کندل ستاره شامگاهی

در پرایس‌اکشن، کندل ستاره شامگاهی (Evening Star) یک الگوی بازگشتی قدرتمند سه‌کُندلی است که در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود: ابتدا یک کندل بزرگ صعودی، سپس یک کندل کوچک (معمولاً دوجی یا اسپین) با گپ نسبت به کندل قبل، و در نهایت یک کندل قرمز قوی که حداقل نصف بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد.
این ساختار نشان از بی‌وضوحی بازار و گارد نزولی در ادامه دارد و معامله‌گران می‌توانند با تعیین نقطه ورود زیر کندل سوم، حد ضرر بالای کندل میانی و حد سود معادل ارتفاع روند قبلی، از این الگو بهره ببرند.
اگر می‌خواهید مثال‌های واقعی در نمودارهای فارکس، نحوه تایید اعتبار الگو با حجم معاملات یا روش‌های مدیریت ریسک در این موقعیت را بیاموزید، ادامه مقاله را حتماً بخوانید.

کندل ستاره شامگاهی چیست؟

الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star) در تحلیل تکنیکال، یک سیگنال قوی برای پایان یافتن یک روند صعودی و آغاز روند نزولی است. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت بازار را تشخیص دهند.

کاربرد و اهمیت:

• تشخیص نقاط معکوس: این الگو به شما کمک می‌کند تا لحظه تغییر جهت بازار را پیدا کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
• بازارهای مختلف: الگوی ستاره شامگاهی در بازارهای مالی گوناگون مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها قابل استفاده است.
• تأثیرگذاری بیشتر: این الگو به‌ویژه در تایم فریم‌های بلندمدت (نمودارهای روزانه یا هفتگی) تاثیرگذاری بیشتری دارد، اما در تایم فریم‌های کوتاه‌تر نیز سیگنال‌هایی ارائه می‌دهد.
• نشانگر قدرت خرس‌ها: ستاره شامگاهی معمولاً پس از یک دوره طولانی صعود قیمت ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان (خرس‌ها) در بازار است.

با استفاده از این الگو، می‌توانید با دید بهتری وارد معاملات شوید و از نوسانات قیمت سود ببرید.

اجزای الگوی ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی از سه کندل (شمع) تشکیل شده که هر یک نقش مهمی در شناسایی تغییر روند بازار ایفا می‌کنند:

1. کندل اول (صعودی بزرگ):
   • نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه روند صعودی.
   • بدنه‌ای بزرگ دارد که حاکی از حجم بالای خرید است.
2. کندل دوم (بدنه کوچک):
   • نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار و تردید بین خریداران و فروشندگان است.
   • می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و معمولاً با گپ (فاصله) از کندل اول باز می‌شود.
   • حاکی از کاهش فعالیت خریداران و افزایش احتمال بازگشت روند است.
3. کندل سوم (نزولی بزرگ):
   • نشان‌دهنده غلبه فروشندگان بر بازار.
   • معمولاً بیش از نیمی از بدنه کندل اول را می‌پوشاند که نشان‌دهنده تثبیت قدرت فروشندگان است.

این سه کندل در کنار هم، الگوی کامل ستاره شامگاهی را تشکیل می‌دهند.

ستاره صبحگاهی

نشانه‌های الگوی ستاره شامگاهی چیست؟

برای شناسایی آسان الگوی ستاره شامگاهی در نمودار، به این نشانه‌های کلیدی توجه کنید:

• موقعیت شکل‌گیری: این الگو معمولاً در بالاترین نقطه یک روند صعودی ظاهر می‌شود، جایی که خریداران دیگر توان ادامه افزایش قیمت را ندارند.
• گپ (شکاف) بین کندل‌ها:
  • وجود شکاف‌های کوچک (گپ) بین کندل اول و دوم، و همچنین بین کندل دوم و سوم، یک نشانه مهم است.
  • این گپ‌ها نشان می‌دهند که بازار توانایی ادامه روند صعودی را از دست داده و فشار فروش در حال افزایش است.
• حجم معاملات در کندل سوم:
  • معمولاً حجم معاملات در کندل سوم افزایش می‌یابد، که این خود نشانه‌ای از تشدید فروش و کاهش تقاضا است.
• پوشش کندل اول توسط کندل سوم:
  • اگر بدنه کندل سوم بیش از نیمی از بدنه کندل اول را بپوشاند، این یک سیگنال قوی‌تر برای بازگشت روند صادر می‌کند.

