کندل انگلفینگ

کندل انگلفینگ یک الگوی بازگشتی قدرتمند دو شمعی است که در آن، بدنه کندل دوم به طور کامل بدنه کندل اول را می‌پوشاند. این الگو که در دو نوع صعودی و نزولی ظاهر می‌شود، یک تغییر ناگهانی در قدرت بازار و احتمال بالای بازگشت روند را نشان می‌دهد. برای یادگیری نحوه شناسایی دقیق، تایید سیگنال و ساخت یک استراتژی معاملاتی بر اساس آن، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

تعریف کندل انگلفینگ به زبان ساده

کندل انگلفینگ (Engulfing) یک الگوی کندلی است که در آن یک کندل بزرگ‌تر به‌طور کامل کندل قبلی خود را در بر می‌گیرد و معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر روند در بازار شناخته می‌شود. اگر کندل بزرگ‌تر صعودی باشد، نشان‌دهنده قدرت گرفتن خریداران و احتمال تغییر روند به صعودی است و برعکس، اگر نزولی باشد، بیانگر تسلط فروشندگان و تغییر احتمالی روند به سمت پایین می‌باشد.

اهمیت کندل انگلفینگ در تحلیل تکنیکال

کندل انگلفینگ در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یکی از الگوهای قدرتمند و معتبر شناخته می‌شود که می‌تواند سیگنال‌های قوی برای تغییر روند بازار ارائه بدهد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل بزرگ‌تر به‌طور کامل کندل قبلی خود را دربر می‌گیرد که به‌‌معنای تغییر ناگهانی در فشار خرید یا فروش است. در بسیاری از مواقع، این تغییرات به‌‌معنای بازگشت یا معکوس‌شدن روند قبلی است.

اهمیت کندل انگلفینگ در این است که این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشت بازار را شناسایی کنند. اگر این ساختار در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر و آغاز یک حرکت جدید باشد. برای مثال، یک الگوی انگلفینگ صعودی پس‌از یک روند نزولی می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد، درحالی‌که یک مدل نزولی پس‌از یک روند صعودی می‌تواند هشداردهنده برای فروش باشد.

این الگو به‌ویژه زمانی که با تأیید از سایر ابزارهای تحلیلی مانند حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت یا اندیکاتورها همراه باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است و می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در بازار کمک کند؛ درنتیجه، می‌توان گفت که ترکیب کندل انگلفینگ با اندیکاتور RSI یکی از معروف‌ترین استراتژی‌هاست.

انواع کندل انگلفینگ

کندل انگلفینگ به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: کندل انگلفینگ صعودی و کندل انگلفینگ نزولی. هرکدام از این انواع نشان‌دهندۀ تغییرات مهم در بازار و فشار بالای خریداران یا فروشندگان هستند. در ادامه به بررسی اینکه چگونه کندل انگلفینگ را تشخیص بدهیم، می‌پردازیم.

آموزش انواع کندل در فارکس

کندل انگلفینگ صعودی (Bullish Engulfing)

کندل انگلفینگ صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل نزولی کوچک (معمولاً قرمز یا سیاه) توسط یک کندل بزرگ صعودی (سبز یا سفید) به‌طور کامل دربر گرفته می‌شود. این الگو باید پس‌از یک روند نزولی شکل بگیرد تا نشان‌دهندۀ تغییر احتمالی روند به‌سمت صعودی باشد.

الگوی انگلفینگ صعودی نشان‌دهنده تغییر فشار بازار و قدرت گرفتن خریداران برای معکوس کردن روند نزولی قبلی است. این الگو که به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود، زمانی که نزدیک یک سطح حمایتی یا پس از یک روند نزولی طولانی شکل گیرد، اعتبار بیشتری دارد. معامله‌گران معمولاً پس از مشاهده این الگو وارد موقعیت خرید شده و حد ضرر خود را زیر پایین‌ترین قیمت آن قرار می‌دهند.

کندل انگلفینگ نزولی (Bearish Engulfing)

کندل انگلفینگ نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل صعودی کوچک (سبز یا سفید) توسط یک کندل بزرگ نزولی (قرمز یا سیاه) به‌طور کامل دربر گرفته می‌شود. این الگو معمولاً پس‌از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهندۀ احتمال معکوس‌شدن روند از صعودی به نزولی است.

