حجم معاملات روزانه بازار فارکس

حجم معاملات روزانه بازار فارکس تحت تاثیر عواملی مانند شرایط بازار، حجم معاملات و تعداد شرکت‌کنندگان دائم در حال تغییر است. میانگین این حجم بیش از ۸.۴ تریلیون دلار است؛ یعنی در هر روز بیش از ۸ تریلیون دلار ارز مبادله می‌شود که نشان‌دهنده نقدشوندگی بسیار بالا و فرصت‌های گسترده برای معامله‌گران است. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این حجم عظیم و عوامل مؤثر، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

حجم بازار معاملات روزانه فارکس چقدر است؟

حجم معاملات روزانه در بازار فارکس یکی از موارد بسیار مهم و معیاری برای اندازه‌گیری اهمیت و انعطاف‌پذیری این بازار است. برآوردهای مختلف وابسته به منابع مختلف دربارۀ حجم معاملات روزانه بازار فارکس وجود دارد؛ اما تقریباً همه منابع موافقند که حجم معاملات در این بازار بسیار بزرگ است. مهم‌ترین آمار در مورد بازار فارکس که توسط بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) منتشر شده است، به‌صورت زیر است:

• بازار ارز (فارکس) دارای حجم معاملات روزانه بیش از ۶.۶ تریلیون دلار است.
• بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۵ روز هفته باز است و نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان است.
• بریتانیا ۴۳ درصد از حجم معاملات جهانی فارکس را به خود اختصاص داده است که آن را به بزرگ‌ترین مرکز تجارت فارکس در جهان تبدیل می‌کند.
• متوسط گردش مالی روزانه بازار فارکس از ۵.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۶.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
• جفت ارز EUR/USD با حجم معاملات روزانه بیش از ۱ تریلیون دلار، پرمعامله‌ترین جفت ارز فارکس در جهان است.
• بیشترین ضرر روزانه در حساب معاملات خرده‌فروشی ۲۵.۶ میلیون دلار گزارش شده است.
• ۴۰ درصد از کل معاملات فارکس در لندن انجام می‌شود.
• ژاپن ۱۳.۲ درصد از حجم معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص داده است.
• میانگین حجم معاملات روزانه فارکس بیش از ۲۵ برابر بیشتر از حجم کل بازارهای سهام جهانی است.
• بزرگ‌ترین تجارتی که تاکنون انجام شده است، ۲.۵ میلیارد دلار بوده است که شامل فروش دلار استرالیا و خرید دلار آمریکا می‌شود.
• به‌طور متوسط، دلار آمریکا در ۹۰ درصد از کل معاملات فارکس نقش دارد.

برای درک بهتر رقم عظیم ۶/۶ تریلیون دلار می‌توان آن را با حجم معاملات روزانه بورس نیویورک مقایسه کرد که حدود ۳۸.۳ میلیارد دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بوده است. حجم بالای معاملات در بازار فارکس نشان‌دهندۀ نقدشوندگی بالا و علاقۀ سرمایه‌گذاران به این بازار است.

آموزش ترید در سشن توکیو

حجم معاملات روزانه بازار فارکس به چه عواملی بستگی دارد؟

حجم معاملات روزانه بازار فارکس به عوامل متعددی بستگی دارد که می‌توان آن‌ها را در دسته‌بندی‌های مختلف زیر قرار داد:

عوامل اقتصادی و سیاسی

عوامل اقتصادی و سیاسی که بر گردش مالی بازار فارکس تأثیرگذار هستند، عبارت‌اند از:

• اخبار اقتصادی و سیاسی: اخبار مهم اقتصادی و سیاسی می‌توانند باعث افزایش یا کاهش حجم معاملات در بازار فارکس شوند. برای مثال انتشار گزارش‌های اقتصادی قوی می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای یک ارز؛ درنتیجه افزایش حجم معاملات شود.
• تغییرات نرخ بهره: تغییرات نرخ بهره در کشورهای مختلف بر افزایش یا کاهش حجم معاملات در بازار فارکس تأثیرگذار است. برای مثال، افزایش نرخ بهره در یک کشور باعث جلب سرمایه‌گذاران می‌شود؛ درنتیجه نرخ تقاضا برای ارز آن کشور را افزایش می‌دهد. افزایش تقاضا باعث افزایش حجم معاملات می‌شود.
• ثبات سیاسی: ثبات سیاسی در کشورهای مختلف می‌تواند باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران؛ درنتیجه افزایش حجم معاملات در بازار فارکس شود.

