ژورنال معاملاتی فارکس چیست؟ معرفی ۷ ژورنال کاربردی

ژورنال معاملاتی فارکس (Forex Trading Journal) یادداشت دقیق از جزئیات معاملات یک تریدر است. هر معامله‌گر حرفه‌ای برای کنترل احساسات و پیگیری معاملات باید یک دفتر یادداشت از معاملات خود داشته باشد. این ژورنال به شما کمک می‌کند تا الگوهای رفتاری خود را شناسایی کنید، از اشتباهاتتان درس بگیرید و در نهایت تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. همچنین بتید بدانید که معاملاتی که در بازار فارکس بر پایه احساسات شکل می‌گیرند، نتایج خوبی به همراه نخواهند داشت. برای آشنایی کامل با نحوه ایجاد و استفاده از این ابزار قدرتمند، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

ژورنال معاملاتی فارکس چیست؟

ژورنال معاملاتی فارکس یک دفتر برای ثبت تمامی تراکنش‌های معاملاتی است که تریدرها، چه سودده و چه زیان‌ده، در آن وارد می‌کنند. این دفتر شامل اطلاعاتی همچون تاریخ و زمان معامله، نوع ارز، قیمت خرید و فروش، حجم معامله، استراتژی مورد استفاده، سود یا زیان و تحلیل‌های مربوط به هر معامله می‌باشد. این ژورنال به تریدر کمک می‌کند تا عملکرد خود را بررسی و بهبود بخشد.

چک لیست معاملات فارکس

چرا باید از ژورنال معاملاتی فارکس استفاده کنید؟

استفاده از ژورنال معاملاتی فارکس به شما کمک می‌کند تا در چندین جنبه مهم به‌عنوان یک تریدر رشد کنید:

• سابقه‌ تاریخی: با نگهداری سوابق معاملات، می‌توانید عملکرد گذشته خود را تجزیه و تحلیل کرده و بفهمید کدام استراتژی‌ها و جفت ارزها بهترین عملکرد را داشته‌اند.
• ابزار برنامه‌ریزی: ژورنال به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را به‌طور واضح برنامه‌ریزی کرده و از استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده پیروی کنید، بدون تأثیر احساسات.
• تطابق با استراتژی: با پیگیری استراتژی‌های معاملاتی خود و اصلاح آن‌ها در طول زمان، می‌توانید روش‌های خود را متناسب با شرایط بازار تغییر دهید.
• اصلاح عادات: ژورنال‌نویسی به شما کمک می‌کند تا با تمرکز بر روی رفتارهای منطقی و کاهش تأثیر احساسات، رویکرد عینی‌تری به معاملات داشته باشید.
• بهبود استراتژی‌ها: با تحلیل سوابق معاملات، می‌توانید نقاط ضعف و قوت استراتژی‌های خود را شناسایی و آن‌ها را بهبود بخشید.
• تقویت مهارت‌های معاملاتی: این کار به شما کمک می‌کند تا در بلندمدت به یک تریدر با ثبات و موفق‌تر تبدیل شوید و بر نقاط ضعف خود غلبه کنید.

⁨ژورنال معاملاتی آنلاین⁩

چه اطلاعاتی باید در ژورنال معاملاتی ثبت شود؟

در یک ژورنال معاملاتی فارکس، باید اطلاعات زیر ثبت شود:

• تاریخ و زمان: برای پیگیری دقیق زمان انجام معاملات.
• ابزار معاملاتی: جفت ارزهای خریداری‌شده یا فروخته‌شده (مثلاً GBP/USD).
• تایم‌فریم: چشم‌انداز زمانی که برای معامله انتخاب کرده‌اید.
• اندازه‌ پوزیشن: مقدار سرمایه‌ای که در هر معامله استفاده شده.
• لانگ (خرید) یا شورت (فروش): نوع معامله‌ای که انجام داده‌اید.
• نقطه‌ ورود: قیمتی که وارد معامله شدید.
• سطوح حد ضرر و حد سود: نقاطی که برای مدیریت ریسک تعیین کرده‌اید.
• نقطه‌ خروج: قیمتی که از معامله خارج شده‌اید.
• نتیجه‌ معامله: میزان سود یا زیان حاصل از معامله.

