تحلیل بین بازاری فارکس چیست؟ ابزارها و نکات تحلیلی

تحلیل بین بازاری فارکس یک رویکرد معاملاتی است که با بررسی روابط بین چهار بازار اصلی (کالا، سهام، اوراق قرضه و ارز)، حرکات آینده جفت‌ارزها را پیش‌بینی می‌کند. درک این همبستگی‌ها، مانند رابطه معکوس دلار و طلا یا تأثیر بازده اوراق قرضه بر یک ارز، قدرت پیش‌بینی شما را به شدت افزایش می‌دهد. برای یادگیری نحوه استفاده از این روابط برای ساخت یک استراتژی معاملاتی قدرتمند، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

تحلیل بین بازاری فارکس چیست؟

تحلیل بین بازاری فارکس به‌طور خاص به بررسی روابط بین بازارهای مختلف در چارچوب بازار ارزهای خارجی (Forex) می‌پردازد. این نوع تحلیل شامل بررسی همبستگی‌ها، تأثیرات متقابل‌و روابط پیچیده بین جفت ارزها و سایر بازارها مانند بازارهای سهام، کالاها، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال است.

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین بازارهای مالی جهان است که تأثیرات زیادی از سایر بازارهای مالی می‌پذیرد. درک این تأثیرات و روابط متقابل‌به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با دید جامع‌تری به تحلیل بازار بپردازند و تصمیمات معاملاتی خود را بهینه کنند.

تحلیل بین بازاری فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا بازارهای مالی به صورت پیچیده و به هم پیوسته عمل می‌کنند. برای مثال، تغییرات در بازار سهام آمریکا می‌تواند بر ارزش دلار و تغییرات قیمت کالاها مانند نفت و طلا نیز بر ارزهای مرتبط تأثیر بگذارد. درک این روابط به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را بهتر شناخته و از فرصت‌های معاملاتی ناشی از این ارتباطات بهره‌برداری کنند.

تحلیل بین بازاری فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد که با دیدی جامع‌تر، تأثیرات متقابل بازارهای مختلف را درک کنند. این تحلیل به شناسایی فرصت‌های جدید و بهبود استراتژی‌های موجود کمک می‌کند. برای مثال، اگر یک تریدر افزایش قیمت نفت را مشاهده کند، ممکن است افزایش ارزش دلار کانادا را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن در جفت ارز USD/CAD معامله کند.

مثال‌هایی از تحلیل بین بازاری فارکس

در ادامه به‌طور خلاصه به بررسی بعضی از روابط مرسوم بین شاخص‌های مختلف بازار فارکس می‌پردازیم:

رابطه بین دلار آمریکا و نفت خام

دلار آمریکا و نفت خام معمولاً دارای یک رابطه معکوس هستند. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که قیمت نفت افزایش می‌یابد، ارزش دلار آمریکا ممکن است کاهش یابد؛ زیرا کشورهای واردکننده نفت به دلار بیشتری نیاز دارند تا نفت بخرند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای دلار و افزایش ارزش سایر ارزها مانند یورو یا ین ژاپن شود. در سال ۲۰۱۴ با کاهش شدید قیمت نفت، ارزش دلار آمریکا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.

رابطه بین یورو و طلا

طلا و یورو نیز معمولاً دارای یک رابطه مستقیم هستند. افزایش قیمت طلا معمولاً با افزایش ارزش یورو همراه است؛ زیرا طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن در زمان‌های ناپایداری اقتصادی عمل می‌کند. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۱۰ با افزایش نگرانی‌ها درباره بحران بدهی در منطقه یورو، قیمت طلا و ارزش یورو هر دو افزایش یافتند.

رابطه بین بازا سهام و جفت ارز USD/JPY

بازار سهام و جفت ارز USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) نیز می‌توانند تحت تأثیر یکدیگر قرار بگیرند. به‌طور معمول، هنگامی که بازار سهام آمریکا افزایش می‌یابد، تقاضا برای دلار آمریکا نیز افزایش می‌یابد و ارزش ین ژاپن کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۱۳ با رشد قابل‌توجه بازار سهام آمریکا، جفت ارز USD/JPY  نیز افزایش چشمگیری داشت.

انواع تحلیل در بازار فارکس

ابزارهای تحلیل بین بازاری فارکس

تحلیل بین بازاری فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای مختلف، روابط و همبستگی‌های بین بازارهای مختلف را بررسی کنند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند. در ادامه به بررسی ابزارهای مهمی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌پردازیم.

