مدیریت دراودان در پراپ و راه‌های کاهش آن

دراودان در پراپ (Drawdown) به کاهش ارزش حساب از نقطه اوج تا کمترین مقدار در یک دوره مشخص اشاره دارد، رقمی که ریسک و اثربخشی روش معاملاتی شما را نشان می‌دهد. کنترل این افت—ویژه در قالب قوانین پراپ فرم—با تعیین سقف ضرر روزانه و کلی (مثلاً ۲–۵٪ روزانه یا ۶–۱۲٪ کلی) از از دست رفتن سریع حساب جلوگیری کرده و انضباط حرفه‌ای را تقویت می‌کند.

دراودان در حقیقت مانند یک خط قرمز عمل می‌کند که حداقل عملکرد قابل قبول در حساب‌های معاملاتی پراپ را تعیین می‌کند. عبور از این خط قرمز، به معنی پایان مسیر شما در آن حساب خواهد بود. در این مقاله هر آنچه را که نیاز دارید تا از این چالش عبور کنید، از مدیریت دراودان گرفته تا راه‌های کاهش آن در پراپ، در اختیار شما قرار می‌دهیم.

دراودان چیست؟

دراودان (Drawdown) در بازار فارکس به کاهش ارزش حساب معاملاتی شما از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه بعدی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، دراودان نشان‌دهندۀ حداقل میزان ضرری است که در یک دوره معاملاتی تجربه کرده‌اید.

فرض کنید شما با ۱۰ هزار دلار در حساب فارکس خود شروع به معامله می‌کنید. در طول معاملات، حساب شما تا ۱۲ هزار دلار افزایش می‌یابد؛ اما پس‌از آن، با ضررهای متوالی مواجه می‌شوید و موجودی حساب شما تا ۹ هزار دلار کم می‌شود. در این مثال، دراودان شما ۳ هزار دلار (۹۰۰۰ – ۱۲۰۰۰) یا ۲۵% (۳۰۰۰ / ۱۲۰۰۰) خواهد بود.

مدیریت سرمایه در پراپ

با توجه به مثال بالا، فرمول محاسبه‌ دراودان به‌صورت درصد به شکل زیر است:

در این معادله:

• Pmin = پایین‌ترین مقدار تاریخی (کف)
• Pmax = بالاترین مقدار تاریخی (قله)

مهم است که بدانید دراودان به‌معنای ضرر نیست. دراودان صرفاً حرکت از یک قله به یک کف است، در حالی که معامله‌گران ضرر را نسبت به سرمایه اولیه (مبلغ اولیه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده‌اند) در نظر می‌گیرند.

ممکن است یک سبد سرمایه‌گذاری در کل سودآور باشد؛ اما همچنان دچار دراودان شود. به‌عنوان‌مثال شما یک حساب ۱۰۰ هزار دلاری دارید که آن را به ۱۵۰ هزار دلار افزایش می‌دهید. پس‌از آن، با مجموعه‌ای از معاملات باخت مواجه می‌شوید که حساب شما را به ۱۲۵ هزار دلار می‌رساند.

در این مثال، حساب شما همچنان سودآور است (۲۵ هزار دلار سود نسبت به سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار دلاری)؛ بااین‌حال، شما دچار دراودان شده‌اید (۲۵ هزار دلار از اوج ۱۵۰هزار دلار). سبد سرمایه‌گذاری شما ممکن است ۲۵% بازده داشته باشد؛ اما در همین مدت، شما ۱۶.۷% دراودان را متحمل شده‌اید.

دراودان برای سرمایه‌گذاران، یک خطر محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که برای غلبه بر آن یا بازگشت به قله اولیه به چه میزان تلاش یا تغییر قیمت نیاز دارند. به‎‌همین‌دلیل، سرمایه‌گذاران دراودان را با دقت زیر نظر می‌گیرند و هنگامی که اوضاع به‌سمت بدشدن پیش می‌رود، استراتژی خود را تغییر می‌دهند. برای مثال، یک دراودان ۱ درصدی نگرانی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا برای غلبه بر آن، تنها به حدود ۱.۰۱% سود نیاز است؛ اما برای غلبه بر یک دراودان ۵۰ درصدی (از دست دادن نصف سرمایه) نیاز به ۱۰۰% سود (دوبرابرشدن سرمایه‌تان) است.