با توجه به این نشانه‌ها، می‌توانید این الگوی قدرتمند را به درستی تشخیص دهید و از آن در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره ببرید.

 نحوه معامله با الگوی ستاره شامگاهی چگونه است؟ 

تشکیل الگوی شمعی ستاره شامگاهی در دارایی‌های مختلف متفاوت است. برای درک بهتر کندل ستاره شامگاهی باید آن را در بازارها و بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید.

بازار ارزهای دیجیتال، ETHUSD، نمودار M30

نمودار اتریوم، به‌عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار در نقطه اوج کندل ستاره شامگاهی، قیمت ۳,۴۳۶.۵۰  را نشان می‌دهد. این الگو شامل یک الگوی معکوس نزولی دیگر به نام ستاره دنباله‌دار نیز می‌شود که به تغییر جهت روند قیمت اشاره دارد. ظهور این الگو معکوس‌شدن روند صعودی و شروع روند نزولی را نشان می‌دهد که به‌نوبه خود فرصتی برای بازکردن موقعیت‌های فروش در این دارایی را فراهم می‌کند.

همچنین زمانی که روند کوتاه‌مدت بازار در حالت تثبیت بود یک الگوی ستاره شامگاهی دیگر در قیمت ۳,۳۲۱.۱۴ تشکیل شد. این الگو در حالی ظاهر می‌شود که خریداران (گاوها) نتوانند از سطح مقاومت عبور کنند و قیمت همچنان زیر این سطح باقی می ماند. همچنین در هر دو الگوی ستاره شامگاهی، حجم معاملات افزایش یافت که این موضوع فشار فروش و تمایل بازار به نزول را تأیید می‌کند.

علاوه‌براین در قیمت ۳,۲۱۲.۴۲ مجموعه‌ای از الگوهای چکشی معکوس صعودی تشکیل شده است که پایان روند نزولی را نشان می‌دهد. اگر به‌دنبال سیگنال قوی برای برگشت قیمت به‌سمت بالا هستید، این قسمت روند موردنظر شما را تأیید می‌کند. به‌طورکلی تمام این الگوها به شما سیگنال ورود معتبری برای بازکردن پوزیشن‌های خرید و بستن پوزیشن‌های فروش می‌دهد.

بازار فارکس جفت ارز AUDUSD

در نمودار جفت‌ارز AUDUSD، برای شناسایی پایان روند صعودی می‌توانید در ابتدای امر الگوی ستاره دنباله‌دار را شناسایی کنید. این الگو تأییدی بر پایان روند صعودی است. پس‌از آن، تشکیل کندل ستاره شامگاهی قابل‌مشاهده است که شامل یک الگوی ستاره دنباله‌دار دیگر نیز می‌شود که الگوی اصلی را تقویت می‌کند.

بهتر است به این موضوع توجه کنید که در زمان شکل‌گیری کندل ستاره شامگاهی، حجم معاملات در این دارایی افزایش پیدا می‌کند. این رشدی که در حجم معاملات مشاهده می‌کنید در واقع تأییدی بر معکوس‌شدن قیمت‌ها به‌سمت پایین است و این موضوع را نشان می‌دهد که فروشندگان بر بازار تسلط بیشتری پیدا کرده‌اند.

زمانی که قیمت به سطح حمایت کلیدی ۰.۶۵۰۶ رسید، نمودار الگوهایی مخالف کندل ستاره شامگاهی را نشان می‌دهد؛ در این قسمت یک الگوی ستاره صبحگاهی و یک دوجی ستاره صبحگاهی تشکیل می‌شود. این الگوها سیگنالی برای فروشندگان (خرس‌ها) محسوب می‌شود تا موقعیت‌های فروش خود را ببندند و منتظر بازگشت قیمت به‌سمت بالا باشند.