علاوه بر این‌ها، برای تحلیل بهتر و پیشرفت در معاملات خود، باید دلایل انجام معامله، انتظارات‌تان، و وضعیت احساسی خود را نیز ثبت کنید. سوالاتی مثل:

• چرا این معامله را انجام دادید؟
• چه چیزی باعث شد که تصمیم به ورود یا خروج بگیرید؟
• وضعیت احساسی‌تان در حین معامله چگونه بود؟

این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا عملکرد خود را بررسی و تحلیل کنید و نقاط قوت و ضعف استراتژی‌تان را شناسایی کنید.

مزایای ژورنال معاملاتی فارکس

مزایای ژورنال معاملاتی فارکس شامل موارد زیر است:

• شناسایی الگوها: با ثبت معاملات، می‌توانید الگوهایی در رفتار خود شناسایی کنید و درک بهتری از تمایلات و اشتباهات‌تان پیدا کنید.
• یادگیری از اشتباهات: بررسی معاملات زیان‌ده به شما کمک می‌کند تا علل اشتباهات‌تان را بیابید و از تکرار آن‌ها جلوگیری کنید.
• پیگیری پیشرفت: ژورنال نویسی به شما این امکان را می‌دهد که پیشرفت خود را پیگیری کرده و میزان بهبود عملکردتان را ببینید.
• بهبود نظم و انضباط: ثبت دلایل ورود به معاملات، شما را به تصمیمات‌تان مسئول می‌کند و به نظم بیشتر در معاملات کمک می‌کند.
• کنترل احساسات: ژورنال به شما امکان می‌دهد احساسات خود را جدا از تصمیمات‌تان بررسی کنید و تصمیماتی منطقی و معقول بگیرید.

در نهایت، نگهداری یک ژورنال معاملاتی می‌تواند به شما در بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر کمک کند.

چگونه یک ژورنال معاملاتی فارکس داشته باشیم؟

پنج مرحله‌ای که می‌توانید دنبال کنید تا ژورنال نویسی در فارکس را به بهترین شکل ممکن انجام دهید، به‌صورت زیر است:

انتخاب فرمت

برای داشتن یک ژورنال معاملاتی موفق در فارکس، پنج مرحله اصلی را دنبال کنید:

• انتخاب فرمت: تصمیم بگیرید که از دفترچه فیزیکی، صفحه گسترده دیجیتال یا نرم‌افزار تخصصی استفاده کنید. فرمتی را انتخاب کنید که راحت‌تر باشید و با نیازهای شما همخوانی داشته باشد.
• ثبت معاملات: جزئیات هر معامله از جمله تاریخ، زمان، استراتژی، و رویکرد را ثبت کنید. همچنین تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود را هم درج کنید.
• ثبت دلایل و وضعیت احساسی: دلایل ورود به معامله را بنویسید و عواملی که بر تصمیم شما تأثیر گذاشته‌اند را ذکر کنید. همچنین وضعیت احساسی خود قبل و در حین معامله را مستند کنید.
• بررسی معاملات: پس از پایان معامله، نتایج واقعی (سود یا زیان) را ثبت کرده و بدون توجیه اشتباهات یا تحسین موفقیت‌ها، به‌طور عینی تحلیل کنید.
• داشتن ثبات: به‌طور منظم (هفتگی یا ماهانه) به بررسی معاملات خود بپردازید. ایجاد یک روتین برای ثبت همه معاملات به شما کمک می‌کند تا به‌طور مداوم بهبود یابید. اگر مشکل دارید، از ژورنال‌های خودکار استفاده کنید.

این مراحل به شما کمک می‌کنند تا معاملات خود را تحلیل کرده و مهارت‌های معاملاتی‌تان را بهبود دهید.

