استراتژی تایم فریم ۴ ساعته؛ معرفی ۸ استراتژی

تایم فریم ۴ ساعته یکی از محبوب‌ترین بازه‌های زمانی بین معامله‌گران است که تعادلی مناسب بین دقت تحلیل و فرصت‌های معاملاتی فراهم می‌کند. این بازه با کاهش نیاز به نظارت پیوسته، استرس معامله‌گر را کم می‌کند و امکان شناسایی بهتر روندها را می‌دهد. در این مقاله، چند استراتژی تایم فریم ۴ ساعته معرفی می‌کنیم که ابزارها، تنظیمات، نقاط ورود و خروج و سطوح حد ضرر و حد سود آن‌ها به‌صورت کامل توضیح داده شده است تا بتوانید به‌راحتی در معاملات واقعی استفاده کنید. با ما همراه باشید.

استراتژی‌های تخصصی تایم فریم ۴ ساعته

در این مقاله مجموعه‌ای از استراتژی تایم فریم ۴ ساعته کاملاً عملیاتی و تست‌شده فراهم شده است که با تمرکز روی جفت‌ارزهای اصلی و پرتقاضا در بازار فارکس طراحی شده‌اند. هر استراتژی شامل گام‌های مشخص، ابزارهای لازم و مدیریت ریسک است تا بتوانید به‌راحتی در پلتفرم معاملاتی خود به کار ببرید.

استراتژی Parabolic SAR + MACD

ترکیب دو اندیکاتور روندی و مومنتوم برای تشخیص تغییر جهت‌های معتبر بازار.

این استراتژی تایم فریم ۴ ساعته از دو ابزار مهم برای تشخیص سیگنال‌های ورود و خروج استفاده می‌کند: اندیکاتور Parabolic SAR که روند قیمت را دنبال می‌کند و MACD که قدرت و جهت مومنتوم را نشان می‌دهد.

بهترین تایم فریم در فارکس

1. ابتدا اندیکاتور Parabolic SAR را روی نمودار ۴ ساعته فعال کنید. توجه کنید که نقاط این اندیکاتور وقتی زیر کندل‌ها قرار می‌گیرند نشان‌دهندۀ روند صعودی و زمانی که بالای کندل‌ها هستند نشانه روند نزولی است.
2. سپس اندیکاتور MACD را اضافه کنید و به کراس خط MACD با خط سیگنال و همچنین عبور آن از سطح صفر توجه کنید. این سیگنال‌ها به‌عنوان تأیید روند عمل می‌کنند.
3. سیگنال خرید: وقتی نقاط Parabolic SAR زیر کندل‌ها قرار می‌گیرند و MACD خط خودش را از پایین به بالا و بالاتر از سطح صفر کراس می‌کند، می‌توان وارد معامله خرید شد.
4. سیگنال فروش: وقتی نقاط Parabolic SAR بالای کندل‌ها قرار می‌گیرند و MACD از بالا به پایین و پایین‌تر از سطح صفر عبور می‌کند، زمان ورود به معامله فروش است.
5. مدیریت ریسک: حد ضرر را کمی پایین‌تر (برای خرید) یا بالاتر (برای فروش) از نزدیک‌ترین نقطه Parabolic SAR قرار بدهید تا در صورت برگشت بازار ضرر محدود شود.
6. حد سود: معمولاً حدود ۶۰ پیپ یا با بررسی سطوح حمایت و مقاومت قبلی تعیین می‌شود.
7. این استراتژی تایم فریم ۴ ساعته برای جفت‌ارزهای پرحجم و با نقدشوندگی بالا مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و AUD/USD بسیار مناسب است.

استراتژی FiboPivot Channel

ترکیب فیبوناچی اصلاحی و نقاط پیوت برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و تأیید سیگنال با MACD. این استراتژی تایم فریم ۴ ساعته یکی از بهترین روش‌ها برای شناسایی نقاط برگشت قوی قیمت است که بر پایه تحلیل سطوح کلیدی بازار و تأیید روند با مومنتوم استوار است.

