استراتژی دی‌ تریدینگ چیست؟ نکات مهم Day Trading

یک استراتژی دی‌ تریدینگ (Day Trading) شامل باز و بسته کردن تمام معاملات در یک روز معاملاتی برای کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است. این رویکرد بر پایه تکنیک‌هایی مانند معامله با روند، اسکالپینگ و معامله در محدوده نوسان (Range Trading) استوار است. برای آشنایی کامل با هر یک از این روش‌ها و یادگیری اصول مدیریت ریسک در معاملات روزانه، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

چگونه یک دی تریدر باشیم؟

دی‌ تریدینگ به‌معنای خرید و فروش نمادهای مالی در همان روز معاملاتی است. اگر به‌درستی انجام شود، استفاده از تغییرات کوچک قیمت می‌تواند بسیار سودآور باشد؛ اما برای مبتدیان و افرادی که استراتژی مشخصی ندارند، ممکن است خطرناک باشد.

در ادامه، به ۱۰ استراتژی دی‌تریدینگ برای مبتدیان نگاهی خواهیم انداخت. سپس، زمان مناسب برای خرید و فروش، نمودارها و الگوهای اساسی، و روش‌های محدودکردن ضررها را بررسی خواهیم کرد. البته که شما می‌توانید انواع استراتژی معاملاتی فارکس را بررسی کنید و سپس بهترین نمونه را برگزینید.

سبک های ترید در فارکس

بالانس معقولی را برای حساب خود در نظر بگیرید.

مقدار سرمایه‌ای را که برای هر معامله در نظر می‌گیرید، تعیین کنید؛ بسیاری از معامله‌گران موفق روزانه، کمتر از ۱٪ تا ۲٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک می‌کنند. برای مثال، با یک حساب ۴۰ هزار دلاری و ریسک ۰.۵٪، حداکثر زیان شما ۲۰۰ دلار خواهد بود. علاوه بر این، تنها با کارگزاران مناسب معامله کنید و فقط وجوهی را که آماده از دست دادنشان هستید، وارد معاملات کنید.

همکاری با پراپ فرم‌ها جهت افزایش موجودی حساب

پراپ فرم‌ها (Proprietary Trading Firms) شرکت‌هایی هستند که به معامله‌گران حرفه‌ای فرصت می‌دهند تا با استفاده از سرمایه شرکت به‌جای سرمایه شخصی، معاملات خود را انجام دهند. این همکاری می‌تواند برای معامله‌گران فرصتی مناسب جهت افزایش موجودی حساب و کسب درآمد بیشتر باشد. انتخاب یک پراپ ایمن برای ایرانیان می‌تواند مشکل عدم داشتن سرمایه برای تریدرهای ایرانی را برطرف کند.

دانش خود را افزایش دهید

علاوه‌بر داشتن دانش کافی در مورد روش‌ها، معامله‌گران روزانه باید از آخرین اخبار و رویدادهای بازار سهام که بر سهام تأثیر می‌گذارند، مطلع باشند. این شامل برنامه‌های نرخ بهره سیستم فدرال رزرو، اعلام شاخص‌های اصلی و دیگر اخبار اقتصادی، تجاری و مالی می‌شود.

تحقیق کنید. لیستی از سهام موردنظر خود برای معامله تهیه کنید. در مورد شرکت‌های انتخابی، سهام آن‌ها و بازارهای کلی اطلاعات کسب کنید. اخبار تجاری را مرور و منابع خبری آنلاین معتبر را نشانه‌گذاری کنید.

زمان کافی برای انجام معاملات درنظر بگیرید

معامله‌گری روزانه، نیازمند زمان و توجه کامل شما است. در واقع، باید بیشتر روز خود را به آن اختصاص دهید. اگر زمان محدودی دارید، به فکر انجام این کار نباشید. معامله‌گری روزانه مستلزم این است که معامله‌گر بازارها را پیگیری و فرصت‌هایی را که ممکن است در هر لحظه از ساعات معامله پدید آیند، شناسایی کنید. آگاه‌بودن و سرعت عمل داشتن از نکات کلیدی در این نوع معامله‌گری هستند.

از کم شروع کنید!