نمونه‌ ژورنال معاملاتی فارکس

این مثال یک نمونه از ژورنال نویسی فارکس است تا به شما نشان دهد که اطلاعات چگونه می‌توانند ثبت شوند:

۱۵ دسامبر – ۱۹:۱۰

ابزار معاملاتی: GBPUSD | نمودار M15

تارگت: ۳۰ پیپ | حد ضرر: ۱۰ پیپ

ورود به معاملۀ‌ لانگ (۱ لات) در ۱.۳۲۲۵۴

شرایط ورود صعودی (بولیش) براساس استراتژی کراس‌اور سه میانگین متحرک برقرار شد

خروج از معامله در ۱.۳۲۵۰۴ (۲۰:۳۰)

سود: ۲۵ پیپ

روز آرامی بود؛ بنابراین برای کل مدت زمان معامله مقابل صفحه نمایش معاملاتی نشسته بودم و آن را زیر نظر داشتم.

معامله را پیش‌از رسیدن به سطح هدف خارج کردم؛ زیرا ترس ازدست‌دادن سود به‌دست‌آمده مانع من شد، نه تحلیل یا سیگنال‌های بازار.

قیمت GBPUSD پس‌از فروش به روند صعودی خود ادامه داد و از سطح هدف اولیه عبور کرد.

معرفی بهترین نرم‌افزارهای موجود برای ژورنال نویسی در فارکس

در این بخش بهترین نرم‌افزارهای ژورنال معاملاتی فارکس موجود برای همه معامله‌گران را معرفی می‌کنیم و ویژگی‌ها، قیمت‌گذاری و دارایی‌های پشتیبانی‌شدۀ آن‌ها را مقایسه می‌کنیم.

Microsoft Excel

Microsoft Excel ابزار اصلی برای معامله‌گرانی است که به‌دنبال شروع اولین ژورنال معاملاتی فارکس خود هستند. استفاده از ژورنال معاملاتی در اکسل با ایجاد یک صفحۀ گسترده جدید یا دانلود یک الگوی رایگان صفحۀ گسترده از وب به شما کنترل کامل و انبوهی از عملکردها و قابلیت‌ها را می‌دهد.

اگر مهارت بالایی در اکسل دارید، راه‌اندازی ژورنال برای شما آسان خواهد بود؛ اما کاربرانی که از توابع و کلان‌های مرتبط با امور مالی سر در نمی‌آورند، باید کمی وقت صرف آماده‌سازی آن کنند. به یاد داشته باشید که حتماً و سه بار صفحۀ گسترده را بررسی کنید. شما نباید هیچ اشتباهی که به‌طور بالقوه تاریخچۀ معاملات شما را مخدوش کند، انجام دهید.

• قیمت: رایگان / مجوز استاندارد؛
• دارایی‌های پشتیبانی‌شده: همه بازارها و دارایی‌های مالی.

PsyQuation

PsyQuation از بینش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای کمک به بهبود عملکرد معاملات و شروع به تصمیم‌گیری بهتر در معاملات استفاده می‌کند. PsyQuation Score مهارت‌های معاملاتی شما را ردیابی و شما را با سایر معامله‌گران در جامعه فارکس مقایسه می‌کند.

ژورنال معاملات داخل PsyQuation به شما امکان می‌دهد مهم‌ترین معیارها را از جمله S/L، T/P، مدت زمان، کمیسیون، سفارش، سوآپ و مالیات برای نمایش انتخاب کنید.

• قیمت: حساب استاندارد رایگان یا حساب پریمیوم برای حساب‌های معاملاتی زنده Axi؛
• دارایی‌های پشتیبانی‌شده: همه دارایی‌های پشتیبانی‌شده MT4.

Trademetria

Trademetria در نرم‌افزار ژورنال معاملاتی همه‌جانبه خود هر آنچه را که برای عملکرد معاملاتی‌تان نیاز دارید، ارائه می‌دهد. این ابزار امکان نظارت بر چند متریک را در چند حساب با نمودارهای چشم‌گیر، تست پشتیبان، ویژگی‌های ژورنال و اتصال به بیش از ۱۴۰ پلتفرم و بروکر ارائه می‌دهد.

• قیمت: پلن رایگان (ویژگی‌های محدود)، پلن پایه (۲۹.۹۵ دلار آمریکا در ماه)، و پلن حرفه‌ای (۲۹.۹۵ دلار آمریکا در ماه)؛
• دارایی‌های پشتیبانی‌شده: سهام، اختیار معامله، آتی، فارکس، رمز ارز و قراردادهای CFD.