⁨گردش روزانه بازار فارکس⁩

عوامل مربوط به بازار

تغییرات بازار هم می‌تواند به‌صورت زیر باعث افزایش حجم معاملات روزانه بازار فارکس شود:

• نوسانات بازار: نوسانات بالا در بازار حجم معاملات را افزایش می‌دهد؛ زیرا معامله‌گران به‌دنبال کسب سود از تغییرات قیمت هستند.
• روند بازار: روندهای صعودی و نزولی در بازار بر حجم معاملات اثر می‌گذارند؛ زیرا معامله‌گران به‌دنبال خرید یا فروش ارز در بهترین زمان هستند.
• نقدشوندگی بازار: نقدشوندگی بالا در بازار می‌تواند باعث افزایش حجم معاملات شود؛ زیرا معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی ارز مورد نظر خود را بخرند یا بفروشند.

عوامل مربوط به معامله‌گران

تعداد معامله‌گران فعال در بازار فارکس می‌تواند بر حجم معاملات تأثیر بگذارد. هرچه تعداد معامله‌گران بیشتر باشد، حجم معاملات هم بیشتر خواهد بود. به‌همین‌ترتیب، فعالیت معامله‌گران هم مهم است. اگر معامله‌گران بیشتر معامله انجام دهند، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده معامله‌گران بر حجم معاملات اثر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، معاملات بیشتری انجام می‌دهند؛ درنتیجه حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

عوامل زمانی

آمار نشان می‌دهد که حجم معاملات در روزهای دوشنبه و جمعه کمتر و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بیشتر است. همچنین حجم معاملات در ساعات معاملاتی اروپا و آمریکا و حین هم‌زمانی این جلسات بیشتر از سایر ساعات است.

تحلیل حجم معاملات روزانۀ بازار فارکس یکی از ابزارهای مهم است که می‌توانید از آن برای پیش‌بینی روند بازار و انتخاب استراتژی‌های معاملاتی مناسب استفاده کنید.

بیشتر حجم بازار فارکس مربوط به چه نمادها و شاخص‌هایی است؟

بازار فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، با حجم معاملات روزانه بیش از ۶/۶ تریلیون دلار، میدان رقابتی برای جفت ارزهای مختلف است. در این میان، برخی از نمادها و شاخص‌ها سهم بیشتری از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. در ادامه، به معرفی پرچم‌داران حجم معاملات در بازار فارکس می‌پردازیم:

پر حجم ترین جفت ارز های فارکس

جفت ارزهای اصلی

تکنیکالی ترین جفت ارز که آن‌ها را به نام جفت ارزهای اصلی می‌شناسیم، جفت ارزهایی هستند که شامل دلار آمریکا هستند. پرمعامله‌ترین این جفت ارزها را می‌توان موارد زیر دانست:

• EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار فارکس که بیش از ۲۰% از حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.
• USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): دومین جفت ارز پرمعامله در بازار فارکس که بیش از ۱۳% از حجم معاملات روزانه را شامل می‌شود.
• GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا): سومین جفت ارز پرمعامله در بازار فارکس که بیش از ۱۱% از حجم معاملات روزانه به آن اختصاص دارد.

شاخص‌های دلار آمریکا

DXY (شاخص دلار آمریکا) شاخصی است که ارزش دلار آمریکا را در مقابل سبدی از ارزهای دیگر اندازه‌گیری می‌کند. حجم معاملات این شاخص بسیار بالا است و معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی تغییرات ارزش دلار آمریکا استفاده می‌کنند.

سایر جفت ارزهای مهم

برخی دیگر از جفت ارزها که نقش مهمی در گردش مالی بازار فارکس دارند، عبارت‌اند از:

• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): چهارمین جفت ارز پرمعامله در بازار فارکس؛
• NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا): پنجمین جفت ارز پرمعامله در بازار فارکس؛
• CHF/USD (فرانک سوئیس/دلار آمریکا): ششمین جفت ارز پرمعامله در بازار فارکس.

