جفت ارز EUR/AUD

در بازار وسیع سرمایه گذاران که روزانه معامله‌های قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند که جفت ارز (EUR/AUD) توانسته جایگاه چشمگیری را در این بازار از آن خود کند. این جفت ارز نرخ برابری بین یورو (EUR)، ارز رسمی منطقه یورو و دلار استرالیا (AUD)، ارز کشور استرالیا را نشان می‌دهد. درک پیچیدگی‌ها، تحولات بازار و دینامیک‌های جفت ارز EUR/AUD برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران اهمیت زیادی دارد. در ادامه به تحلیلی جامع و به بررسی دقیق ابعاد مختلف جفت ارز EUR/AUD می‌پردازیم و عواملی را که باعث شکل‌گیری تحولات تاریخی در آینده و گذشته آن می‌شود، بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

جفت ارز EUR/AUD چیست؟

شاید این سؤال پیش بیاید که اصلاً در بازار‌های ارز جهانی نماد EUR/AUD چیست؟ جفت ارز EUR/AUD نشان‌دهندۀ مقدار دلار استرالیایی موردنیاز برای خرید یک یورو است. EUR/AUD به‌عنوان یک جفت ارز، ارزش آن تحت تأثیر نیرو‌های عرضه و تقاضا در بازار فارکس قرار دارد. بسیاری از معامله‌گران با توجه به عوامل متفاوتی از جمله، تصمیمات سیاست‌های پولی، رویداد‌های ژئوپلیتیک، داده‌های اقتصادی و احساسات خرید در خرید و فروش جفت ارز EUR/AUD مشارکت می‌کنند. برای فهم دینامیک جفت ارز EUR/AUD درک ویژگی‌های اساسی هر دو ارز ضروری است.

درک جفت ارز EUR/AUD

همان‌طور که برای شما شرح دادیم جفت ارز EUR/AUD نرخ تبادل بین یورو و دلار استرالیا را نشان می‌دهد. تا سال ۲۰۲۴، این جفت ارز جزء دوازدهمین جفت ارز پرمعامله در بازار جهانی بوده است و ۱.۸٪ از کل گردش معاملات بازار ارز را به خود اختصاص می‌دهد. 

رابطه بین اروپا و استرالیا که در جفت ارز EUR/AUD مشاهده می‌شود، تنها به تجارت بین این دو منطقه محدود نیست بلکه بازتابی از روند کلی در اقتصاد جهانی و بازار‌های کالا هم است. این جفت ارز به‌دلیل نداشتن دلار امریکا جزء جفت ارز‌های فرعی به شمار می‌اید اما نوسانات زیاد قیمت آن توانسته فرصت‌های بسیار ارزنده‌ای را برای معامله‌گران ایجاد کند که می‌خواهند به‌جای جفت ارز‌های رایج دیگر گزینه‌های متفاوت‌تری را تجربه کنند.

معاملات EUR/AUD چیست؟

در این نرخ تبادل، یورو (EUR) ارز پایه و دلار استرالیا (AUD) به‌عنوان ارز مظنه شناخته می‌شود. این بدان معنا می‌یاشد که در هر لحظه، مقدار EUR/AUD نشان می‌دهد که برای خرید یک یورو به چند دلار استرالیا نیاز است؛ پس با توجه به نوسانات ارزش این دو ارز، نرخ تبادل EUR/AUD تغییر می‌کند و فرصتی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند که با توجه به این تغییرات بتوانند در حرکت قیمتی این جفت ارز سفته بازی کنند.

اگر باور شما بر این باشد که یورو نسبت به دلار استرالیا تقویت داشته باشد، می‌توانید پوزیشن خرید را روی جفت ارز EUR/AUD بگیرید؛ اما اگر باوری برعکس دارید که یورو نسبت به دلار استرالیا قدرتش تضعیف پیدا خواهد کرد، می‌توانید پوزیشن فروش را روی این جفت ارز بگیرید. به‌همین‌دلیل عواملی که باعث نوسانات بر این جفت ارز شده‌اند، بسیار حیاتی و مهم هستند.

عوامل فاندامنتال مؤثر بر جفت ارز EUR/AUD که باعث نوسان می‌شود

نوسانات نرخ تبادل EUR/AUD با توجه به جمعی از عوامل متفاوت اقتصادی که مربوط به اقتصاد اروپا و استرالیا است، تغییر می‌کند. در این بخش مهم‌ترین این عوامل را بررسی خواهیم کرد:

سیاست‌های بانک‌های مرکزی

باید توجه داشت که بسیاری از تصمیمات بانک مرکزی، به‌ویژه بانک مرکزی اروپا (ECB) و استرالیا (RBA) در خصوص نرخ بهره، تسهیل کمی (Quantitative Easing) و سایر سیاست‌های پولی تأثیر بسزایی در مسیر حرکت نرخ EUR/AUD را دارا هستند. به‌همین‌سبب معامله‌گران برای دریافت بهترین راهنمایی باید جلسات و گزارش‌های ماهانه ECB و RBA را با دقتی بالا دنبال کنند تا با دید وسیع‌تری  سیاست‌های اینده را بهتر پیش‌بینی کنند.

