کندل انگلفینگ؛ انواع، شناسایی و استراتژی ترید

کندل انگلفینگ یک الگوی بازگشتی قدرتمند دو شمعی است که در آن، بدنه کندل دوم به طور کامل بدنه کندل اول را می‌پوشاند. این الگو که در دو نوع صعودی و نزولی ظاهر می‌شود، یک تغییر ناگهانی در قدرت بازار و احتمال بالای بازگشت روند را نشان می‌دهد. برای یادگیری نحوه شناسایی دقیق، تایید سیگنال و ساخت یک استراتژی معاملاتی بر اساس آن، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

تعریف کندل انگلفینگ به زبان ساده

کندل انگلفینگ (Engulfing) یک الگوی کندلی است که در آن یک کندل بزرگ‌تر به‌طور کامل کندل قبلی خود را در بر می‌گیرد و معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر روند در بازار شناخته می‌شود. اگر کندل بزرگ‌تر صعودی باشد، نشان‌دهنده قدرت گرفتن خریداران و احتمال تغییر روند به صعودی است و برعکس، اگر نزولی باشد، بیانگر تسلط فروشندگان و تغییر احتمالی روند به سمت پایین می‌باشد.

اهمیت کندل انگلفینگ در تحلیل تکنیکال

کندل انگلفینگ در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یکی از الگوهای قدرتمند و معتبر شناخته می‌شود که می‌تواند سیگنال‌های قوی برای تغییر روند بازار ارائه بدهد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل بزرگ‌تر به‌طور کامل کندل قبلی خود را دربر می‌گیرد که به‌‌معنای تغییر ناگهانی در فشار خرید یا فروش است. در بسیاری از مواقع، این تغییرات به‌‌معنای بازگشت یا معکوس‌شدن روند قبلی است.

اهمیت کندل انگلفینگ در این است که این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشت بازار را شناسایی کنند. اگر این ساختار در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر و آغاز یک حرکت جدید باشد. برای مثال، یک الگوی انگلفینگ صعودی پس‌از یک روند نزولی می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد، درحالی‌که یک مدل نزولی پس‌از یک روند صعودی می‌تواند هشداردهنده برای فروش باشد.

این الگو به‌ویژه زمانی که با تأیید از سایر ابزارهای تحلیلی مانند حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت یا اندیکاتورها همراه باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است و می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در بازار کمک کند؛ درنتیجه، می‌توان گفت که ترکیب کندل انگلفینگ با اندیکاتور RSI یکی از معروف‌ترین استراتژی‌هاست.

انواع کندل انگلفینگ

کندل انگلفینگ به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: کندل انگلفینگ صعودی و کندل انگلفینگ نزولی. هرکدام از این انواع نشان‌دهندۀ تغییرات مهم در بازار و فشار بالای خریداران یا فروشندگان هستند. در ادامه به بررسی اینکه چگونه کندل انگلفینگ را تشخیص بدهیم، می‌پردازیم.

آموزش انواع کندل در فارکس

کندل انگلفینگ صعودی (Bullish Engulfing)

کندل انگلفینگ صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل نزولی کوچک (معمولاً قرمز یا سیاه) توسط یک کندل بزرگ صعودی (سبز یا سفید) به‌طور کامل دربر گرفته می‌شود. این الگو باید پس‌از یک روند نزولی شکل بگیرد تا نشان‌دهندۀ تغییر احتمالی روند به‌سمت صعودی باشد.

الگوی انگلفینگ صعودی نشان‌دهنده تغییر فشار بازار و قدرت گرفتن خریداران برای معکوس کردن روند نزولی قبلی است. این الگو که به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود، زمانی که نزدیک یک سطح حمایتی یا پس از یک روند نزولی طولانی شکل گیرد، اعتبار بیشتری دارد. معامله‌گران معمولاً پس از مشاهده این الگو وارد موقعیت خرید شده و حد ضرر خود را زیر پایین‌ترین قیمت آن قرار می‌دهند.