فلزات گرانبها

طلا یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری در جهان است که حجم معاملات بالایی در بازار فارکس دارد. بعداز طلا، حجم معاملات نقره در بازار فارکس قابل توجه است.

تأثیر نوسانات اقتصادی بر حجم معاملات روزانه فارکس

نوسانات اقتصادی که ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی کشورها هستند، تاثیر قابل‌توجهی بر بازار فارکس دارند. این نوسانات با تغییر عرضه و تقاضای ارزها، واکنش سریع معامله‌گران را برمی‌انگیزند و حجم معاملات روزانه را تغییر می‌دهند. داده‌های اقتصادی مانند اشتغال، GDP، نرخ بهره و تورم نقش مهمی در شکل‌دهی تصمیمات معاملاتی و جهت‌گیری بازار ایفا می‌کنند.

نقش اخبار اقتصادی در تأثیر بر حجم معاملات

اخبار اقتصادی مهم مانند نرخ بهره، اشتغال و GDP تأثیر زیادی بر حجم معاملات فارکس دارند. اگر نتایج این گزارش‌ها با پیش‌بینی‌ها تفاوت داشته باشد، نوسانات بازار افزایش یافته و معامله‌گران با حجم‌های بیشتر وارد بازار می‌شوند تا از فرصت‌های سودآور استفاده کنند. به‌عنوان مثال، گزارش اشتغال بهتر از انتظار در آمریکا باعث افزایش تقاضا و حجم معاملات دلار می‌شود.

نوسانات اقتصادی و تأثیر آن بر تقاضا و عرضه ارزها

نوسانات اقتصادی تأثیر مستقیم بر عرضه و تقاضای ارزها دارند. در بحران‌های اقتصادی، اعتماد به ارز کشور کاهش یافته و فروش آن افزایش می‌یابد که حجم معاملات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برعکس، در شرایط رشد اقتصادی و پیش‌بینی‌های مثبت، تقاضا برای ارز افزایش یافته و معاملات بیشتری در آن ارز انجام می‌شود. به این ترتیب، وضعیت اقتصادی کشورها به‌طور قابل‌توجهی حجم و توزیع معاملات فارکس را شکل می‌دهد.

نوسانات اقتصادی و تأثیر آن بر استراتژی‌های معاملاتی

نوسانات اقتصادی بر انتخاب استراتژی‌های معاملاتی در فارکس تأثیر می‌گذارد. هنگام نوسانات شدید، معامله‌گران حرفه‌ای به سراغ استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ و معاملات روزانه می‌روند که معاملات کوتاه‌مدت با حجم بالا هستند. در بازارهای کم‌نوسان و باثبات، استراتژی‌های بلندمدت مثل معاملات پوزیشن ترجیح داده می‌شوند که حجم معاملات کمتری نیاز دارند و تغییرات قیمتی آهسته‌تر است.

نوسانات اقتصادی و اثرات روانی بر معامله‌گران

نوسانات اقتصادی علاوه بر تأثیر بر حجم معاملات، رفتار روانی معامله‌گران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. احساساتی مانند ترس، طمع و شک باعث می‌شود معامله‌گران یا بیش‌ازحد وارد بازار شوند یا سریع از آن خارج شوند. این واکنش‌های هیجانی می‌تواند به نوسانات ناگهانی در حجم معاملات و تصمیمات فوری و غیرمنطقی منجر شود.

نوسانات اقتصادی و تأثیر آن بر استراتژی‌های بانک‌های مرکزی

اقدامات بانک‌های مرکزی، مانند تغییر نرخ بهره یا عملیات بازار باز، تأثیر زیادی بر نوسانات اقتصادی و حجم معاملات فارکس دارند. افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت ارز و افزایش حجم معاملات می‌شود. هرچند هدف بانک‌های مرکزی کاهش نوسانات است، سیاست‌های آن‌ها گاهی خود موجب نوسانات بزرگ در بازار می‌شود. به طور کلی، نوسانات اقتصادی تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، اخبار و سیاست‌های پولی، نقش کلیدی در تعیین حجم معاملات، انتخاب استراتژی‌ها و رفتار روانی معامله‌گران دارد. فهم این نوسانات به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات بهتر و متناسب با شرایط بازار بگیرند.