دراودان در پراپ تریدینگ به‌معنی حداقل ضرر مجاز در یک حساب معاملاتی پراپ است. به عبارت دیگر، پراپ تریدر (معامله‌گر پراپ) تا زمانی که ضرر او از حد مشخصی (دراودان) فراتر نرفته باشد، می‌تواند به معامله ادامه دهد. فرض کنید یک شرکت پراپ تریدینگ، دراودان روزانه را ۵% تعیین کرده است. اگر معامله‌گری در یک روز ۵۰۰۰ دلار ضرر کند، حساب او مسدود می‌شود و نمی‌تواند به معامله ادامه دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چالش پراپ ۱۰۰۰۰ رایگان forfx به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

مدیریت دراودان در پراپ چگونه است؟

هر سرمایه‌گذار باید بداند که چگونه دراودان را ارزیابی و مدیریت کند تا بتواند خطرهای آن را به‌طور مؤثری کاهش دهد. یک معامله‌گر فارکس با ارزیابی میزان ریسک جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک، ریسک دراودان را کاهش می‌دهد. تنوع سبد سرمایه‌گذاری در انواع مختلف دارایی‌ها هم می‌تواند به کاهش ریسک دراودان کمک کند.

هر سرمایه‌گذار باهوشی برای حساب یا سبد سرمایه‌گذاری خود، حداکثر سطح دراودان را تعیین می‌کند. هنگامی که این سطح در معرض خطر قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذار می‌تواند برای محافظت از حساب خود اقدامات لازم را انجام دهد.

این اقدامات می‌توانند به‌سادگی کاهش میزان سهام معامله‌شده، تعیین حد ضرر دقیق‌تر یا اجتناب از دارایی‌های پرنوسان باشند. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید یک معامله‌گر فارکس حداکثر دراودان ۲۰% را تعیین کرده است. اگر دراودان از ۱۵% فراتر رود، معامله‌گر می‌تواند اندازه لات معامله‌شده را کاهش دهد یا از دارایی‌هایی که ریسک تلقی می‌شوند، مانند EFTهای اهرم‌شده یا جفت‌ارزهای عجیب‌وغریب اجتناب کند.

مدیریت دراودان در پراپ تریدینگ از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه پراپ فرم‌ها به‌دنبال کسب سود هستند، البته به‌شرطی که ابتدا ضرر نکنند. قوانین پراپ تریدینگ در مورد دراودان در شرکت‌های مختلف متفاوت است؛ اما خط قرمز اصلی در همۀ آن‌ها رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است.

در بیشتر پراپ فرم‌ها، حداکثر افت روزانه (دراودان) ۵% است. حداکثر افت کلی (دراودان) در پراپ فرم‌ها متفاوت است؛ اما معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰% است. توجه داشته باشید که در صورت عدم مدیریت صحیح دراودان و عبور از حد ضرر یا دراودان مجاز، حساب شما مسدود یا معاملات شما متوقف خواهد شد.

چالش های پراپ تریدینگ

راه‌های کاهش دراودان در پراپ

کاهش دراودان در پراپ تریدینگ نیازمند ترکیبی از استراتژی‌های معاملاتی هوشمندانه و مدیریت ریسک دقیق است. در ادامه به مهم‌ترین روش‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. مدیریت ریسک دقیق

• حد ضرر (Stop Loss): استفاده از حد ضرر در تمام معاملات ضروری است. تعیین منظم حد ضرر و پایبندی به آن، از زیان‌های کنترل‌نشده جلوگیری می‌کند.
• تنظیم حجم معاملات: ریسک هر معامله باید نسبت به کل سرمایه پایین باشد؛ معمولاً توصیه می‌شود این ریسک بیش از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه نباشد.

