روش تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد⁩

در این مقاله توضیح داده شده که چگونه با تبدیل سطوح فیبوناچی به R/R (نسبت ریسک به ریوارد)، معامله‌گر می‌تواند با تعیین نقطه ورود، حد ضرر و تارگت‌های مختلف، به‌صورت دقیق‌تری سود بالقوه را نسبت به ریسک ممکن بسنجید. این فرآیند کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر برای ورود و خروج در نقاط حمایت و مقاومت فراهم شود، ضمن اینکه مدیریت ریسک منسجم‌تری ایجاد می‌شود. اگر می‌خواهید با استفاده از فیبوناچی به‌عنوان ابزاری برای بهینه‌سازی R/R و مدیریت دقیق‌تر معاملات خود وارد عمل شوید، پیشنهاد می‌کنم ادامه مطلب را مطالعه کنید.

تلفیق این دو ابزار قدرتمند می‌تواند به معامله‌گران دیدگاه جامعی از نقاط ورود و خروج بهینه در معاملات بدهد. در این مقاله، به بررسی چگونگی تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان با استفاده از بهترین تنظیمات فیبوناچی، معاملات را به‌شکل دقیق‌تری پیش‌بینی کرد؟ با ما همراه باشید.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

پیش‌از اینکه به بررسی روش تبدیل فیبوناچی به R/R بپردازیم، باید گفت که این نسبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود بالقوه یک معامله را با ضرر احتمالی آن مقایسه کنند.

برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، ابتدا باید سود بالقوه و زیان احتمالی یک معامله را تعیین کنید. سود بالقوه با شناسایی نقطه ورود به معامله و قیمت هدف محاسبه می‌شود. زیان احتمالی نیز با تعیین سطح توقف ضرر مشخص می‌شود.

• تعیین نقطه ورود و حد ضرر: فرض کنید می‌خواهید یک جفت ارز را در قیمت ۱.۲۰۰۰ بخرید و سطح توقف ضرر را در ۱.۱۹۰۰ تعیین کنید. در این حالت، زیان احتمالی شما ۱۰۰ پیپ خواهد بود (۱.۲۰۰۰ – ۱.۱۹۰۰).
• تعیین تارگت: حالا قیمت هدف خود را در ۱.۲۲۰۰ تعیین می‌کنید. سود بالقوه شما در این معامله ۲۰۰ پیپ خواهد بود (۱.۲۲۰۰ – ۱.۲۰۰۰).
• محاسبه نسبت ریسک به ریوارد: نسبت ریسک به ریوارد با تقسیم سود بالقوه بر زیان احتمالی محاسبه می‌شود. در این مثال، نسبت ریسک به ریوارد ۲:۱ است؛ به این معنی که سود بالقوه دو برابر زیان احتمالی است.

اعداد فیبوناچی در فارکس: کاربرد نسبت طلایی در سودآوری

فیبوناچی در فارکس چیست؟

فیبوناچی یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت، تعیین سطوح حمایت و مقاومت، و یافتن نقاط ورود و خروج به کار می‌رود. این ابزار بر پایه دنباله فیبوناچی و نسبت‌های مشتق‌شده از آن بنا شده است. دنباله فیبوناچی از اعدادی تشکیل شده که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است (مانند ۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳ و …).

در تحلیل تکنیکال، سطوح فیبوناچی مهم‌ترین بخش استفاده از این ابزار هستند. این سطوح شامل نسبت‌هایی هستند که از دنباله فیبوناچی استخراج شده‌اند. برخی از این نسبت‌ها عبارت‌اند از:

• ۲۳.۶%؛
• ۳۸.۲%؛
• ۵۰%؛
• ۶۱.۸%؛
• ۱۰۰%.

فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. این ابزار به شما کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را در طول حرکات اصلاحی قیمت پیدا کنید. پایه و اساس آن، دنباله فیبوناچی و نسبت‌های ریاضی مشتق شده از آن است. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در واقع نقاطی را به شما نشان می‌دهند که احتمال دارد قیمت در یک روند صعودی یا نزولی، از آنجا بازگردد.

چگونه از فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنیم؟

برای استفاده از این ابزار، دو گام اصلی وجود دارد:

1. شناسایی دو نقطه کلیدی: ابتدا باید نقطه شروع حرکت (پایین‌ترین نقطه در یک روند صعودی یا بالاترین نقطه در یک روند نزولی) و نقطه پایان حرکت (بالاترین نقطه در یک روند صعودی یا پایین‌ترین نقطه در یک روند نزولی) را روی نمودار قیمت مشخص کنید.
2. رسم فیبوناچی: سپس، ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را از نقطه شروع به نقطه پایان رسم کنید. با این کار، سطوح ریتریسمنت به صورت خطوط افقی روی نمودار ظاهر می‌شوند و نقاط احتمالی بازگشت قیمت را به شما نشان می‌دهند.