TradesViz

TradesViz یک ابزار آنلاین پیشرفته برای ژورنال نویسی در فارکس و ثبت معاملات با طیف وسیعی از آنالیز پیشرفته عملکرد و ویژگی‌های نمودار سهام است. بااین‌حال، یکی از بهترین ویژگی‌های آن تجزیه و تحلیل و تجسم پس‌از معامله با بیش از ۷۰ نمودار پایه مختلف است که می‌توان برای کنترل جزئیات داده‌های معاملاتی سفارشی کرد.

شما می‌توانید برای ۷ روز یک دوره آزمایشی رایگان را شروع کنید یا از برنامه رایگان آن‌ها با ویژگی‌های محدود تا زمانی که برای ارتقاء آماده شوید، لذت ببرید.

• قیمت: پلن رایگان (ویژگی‌های محدود)، پلن حرفه‌ای (۱۹.۹۹ دلار آمریکا در ماه) و پلن پلاتینیوم (۲۹.۹۹ دلار آمریکا در ماه)؛
• دارایی‌های پشتیبانی‌شده: سهام، اختیار معامله سهام، آتی، اختیار معامله آتی، رمز ارز و فارکس.

TraderSync

TraderSync یک نرم‌افزار ژورنال معاملاتی مبتنی بر ابر است که به‌طور همزمان در دسکتاپ و موبایل قابل دسترس است. این پلتفرم از طریق اپلیکیشن‌های موجود در Apple App Store و Google Play در دسترس کاربران قرار دارد. ویژگی‌های کلیدی این پلتفرم عبارتند از:

• نمودارهای درون روز و آنالیتیک‌های خاص معاملات
• امکان اشتراک‌گذاری معاملات و گزارش‌های عملکرد
• فیدبک هوش مصنوعی که فرایند به‌روزرسانی را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد
• بینش‌های ساده و قابل‌فهم که به شما در تحلیل دقیق‌تر معاملات کمک می‌کند

قیمت‌ها:

• ۷ روز آزمایشی رایگان
• Pro: ۲۹.۹۵ دلار در ماه
• Premium: ۴۹.۹۵ دلار در ماه
• Elite: ۷۹.۹۵ دلار در ماه

دارایی‌های پشتیبانی‌شده: سهام، اختیار معامله، آتی، اختیار معامله آتی، فارکس.

Tradervue

Tradervue یکی از اولین پلتفرم‌های آنلاین برای ژورنال نویسی فارکس است و هنوز هم در میان بسیاری از مؤسسات حرفه‌ای محبوبیت زیادی دارد. هستۀ‌ این پلتفرم و ویژگی‌های آن شامل سه عنصر اصلی می‌شود: ژورنال معاملات، تحلیل معاملات و به‌اشتراک‌گذاشتن معاملات.

این پلتفرم یک اشتراک رایگان با ویژگی‌های محدود و امکان ردیابی تا ۳۰ معامله در ماه ارائه می‌دهد که پیش‌از ثبت‌نام برای سرویس پولی، یک دموی ارزشمند برای تست‌کردن است.

• قیمت: پلن رایگان (ویژگی‌های محدود)، پلن نقره‌ای (۲۹ دلار آمریکا در ماه) و پلن طلایی (۴۹ دلار آمریکا در ماه)؛
• دارایی‌های پشتیبانی‌شده: سهام، اختیار معامله، آتی و فارکس.

Edgewonk

Edgewonk یک ابزار دیگر قدرتمند برای ژورنال معاملاتی آنلاین است که کاملاً قابل شخصی‌سازی با تحلیل‌های قدرتمند، ویژگی‌های بازی‌وارسازی و لیست محکمی از دارایی‌های پشتیبانی‌شده است.

معامله‌گران عادی و حرفه‌ای می‌توانند از ویژگی‌های پیشرفتۀ ‌ زیادی که ارائه می‌شود و همچنین ثبت ژورنال معاملات از هر مکان و هر دستگاهی که به‌لطف استفاده‌ Edgewonk از یک سرور ابری مبتنی بر وب صورت می‌گیرد، بهره‌مند شوند. قیمت‌گذاری Edgewonk با یک نرخ سالانۀ‌ ثابت و منطقی ارائه می‌شود. این نرم‌افزار یک رابط کاربری تمیز دارد که شامل حالت‌های روشن و تاریک است.

