۷ نکته حیاتی درباره معامله ارز دیجیتال در فارکس که باید بدانید

معامله ارزهای دیجیتال در بروکرهای فارکس امکان‌پذیر است؛ اما نه به روشی که در صرافی‌های رمزارز تجربه کرده‌اید. در فارکس، شما مالک خودِ ارز دیجیتال نمی‌شوید، بلکه روی نوسان قیمت آن از طریق ابزاری به نام «قرارداد مابه‌التفاوت» یا CFD معامله می‌کنید. این تفاوت اصلی، همه‌چیز را تغییر می‌دهد. در ادامه این مقاله به زبان ساده و کاربردی توضیح می‌دهیم که معامله ارز دیجیتال در فارکس دقیقاً چگونه است، چه تفاوت‌ها و ریسک‌هایی دارد و چطور می‌توانید سود و زیان خود را محاسبه کنید.

خلاصه کلیدی: معامله رمزارز در بروکرهای فارکس از طریق CFD انجام می‌شود؛ این یعنی شما بدون داشتن مالکیت فیزیکی، تنها بر روی افزایش یا کاهش قیمت آن سود یا ضرر می‌کنید؛ درنتیجه، امکان برداشت بیت‌کوین یا هر رمزارز دیگری از یک پوزیشن CFD وجود ندارد.

نحوه معامله ارز دیجیتال در فارکس به‌صورت گام‌به‌گام

حالا که متوجه شدیم با CFDها سروکار داریم، بیایید مراحل عملی انجام معامله را مرور کنیم. این فرایند شباهت زیادی به معامله جفت‌ارزهای دیگر دارد و اگر با فضای فارکس آشنا باشید، کار سختی پیش رو ندارید. نحوه معامله ارز دیجیتال در فارکس به این شکل است:

1. یک بروکر فارکس مناسب انتخاب کنید: اولین قدم، یافتن یک بروکر معتبر است که تحت نظارت نهادهای مالی باشد و CFD ارزهای دیجیتال را هم فراهم کند. نمادهایی مثل BTCUSD و ETHUSD باید با اسپرد (فاصله قیمت خرید و فروش) منصفانه در دسترس باشند.
2. یک حساب معاملاتی باز کنید: پس‌از انتخاب بروکر، حساب باز و آن را شارژ کنید. پیشنهاد می‌کنم پیش‌از واریز پول واقعی، حتماً مدتی را در حساب آزمایشی (دمو) تمرین کنید تا با سرعت و نوسان رمزارزها در آن بروکر آشنا شوید.
3. پلتفرم معاملاتی را آماده کنید: اغلب بروکرها از پلتفرم‌های شناخته‌شده‌ای مانند متاتریدر ۴ یا ۵ استفاده می‌کنند. در بخش لیست نمادها (Market Watch)، نماد موردنظر خود را پیدا کنید؛ مثلاً BTCUSD.
4. نمودار را تحلیل کنید: پیش‌از هر کاری، نمودار قیمت را با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال بررسی کنید. از خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای رایج برای پیدا کردن یک موقعیت مناسب معاملاتی استفاده کنید.
5. معامله خود را باز کنید: با باز کردن پنجره سفارش جدید (New Order)، این موارد را با دقت تنظیم کنید:
   • حجم معامله (Volume/Lot): این عدد، اندازه معامله شما را تعیین می‌کند. همیشه حجم را متناسب با میزان ریسک‌پذیری و کل سرمایه‌تان انتخاب کنید.
   • حد ضرر (Stop Loss): قیمتی که اگر بازار برخلاف تحلیل شما حرکت کرد، معامله به‌صورت خودکار با زیانی مشخص بسته شود. تعیین حد ضرر برای کنترل ریسک در معامله ارز دیجیتال در فارکس کاملاً ضروری است.
   • حد سود (Take Profit): نقطه‌ای که در صورت حرکت بازار در جهت تحلیل شما، معامله با سود بسته می‌شود.
   • نوع معامله: اگر انتظار افزایش قیمت دارید، روی دکمه خرید (Buy) کلیک کنید. اگر انتظار کاهش قیمت دارید، گزینه فروش (Sell) را انتخاب کنید.
6. معامله را مدیریت کنید: پس‌از باز شدن، معامله را زیر نظر داشته باشید. ممکن است بخواهید حد ضرر را برای حفظ سود جابه‌جا کنید. در نهایت معامله یا به حد سود و ضرر می‌رسد یا می‌توانید هر زمان که خواستید آن را به‌صورت دستی ببندید.