همچنین اقدامات و اظهارات انقباضی بانک مرکزی اروپا، مانند افزایش نرخ بهره یا کاهش برنامه‌های حمایتی، می‌توانند به تقویت یورو در برابر دلار استرالیا منجر شود؛ اما در مقابل آن اقدامات و اظهارات انبساطی باعث کاهش ارزش EUR در برابر AUD می‌شود.

 تفاوت در بازدهی (Yield) 

اصولاً سرمایه‌گذاران به‌دنبال ارز‌هایی با نرخ بهره بالاتر هستند؛ درنتیجه اختلاف نرخ بهره بین منطقه یورو و استرالیا نقش بالایی در جذب یا خروج سرمایه دارد که این منجر به کاهش یا افزایش یک ارز می‌شود. بدهی دولتی استرالیا به‌طور سنتی بازدهی کمتری دارد؛ درنتیجه اگر ECB نرخ بهره را افزایش دهد، یورو برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر است و این می‌تواند باعث افزایش نرخ EUR/AUD شود.

قیمت کالاها

دلار استرالیا با توجه به وابستگی شدید این کشور به صادرات یکسری کالاها مانند گندم، سنگ اهن و طلا، به‌شدت تحت تأثیر قیمت کالاها است. افزایش تقاضا و قیمت کالاها می‌تواند باعث تقویت تراز تجاری استرالیا شده و ارزش AUD را افزایش بدهد که این امر موجب کاهش نرخ EUR/AUD شود؛ اما در عمل برعکس، کاهش قیمت یا تقاضای جهانی برای کالاهای استرالیایی می‌تواند AUD را ضعیف کند و نرخ این جفت ارز را افزایش بدهد.

تورم

برای‌ اندازه‌گیری تورم در اقتصاد به‌طور معمول از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) استفاده می‌شود. در اروپا، فرانسه تخمین اولیه (CPI) و در المان (CPI) مقدماتی را حدوداً دو هفته پیش‌از گزارش‌های نهایی منتشر می‌کنند. علاوه‌براین شاخص‌هایی مانند Core CPI که اقلام پرنوسان مانند غذا و انرژی را حذف می‌کنند، نمای دقیق‌تری از روند تورم را نمایان می‌کنند.

 ژئوپلیتیک و عدم قطعیت‌ها

در این عوامل برخی رویداد‌های ژئوپلیتیک و عدم قطعیت‌های جهانی می‌توانند باعث ایجاد تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به یورو یا دلار استرالیا شوند. علاوه‌براین رویداد‌های سیاسی در اقتصاد‌های مهم اتحادیه اروپا یا در سطح جهانی، تأثیر چشمگیری بر نرخ EUR/AUD شود. 

گزارش‌های اقتصادی

برخی از داده‌های اقتصادی مثل رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید صنعتی می‌توانند موجب افزایش اعتماد به یک ارز شوند؛ پس با توجه به این مفهوم داده‌های مثبت از بخش یورو می‌تواند ارزش EUR را در برابر AUD افزایش بدهد و بالعکس.

بهترین شرایط معامله در جفت ارز EUR/AUD به چه صورت است؟

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از (CFD) در فارکس روی نوسانات قیمت جفت ارز‌ها بدون مالکیت مستقیم ارز‌های مربوطه، سفته بازی کنند. قرارداد بین معامله‌گر و ارائه‌دهنده CFD بسته می‌شود و تنها بر تفاوت ارزش بین قیمت باز و بسته‌شدن معامله تمرکز دارد. 

معاملات EUR/AUD از طریق CFD به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که روی نوسانات نرخ تبادل جفت‌ارز EUR/AUD حدس بزنند بدون اینکه هیچ یک از ارزها را به‌طور مستقیم در اختیار داشته باشند. با قرار‌دادن پوزیشن‌های خرید (long) یا پوزیشن‌های فروش (short) استراتژیک بر روی CFD جفت‌ارز EUR/AUD، معامله‌گران می‌توانند از تفاوت قیمت بین نقاط ورود و خروج معاملات سود یا ضرر کنند.

محاسبه سود و ضرر در معاملات EUR/AUD

برای محاسبه‌‌کردن سود و ضرر در این معامله باید اندازه قرارداد را در مقدار حرکت پیپ ضرب کنید تا سود یا ضرر خالص شما به دست آید. مهم آن است که توجه کنید سود یا ضرر به ارز مظنه باشد.

راهنمایی برای معاملات EUR/AUD در CFD

در این بخش به برخی راه‌های تحلیل و انجام معاملات برای این جفت ارز می‌توان به کار برد را بررسی می‌کنیم.