کندل انگلفینگ نزولی (Bearish Engulfing)

کندل انگلفینگ نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل صعودی کوچک (سبز یا سفید) توسط یک کندل بزرگ نزولی (قرمز یا سیاه) به‌طور کامل دربر گرفته می‌شود. این الگو معمولاً پس‌از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهندۀ احتمال معکوس‌شدن روند از صعودی به نزولی است.

کندل انگلفینگ نزولی به این معناست که فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و قیمت‌ها را به سمت پایین هدایت کرده‌اند. این الگو که به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود، زمانی که نزدیک یک سطح مقاومتی یا پس از یک روند صعودی طولانی شکل گیرد، اعتبار بیشتری دارد. معامله‌گران معمولاً پس از مشاهده این الگو وارد موقعیت فروش شده و حد ضرر خود را بالای بالاترین قیمت آن قرار می‌دهند.

کندل انگلفینگ صعودی و نزولی دو الگوی مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط برگشت بازار را شناسایی کرده و براساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی مناسبی اتخاذ کنند. توجه به شرایط تشکیل و تأیید این الگوها می‌تواند اعتبار آن‌ها را بیشتر کرده و به شناسایی فرصت‌های معاملاتی سودآور کمک کند.

تشخیص تغییر روند و استراتژی اسکالپینگ با کندل انگلفینگ

یکی از مهم‌ترین کاربردهای کندل انگلفینگ، تشخیص تغییر روند است. این الگو که معمولاً پس از یک روند طولانی شکل می‌گیرد، احتمال بازگشت روند را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، یک انگلفینگ صعودی در پایان روند نزولی، نشانگر بازگشت به روند صعودی است و برعکس، انگلفینگ نزولی پس از یک روند صعودی، نشان‌دهنده شروع حرکت نزولی می‌باشد. به این ترتیب، این الگو ابزاری مهم برای شناسایی نقاط برگشت قیمت است.

یکی دیگر از کاربردهای مهم این الگو در معاملات، تنظیم حد سود و ضرر است. پس از شناسایی الگو و ورود به بازار، می‌توان حد ضرر را نزدیک به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت کندل انگلفینگ قرار داد تا ریسک محدود شود. همچنین، حد سود می‌تواند بر اساس نسبت ریسک به ریوارد تعیین شود، به طوری که فاصله بین قیمت ورود و حد سود، نسبت مناسبی با فاصله حد ضرر داشته باشد.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر انگلفینگ

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این الگو می‌توانند در شرایط مختلف بازار استفاده شوند. یک استراتژی رایج، ورود به موقعیت خرید پس از مشاهده یک انگلفینگ صعودی در انتهای روند نزولی و قرار دادن حد ضرر زیر آن است. به طور مشابه، پس از یک انگلفینگ نزولی در انتهای روند صعودی، می‌توان وارد موقعیت فروش شد و حد ضرر را بالای آن قرار داد. در هر دو حالت، حد سود بر اساس سطوح مقاومت یا نسبت ریسک به پاداش تعیین می‌شود.

این استراتژی‌ها معمولاً بهتر است با ابزارهای تأییدی دیگر مانند حجم معاملات، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت ترکیب شوند تا دقت تصمیمات معاملاتی افزایش بیاید.

کندل انگلفینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، کاربردهای زیادی در معاملات دارد. از تشخیص تغییر روند گرفته تا تأیید سیگنال‌های دیگر و تنظیم حد سود و حد ضرر، این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کنند. ترکیب کندل انگلفینگ با دیگر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به افزایش دقت و اعتبار سیگنال‌ها کمک کرده و شانس موفقیت در معاملات را افزایش بدهد.