کندل انگلفینگ نزولی به این معناست که فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و قیمت‌ها را به سمت پایین هدایت کرده‌اند. این الگو که به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود، زمانی که نزدیک یک سطح مقاومتی یا پس از یک روند صعودی طولانی شکل گیرد، اعتبار بیشتری دارد. معامله‌گران معمولاً پس از مشاهده این الگو وارد موقعیت فروش شده و حد ضرر خود را بالای بالاترین قیمت آن قرار می‌دهند.

کندل انگلفینگ صعودی و نزولی دو الگوی مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط برگشت بازار را شناسایی کرده و براساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی مناسبی اتخاذ کنند. توجه به شرایط تشکیل و تأیید این الگوها می‌تواند اعتبار آن‌ها را بیشتر کرده و به شناسایی فرصت‌های معاملاتی سودآور کمک کند.

تشخیص تغییر روند و استراتژی اسکالپینگ با کندل انگلفینگ

یکی از مهم‌ترین کاربردهای کندل انگلفینگ، تشخیص تغییر روند است. این الگو که معمولاً پس از یک روند طولانی شکل می‌گیرد، احتمال بازگشت روند را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، یک انگلفینگ صعودی در پایان روند نزولی، نشانگر بازگشت به روند صعودی است و برعکس، انگلفینگ نزولی پس از یک روند صعودی، نشان‌دهنده شروع حرکت نزولی می‌باشد. به این ترتیب، این الگو ابزاری مهم برای شناسایی نقاط برگشت قیمت است.

یکی دیگر از کاربردهای مهم این الگو در معاملات، تنظیم حد سود و ضرر است. پس از شناسایی الگو و ورود به بازار، می‌توان حد ضرر را نزدیک به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت کندل انگلفینگ قرار داد تا ریسک محدود شود. همچنین، حد سود می‌تواند بر اساس نسبت ریسک به ریوارد تعیین شود، به طوری که فاصله بین قیمت ورود و حد سود، نسبت مناسبی با فاصله حد ضرر داشته باشد.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر انگلفینگ

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این الگو می‌توانند در شرایط مختلف بازار استفاده شوند. یک استراتژی رایج، ورود به موقعیت خرید پس از مشاهده یک انگلفینگ صعودی در انتهای روند نزولی و قرار دادن حد ضرر زیر آن است. به طور مشابه، پس از یک انگلفینگ نزولی در انتهای روند صعودی، می‌توان وارد موقعیت فروش شد و حد ضرر را بالای آن قرار داد. در هر دو حالت، حد سود بر اساس سطوح مقاومت یا نسبت ریسک به پاداش تعیین می‌شود.

این استراتژی‌ها معمولاً بهتر است با ابزارهای تأییدی دیگر مانند حجم معاملات، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت ترکیب شوند تا دقت تصمیمات معاملاتی افزایش بیاید.

کندل انگلفینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، کاربردهای زیادی در معاملات دارد. از تشخیص تغییر روند گرفته تا تأیید سیگنال‌های دیگر و تنظیم حد سود و حد ضرر، این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کنند. ترکیب کندل انگلفینگ با دیگر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به افزایش دقت و اعتبار سیگنال‌ها کمک کرده و شانس موفقیت در معاملات را افزایش بدهد.

تفاوت کندل انگلفینگ با سایر الگوها

در اینجا جدول مقایسه‌ای بین کندل انگلفینگ و سایر الگوهای کندلی آورده شده است. این جدول به تفاوت‌های کلیدی میان کندل انگلفینگ و دیگر الگوها کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند درک بهتری از ویژگی‌ها و کاربردهای هر الگو داشته باشند.