1. ابتدا خطوط فیبوناچی اصلاحی را روی حرکت اخیر قیمت در تایم فریم ۴ ساعته رسم کنید. نقطه شروع و پایان حرکت روند را مشخص کنید تا سطوح ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ قابل‌مشاهده باشند.
2. سپس نقاط پیوت (Pivot Points) را به چارت اضافه کنید تا سطوح حمایت و مقاومت داینامیک مشخص شوند.
3. هنگام برخورد قیمت به این سطوح، وضعیت MACD را بررسی کنید:

• اگر قیمت به سطح حمایت فیبوناچی یا پیوت رسید و MACD خط سیگنال را به‌سمت بالا کراس کرد، سیگنال خرید ایجاد می‌شود.
• اگر قیمت به سطح مقاومت رسید و MACD سیگنال نزولی صادر کرد، می‌توان وارد معامله فروش شد.

4. حد ضرر را پشت آخرین سطح حمایت یا مقاومت قرار بدهید.
5. حد سود را معمولاً در سطح بعدی فیبوناچی یا پیوت تنظیم می‌کنند و نسبت ریسک به بازده باید حداقل ۱ به ۲ باشد.

این استراتژی تایم فریم ۴ ساعته به‌ویژه برای جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD، USD/CAD، GBP/USD و NZD/USD مناسب است که نوسانات متوسطی دارند و سطوح حمایت و مقاومت آن‌ها عملکرد قابل‌اعتمادی نشان می‌دهد.

استراتژی EMA50 + MACD

فیلتر روند با میانگین متحرک ۵۰ دوره و تأیید مومنتوم با MACD برای ورودهای دقیق‌تر بسیار ساده به شما کمک می‌کند که فقط در جهت روند اصلی معامله کنید.

• ابتدا EMA دوره ۵۰ را روی نمودار ۴ ساعته فعال کنید تا خط میانگین قیمت را مشاهده کنید.
• MACD را اضافه و به کراس‌های خطوط آن دقت کنید.
• ورود به خرید: وقتی MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع می‌کند و کندل بسته‌شده بالای EMA50 قرار دارد.
• ورود به فروش: وقتی MACD خط سیگنال را از بالا به پایین قطع می‌کند و کندل زیر EMA50 بسته می‌شود.
• حد ضرر را کمی پایین‌تر یا بالاتر از EMA50 یا نزدیک‌ترین کف و سقف بازار قرار بدهید.
• جفت‌ارزهای پرکاربرد برای این استراتژی تایم فریم ۴ ساعته شامل USD/JPY، EUR/JPY و GBP/USD هستند.

استراتژی مولتی تایم‌فریم

بررسی روند در تایم‌فریم‌های بالاتر و ورود دقیق‌تر در تایم فریم ۴ ساعته کمک می‌کند ریسک را کاهش بدهید و نقاط ورود دقیق‌تری داشته باشید.

• روند کلی بازار را ابتدا در تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی تحلیل کنید تا جهت بلندمدت مشخص شود.
• سپس در تایم فریم ۴ ساعته به‌دنبال سیگنال‌هایی باشید که هم‌جهت با روند کلی باشند.
• همچنین می‌توانید در تایم فریم‌های کوتاه‌تر مثل ۱۵ دقیقه یا ۱ ساعت سیگنال‌های اولیه را شناسایی و سپس در ۴ ساعته آن‌ها را تأیید کنید.
• این روش به شما کمک می‌کند از سیگنال‌های نادرست دوری کنید و معاملات با احتمال موفقیت بالاتری انجام بدهید.
• جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD، USD/CHF و AUD/USD برای این رویکرد مناسب هستند.

استراتژی EMA + Stochastic + Awesome Oscillator

ترکیب فیلتر روند، شاخص نوسان و مومنتوم برای شناسایی حرکت‌های قدرتمند. این استراتژی تایم فریم ۴ ساعته چندبعدی به شما امکان می‌دهد ورودهای مطمئن‌تری در بازار داشته باشید.