۲. تنوع‌بخشی و استراتژی‌های موثر

• تنوع‌بخشی به معاملات: سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و بازارهای مختلف، اثر زیان در یک معامله یا بازار خاص را بر کل پرتفوی کاهش می‌دهد.
• انتخاب استراتژی‌های مناسب: استفاده از استراتژی‌های معاملاتی با نرخ برد (Win Rate) بالا و نسبت سود به ضرر (Risk to Reward Ratio) مناسب اهمیت زیادی دارد.
• برنامه معاملاتی منظم: داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و پایبندی به آن، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان، ضروری است.

۳. کنترل احساسات و خودآگاهی

• کنترل احساسات: جلوگیری از معاملات انتقامی (Revenge Trading) بسیار مهم است. تلاش برای جبران سریع ضررها معمولاً منجر به ریسک‌پذیری بیشتر و افزایش دراودان می‌شود.
• استفاده از حساب‌های دمو: تمرین استراتژی‌ها در حساب‌های آزمایشی (دمو) پیش از ورود به حساب واقعی پراپ، روشی مؤثر برای مدیریت بهتر دراودان است.
• تحلیل معاملات گذشته: بررسی دلایل دراودان‌های قبلی و تحلیل معاملات گذشته به شناسایی الگوهای رفتاری نامناسب یا ضعف‌های استراتژی کمک می‌کند و از تکرار اشتباهات جلوگیری می‌کند.

با به‌کارگیری ترکیبی از این روش‌ها، معامله‌گران می‌توانند ریسک دراودان را به حداقل برسانند و شانس موفقیت خود را در چالش‌های پراپ تریدینگ افزایش دهند.

خدمات FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل یک مدل چالش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این مدل با استراتژی‌های خود روند معامله‌گری خود را تست کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

دراودان (Drawdown) در پراپ تریدینگ به کاهش سرمایه از بیشترین میزان موجود تا پایین‌ترین سطح آن در یک دوره زمانی مشخص گفته می‌شود. در شرکت‌های پراپ تریدینگ، مدیریت دراودان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این شرکت‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد حداکثر دراودان مجاز (روزانه و کلی) دارند. اگر معامله‌گر این حدود را رعایت نکند، ممکن است حساب معاملاتی او بسته شده و فرصت استفاده از سرمایه شرکت را از دست بدهد.

دراودان به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: دراودان درصدی که به‌صورت درصدی از کاهش سرمایه نشان داده می‌شود و دراودان دلاری که مقدار واقعی کاهش سرمایه را نمایش می‌دهد. شرکت‌های پراپ معمولاً دراودان روزانه (Daily Drawdown) و دراودان کل (Max Drawdown) را به‌صورت مشخص در قراردادها و چالش‌های خود تعریف می‌کنند.

به‌عنوان‌مثال، اگر دراودان روزانه ۵ درصد و دراودان کل ۱۰ درصد باشد، معامله‌گر نباید در یک روز بیش‌از ۵ درصد و در کل بیش‌از ۱۰ درصد از سرمایه اولیه را از دست بدهد. برای موفقیت در پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی داشته باشند و اندازه موقعیت‌های معاملاتی خود را به‌درستی تنظیم کنند تا از بروز دراودان‌های عمیق جلوگیری کنند.

استفاده از حد ضرر (Stop Loss)، تنظیم حجم معاملات براساس ریسک هر معامله و پرهیز از معاملات احساسی از جمله روش‌های مؤثر برای کنترل دراودان است. در نهایت، توانایی حفظ سرمایه و اجتناب از نقض قوانین دراودان می‌تواند کلید دریافت حساب‌های بزرگ‌تر و افزایش سودآوری در شرکت‌های پراپ تریدینگ باشد.

منابع: + +