شناسایی حباب در فارکس

شناسایی حباب در فارکس به شما کمک می‌کند تا از نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کرده و از ریسک‌های بازار محافظت کنید. حباب‌ها معمولاً به دلیل هیجان بیش‌ازحد و رفتار احساسی سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرند و می‌توانند منجر به سقوط ناگهانی قیمت‌ها شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره علل، نشانه‌ها و نحوه محافظت از سرمایه در برابر حباب‌ها، پیشنهاد می‌کنیم ادامه مقاله را مطالعه کنید.

حباب در فارکس چیست؟

حباب در فارکس زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی‌ها به‌طور غیرمنطقی و سریع افزایش می‌یابد، معمولاً به‌دلیل هیجان و رفتار احساسی سرمایه‌گذاران، نه عوامل اقتصادی واقعی. در این حالت، قیمت‌ها از ارزش واقعی فاصله می‌گیرند و در نهایت با سقوط ناگهانی (ترکیدن حباب) مواجه می‌شوند که می‌تواند ضررهای سنگینی برای سرمایه‌گذاران به‌دنبال داشته باشد.

تحلیل سنتیمنت در فارکس

نحوه شکل‌گیری حباب در فارکس چگونه است؟

حباب در فارکس زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی به‌دلیل تقاضای اولیه و اصول بنیادی خوب افزایش می‌یابد، سپس سفته‌بازان برای کسب سود وارد می‌شوند و با خریدهای سنگین باعث رشد شدید قیمت می‌شوند. در نهایت با تغییر شرایط یا سودگیری، قیمت‌ها سقوط می‌کنند.

بر اساس مدل هیمن مینسکی، حباب در پنج مرحله شکل می‌گیرد:

1. جابه‌جایی (Displacement): توجه سرمایه‌گذاران به تغییرات مهم مانند فناوری جدید یا نرخ بهره پایین.
2. رونق (Boom): افزایش تدریجی قیمت با ورود گسترده سرمایه‌گذاران.
3. سرخوشی (Euphoria): رشد شدید قیمت و کاهش احتیاط در بازار.
4. سودگیری (Profit-Taking): خروج سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با مشاهده نشانه‌های خطر.
5. وحشت (Panic): فروش گسترده دارایی‌ها با سقوط شدید قیمت‌ها، مانند بحران مالی ۲۰۰۸.

این چرخه می‌تواند زیان‌های سنگینی به همراه داشته باشد.

عوامل تشکیل حباب در فارکس چیست؟

حباب در فارکس زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک جفت‌ارز بسیار بالاتر از ارزش واقعی‌اش افزایش می‌یابد و سپس ناگهان سقوط می‌کند. علت شکل‌گیری این حباب‌ها مورد اختلاف اقتصاددانان است و اجماع نظری در این زمینه وجود ندارد. مهم‌ترین دیدگاه‌ها در این خصوص عبارت‌اند از:

دیدگاه کینزی

دیدگاه کینزی که توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی، مطرح شده است، بر نقش رفتار روان‌شناختی سرمایه‌گذاران مانند حرص، تفکر گروهی و رفتار گله‌ای در ایجاد حباب‌ها تأکید می‌کند. طبق این دیدگاه، زمانی که سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی خاص احساس خوش‌بینی می‌کنند، تقاضا برای آن دارایی افزایش می‌یابد و این امر منجر به افزایش قیمت می‌شود. این افزایش قیمت می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را به‌سمت آن دارایی جذب کند، حتی اگر قیمت آن از ارزش ذاتی‌اش فراتر رفته باشد. این چرخه تا زمانی که سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به آن دارایی از دست ندهند و شروع به فروش آن نکنند، ادامه می‌یابد. در این زمان، قیمت‌ها به‌شدت سقوط می‌کنند و حباب می‌ترکد.

دیدگاه کلاسیک-لیبرال

مداخلات بانک‌های مرکزی، به‌ویژه سیاست‌های پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره، باعث تحریف بازار و ایجاد حباب می‌شوند. عرضه پول بالا منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌ها و رشد غیرواقعی قیمت‌ها می‌شود.

علاوه‌بر دو دیدگاه فوق، دیدگاه‌های دیگری هم در مورد علل حباب‌ها وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مدل‌های تعادل ناپایدار: بر ناپایداری ذاتی بازارها تأکید دارند. عوامل بیرونی مانند شایعات و اخبار نادرست می‌توانند باعث نوسانات شدید و تشکیل حباب شوند.
• اطلاعات نامتقارن: وقتی برخی سرمایه‌گذاران به اطلاعات بیشتری نسبت به دیگران دسترسی دارند، می‌توانند قیمت‌ها را دست‌کاری کنند و باعث ایجاد حباب شوند.

