ازحد به بازگشت قیمت به بریک ایون می‌تواند منجر به ایجاد احساس امنیت کاذب در معامله‌گر شود. این احساس ممکن است او را وادار به نگه داشتن یک معامله زیان‌ده کند با این امید که بازار به نقطه ورود بازگردد؛ اما در بسیاری از موارد، چنین انتظاری باعث تحمل زیان‌های بیشتر می‌شود. ازسوی‌دیگر در مواقعی که بازار به بریک ایون نزدیک می‌شود اما دقیقاً به آن نمی‌رسد، معامله‌گر ممکن است به‌خاطر عدم ثبت سود یا کاهش زیان، دچار ناامیدی و سردرگمی شود.

بنابراین، تکیه بر بازگشت قیمت به بریک ایون باید با تحلیل دقیق بازار همراه باشد. معامله‌گر باید بررسی کند که آیا بازار شرایط لازم برای بازگشت را دارد؛ مثلاً آیا سطح بریک ایون با یک حمایت یا مقاومت کلیدی هم‌پوشانی دارد یا اینکه روند غالب بازار به‌شکلی است که احتمال بازگشت را کاهش می‌دهد. در نهایت، موفقیت در معاملات مستلزم این است که معامله‌گر به‌جای وابستگی صرف به بریک ایون از استراتژی‌های جامع مدیریت ریسک و تحلیل بازار استفاده کند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرد.

سیو سود در فارکس را چگونه انجام دهیم؟

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

در نهایت، بریک ایون در پرایس اکشن بیش‌از آنکه یک ابزار برای قفل‌کردن سود باشد، روشی برای کنترل ریسک و ایجاد ثبات روانی است. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از این تکنیک همراه با سایر اصول پرایس اکشن مانند شناسایی سطوح کلیدی، دنبال‌کردن روندها و تحلیل قدرت خریداران و فروشندگان استفاده می‌کنند تا تعادل مناسبی بین حفظ سرمایه و دستیابی به سود پایدار برقرار کنند. این استراتژی، زمانی موفق خواهد بود که معامله‌گر بتواند به‌درستی شرایط بازار، شخصیت معاملات خود و میزان تحمل ریسک را تحلیل کرده و از بریک ایون به‌عنوان بخشی از برنامه بلندمدت خود بهره بگیرد.

منابع: + +