ویژگی‌های Fibonacci retracement

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های فیبوناچی، امکان تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد است. شما باید تمام نکات مربوط به تنظمیات فیبوناچی ریتریسمنت را بررسی کنید تا نهایتاً قادر به استفاده بهینه از آن باشید. در ادامه اصلی‌ترین ویژگی‌ و امکانات فیبوناچی retracement را بررسی می‌کنیم: 

• شناسایی حمایت و مقاومت: فیبوناچی ریترسمنت به معامله‌گران کمک می‌کند نقاطی را پیدا کنند که قیمت احتمالاً در آن‌ها بازمی‌گردد یا تغییر روند می‌دهد.
• قابل استفاده در همه بازارها: این ابزار در بازارهایی مثل فارکس، سهام، طلا و رمزارز کاربرد دارد و به‌خاطر انعطاف‌پذیری‌اش در تحلیل تکنیکال مؤثر است.
• ترکیب با ابزارهای دیگر: می‌توان فیبوناچی را با ابزارهایی مثل میانگین متحرک، RSI و الگوهای شمعی ترکیب کرد تا تحلیل دقیق‌تری داشت.
• پیش‌بینی نقاط ورود و خروج: سطوح فیبوناچی می‌توانند محل مناسب ورود یا خروج از معامله را نشان دهند.
• کاربری ساده: این ابزار در بیشتر پلتفرم‌ها در دسترس است و برای همه معامله‌گران، حتی مبتدی‌ها، قابل استفاده است.
• تعیین اهداف قیمتی: با کمک فیبوناچی می‌توان تارگت‌های مشخصی برای خروج از معامله تعیین کرد.

اندیکاتور فیبوناچی زمان

اندیکاتور فیبوناچی زمان بر روی محور زمان نمودار قیمت اعمال می‌شود. این ابزار شامل خطوط عمودی است که نقاط زمانی خاصی را نشان می‌دهد که ممکن است تغییرات قیمتی در آن‌ها رخ دهد. این خطوط براساس دنباله فیبوناچی و نسبت‌های آن محاسبه می‌شوند.

نحوه استفاده از فیبوناچی زمان عبارت‌اند از:

• شناسایی نقطه شروع (نقطه ۰): ابتدا نقطه شروع را روی نمودار قیمت مشخص کنید. این نقطه معمولاً یک کف یا سقف مهم در نمودار است.
• اعمال اندیکاتور: ابزار فیبوناچی زمان را از نقطه شروع به جلو اعمال کنید. خطوط عمودی در فواصل زمانی براساس دنباله فیبوناچی رسم می‌شوند.
• تحلیل نقاط زمانی: هرکدام از این خطوط عمودی نشان‌دهندۀ یک نقطه زمانی است که ممکن است در آن تغییر روند یا بازگشت قیمت رخ دهد. معامله‌گران می‌توانند این نقاط را با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های معاملاتی بررسی کنند.

فرض کنید یک جفت ارز از نقطه A (کف) به نقطه B (سقف) حرکت کرده است. شما می‌خواهید نقاط زمانی احتمالی برای تغییر روند یا بازگشت قیمت را شناسایی کنید. نقطه A را به‌عنوان نقطه ۰ انتخاب می‌کنید و ابزار فیبوناچی زمان را اعمال می‌کنید. خطوط عمودی در فواصل زمانی ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و … رسم می‌شوند. این خطوط نشان‌دهندۀ نقاطی هستند که ممکن است تغییرات مهم قیمتی در آن‌ها رخ دهد.

کاربرد سطوح فیبوناچی در فارکس

کاربردهای سطوح فیبوناچی عبارت‌اند از:

• تشخیص بازگشت قیمت: سطوح فیبوناچی می‌توانند محل تغییر جهت قیمت را نشان دهند و نقش حمایت یا مقاومت داشته باشند.
• شناسایی حمایت و مقاومت: این سطوح به پیدا کردن نقاط احتمالی ورود یا خروج از معامله کمک می‌کنند.
• یافتن نقاط ورود و خروج: با کمک فیبوناچی می‌توان معاملات را دقیق‌تر مدیریت کرد و ریسک را کاهش داد.
• مثال کاربردی: اگر قیمتی از ۱.۰۰۰۰ به ۱.۱۰۰۰ برسد و اصلاح شود، با رسم فیبوناچی می‌توان نقاط احتمالی حمایت و ادامه روند را شناسایی کرد.