نحوه تشخیص حباب در فارکس چگونه است؟

تشخیص حباب در زمان واقعی دشوار است، اما با توجه به نشانه‌های زیر می‌توان احتمال آن را ارزیابی کرد:

• خوش‌بینی فراگیر در بازار: هیجان بیش‌ازحد و نادیده‌گرفتن ریسک‌ها نشانه‌ای از وجود حباب است.
• افزایش علاقه سفته‌ بازان: ورود ناگهانی و شدید معامله‌گران کوتاه‌مدت و افزایش بی‌دلیل حجم معاملات، می‌تواند نشانه حباب باشد.
• افزایش سریع قیمت دارایی: رشد غیرمنطقی قیمت جفت‌ارزها بدون پشتوانه‌ی بنیادی، از علائم هشدار است.
• اعطای بی‌پروای اعتبار: تسهیل بیش‌ازحد وام‌دهی می‌تواند منجر به رشد تقاضا و تشدید شکل‌گیری حباب شود.
• محبوبیت گسترده و پوشش رسانه‌ای: افزایش پوشش خبری و ترس از جا ماندن (FOMO) می‌تواند سرمایه‌گذاران را به‌سمت دارایی‌های حبابی سوق دهد.

مارکت سایکل چیست؟⁩

چگونه از سرمایه خود در برابر حباب محافظت کنیم؟

برای جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری در حباب‌هایی که در نهایت ترکیده می‌شوند، ابتدا انگیزه‌های خود برای سرمایه‌گذاری را به دقت تحلیل کنید. از پیروی کورکورانه از دیگران و هیجان جمعی (FOMO) بپرهیزید تا انتظاراتتان بر اساس ارزش ذاتی دارایی‌ها باشد، نه گمانه‌زنی‌های بی‌اساس.

یکی از راهکارها، انتخاب دارایی‌هایی است که کمتر از ارزش ذاتی یا دفتری‌شان معامله می‌شوند، روشی که وارن بافت نیز طرفدار آن است.

سرمایه‌گذاری در سبدی متنوع از صندوق‌های شاخص، با دیدگاه بلندمدت، ریسک شکست را کاهش داده و افزایش تدریجی ارزش دارایی‌ها را ممکن می‌سازد، هرچند بازدهی نجومی حباب‌ها را ندارد.

در نهایت، دارایی‌های خود را بر اساس اصول بنیادی مجدداً ارزیابی و قیمت‌گذاری کنید؛ زیرا حباب‌ها عمدتاً ناشی از عوامل احساسی‌اند و هنگام ترکیدن، همان عوامل باعث فروپاشی می‌شوند. شناسایی دارایی‌های آسیب‌پذیر در صورت ترکیدن حباب، برای محافظت از سرمایه ضروری است.

چگونه می‌توان از حباب در فارکس سود کسب کرد؟

حباب در فارکس مثل چاقوی دو لبه است؛ هم فرصت سود سریع و بزرگ دارد و هم ریسک ضرر ناگهانی. ورود در اوایل یا میانه رشد می‌تواند سودآور باشد، اما نزدیک به اوج، احتمال ضرر بالا است. بنابراین، معامله با حباب بیشتر بر شانس تکیه دارد تا مهارت.

ریسک‌های معامله با حباب‌ در فارکس

با افزایش سریع قیمت، سطوح تکنیکال مهم شکسته می‌شوند و خرید بر اساس آن‌ها بی‌فایده می‌شود. نوسانات بالا ممکن است سفارش‌ها را با قیمت نامناسب ثبت کند و باعث زیان شود. خرید اختیار خرید (Call option) می‌تواند گزینه باشد، اما هزینه بالایی دارد و ممکن است سود بالقوه را کاهش دهد.

فروش هنگام ترکیدن حباب

انتظار برای شروع نزول بازار و فروش در زمان معکوس‌شدن قیمت‌ها معمولاً روش بهتر است. سطوح حمایتی در روند نزولی قابل استفاده‌اند (مثلاً فروش وقتی قیمت از کف قبلی پایین‌تر می‌رود). خرید اختیار فروش (Put option) هم می‌تواند سودده باشد اگر قیمت پایین‌تر از سطح مشخصی بیاید.

نمودار بالا روند نزولی یک دارایی پس‌از حباب سال ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد. سطوح حمایتی زیادی برای فروش در مسیر نزولی وجود دارد.