مقایسه حجم معاملات روزانه در فارکس با دیگر بازارهای مالی جهانی

فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار گردش مالی دارد؛ این حجم معاملات بسیار بالاتر از سایر بازارهاست. این بازار به‌دلیل ماهیت جهانی و نقدشوندگی بالایش، ۲۴ ساعته فعال است و معامله‌گران سراسر جهان می‌توانند در هر زمان به آن دسترسی داشته باشند. فارکس برخلاف بازارهای سهام و کالا، صرافی مرکزی ندارد که باعث انعطاف‌پذیری بالای آن و حجم معاملات زیادش شده است.

حجم معاملات در بازار سهام جهانی

بازار سهام جهانی حجم معاملات روزانه بسیار کمتری نسبت به فارکس دارد؛ به طور متوسط حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در برابر ۶ تریلیون دلار فارکس. این تفاوت نه تنها به تعداد سهام موجود مربوط است، بلکه به ماهیت معاملات نیز بستگی دارد؛ بازار سهام عمدتاً خرید و فروش سهام شرکت‌هاست، در حالی که فارکس معاملات ارزهای بین‌المللی را پوشش می‌دهد که ۲۴ ساعته و در سراسر جهان انجام می‌شوند، بنابراین به نقدینگی و سرعت بیشتری نیاز دارد و حجم معاملات بالاتری دارد.

حجم معاملات در بازار کالا و نفت

بازار کالا و نفت نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد و شامل کالاهایی مانند طلا، نقره، نفت و محصولات کشاورزی است. حجم معاملات روزانه این بازار حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است که کمتر از فارکس است. بازار نفت به‌ویژه در زمان نوسانات شدید یا بحران‌های جهانی، حجم معاملات بالاتری پیدا می‌کند. با این حال، فارکس به‌دلیل گستردگی جفت‌ارزها و معاملات بین‌المللی، حجم معاملاتی بسیار بیشتری نسبت به بازار کالا و نفت دارد.

حجم معاملات در بازار اوراق قرضه جهانی

بازار اوراق قرضه، بازاری مهم و جهانی است که شامل اوراق قرضه دولتی و شرکتی می‌شود. حجم معاملات روزانه آن حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است که بسیار کمتر از فارکس است. این بازار بیشتر توسط سرمایه‌گذاران نهادی و بانک‌ها مدیریت می‌شود و به دلیل ماهیت بلندمدت و نوسان کمتر، حجم معاملات و سرعت آن از فارکس پایین‌تر است.

نقدشوندگی و اثر آن بر حجم معاملات

نقدشوندگی بالای بازار فارکس یکی از دلایل اصلی حجم بالای معاملات آن است. در فارکس، ارزها به‌طور مداوم قابل معامله‌اند و معامله‌گران به‌راحتی می‌توانند وارد یا خارج شوند، برخلاف بازارهایی مثل سهام یا کالا که ممکن است در لحظات پرنوسان ورود و خروج دشوار باشد. این ویژگی، فارکس را برای معاملات سریع و حجیم مناسب‌تر می‌کند.

نوسانات بازار و تأثیر آن بر حجم معاملات

نوسانات بازار به‌ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی یا سیاسی باعث افزایش حجم معاملات در بازار فارکس می‌شود، زیرا قیمت ارزها سریع تغییر می‌کند و معامله‌گران فرصت‌های بیشتری برای کسب سود دارند. در مقابل، بازارهای سهام و اوراق قرضه به دلیل معاملات بلندمدت کمتر تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند. فارکس با حجم روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و به‌دلیل نقدشوندگی بالا، فعالیت ۲۴ ساعته و نوسانات مداوم، حجم معاملات بسیار بیشتری نسبت به سایر بازارها دارد.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل یک مدل چالش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این مدل با استراتژی‌های خود روند معامله‌گری خود را تست کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

حجم معاملات روزانه بازار فارکس یکی از شاخص‌های مهم است که به‌عنوان معامله‌گر باید به آن توجه کنید. با تحلیل حجم معاملات می‌توانید اطلاعات ارزشمندی در مورد نقدشوندگی، نوسانات و روند بازار به دست آورید. همچنین استفاده از حجم معاملات در کنار سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند به شما در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی مناسب و کسب سود در بازار فارکس کمک کند. همچنین، بهره‌برداری از مزایای سرویس‌های ارائه‌دهندۀ خدمات پراپ تریدینگ را فراموش نکنید.

منبع: +