نرم‌افزارهای معاملاتی

نرم‌افزارهای معاملاتی مانند MetaTrader 4 و MetaTrader 5 ابزارهای بسیار کارآمدی برای انجام تحلیل بین بازاری فارکس هستند. این نرم‌افزارها امکانات متعددی را برای تریدرها فراهم می‌کنند:

• نمودارهای چندگانه: امکان نمایش و تحلیل نمودارهای مختلف جفت ارزها و مقایسه آن‌ها با بازارهای دیگر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا روندها و همبستگی‌ها را به خوبی شناسایی کنند.
• ابزارهای تحلیلی پیشرفته: این نرم‌افزارها دارای ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای مانند اندیکاتورها، اسکریپت‌ها و اکپرت ادوایزرها هستند که به تحلیل دقیق‌تر و کارآمدتر کمک می‌کنند.
• قابلیت انجام معاملات خودکار: با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی و ربات‌ها، تریدرها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت خودکار اجرا کنند و از فرصت‌های بازار به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

وب‌سایت‌های تحلیلی

وب‌سایت‌های تحلیلی مانند Investing.com و TradingView.com اطلاعات جامعی را درباره همبستگی‌ها و تحلیل‌های بین بازاری فارکس ارائه می‌دهند. این وب‌سایت‌ها مزایای زیر را برای تریدرها فراهم می‌کنند:

• دسترسی به داده‌های به‌روز: این وب‌سایت‌ها اطلاعات و داده‌های به‌روز و لحظه‌ای درباره بازارهای مختلف را فراهم می‌کنند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا تصمیمات بهتری بگیرند.
• تحلیل‌های تخصصی: ارائه تحلیل‌های تخصصی و گزارش‌های بازار توسط تحلیل‌گران حرفه‌ای به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا دیدگاه‌های جامعی درباره وضعیت بازار داشته باشند.
• ابزارهای تحلیلی: این وب‌سایت‌ها ابزارهای تحلیلی متنوعی مانند نمودارها، اندیکاتورها و ابزارهای رسم را برای تریدرها فراهم می‌کنند که به آن‌ها در تحلیل دقیق‌تر بازار کمک می‌کند.

کتاب‌ها و منابع آموزشی

کتاب‌ها و منابع آموزشی مختلفی درباره تحلیل بین بازاری فارکس وجود دارند که می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا دانش و مهارت‌های خود را در این زمینه افزایش دهند. برخی از منابع مهم عبارت‌اند از:

• کتاب «تحلیل بین بازارها» اثر ج.ج. مورفی: کتاب تحلیل بین بازارها اثر ج.ج. مورفی، یکی از منابع معتبر در زمینه تحلیل بین بازاری فارکس است که به بررسی روابط متقابل بین بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالا و ارز می‌پردازد. مورفی با مثال‌های واقعی و تحلیل‌های جامع، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتر این روابط، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. این کتاب با توضیح تئوری و کاربرد عملی تحلیل بین بازاری، ابزارها و روش‌های مشخصی برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌دهد.
• مقالات و نشریات تخصصی: مقالات علمی و نشریات تخصصی در زمینه تحلیل بین بازاری فارکس، اطلاعات و تحلیل‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهند که به تریدرها در بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند.
• دوره‌های آموزشی آنلاین: دوره‌های آموزشی آنلاین که توسط تحلیل‌گران و اساتید مجرب ارائه می‌شوند به تریدرها کمک می‌کنند تا مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل بین بازاری را به‌صورت کاربردی فراگیرند.

بررسی روابط بین بازاری میان جفت ارزها و سایر بازارها

روابط بین بازار فارکس و سایر بازارها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با دیدگاهی جامع‌تر و دقیق‌تر به تحلیل و پیش‌بینی حرکات قیمتی بپردازند. این روابط شامل ارتباطات متقابل‌بین بازار فارکس و بازارهای سهام، کالاها و اوراق قرضه است. در ادامه به بررسی این روابط پرداخته می‌شود.