به‌عنوان یک مبتدی، در هر جلسه معاملاتی، تمرکز خود را روی حداکثر یک یا دو سهم قرار دهید. پیگیری و یافتن فرصت‌ها با تعداد کمی سهم، آسان‌تر است. این کار به شما اعتمادبه‌نفس زیادی می‌دهد و سبب خواهد شد تا معاملاتتان موفق‌تر باشند.

معاملات خود را زمان‌بندی کنید

بسیاری از سفارش‌های سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بلافاصله پس‌از باز شدن بازارها در صبح شروع به اجرا می‌کنند و به نوسانات قیمت می‌افزایند. یک تریدر باتجربه ممکن است بتواند الگوها را در ابتدای باز شدن بازار تشخیص دهد و زمان‌بندی سفارش‌ها را برای کسب سود تنظیم کند. برای مبتدیان بهتر است در ۱۵ تا ۲۰ دقیقه اول بازار را بدون انجام معامله، مشاهده کنند.

ساعات میانی معمولاً کمتر نوسان دارند. سپس حرکت دوباره تا زمان بسته شدن بازار افزایش پیدا می‌کند. اگرچه ساعات پر تلاطم فرصت‌هایی را ارائه می‌دهند؛ اما برای مبتدیان امن‌تر است که در ابتدا از آن‌ها اجتناب کنند.

معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه

از پندینگ اردر (pending order) استفاده کنید

شما باید تصمیم بگیرید از چه نوع سفارش‌هایی برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنید. آیا از سفارش‌های بازار یا سفارش‌های پندینگ استفاده خواهید کرد؟ سفارش بازار در بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود و تضمینی برای قیمت ندارد. این نوع سفارش زمانی مفید است که می‌خواهید وارد بازار شوید یا از آن خارج شوید و نگرانی خاصی ندارید.

پندینگ اردرها به شما کمک می‌کنند تا با تعیین دقیق قیمت، با اطمینان بیشتری معامله کرده و زیان خود را در تغییرات ناگهانی کاهش دهید. با این حال، اگر بازار به قیمت شما نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد. معامله‌گران روزانه حرفه‌ای همچنین ممکن است از استراتژی‌های اختیار معامله برای حفاظت از موقعیت‌های خود استفاده کنند.

واقع‌بین باشید

یک استراتژی نمی‌تواند همیشه سودآور باشد. معامله‌گران می‌توانند با کسب سود از ۵۰% تا ۶۰% از معاملات خود موفق باشند. بااین‌حال، آن‌ها باید از موقعیت‌های برنده خود سود بیشتری کسب کنند تا برایند معاملات سودده باشد. اطمینان حاصل کنید که میزان ریسک در هر معامله به یک درصد خاصی از حساب شما محدود شده باشد و روش‌های ورود و خروج به وضوح تعریف شده باشند.

به رفتار قیمت توجه کنید

برای معامله‌گران روزانه، تأمل و تفکر مداوم در رفتار قیمت، بسیار حیاتی است. این امر به تریدرها کمک می‌کند الگوها را شناسایی کنند، از اشتباهات گذشته درس بگیرند و استراتژی‌های خود را بهبود دهند. این کار به یادگیری مداوم و سازگارشدن با شرایط بازاری پیوسته کمک می‌کند. علاوه‌براین، این کار تأکیدی بر انضباط و کنترل احساسات دارد که کلید موفقیت در معاملات خواهد بود.

به پلن معاملاتی (trading plan) خود پایبند باشید

معامله‌گران موفق باید سریع عمل کنند. درواقع آن‌ها به‌طور پیش‌فرض یک استراتژی معاملاتی را توسعه داده‌اند. در این شرایط باید به قوانین مکتوب خود پایبند باشند. مهم است که به دقت فرمول و روش‌شان را دنبال کنند و سعی بر به دست آوردن سودهای هیجانی نداشته باشند. توجه داشته باشید که شما نباید اجازه دهید احساساتتان روند معاملاتتان را به دست بگیرد.

انواع استراتژی دی تریدینگ

حال که برخی از جزئیات معاملات روزانه را شناختید، بیایید برخی از تکنیک‌های اصلی را که مبتدیان معامله روزانه استفاده می‎‌کنند، مرور کنیم.