آموزش انواع کندل در فارکس

بازار سهام NIKE

الگوهای شمعی در نمودارهای سهام به‌طور مؤثرتری تشکیل می‌شوند و می‌توانید آن‌ها را واضح‌تر ببینید. به‌عنوان‌مثال، نمودار سهام نایکی، تثبیت قیمت دارایی بین ۱۲۸.۶۸ و ۱۲۳.۴۷ را نشان می‌دهد. خروج از این محدوده تثبیت می‌تواند به‌سمت بالا یا پایین رخ دهد؛ اما در این وضعیت، باید انتظار داشته ‌باشید که شکست به‌سمت پایین باشد؛ زیرا با حداکثر قیمت مواجه هستید. در این حالت چندین الگوی معکوس نزولی تشکیل می‌شود.

Bearish Engulfing Pattern اولین علامت هشداردهنده برای معکوس شدن روند به‌سمت پایین است. سپس، الگوی معکوس دیگری به نام مرد آویزان تشکیل می‌شود که به شما هشدار می‌دهد که دارایی به محدوده قیمت‌های بالا رسیده است.

علاوه‌براین، یک نمونه غیرمعمول از الگوی ستاره شامگاهی را مشاهده می‌کنید که با فاصله‌های ایجاد شده پس‌از شمع دوم همراه است. این فاصله‌ها خود به‌تنهایی فشار فروش قوی در بازار را نشان می‌دهند.

الگوی ابر تیره و یک الگوی اینگالفینگ نزولی دیگر نیز کندل ستاره شامگاهی را تأیید می‌کند. این الگوها آخرین سیگنال‌هایی بودند که باعث شدند قیمت با سرعت به‌سمت پایین حرکت کند.

قراردادهای آتی روی شاخص S&P500

آغاز سال ۲۰۲۲ با مشکلات بزرگی برای اقتصاد جهانی همراه بود از جمله افزایش شدید تورم، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه توسط بانک‌های مرکزی و درگیری‌های نظامی در مناطق مختلف جهان. این مسائل باعث شد شاخص کلیدی ایالات متحده، یعنی S&P 500 به پایین‌ترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته برسد.

همزمان با کاهش قیمت‌ها و ورود بازار به فاز نزولی، الگوی ستاره شامگاهی در بالاترین قیمت‌ها تشکیل شد. این الگوهای شمعی در کنار یک الگوی بزرگ‌تر به نام گوه صعودی تشکیل شدند. ترکیب این دو الگو یک سیگنال قوی برای معامله‌گران بود که موقعیت‌های خرید خود را ببندند؛ زیرا نشانه‌ای از آغاز روند نزولی و کاهش بیشتر قیمت‌ها بود.

خدمات FORFX

آیا به‌دنبال راهی مطمئن برای ورود به بازارهای مالی و افزایش سرمایه خود هستید؟ FORFX با آماده‌سازی یکی از معتبرترین بسترهای پراپ‌تریدینگ، همراه شما در این مسیر است. این پراپ به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه و با اطمینان کامل، قدم در دنیای معاملات بگذارید.

چه یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید و چه در ابتدای مسیر،FORFX  همۀ امکانات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد. از ارزیابی دقیق مهارت‌های شما تا اختصاص سرمایه برای انجام معاملات، FORFX همراهتان خواهد بود. علاوه‌براین، مجموعه فور‌اف‌ایکس به پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی مجهز است و با اپوفایننس، کارگزاری معتبر تحت نظارت رگولاتوری ASIC استرالیا، همکاری دارد. همکاری این مجموعه با کارگزاری اپوفایننس یک تجربه حرفه‌ای و ایمن را برای شما به ارمغان می‌آورد.

اگر به‌دنبال رشد سریع در دنیای معاملات هستید، همین حالا به بهترین سایت پراپ تریدینگ مراجعه کنید و به یکی از موفق‌ترین تریدرها تبدیل شوید.

سخن پایانی

ستاره شامگاهی یکی از الگوهای معتبر در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند بازار را به‌موقع تشخیص دهند و از آن سود ببرند. این الگو به‌ویژه برای بازارهایی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال بسیار مناسب است و می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی مؤثر در کنار سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود. با ترکیب کندل ستاره شامگاهی با اندیکاتورهای حجم و روند، معامله‌گران می‌توانند معاملات موفق‌تری انجام دهند و از نوسانات بازار نهایت استفاده را ببرند.

منبع: +