اضافه‌کردن فیبوناچی ریتریسمنت به چارت در متاتریدر

اضافه‌کردن ابزار Fibonacci Retracement به نمودار در متاتریدر (MT4 یا MT5) یک فرایند ساده است که به شما کمک می‌کند سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را شناسایی کنید. در ادامه، مراحل انجام این کار به‌طور کامل توضیح داده شده است:

1. ابتدا نرم‌افزار متاتریدر خود را باز کنید.
2. نموداری را که می‌خواهید ابزار فیبوناچی را روی آن اعمال کنید، باز کنید.
3. از نوار ابزار بالای صفحه، روی آیکون “Insert” کلیک کنید.
4. از منوی بازشده، گزینه “Fibonacci” و سپس “Retracement” را انتخاب کنید.
5. پس‌از انتخاب ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، روی نمودار قیمت کلیک کنید و موس را به‌سمت نقطه موردنظر بکشید.
6. برای رسم سطوح فیبوناچی، باید نقطه شروع و نقطه پایان حرکت قیمت را مشخص کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید فیبوناچی ریتریسمنت را برای یک حرکت صعودی رسم کنید، ابتدا روی کف قیمتی کلیک کنید و سپس موس را تا سقف قیمتی بکشید.
7. با رهاکردن دکمه موس، سطوح فیبوناچی به‌طور خودکار روی نمودار نمایش داده می‌شوند.

تنظیمات فیبوناچی ریتریسمنت

سطوح فیبوناچی به‌طور پیش‌فرض شامل نسبت‌های ۲۳.۶%، ۳۸.۲%, ۵۰%, ۶۱.۸% و ۱۰۰% هستند؛ اما شما می‌توانید این سطوح را ویرایش یا سطوح جدیدی اضافه کنید.

1. برای ویرایش سطوح، روی خط‌های فیبوناچی راست‌کلیک کنید و گزینه “Fibo Properties” را انتخاب کنید.
2. در پنجره بازشده، می‌توانید نسبت‌های فیبوناچی را ویرایش، سطوح جدید را اضافه کنید و رنگ‌ها و استایل‌ها را تغییر دهید.

حالا اگر قصد تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد را داشته باشید، می‌توانید اولین سطح را به‌عنوان استاپ لاس، سطح بعدی را به‌عنوان نقطه ورود و سطوح دیگر را به‌ترتیب تارگت‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و … نام‌گذاری کنید. توجه داشته باشید که level و اعداد مربوط به سطوح (غیر از نام سطوح) باید یک واحد کمتر از عدد نام آن باشد. به‌عنوان مثال:

برای تارگت اول، شما باید level صفر را برگزینید.

استراتژی‌های ترکیب فیبوناچی با سایر ابزارهای تحلیل در فارکس

اصلی‌ترین دلایلی که از فیبوناچی در سبک‌های مختلف استفا‌ده می‌شود، عبارت‌اند از:

• تأییدیه چندگانه: وقتی چندین ابزار تحلیل به یک نقطه خاص اشاره می‌کنند، احتمال صحت آن نقطه به‌شدت افزایش می‌یابد.
• کشف فرصت‌های پنهان: گاهی اوقات، فیبوناچی به‌تنهایی نمی‌تواند یک سیگنال قوی بدهد؛ اما در ترکیب با سایر ابزارها، یک فرصت معاملاتی عالی را آشکار می‌کند.
• کاهش ریسک: با استفاده از ترکیبات مختلف، می‌توانیم نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را مشخص کنیم و درنتیجه ریسک معاملات خود را کاهش بدهیم.

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

استفاده از فیبوناچی برای ترید با کندل استیک‌ها

کندل استیک‌ها (نمودارهای شمعی ژاپنی) زبان بصری بازار هستند و الگوهای آن‌ها احساسات بازار و حرکات قیمتی آینده را نشان می‌دهند. وقتی این ابزار قدرتمند را با سطوح فیبوناچی ترکیب می‌کنیم، یک ابزار تحلیل تکنیکال قوی در اختیار خواهیم داشت.

تصور کنید فیبوناچی نقشه‌ای است که سطوح مهم قیمتی (نقاط حمایت و مقاومت) را نشان می‌دهد و کندل استیک‌ها به شما کمک می‌کنند تا جریان‌های زیرین بازار را تشخیص دهید.

مثال: الگوی سر و شانه و فیبوناچی

یکی از رایج‌ترین ترکیب‌ها، استفاده از الگوی سر و شانه همراه با سطوح فیبوناچی است. به عنوان مثال، اگر یک الگوی سر و شانه نزولی در نمودار شکل بگیرد (که معمولاً نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است) و خط گردن این الگو در نزدیکی سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی قرار داشته باشد، احتمال شکست این سطح و ادامه روند نزولی بسیار زیاد است. این ترکیب یک سیگنال بسیار قوی برای فروش ارائه می‌دهد.