تفاوت‌های اساسی فارکس و صرافی در معامله کریپتو

یک معامله‌گر باید تفاوت‌های بنیادین بین این دو فضا را به‌خوبی بشناسد؛ چون این تفاوت‌ها مستقیماً روی استراتژی، ریسک و نتیجه نهایی کار شما اثر می‌گذارند. جدول زیر این تفاوت‌ها را به‌شکل واضحی نشان می‌دهد.

ویژگی	معامله ارز دیجیتال در فارکس (CFD)	معامله در صرافی ارز دیجیتال (Spot)
مالکیت دارایی	شما مالک دارایی نیستید و تنها یک قرارداد بر سر قیمت آن دارید.	شما مالک واقعی ارز دیجیتال هستید و می‌توانید آن را به هر کیف پولی منتقل کنید.
اهرم (Leverage)	امکان استفاده از اهرم وجود دارد که سود و زیان را چندین برابر می‌کند.	در معاملات اسپات (خرید و فروش عادی) اهرم وجود ندارد.
معاملات فروش (Short)	به‌راحتی می‌توانید از ریزش قیمت‌ها سود کسب کنید (معامله Sell).	کسب سود از ریزش قیمت در بازار اسپات ساده نیست و نیاز به ابزارهای مشتقه دارد.
قانون‌گذاری	بروکرهای معتبر فارکس معمولاً تحت نظارت نهادهای مالی فعالیت می‌کنند.	سطح نظارت در صرافی‌ها کمتر و متنوع‌تر است.
ساعات معامله	معمولاً محدود به روزهای کاری هفته است و در تعطیلات آخر هفته بسته می‌شود.	بازار به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته فعال است.
نحوه برداشت	شما فقط می‌توانید معادل پولی (مثلاً دلار) سود یا اصل سرمایه خود را برداشت کنید.	می‌توانید خودِ ارز دیجیتال (مثلاً بیت‌کوین) را برداشت کنید و به آدرس دیگری بفرستید.

اگر هدف شما سرمایه‌گذاری بلندمدت و نگهداری خود ارز دیجیتال است، صرافی بهترین گزینه است؛ اما اگر یک معامله‌گر تکنیکال هستید و می‌خواهید از نوسانات کوتاه‌مدت با استفاده از اهرم سود ببرید، معامله ارز دیجیتال در فارکس می‌تواند راه ساده‌تری باشد.

ریسک‌های واقعی معامله CFD رمزارز که نباید نادیده بگیرید

بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و وقتی این نوسان با اهرم ترکیب می‌شود، ریسک‌ها به‌شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کنند. به‌عنوان یک فعال بازار، وظیفه خود می‌دانم که این خطرات را به شما یادآوری کنم.

• اهرم مانند یک شمشیر دولبه است: اهرم همان‌طور که سود را چند برابر می‌کند، زیان را هم با همان سرعت افزایش می‌دهد. یک حرکت کوچک قیمت برخلاف تحلیل شما می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه‌تان را از بین ببرد.
• نوسانات بسیار شدید: قیمت رمزارزها می‌تواند در چند دقیقه یا چند ساعت، هزاران دلار جابه‌جا شود. این ویژگی ریسک رسیدن قیمت به حد ضرر را بالا می‌برد و نیاز به مدیریت ریسک دقیقی دارد.
• شکاف قیمتی در آخر هفته‌ها: بازار CFD رمزارز در بروکرهای فارکس معمولاً شنبه و یکشنبه تعطیل است، درحالی‌که بازار واقعی کریپتو ۲۴ ساعته فعال است. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد یک پرش قیمتی (گپ) در شروع بازار در روز دوشنبه شود و معامله شما را با زیانی بیش‌ازحد ضررتان ببندد.
• هزینه‌های نگهداری معامله: اگر معامله خود را برای بیش‌از یک روز باز نگه دارید، بروکر هزینه‌ای به نام «سواپ» یا «نرخ تأمین مالی» از شما کسر می‌کند. این هزینه برای رمزارزها معمولاً زیاد است.

توصیه جدی: هرگز با پولی که تحمل از دست دادنش را ندارید، وارد معامله ارز دیجیتال در فارکس نشوید. همیشه با اهرم پایین شروع کنید و فعال کردن حد ضرر برای تمام معاملات را یک قانون برای خود قرار بدهید.