ویژگی	کندل انگلفینگ (Engulfing)	کندل هارامی (Harami)
کندل دوجی (Doji)	کندل پترن سه‌گانه (Three-Pattern)	کندل پوشا (Piercing Pattern)
تعریف	یک کندل بزرگ‌تر به‌طور کامل کندل قبلی را دربر می‌گیرد.	یک کندل کوچک درون کندل بزرگ‌تر تشکیل می‌شود.
بدنه کندل بسیار کوچک است، به‌طوری‌که سایه‌ها بلندتر از بدنه هستند.	ترکیب سه کندل، معمولاً شامل یک کندل صعودی، یک کندل نزولی و یک کندل صعودی دیگر.	تشکیل یک کندل صعودی در وسط کندل نزولی و بالعکس.
اندازه بدنه	بدنه بزرگ و کامل که کندل قبلی را دربر می‌گیرد.	بدنه کوچک که داخل بدنه کندل قبلی قرار دارد.
بدنه کوچک و تقریباً بدون تغییر، معمولاً نشان‌دهندۀ عدم تصمیم‌گیری در بازار.	بدنه‌های متفاوت در سه کندل که معمولاً نشان‌دهندۀ تغییر روند است.	بدنه بلند کندل صعودی که بیشتر از نیمی از کندل نزولی قبلی را پوشش می‌دهد.
نشانه‌ها	سیگنال معکوس یا تغییر روند با قدرت، اغلب در انتهای روند.	سیگنال احتمالی معکوس که نشان‌دهندۀ تغییر روند است.
سیگنال بلاتکلیفی که نیاز به تأییدیه اضافی دارد.	سیگنال معکوس با ترکیب سه کندل که نشان‌دهندۀ تغییر روند است.	سیگنال برگشت صعودی پس‌از روند نزولی.
تایم فریم‌ها	بهترین در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی.	مناسب برای تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت.
معمولاً در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و نوسانی مشاهده می‌شود.	معمولاً در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی استفاده می‌شود.	معمولاً در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی مشاهده می‌شود.
روند	تغییر روند قابل‌ملاحظه از صعودی به نزولی یا برعکس.	احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی یا برعکس.
بی‌توجهی به روند، نشان‌دهندۀ عدم قطعیت در بازار.	تغییر روند قوی و تأیید یک تغییر جهت با سه کندل مختلف.	نشان‌دهندۀ احتمال برگشت روند نزولی به صعودی.
سیگنال‌های تأیید	سیگنال قوی که به‌طور معمول به تأییدیه‌های دیگر نیاز دارد.	سیگنال ضعیف‌تری که نیاز به تأیید دارد.
به خودی خود سیگنال نیست، نیاز به تأیید سایر الگوها دارد.	سیگنال قوی که با تأیید دیگر اندیکاتورها تأیید می‌شود.	سیگنال تأیید شده توسط تغییر روند و الگوهای دیگر.
نقاط ورود و خروج	ورود به بازار پس‌از تأیید الگو با حد ضرر نزدیک به الگو.	ورود به بازار زمانی که روند برگشت نشان داده شود.
هیچ سیگنالی برای ورود به بازار نمی‌دهد، نیاز به تأیید اضافی دارد.	ورود به بازار پس‌از تأیید الگو با استفاده از سایر ابزارهای تحلیلی.	ورود به بازار پس‌از شکست مقاومت یا حمایت با تأییدیه‌های اضافی.
معرفی در کتاب‌ها/مراجع	از الگوهای شناخته‌شده در تحلیل تکنیکال است.	در بسیاری از کتاب‌های تحلیل تکنیکال به‌عنوان الگوی تغییر روند ذکر می‌شود.
یکی از الگوهای شناخته‌شده در تحلیل کندل استیک که سیگنال بلاتکلیفی است.	یکی از الگوهای محبوب برای شناسایی تغییر روند است.	یکی از الگوهای مهم برگشتی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.

درحالی‌که کندل انگلفینگ به‌عنوان یک الگوی قوی و معتبر برای شناسایی تغییر روند و ورود به بازار شناخته می‌شود، سایر الگوها مانند کندل هارامی، کندل دوجی، پترن سه‌گانه و کندل پوشا هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و می‌توانند در شرایط مختلف بازار سیگنال‌های متفاوتی ارائه بدهند. در انتخاب و استفاده از این الگوها، توجه به تایم فریم، تأییدیه‌های دیگر و شرایط بازار برای تحلیل صحیح و تصمیم‌گیری درست ضروری است.