• اندیکاتور EMA را روی چارت ۴ ساعته قرار بدهید تا روند کلی قیمت مشخص شود.
• اندیکاتور Stochastic را با تنظیمات معمول فعال کنید تا نقاط اشباع خرید و فروش شناسایی شود.
• Awesome Oscillator را اضافه کنید تا قدرت مومنتوم بازار را بسنجید.
• سیگنال خرید: زمانی که قیمت بالاتر از EMA باشد، Stochastic از ناحیه اشباع فروش خارج شود و Awesome Oscillator سیگنال مثبت نشان بدهد.
• سیگنال فروش: شرایط معکوس خرید برقرار باشد.
• حد ضرر را کمی پایین‌تر از کف یا بالاتر از سقف اخیر قرار بدهید.
• این استراتژی تایم فریم ۴ ساعته برای جفت‌ارزهای GBP/USD، EUR/USD و USD/JPY بسیار کاربردی است.

استراتژی کندل‌استیک روی سطوح حمایت و مقاومت

استفاده از الگوهای کندلی معتبر در نزدیکی سطوح کلیدی برای ورود به معاملات دقیق. یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های تایم فریم ۴ ساعته، ترکیب تحلیل پرایس اکشن با سطوح حمایت و مقاومت است.

• سطوح حمایت و مقاومت را با دقت روی چارت ۴ ساعته رسم کنید.
• به دنبال الگوهای کندلی قوی مانند پین‌بار، اینگالف یا دوجی باشید که دقیقاً روی این سطوح شکل گرفته باشند.
• وقتی چنین الگوهایی تشکیل شد، می‌توانید با اطمینان وارد معامله شوید.
• حد ضرر را پشت سطح حمایت یا مقاومت کلیدی قرار بدهید تا از ریسک اضافی جلوگیری شود.
• این روش برای جفت‌ارزهای پرتقاضا مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD بهترین نتیجه را دارد.

استراتژی Bollinger Bands + RSI

شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش و نقاط بازگشت با ترکیب دو اندیکاتور محبوب به شما کمک می‌کند نقاط بازگشت قوی بازار را به‌خوبی شناسایی بکنید.

1. باندهای بولینگر را با تنظیمات پیش فرض روی نمودار قرار بدهید.
2. RSI با دوره ۱۴ را به چارت اضافه کنید.
3. ورود به خرید: وقتی قیمت به باند پایینی بولینگر برخورد می‌کند و RSI زیر ۳۰ است و سپس شروع به برگشت به‌سمت بالا می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
4. ورود به فروش: وقتی قیمت به باند بالایی برخورد می‌کند و RSI بالای ۷۰ است و سپس شروع به نزول می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
5. حد ضرر را کمی خارج از باند بولینگر و حد سود را نزدیک باند مخالف یا سطح حمایت/مقاومت بعدی تنظیم کنید.

جفت‌ارزهای مناسب برای این استراتژی تایم فریم ۴ ساعته عبارت‌اند از USD/CAD، EUR/USD و AUD/USD.

استراتژی Ichimoku Cloud + Price Action

ترکیب ابر ایچیموکو با تحلیل رفتاری قیمت برای تشخیص روندهای قوی.

1. ابر ایچیموکو را روی چارت ۴ ساعته فعال کنید.
2. به تثبیت قیمت نسبت به ابر و همچنین شکل‌گیری کندل‌های تأییدی دقت کنید.
3. ورود به خرید: زمانی که قیمت بالای ابر ایچیموکو تثبیت شده و یک کندل تأییدی صعودی شکل گرفته باشد، سیگنال خرید معتبر است.
4. ورود به فروش: زمانی که قیمت زیر ابر تثبیت و کندل تأییدی نزولی تشکیل شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.
5. حد ضرر را پشت کیجون‌سن یا آخرین سقف یا کف بازار قرار بدهید.

این استراتژی تایم فریم ۴ ساعته به‌ویژه برای جفت‌ارزهای EUR/JPY، GBP/USD و USD/JPY مناسب است.

سخن پایانی

معامله در تایم فریم ۴ ساعته فرصتی عالی برای تحلیل دقیق و کسب سود از بازارهای مالی است. استراتژی‌های معرفی‌شده با تمرکز بر جفت‌ارزهای اصلی فارکس به شما کمک می‌کنند معاملات هدفمند و کم‌ریسکی داشته باشید. با مدیریت دقیق ریسک و انتخاب صحیح نقاط ورود و خروج، شانس موفقیت و ثبات در بازارهای پرنوسان به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. ممنون که این مقاله‌‌را برای مطالعه انتخاب کردید.

منابع: + +