سود و زیان چگونه محاسبه می‌شود؟ یک مثال کاملاً عملی

دانستن نحوه معامله ارز دیجیتال در فارکس بدون تسلط بر محاسبه سود و زیان، ناقص است. فرمول آن ساده است؛ اما یک مثال عددی به درک بهتر کمک می‌کند.

فرمول کلی محاسبه سود و زیان:
سود یا زیان = (قیمت خروج − قیمت ورود) × حجم معامله

مثال برای معامله خرید (Long) روی BTC/USD

فرض کنید تحلیل شما می‌گوید قیمت بیت‌کوین بالا می‌رود و تصمیم به خرید می‌گیرید.

• نماد: BTC/USD
• حجم معامله: 0.۱ لات (فرض می‌کنیم هر ۱ لات معادل ۱ بیت‌کوین است، پس ۰.۱ لات برابر با ۰.۱ بیت‌کوین است)
• قیمت ورود شما (خرید): ۶۵,۰۰۰ دلار
• قیمت خروج (بستن معامله): ۶۷,۵۰۰ دلار

محاسبه سود:
(۶۷,۵۰۰ – ۶۵,۰۰۰) × ۰.۱ = ۲,۵۰۰ × ۰.۱ = ۲۵۰ دلار سود

مثال برای معامله فروش (Short) روی BTC/USD

حالا فرض کنید پیش‌بینی شما کاهش قیمت بیت‌کوین است.

• نماد: BTC/USD
• حجم معامله: ۰.۱ لات
• قیمت ورود شما (فروش): ۶۵,۰۰۰ دلار
• قیمت خروج (بستن معامله): ۶۳,۰۰۰ دلار

محاسبه سود:
(۶۵,۰۰۰ – ۶۳,۰۰۰) × ۰.۱ = ۲,۰۰۰ × ۰.۱ = ۲۰۰ دلار سود

توجه داشته باشید که اهرم، میزان سرمایه موردنیاز شما برای باز کردن این معامله (مارجین) را کاهش می‌دهد؛ اما تأثیری بر مبلغ دلاری سود یا زیان نهایی ندارد. همچنین هزینه‌هایی مانند اسپرد و کمیسیون باید از این سود ناخالص کسر شوند.

آیا می‌توانم بیت‌کوین را از حساب فارکس خودم برداشت کنم؟

این یکی از مهم‌ترین سؤالاتی است که در زمینه معامله ارز دیجیتال در فارکس مطرح می‌شود. بیایید این موضوع را شفاف‌سازی کنیم. خیر، شما نمی‌توانید بیت‌کوین مربوط به یک پوزیشن CFD را برداشت کنید.

• دلیل آن چیست؟ همان‌طور که گفتیم در معاملات CFD شما مالک واقعی بیت‌کوین نیستید. معامله شما تنها یک قرارداد مالی با بروکر بر سر تغییرات قیمت است. وقتی معامله خرید BTC/USD خود را می‌بندید، بروکر معادل دلاری سود شما را به حساب معاملاتی‌تان اضافه می‌کند، نه خود بیت‌کوین را. ازآنجاکه هیچ بیت‌کوینی از ابتدا در معامله شما وجود نداشته، چیزی هم برای برداشت وجود ندارد.

• اما یک نکته وجود دارد که شاید اشتباه گرفته شود: برخی بروکرهای فارکس، ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یکی از روش‌های واریز وجه به حساب یا برداشت از آن قبول می‌کنند. در این حالت، شما می‌توانید موجودی نقدی (دلاری) حساب خود را به بیت‌کوین تبدیل کنید و به کیف پول شخصی‌تان بفرستید. این کار، یک تراکنش مالی است و ارتباطی به ماهیت معاملات CFD شما ندارد.

سخن پایانی

معامله ارز دیجیتال در فارکس با استفاده از CFD، ابزاری مناسب برای کسانی است که می‌خواهند از نوسانات قیمت رمزارزها بدون درگیر شدن با مسائل فنی آن‌ها سود کسب کنند. این روش امکانات خوبی مانند استفاده از اهرم و معاملات فروش را فراهم می‌کند؛ اما به همان اندازه، ریسک‌های جدی به‌ویژه به‌دلیل نوسانات شدید بازار کریپتو به‌همراه دارد. انتخاب بین CFD و خرید مستقیم از صرافی کاملاً به استراتژی و هدف شما به‌عنوان یک معامله‌گر بستگی دارد.

منابع: + +