نکات مهم:

• تمرین: برای تسلط بر این ترکیب، نیاز به تمرین و تجربه زیادی است.
• انعطاف‌پذیری: بازارهای مالی همیشه در حال تغییر هستند و ممکن است استراتژی‌های شما نیاز به اصلاح داشته باشند.

ترکیب میانگین متحرک و فیبوناچی

ترکیب میانگین متحرک و ابزار فیبوناچی، یکی از استراتژی‌های محبوب و مؤثر در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این ترکیب به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری روند بازار را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج بهتری را پیدا کنند.

چگونه میانگین متحرک و فیبوناچی را با هم ترکیب کنیم؟

ابتدا با استفاده از میانگین متحرک، روند کلی بازار را شناسایی کنید. اگر میانگین متحرک صعودی باشد به‌دنبال فرصت‌های خرید باشید و اگر نزولی باشد به‌دنبال فرصت‌های فروش باشید. پس‌از شناسایی روند از ابزار فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر یک روند صعودی در حال اصلاح است، می‌توانید از فیبوناچی ریتریسمنت برای تعیین سطوحی استفاده کنید که قیمت ممکن است در آن متوقف شود و دوباره به روند صعودی بازگردد. نقاطی را که میانگین متحرک و سطوح فیبوناچی با هم تلاقی می‌کنند، به‌دقت بررسی کنید. این نقاط می‌توانند فرصت‌های خرید یا فروش بسیار خوبی را فراهم کنند.

مثال عملی

فرض کنید یک روند صعودی قوی در بازار وجود دارد. شما از یک میانگین متحرک ۵۰ روزه برای تأیید این روند استفاده می‌کنید. سپس با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت، سطوح ۳۸.۲% و ۶۱.۸% را در یک اصلاح قیمتی مشخص می‌کنید. اگر قیمت به سطح ۳۸.۲% رسید و میانگین متحرک ۵۰ روزه را از پایین به بالا قطع کرد، این می‌تواند یک سیگنال خرید قوی باشد.

چه زمانی نیاز به تبدیل فیبوناچی به R/R است؟

تبدیل فیبوناچی به R/R (ریسک به ریوارد) در تحلیل‌های معاملاتی اهمیت زیادی دارد و همیشه نیاز است؛ اما در شرایطی که سرمایه و بالانس حساب زیاد است، این اهمیت بیشتر می‌شود و باید حتماً از ابزار فیبوناچی R/R استفاده کرد.

اگر شما با شرکت‌های پراپ همکاری کرده باشید، قطعاً می‌دانید که این شرکت‌ها سرمایه بالایی به شما می‌دهند و نیازمند ابزارهایی دقیق خواهید بود. در ادامه به بررسی شرکت‌های پراپ می‌پردازیم.

معرفی شرکت‌های پراپ 

شرکت‌های پراپ (Prop firms) شرکت‌هایی هستند که به تریدرها سرمایه اولیه می‌دهند. درصورتی‌که شما یک تریدر حرفه‌ای باشید، باید در چالش‌های این شرکت‌ها به موفقیت برسید تا نهایتاً سرمایه موردنظر را دریافت کنید. در ادامه یک نمونه از معتبرترین شرکت‌های پراپ برای تریدرهای ایرانی را معرفی می‌کنیم.

شرکت پراپ FORFX

شرکت فور‌اف‌ایکس یک شرکت سرمایه‌گذاری یا به عبارتی یک پراپ معتبر است که ویژگی‌های آن در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

• سال تأسیس: اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی.
• ارائه خدمات به ایرانیان: بله، که این امر نشان از تمرکز آن بر بازار ایران است.
• پلتفرم‌های معاملاتی: MT4 و MT5، دو پلتفرم محبوب در صنعت معاملاتی فارکس و کارایی آن‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی معتبر است.
• امکان ارائه حساب بدون محدودیت: بله، این امکان به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا براساس نیازهایشان حساب‌های مختلف را انتخاب کنند.
• روش‌های پشتیبانی: از جمله پشتیبان آنلاین، تلگرام و ایمیل، که این روش‌ها برای ارتباط سریع و کارآمد با مشتریان بسیار مهم هستند.

با توجه به این اطلاعات، شرکت FORFX به‌نظر می‌رسد یک گزینه مناسب برای معامله‌گران ایرانی باشد که به‌دنبال ارائه خدمات باکیفیت و پلتفرم‌های پیشرفته برای معاملات خود هستند.

سخن پایانی

در این مقاله به مفهوم اهمیت استفاده از الگوی فیبوناچی برای مدیریت ریسک و تعیین نسبت ریسک به ریوارد در معاملات پرداختیم. همواره تأکید بر این است که استفاده از تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری به انتخاب معاملات و مدیریت ریسک بپردازند و بهبود قابل ملاحظه‌ای در عملکرد تجاری خود داشته باشند.

منابع: + +