پراپ تریدینگ با FORFX: تبدیل ترید به یک بازی سودآور روی امواج حباب در فارکس

پراپ تریدرهای حرفه‌ای که راه و روش معامله‌گری در بازارهای مالی مانند فارکس را بلد هستند، می‌توانند حباب‌ها را به‌درستی شناسایی و براساس آن‌ها معامله کنند.

پراپ تریدر (Prop Trader) یا معامله‌گر اختصاصی فردی است که با سرمایه یک شرکت پراپ تریدینگ (که به آن پراپ فرم (Prop Firm) هم گفته می‌شود) معاملات مالی انجام می‌دهد. چنین تریدری با سرمایه یا منابع مالی شرکت معامله می‌کند؛ بنابراین سرمایه شخصی خودش از ریسک‌های درگیر در بازار ایمن است و در ضمن هیچ نگرانی بابت تأمین سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس ندارد.

FORFX به‌عنوان یک شرکت‌ پیشرو و نوآور در ارائه خدمات پراپ تریدینگ برای ایرانیان با محصولات و خدمات متنوع و خلاقانه خود تحولی چشم‌گیر در این صنعت ایجاد کرده است. این شرکت از طریق یک محصول مبتکرانه به نام «حساب لایو» (Live Account) به کاربران اجازه می‌دهد تا با حساب شخصی خود در چالش FORFX شرکت کنند.

شما با موفقیت در این چالش به‌راحتی به سرمایه مورد نیاز خود برای آغاز فعالیت‌های معاملاتی دسترسی پیدا می‌کنید و حسابتان به یک حساب فاندشده تبدیل می‌شود؛ اما حتی اگر در چالش موفقیت حاصل نکنید، می‌توانید به‌طور نامحدود و بدون هزینه اضافی یعنی کاملاً رایگان در چالش شرکت کنید تا مهارت معاملات فارکس خود را به سطح مورد نیاز برسانید. به‌دلیل همین ویژگی خلاقانه و منحصربه‌فرد، بسیاری از معامله‌گران، FORFX را یک پراپ فرم رایگان می‌دانند؛ اگرچه با حساب شخصی خود وارد چالش می‌شوند.

FORFX برای افرادی که ترجیح می‌دهند با حساب‌های آزمایشی در چالش شرکت کنند، سیستم سنتی «حساب دمو» را هم ارائه می‌دهد. این افراد می‌توانند با خرید یک حساب آزمایشی در چالش دو مرحله‌ای FORFX شرکت کنند و در صورت موفقیت سرمایه مورد نیاز را برای آغاز فعالیت‌های معاملاتی دریافت کنند. در صورت شکست، تخفیفی برای خرید مجدد چالش دریافت خواهند کرد.

FORFX با ویژگی‌هایی مانند:

• اجازه بهره‌مندی از ۸۰ درصد سود حاصل از معاملات به‌عنوان پاداش برای تلاش و مهارت‌های معامله‌گران؛
• دسترسی به گروهی از کارشناسان حرفه‌ای پشتیبانی که آماده هستند به‌طور دائم و شبانه‌روزی به افراد کمک و راهنمایی کنند؛
• ارائه بیش‌از ۱۰۰۰ نماد معاملاتی و دسترسی به پلتفرم‌های پیشرفته متاتریدر ۴ و ۵؛
• همکاری با بروکر معتبر و رگوله‌شده با FSA اپوفایننس؛

 همۀ نیازهای معامله‌گران را برآورده می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون نگرانی مالی بر توسعه مهارت‌های خود تمرکز کنند.

FORFX با ارائه امکانات و خدمات کاربردی و گوناگون محیطی امن و حرفه‌ای را برای معامله‌گران فراهم کرده است و به همه تریدرهای ایرانی کمک می‌کند تا در مسیر موفقیت در معاملات فارکس پیشرفت کنند.

سخن پایانی

بحث درباره حباب در فارکس و تأثیرات آن بر بازار نشان می‌دهد که بازارهای مالی همواره با پیچیدگی‌ها و ریسک‌های زیادی همراه هستند که نیاز به تحلیل و درک عمیقی دارند. حباب‌ با ایجاد شرایط غیرعادی و افزایش ناگهانی در قیمت ارزها می‌توانند منجر به ریسک‌های سنگین برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران شود. ازسوی‌دیگر، ترکیدن حباب‌ هم می‌تواند به کاهش شدید در ارزش سرمایه‌ها و به‌هم‌ریختن ثبات بازار منجر شود؛ بنابراین به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس باید آگاهی کاملی در مورد رفتار بازار داشته باشید تا بتوانید در برابر این چالش‌ها مقاومت کنید.

منابع: + + +