روابط بین بازار فارکس و بازار سهام

بازار سهام و بازار فارکس ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. تغییرات در ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و شاخص‌های بازار سهام می‌تواند بر ارزش ارزهای مرتبط تأثیر بگذارد. این ارتباطات به چند طریق قابل‌مشاهده هستند:

• افزایش ارزش سهام: زمانی که ارزش سهام شرکت‌های بزرگ افزایش می‌یابد، نشان‌دهندۀ اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد آن کشور است. این امر معمولاً منجر به افزایش ارزش ارز آن کشور می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر شاخص S&P 500 در آمریکا رشد کند، احتمالاً ارزش دلار آمریکا نیز افزایش می‌یابد.
• کاهش ارزش سهام: برعکس، کاهش ارزش سهام می‌تواند نشانه نگرانی سرمایه‌گذاران درباره آینده اقتصادی باشد که منجر به کاهش ارزش ارز مربوطه می‌شود. به‌عنوان‌مثال، افت شاخص نیکی در ژاپن ممکن است منجر به کاهش ارزش ین ژاپن شود.

روابط بین بازار فارکس و بازار کالاها

بازار کالاها، شامل کالاهای مهمی مانند طلا و نفت، تأثیرات زیادی بر بازار فارکس دارند. این تأثیرات به‌ویژه در کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به صادرات یا واردات کالاهای خاصی وابسته است، مشهود است:

• طلا: افزایش قیمت طلا معمولاً منجر به افزایش ارزش ارزهایی مانند دلار استرالیا و دلار کانادا می‌شود که اقتصاد آن‌ها به صادرات کالاهای معدنی وابسته است. طلا همچنین به‌عنوان یک دارایی امن در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی تلقی می‌شود که می‌تواند باعث افزایش تقاضا و ارزش آن شود.
• نفت: افزایش قیمت نفت می‌تواند منجر به افزایش ارزش ارزهایی مانند روبل روسیه و ریال ایران شود که اقتصاد آن‌ها به صادرات نفت وابسته است. به‌طور مشابه، کاهش قیمت نفت می‌تواند تأثیر منفی بر ارزش این ارزها داشته باشد.

روابط بین بازار فارکس و بازار اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه نیز تأثیرات مستقیمی بر بازار فارکس دارد. تغییرات در نرخ بهره اوراق قرضه و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی می‌تواند ارزش ارزها را تحت تأثیر قرار دهد:

• نرخ بهره اوراق قرضه: افزایش نرخ بهره اوراق قرضه یک کشور می‌تواند منجر به افزایش ارزش ارز آن کشور شود. سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌دنبال بازدهی بالاتر هستند؛ بنابراین تمایل بیشتری به خرید اوراق قرضه با بازده بالاتر دارند که تقاضا برای ارز آن کشور را افزایش می‌دهد.
• سیاست‌های پولی: تصمیمات بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار فارکس داشته باشد. برای مثال، اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش دهد، ارزش یورو احتمالاً افزایش خواهد یافت.

خدمات فوراف‌ایکس

FORFX به‌عنوان یک پراپ فرم معتبر در بازارهای مالی، خدمات متنوع و کاملی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. یکی از خدمات برجسته FORFX، ارائه چالش لایو است که به معامله‌گران امکان می‌دهد توانایی‌ها و استراتژی‌های خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنند. این چالش بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی به معامله‌گران ارائه می‌شود و فرصت منحصربه‌فردی برای ارزیابی عملکرد واقعی آن‌ها فراهم می‌کند. موفقیت در این چالش می‌تواند منجر به دریافت سرمایه مضاعف معاملاتی شود که به معامله‌گران کمک می‌کند توانایی‌های خود را در مقیاس بزرگ‌تر پیاده‌سازی کنند.

سخن پایانی

تحلیل بین بازاری در فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با بررسی روابط و همبستگی‌های بین بازارهای مختلف، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. این نوع تحلیل به‌ویژه در بازار فارکس که تحت تأثیر تغییرات گسترده اقتصادی، سیاسی و مالی جهانی است، اهمیت بسیاری دارد. با استفاده از تحلیل بین بازاری، تریدرها می‌توانند فرصت‌های سودآور را شناسایی کنند و ریسک‌های معاملات خود را کاهش دهند.

در نهایت، موفقیت در تحلیل بین بازاری فارکس مستلزم درک عمیق از تأثیرات متقابل‌بین بازارها و استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب است. منابعی مانند نرم‌افزارهای معاملاتی پیشرفته، وب‌سایت‌های تحلیلی و کتاب‌های آموزشی می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا مهارت‌های خود را بهبود ببخشند و با دیدگاهی جامع‌تر به بازار نگاه کنند. با تسلط بر تحلیل بین بازاری، معامله‌گران قادر خواهند بود تصمیمات بهتری بگیرند و از فرصت‌های موجود در بازار فارکس بهره‌برداری کنند.

منابع: + + + + +