هنگامی که این تکنیک‌ها را به‌خوبی فرا گرفتید، سبک‌های معامله خود را توسعه دادید و اهداف نهایی خود را مشخص کردید، می‌توانید از یک سری از استراتژی‌ها برای کمک به شما در جستجوی سود استفاده کنید.

گرچه برخی از این تکنیک‌ها در بندهای پیشین ذکر شده‌اند؛ اما ارزش دوباره بررسی آن‌ها وجود دارد:

• دنبال‌کردن روند؛
• سرمایه‌گذاری مخالف؛
• اسکالپینگ؛
• معامله براساس اخبار.

جفت ارزهای مناسب برای استراتژی دی تریدینگ

استراتژی دی تریدینگ یک روش معامله روزانه است که به‌دنبال بهره‌برداری از تغییرات کوچک قیمت در بازار ارز است. برای استفاده از این استراتژی، به‌دنبال جفت ارزهایی باشید که تغییرات نسبتاً پایدار و قابل پیش‌بینی دارند. برخی از جفت ارزهای مناسب برای استراتژی دی تریدینگ عبارت‌اند از:

• EUR/USD یورو/دلار آمریکا)؛
• GBP/USD پوند استرلینگ/دلار آمریکا)؛
• USD/JPY دلار آمریکا/ین ژاپن)؛
• AUD/USD دلار استرالیا/دلار آمریکا)؛
• USD/CAD دلار آمریکا/دلار کانادا).

این جفت ارزها معمولاً حجم معاملات بالا، پایداری نسبی و فعالیت قدرتمندی در بازار دارند که برای استراتژی دی تریدینگ مناسب هستند. بااین‌حال، پیش‌از هرگونه معامله، مطمئن شوید که با ریسک‌ها و ویژگی‌های خاص هر جفت ارز آشنایی کافی دارید و برنامه معاملاتی خود را با دقت طراحی کرده‌اید.

مزایا و معایب دی تریدینگ

مزایا:

• پتانسیل سود بالا: استراتژی دی تریدینگ به شما امکان می‌دهد از تغییرات کوچک قیمت بهره‌مند شوید و سود بالایی کسب کنید؛ زیرا می‌توانید در بازه زمانی کوتاه، ترمینال معاملاتی خود را ببندید.
• استفاده از هنر فردی: دی تریدینگ به شما امکان می‌دهد تا به‌عنوان یک تاجر فعال عمل کنید و به تحلیل شخصیتی و استراتژی خود اعتماد کنید.
• عدم وابستگی به بازار بلندمدت: در دی تریدینگ، شما به‌دلیل تغییرات کوچک قیمت، وابسته به بازار بلندمدت نیستید. این به شما امکان می‌دهد که بدون نگرانی از نوسان طولانی مدت بازار از شرایط بازار حال حاضر بهره‌برداری کنید.

معایب:

• ریسک بالا: بازارهای معاملاتی روزانه پر از ریسک هستند و تصمیم‌گیری‌های شما در بازه‌های زمانی کوتاه ممکن است منجر به سود یا ضرر سریع شود. این به این معنا است که باید برای مدیریت و کنترل ریسک‌های بالا آماده باشید.
• نیاز به تمرین و آموزش: دی تریدینگ نیاز به تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارهای معاملاتی پیچیده و دانش قوی از بازار دارد. این به‌معنای نیاز به تمرین و آموزش مداوم است تا بتوانید استراتژی‌های خود را به‌طور موفقیت‌آمیز اجرا کنید.
• فشار روانی: معامله در بازه‌های زمانی کوتاه ممکن است فشار زیادی بر روان شما داشته باشد؛ زیرا ممکن است لازم باشد تصمیم‌های مهم و فوری بگیرید و ازاین‌رو دچار استرس شوید.

سخن پایانی

استراتژی دی‌ تریدینگ بر خرید و فروش نمادها در یک روز معاملاتی برای بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت تمرکز دارد. این روش نیازمند تحلیل دقیق، زمان‌بندی صحیح و کنترل قوی ریسک است. با وجود پتانسیل بالای سود، دی‌ تریدینگ ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و به تجربه و انضباط بالا نیازمند است، بنابراین برای افرادی با تحمل ریسک بالا و توانایی مدیریت سریع معاملات مناسب است.

منبع: +