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

آگاهی از قیمت کالاهایی که برای صادرات استرالیا مهم هستند و همچنین عوامل بنیادی مثل تحولات سیاسی و گزارش‌های اقتصادی از اتحادیه اروپا و استرالیا می‌تواند به پیش‌بینی روند‌های آینده نرخ EUR/AUD کمک کند.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis )

توجه به حرکت تاریخی قیمت جفت‌ارز EUR/AUD اهمیت زیادی دارد. با انجام تحلیل تکنیکال بر روی داده‌های اخیر با استفاده از نمودارهای پیشرفته و شاخص‌های فنی، معامله‌گران می‌توانند روندها را شناسایی و فرصت‌های معاملاتی احتمالی را پیش‌بینی کنند.

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)

ارزیابی داده‌های احساسات در زمان معامله با جفت ارز EUR/AUD اهمیت زیادی دارد. اگر بیشتر معامله‌گران  در حال فروش EUR/AUD باشند اما قیمت همچنان در حال بالا رفتن باشد، ممکن است نشان‌دهندۀ قدرت روند صعودی و فرصت ادامه رشد باشد.

مدیریت ریسک در معاملات EUR/AUD

با توجه به ریسک و نوسانات زیاد این جفت ارز، مدیریت ریسک جنبه‌ای حیاتی در معاملات EUR/AUD دارد به‌خصوص در زمانی که از اهرم مالی (Leverage) استفاده شود. معامله‌گران باید میزان تحمل ریسک خود را برای معاملات EUR/AUD با تعیین درصدی از موجودی حساب که اماده‌اند برای هر پوزیشن ریسک کنند به شفافی مشخص کنند.

همبستگی با سایر جفت ارزها

جفت‌ارز EUR/AUD با دیگر جفت‌ارزهای اصلی، به‌ویژه EUR/USD و AUD/USD، همبستگی‌هایی دارد. یورو و دلار آمریکا از پرمعامله‌ترین ارزهای جهان هستند و رابطه میان این دو می‌تواند بر حرکت جفت‌ارز EUR/AUD تأثیر بگذارد. همچنین دلار استرالیا معمولاً همراه با قیمت کالاها، به‌ویژه فلزات و مواد معدنی، حرکت می‌کند؛ زیرا استرالیا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا در جهان است. معامله‌گران هنگام تحلیل جفت‌ارز EUR/AUD این همبستگی‌ها را درنظر می‌گیرند.

تعیین حد و ضرر (Stop Loss)

برای جلوگیری‌کردن از ضرر‌های بسیار سنگین همیشه باید حد ضرر مشخصی را برای هر معامله تعیین نمود تا با توجه به نوسانات EUR/AUD به حد ضرر منطقی و متناسب با تحلیل بازار رسید.

مدیریت حجم معاملات

از معامله با حجم‌های بزرگ نسبت به موجودی حسابتان (Overleveraging) خودداری کنید. بهتر است فقط درصد کمی (مثلاً ۱ تا ۲٪) از سرمایه را در هر معامله در معرض ریسک قرار بدهید.

استفاده از تحلیل ترکیبی

برای کاهش ریسک، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را با هم ترکیب کنید تا ورود و خروج‌های منطقی‌تری داشته باشید.

پرهیز‌کردن از معامله در زمان اخبار پرنوسان

اخبار اقتصادی مهم مانند تصمیمات نرخ بهره ECB یا RBA یا داده‌های تورمی و اشتغال، می‌توانند نوسانات شدید ایجاد کنند. در این زمان‌ها یا معامله نکنید یا حجم معاملات را کاهش بدهید.

خدمات فوراف‌ایکس

در بازار‌های معاملاتی نیاز به سرمایه اولیه‌ای برای رسیدن به مقدار سود موردنظر است؛ اما ممکن است برای برخی از معامله‌گران فراهم نمودن این مقدار هزینه اولیه سخت باشد؛ اما فور‌اف‌ایکس خدماتی را برای شما به فراهم آورده و شرایطی شبیه به پراپ تریدینگ رایگان را در اختیار شما قرار داده است تا بدون پرداخت هزینه اولیه برای دسترسی به حساب آزمایشی یا ارزیابی داشته باشید.

سخن پایانی

جفت ارز EUR/AUD فرصتی را برای معامله‌گران به وجود می‌اورند که به‌دنبال بهره‌برداری از نوسانات قیمت در بازار فارکس هستند، به‌خصوص برای افرادی که توجهی خاص به جفت ارز‌هایی که دلار امریکا در ان‌ها دخیل نمی‌باشد. با توجه به نقش مهم یورو و دلار استرالیا در مالی جهانی، این دو ارز در میان پرمعامله‌ترین ارزها در بازار فارکس قرار دارند. علاوه‌براین، جفت‌ارز EUR/AUD، علیرغم اینکه به‌عنوان یک جفت‌ارز کم‌اهمیت دسته‌بندی می‌شود با نوسانات قابل‌توجه، نقدینگی و اسپردهای تنگ مشخص می‌شود.

اهمیت جفت‌ارز EUR/AUD ریشه در تأثیر اقتصادی منطقه یورو و استرالیا دارد. حضور قدرتمند اقتصادی منطقه یورو، همراه با جایگاه برجسته استرالیا در صادرات کالا به نوسانات نرخ تبدیل EUR/AUD کمک می‌کند و فرصت‌های معاملاتی پرسود برای معامله‌گران به وجود می‌آورد.