معرفی بهترین کندل ها برای معامله

بهترین تایم فریم برای استفا‌ه از کندل انگلفینگ

بهترین تایم فریم برای استفاده از کندل انگلفینگ بستگی به استراتژی معاملاتی و سبک ترید شما دارد. بااین‌حال در حالت کلی، تایم فریم‌های بالا معمولاً سیگنال‌های دقیق‌تری و معتبرتری نسبت به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند. در اینجا به بررسی تایم فریم‌های مختلف و کاربردهای آن‌ها در استفاده از کندل انگلفینگ پرداخته‌ایم:

تایم فریم‌های روزانه (Daily)

تایم فریم روزانه یکی از بهترین تایم فریم‌ها برای استفاده از کندل انگلفینگ است. در این تایم فریم، الگوها بیشتر معتبر هستند و معمولاً سیگنال‌های قوی‌تری برای تغییر روند ارائه می‌دهند. ازآنجاکه کندل‌ها در تایم فریم روزانه اطلاعات بیشتری از حرکت‌های بازار را نشان می‌دهند، سیگنال‌های کندل انگلفینگ در این تایم فریم می‌تواند تغییرات قابل‌توجهی در روند بازار را پیش‌بینی کند.

تایم فریم هفتگی (Weekly)

تایم فریم هفتگی یکی دیگر از تایم فریم‌های معتبر برای کندل انگلفینگ است. در تایم فریم هفتگی، سیگنال‌ها اغلب معتبرتر و با ثبات‌تر از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت هستند؛ زیرا این الگوها از داده‌های بیشتر و جامع‌تری تشکیل می‌شوند. این تایم فریم برای معامله‌گران بلندمدت که به‌دنبال تغییرات بنیادی در روند بازار هستند، بسیار مناسب است.

تایم فریم چهار ساعته (۴-Hour)

تایم فریم چهار ساعته برای معامله‌گران میان‌مدت که به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند، مناسب است. این تایم فریم، نسبت به تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند یک ساعته، سیگنال‌های بهتری از کندل انگلفینگ ارائه می‌دهد. بااین‌حال، برای اعتبار بیشتر سیگنال‌ها، بهتر است تأییدیه‌های دیگری از جمله سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات یا اندیکاتورها دریافت کنید.

تایم فریم یک ساعته (۱-Hour)

تایم فریم یک ساعته برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ کاربرد دارد. در این تایم فریم، احتمال شکل‌گیری سیگنال‌های کاذب بیشتر است؛ زیرا بازار نوسانات زیادی دارد. اگرچه کندل انگلفینگ در این تایم فریم قابل‌استفاده است؛ اما بهتر است همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند اندیکاتورهای مومنتوم یا حجم معاملات) به کار رود تا اعتبار سیگنال‌ها افزایش بیاید.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

کندل انگلفینگ یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. این الگو در واقع از دو کندل تشکیل می‌شود که کندل دوم به‌طور کامل کندل اول را دربر می‌گیرد و می‌تواند نشان‌دهندۀ تغییر روند یا ادامه آن باشد. کندل انگلفینگ در دو نوع صعودی و نزولی مشاهده می‌شود که هرکدام سیگنال‌های خاص خود را دارند.

این الگو در تایم فریم‌های بلندمدت مانند روزانه و هفتگی بیشترین اعتبار را دارد و به عنوان سیگنالی معتبر برای تغییر یا تأیید روند استفاده می‌شود. با این حال، برای افزایش دقت، توصیه می‌شود که کندل انگلفینگ با ابزارهای تحلیلی دیگر مانند اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت ترکیب شود. توجه به حجم معاملات و انتخاب تایم فریم مناسب نیز نقش مهمی در اعتبار سیگنال‌ها دارد.

همچنین، هرچند این الگو می‌تواند سیگنال‌های قوی ارائه دهد، همیشه باید با مدیریت ریسک مناسب همراه باشد تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود. در نهایت، کندل انگلفینگ به‌عنوان یک ابزار تحلیلی در کنار سایر الگوها و اندیکاتورها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کنند و شانس موفقیت خود را افزایش بدهند.

منابع: + +