معرفی بهترین کندل ها برای معامله

بهترین تایم فریم برای استفا‌ه از کندل انگلفینگ

بهترین تایم فریم برای استفاده از کندل انگلفینگ بستگی به استراتژی معاملاتی و سبک ترید شما دارد. بااین‌حال در حالت کلی، تایم فریم‌های بالا معمولاً سیگنال‌های دقیق‌تری و معتبرتری نسبت به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند. در اینجا به بررسی تایم فریم‌های مختلف و کاربردهای آن‌ها در استفاده از کندل انگلفینگ پرداخته‌ایم:

تایم فریم‌های روزانه (Daily)

تایم فریم روزانه یکی از بهترین تایم فریم‌ها برای استفاده از کندل انگلفینگ است. در این تایم فریم، الگوها بیشتر معتبر هستند و معمولاً سیگنال‌های قوی‌تری برای تغییر روند ارائه می‌دهند. ازآنجاکه کندل‌ها در تایم فریم روزانه اطلاعات بیشتری از حرکت‌های بازار را نشان می‌دهند، سیگنال‌های کندل انگلفینگ در این تایم فریم می‌تواند تغییرات قابل‌توجهی در روند بازار را پیش‌بینی کند.

تایم فریم هفتگی (Weekly)

تایم فریم هفتگی یکی دیگر از تایم فریم‌های معتبر برای کندل انگلفینگ است. در تایم فریم هفتگی، سیگنال‌ها اغلب معتبرتر و با ثبات‌تر از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت هستند؛ زیرا این الگوها از داده‌های بیشتر و جامع‌تری تشکیل می‌شوند. این تایم فریم برای معامله‌گران بلندمدت که به‌دنبال تغییرات بنیادی در روند بازار هستند، بسیار مناسب است.

تایم فریم چهار ساعته (۴-Hour)

تایم فریم چهار ساعته برای معامله‌گران میان‌مدت که به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند، مناسب است. این تایم فریم، نسبت به تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند یک ساعته، سیگنال‌های بهتری از کندل انگلفینگ ارائه می‌دهد. بااین‌حال، برای اعتبار بیشتر سیگنال‌ها، بهتر است تأییدیه‌های دیگری از جمله سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات یا اندیکاتورها دریافت کنید.

تایم فریم یک ساعته (۱-Hour)

تایم فریم یک ساعته برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ کاربرد دارد. در این تایم فریم، احتمال شکل‌گیری سیگنال‌های کاذب بیشتر است؛ زیرا بازار نوسانات زیادی دارد. اگرچه کندل انگلفینگ در این تایم فریم قابل‌استفاده است؛ اما بهتر است همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند اندیکاتورهای مومنتوم یا حجم معاملات) به کار رود تا اعتبار سیگنال‌ها افزایش بیاید.

خدمات FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است.

سخن پایانی

کندل انگلفینگ یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. این الگو در واقع از دو کندل تشکیل می‌شود که کندل دوم به‌طور کامل کندل اول را دربر می‌گیرد و می‌تواند نشان‌دهندۀ تغییر روند یا ادامه آن باشد. کندل انگلفینگ در دو نوع صعودی و نزولی مشاهده می‌شود که هرکدام سیگنال‌های خاص خود را دارند.

این الگو در تایم فریم‌های بلندمدت مانند روزانه و هفتگی بیشترین اعتبار را دارد و به عنوان سیگنالی معتبر برای تغییر یا تأیید روند استفاده می‌شود. با این حال، برای افزایش دقت، توصیه می‌شود که کندل انگلفینگ با ابزارهای تحلیلی دیگر مانند اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت ترکیب شود. توجه به حجم معاملات و انتخاب تایم فریم مناسب نیز نقش مهمی در اعتبار سیگنال‌ها دارد.

همچنین، هرچند این الگو می‌تواند سیگنال‌های قوی ارائه دهد، همیشه باید با مدیریت ریسک مناسب همراه باشد تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود. در نهایت، کندل انگلفینگ به‌عنوان یک ابزار تحلیلی در کنار سایر الگوها و اندیکاتورها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کنند و شانس موفقیت خود را افزایش بدهند.

منابع: + +