نحوه محاسبه حجم معامله فارکس چگونه است؟ آموزش با مثال

در معاملات فارکس، حجم پوزیشن دقیقاً تعیین می‌کند چه میزان سرمایه درگیر حرکت قیمت می‌شود و بنابراین نقشی کلیدی در کنترل ریسک دارد.

این حجم که با واحد «لات» نمایش داده می‌شود، باید متناسب با توان مالی و سطح ریسک‌پذیری معامله‌گر انتخاب شود؛ زیرا تصمیم‌گیری اشتباه در این بخش می‌تواند باعث ازدست‌رفتن سرمایه شود.

به‌همین‌دلیل، معامله‌گران حرفه‌ای پیش‌از ورود به هر معامله با استفاده از فرمول‌هایی که بر پایه درصد ریسک، فاصله حد ضرر و ارزش هر پیپ طراحی شده‌اند، حجم بهینه معامله را محاسبه می‌کنند. این کار امکان ماندگاری بیشتر و معاملات هوشمندانه‌تر در بازار را فراهم می‌سازد.

روند محاسبه حجم در فارکس

محاسبه دقیق حجم معامله در فارکس یک فرایند ضروری پیش‌از ورود به بازار است؛ زیرا باعث می‌شود آگاهانه و با تسلط بر ریسک، سرمایه خود را وارد معامله کنید. این روند در چند گام مشخص خلاصه می‌شود که عبارت‌اند از:

1. تعیین میزان ریسک در هر معامله؛
2. تعیین فاصله حد ضرر (Stop Loss)؛
3. محاسبه ارزش هر پیپ؛
4. محاسبه حجم معامله با فرمول؛
5. گرد کردن حجم به نزدیک‌ترین مقدار استاندارد.

تعیین میزان ریسک در هر معامله

فرض کنید موجودی حساب معاملاتی شما ۱۰٬۰۰۰ دلار است و تصمیم دارید در هر معامله بیش‌از ۱٪ سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهید؛ یعنی سقف ضرر قابل‌قبول برای هر معامله را روی ۱۰۰ دلار تنظیم می‌کنید. با پایبندی به این محدودیت، حتی اگر چند معامله پیاپی با نتیجه منفی داشته باشید، همچنان بخش اعظم سرمایه شما محفوظ می‌ماند و فرصت جبران خواهید داشت. این رویکرد که بخشی از مدیریت سرمایه حرفه‌ای است، باعث می‌شود با ذهنی آرام، منطقی و به دور از هیجان، تصمیم‌گیری کنید و عملکرد پایدارتری در بازار فارکس داشته باشید.

تعیین فاصله حد ضرر (Stop Loss)

فاصله حد ضرر در محاسبه حجم معامله فارکس میزان اختلاف بین قیمت ورود به معامله و سطحی است که معامله برای محدود کردن زیان بسته می‌شود. این فاصله که معمولاً بر حسب پیپ اندازه‌گیری می‌شود، یکی از مهم‌ترین عوامل در مدیریت ریسک و تعیین حجم ورود به معامله فارکس است. با مشخص کردن حد ضرر دقیق، معامله‌گر می‌تواند سرمایه خود را محافظت و تصمیمات معاملاتی منطقی‌تری اتخاذ کند.

نحوه تعیین حد ضرر:

1. قیمت ورود به معامله را تعیین کنید.
2. سطح حد ضرر مناسب را براساس تحلیل تکنیکال و نوسانات بازار انتخاب کنید.
3. اختلاف بین قیمت ورود و حد ضرر را به پیپ محاسبه کنید.

مثال عملی برای جفت ارز EUR/USD:

• قیمت ورود: 1.۱۱۵۰؛
• حد ضرر: 1.۱۱۳۰؛
• فاصله حد ضرر: 1.۱۱۵۰ − ۱.۱۱۳۰ = 0.۰۰۲۰ = 20 پیپ.

این فاصله نشان می‌دهد که اگر قیمت ۲۰ پیپ برخلاف جهت معامله حرکت کند، معامله  خودکار بسته خواهد شد و از زیان بیشتر جلوگیری می‌شود.

محاسبه ارزش هر پیپ

ارزش هر پیپ در محاسبه حجم معامله فارکس به سه عامل اصلی بستگی دارد: جفت ارز، اندازه لات و ارز حساب شما. درک این موضوع به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند حجم ورود به معامله فارکس را دقیق تعیین و ریسک را به‌صورت کنترل‌شده مدیریت کند.

مثال عملی:

• جفت ارز: EUR/USD؛
• اندازه لات: ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد)؛
• ارز حساب: دلار آمریکا.

برای جفت EUR/USD که قیمت آن با چهار رقم اعشار نمایش داده می‌شود، یک پیپ برابر با ۰.۰۰۰۱ است؛ بنابراین، هر تغییر ۱ پیپ در قیمت، معادل ۱۰ دلار سود یا زیان خواهد بود.

اگر حجم معامله را کاهش بدهید؛ مثلاً به ۰.۱ لات (۱۰,۰۰۰ واحد)، ارزش هر پیپ نیز متناسب کاهش یافته و برابر با ۱ دلار خواهد بود. این انعطاف به معامله‌گر امکان می‌دهد حجم معاملات را با توجه به میزان ریسک قابل‌قبول تنظیم کند.