• قیمت: پلن حرفه‌ای (۱۶۹ دلار آمریکا در سال)؛
• دارایی‌های پشتیبانی‌شده: فارکس، سهام، آتی، CFD، رمز ارز و کالاها.

چگونه ژورنال معاملاتی می‌تواند به کاهش اشتباهات روانی در فارکس کمک کند؟

ژورنال معاملاتی می‌تواند به طور مؤثری به کاهش اشتباهات روانی در فارکس کمک کند و از این طریق به تریدرها در مدیریت احساسات و اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر یاری رساند. در ادامه چند بُعد از این تأثیرات مفید آورده شده است:

• آگاهی از الگوهای رفتاری پنهان: بسیاری از اشتباهات ما در بازار تکراری هستند. ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا این الگوهای رفتاری را شناسایی کنید، مثلاً ممکن است متوجه شوید که در بازاری پرنوسان به سرعت از معامله خارج می‌شوید یا پس از چند برد متوالی بیش از حد وارد معاملات می‌شوید.
• تفکیک احساسات از واقعیت: معامله در شرایط فشار بازار می‌تواند ذهن را درگیر احساسات مانند ترس و طمع کند. ژورنال کمک می‌کند تا پس از پایان روز و با فاصله زمانی از فشار بازار، تصمیم‌های خود را تحلیل کنید و بفهمید که آیا تصمیم شما مبتنی بر تحلیل بوده یا تحت تأثیر هیجان قرار گرفته‌اید.
• بهبود تصمیم‌گیری با تحلیل داده‌های شخصی: ژورنال معاملاتی به مرور زمان تبدیل به یک بانک اطلاعاتی ارزشمند از رفتار معاملاتی شما می‌شود. بررسی این داده‌ها کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در معاملات آینده بر مبنای تجربه و داده‌های واقعی تصمیم بگیرید.
• تقویت انضباط شخصی و خودکنترلی: ثبت معاملات باعث ایجاد تعهد به خود می‌شود. این تعهد شما را مجبور می‌کند که قبل از وارد شدن به هر معامله، به دقت فکر کنید و از تصمیمات عجولانه یا بر اساس احساسات خودداری کنید.
• تبدیل شکست‌ها به منابع یادگیری: ژورنال باعث می‌شود که از هر اشتباه یا ضرری که متحمل می‌شوید، درس بگیرید. با تحلیل دقیق دلایل شکست‌ها، می‌توانید از آن‌ها برای بهبود استراتژی‌های خود استفاده کنید و از اشتباهات آینده جلوگیری کنید.

در نهایت، ژورنال معاملاتی مانند یک روان‌درمانگر بی‌طرف عمل می‌کند که به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات روانی خود آگاه شوید و به تدریج خود را به یک تریدر باثبات‌تر تبدیل کنید.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است.

سخن پایانی

اگر تجربه‌ای در فارکس دارید، حتماً با لحظاتی مواجه شده‌اید که نمی‌دانید چرا تصمیم خاصی گرفتید یا چرا خروج‌تان اشتباه بود. در این مواقع، ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات، احساسات و نتایج خود را ثبت کنید و درس‌هایی از تجربیات خود بگیرید. این ژورنال، یک گفت‌وگوی صادقانه با خود است که به شما کمک می‌کند تا به‌طور منظم رفتارهای معاملاتی خود را تحلیل کنید و الگوهای موفقیت یا اشتباهات خود را شناسایی کنید.

اگرچه ژورنال نویسی ممکن است در ابتدا وقت‌گیر یا خسته‌کننده باشد، اما در طول زمان به ابزاری ارزشمند تبدیل می‌شود که باعث بهبود عملکرد شما در فارکس می‌شود. حتی اگر شروع نکرده‌اید، از امروز ژورنال خود را بسازید—می‌تواند یک دفتر ساده، فایل اکسل یا اپلیکیشن باشد. مهم این است که یادداشت کنید: چه فکر کردید، چه کردید، چه شد و از آن چه آموختید.

منابع: + + +