در جفت‌هایی که ارز دوم دلار آمریکا نیست (مانند GBP/JPY)، ارزش هر پیپ باید به ارز حساب تبدیل شود. این تبدیل معمولاً با ضرب یا تقسیم نرخ جفت ارز انجام می‌شود تا ارزش هر پیپ دقیقاً مشخص شود.

محاسبه حجم معامله

برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس، مهم است که حجم معامله (لات) طوری تعیین شود که در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر، ضرر کل از میزان ریسک تعیین‌شده بیشتر نشود. این کار به معامله‌گر کمک می‌کند سرمایه خود را حفظ کند و معاملات را با اطمینان و کنترل بیشتری انجام بدهد.

فرمول محاسبه حجم معامله به این شکل است:

مقدار حجم = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر پیپ)

توضیح اجزای فرمول:

• سرمایه: کل موجودی حساب شما.
• درصد ریسک: درصدی از سرمایه که حاضر به ریسک آن در هر معامله هستید.
• فاصله حد ضرر: تعداد پیپ بین قیمت ورود و حد ضرر.
• ارزش هر پیپ: مقدار پولی که تغییر یک پیپ در معامله ایجاد می‌کند.

فرضیات:

• سرمایه: ۱۰,۰۰۰ دلار؛
• درصد ریسک: ۲٪ (یعنی ۲۰۰ دلار)؛
• حد ضرر: ۵۰ پیپ؛
• جفت ارز: EUR/USD؛
• لات استاندارد: ۱ لات (۱۰۰,۰۰۰ واحد)؛
• ارزش هر پیپ برای ۱ لات: ۱۰ دلار.

حال طبق فرمول، برای ریسک ۲٪ از سرمایه ۱۰,۰۰۰ دلاری و حد ضرر ۵۰ پیپ در جفت ارز EUR/USD، حجم مناسب ورود به معامله ۰.۴ لات خواهد بود.

این محاسبه به معامله‌گر امکان می‌دهد با کنترل دقیق ریسک و مدیریت سرمایه، معاملات خود را به‌صورت منطقی و حرفه‌ای انجام بدهد و از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری کند.

گرد کردن حجم به نزدیک‌ترین مقدار استاندارد

پس‌از محاسبه حجم ورود به معامله فارکس، مرحله بعدی این است که حجم را به نزدیک‌ترین مقدار استاندارد قابل‌معامله گرد کنیم. این کار به معامله‌گر کمک می‌کند تا حجم معاملاتش با واحدهای رایج بازار هماهنگ باشد و ریسک را بهتر کنترل کند.

در بازار فارکس، انواع حجم استاندارد به‌شرح زیر هستند:

• لات استاندارد: ۱۰۰,۰۰۰ واحد ارز پایه؛
• مینی لات: ۱۰,۰۰۰ واحد (۰.۱ لات استاندارد)؛
• میکرو لات: ۱,۰۰۰ واحد (۰.۰۱ لات استاندارد)؛
• نانو لات: ۱۰۰ واحد.

برای گرد کردن حجم معامله، حجم محاسبه‌شده را به نزدیک‌ترین مضرب از ۱,۰۰۰ (برای میکرو لات)، ۱۰,۰۰۰ (برای مینی لات) یا ۱۰۰,۰۰۰ (برای لات استاندارد) نزدیک می‌کنند.

مثال کاربردی:

اگر حجم محاسبه‌شده ۱۱,۵۰۰ واحد باشد:

• گرد کردن به میکرو لات → ۱۱ میکرو لات (۱۱,۰۰۰ واحد)؛
• گرد کردن به مینی لات → ۱ مینی لات (۱۰,۰۰۰ واحد).

این روش باعث می‌شود حجم ورود به معامله فارکس مطابق با استانداردهای بازار تنظیم شود.

خدمات FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

سخن پایانی

محاسبه حجم معامله در فارکس ابزاری حیاتی برای مدیریت ریسک، حفظ سرمایه و افزایش دوام معاملات در بازار است. تعیین دقیق درصد ریسک، حد ضرر مناسب و ارزش هر پیپ به معامله‌گر امکان می‌دهد زیان احتمالی را کنترل کند، تصمیمات هوشمندانه اتخاذ و معاملات را با تحلیل، برنامه‌ریزی و استراتژی دقیق پیش ببرد. گرد کردن حجم به واحدهای استاندارد مانند میکرو، مینی یا لات استاندارد همچنین تضمین می‌کند معاملات طبق شرایط واقعی بازار، نقدینگی موجود، قوانین کارگزاری و نوسانات لحظه‌ای اجرا شوند و ریسک هر پوزیشن به‌شکل حرفه‌ای، مطمئن و پایدار مدیریت شود. این روش باعث می‌شود معامله‌گر با اعتمادبه‌نفس کامل و دید بلندمدت وارد بازار شود، فرصت‌ها را به‌شکل بهینه شناسایی و استفاده، تصمیمات خود را براساس داده‌ها و تحلیل‌ها اتخاذ کند و از هیجانات کوتاه مدت یا شرایط غیرمنتظره بازار محافظت شود.

منابع: + +