معرفی استراتژی تایم فریم ۴ ساعته با دو سبک معاملاتی

استراتژی تایم فریم ۴ ساعته یکی از روش‌های محبوب در معاملات فارکس است که بین دقت تحلیل و کاهش نویزهای بازار تعادل ایجاد می‌کند. این استراتژی با تمرکز بر روندهای میان‌مدت، نقاط ورود و خروج بهینه‌تری نسبت به تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر ارائه می‌دهد. اگر به دنبال روشی عملی و کم‌ریسک برای ترید هستید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

معرفی استراتژی‌های پرایس اکشن و اسکالپینگ

پیش‌از بررسی استراتژی تایم فریم ۴ ساعته باید بدانید که معاملات پرایس اکشن یکی از تکنیک‌های محبوب در بازار فارکس است که بدون استفاده از اندیکاتورها، مستقیماً بر تحلیل قیمت تمرکز می‌کند. اسکالپرهای فارکس که به‌دنبال کسب سود از نوسانات کوچک قیمت هستند از نمودارهای کندل استیک برای تجزیه و تحلیل روندها و رفتارهای قیمتی استفاده می‌کنند. آن‌ها با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و ترسیم خطوط روند، قادرند همان اطلاعاتی را که معمولاً از طریق شاخص‌های فنّی به دست می‌آید از خود قیمت استخراج کنند.

در این روش، اسکالپرها تصمیمات معاملاتی خود را با تحلیل دقیق تغییرات قیمتی و براساس روندهای بازار می‌گیرند. تنها زمانی وارد معامله می‌شوند که شرایط مناسبی از نظر نسبت ریسک به پاداش وجود داشته باشد. به عبارتی، آن‌ها از پیچیدگی‌های تحلیل بنیادی صرف‌نظر می‌کنند و همۀ تمرکز خود را بر تحلیل تکنیکال و رفتار قیمتی جفت‌ارزها قرار می‌دهند.

در اسکالپینگ بر پایه پرایس اکشن، معامله‌گران تأثیر عوامل خارجی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و سایر شاخص‌های اقتصادی کلیدی را نادیده می‌گیرند و فقط به آنچه قیمت به‌صورت مستقیم نشان می‌دهد، واکنش نشان می‌دهند. درحالی‌که این رویکرد تکنیکالی، تأثیرات تحلیل بنیادی را کنار می‌گذارد به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق تغییرات قیمتی، درک بهتری از رفتار بازار به‌دست آورند و با استفاده از حرکات قیمتی کوتاه‌مدت، سود کسب کنند.

بهترین تایم فریم در فارکس

استراتژی ۴ ساعته حمایت و مقاومت

استراتژی ۴ ساعته فارکس بر پایه‌ی تحلیل سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است. در این روش، تریدرها با استفاده از تایم فریم ۴ ساعته، نقاطی را روی نمودار پیدا می‌کنند که قیمت قبلاً بارها از آن‌ها برگشته یا متوقف شده است. سطح حمایت جایی است که قیمت تمایل به بالا رفتن دارد و سطح مقاومت جایی است که قیمت از صعود بیشتر باز می‌ماند.

این استراتژی به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را پیدا کنید. مثلاً، اگر قیمت به سطح حمایت برسد و برگردد، ممکن است فرصت خرید باشد؛ و اگر به سطح مقاومت برسد و پایین بیاید، احتمالاً زمان فروش است.

مزیت اصلی تایم فریم ۴ ساعته این است که دید وسیع‌تری از بازار به شما می‌دهد و نوسانات بی‌اهمیت کوتاه‌مدت کمتر دیده می‌شوند. این به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید و از حرکات بزرگ‌تر قیمت سود ببرید. همچنین، با این روش می‌توانید ریسک به ریوارد (نسبت ریسک به پاداش) بهتری داشته باشید و ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنید. معمولاً برای تأیید بیشتر، این سطوح با الگوهای کندل استیک و خطوط روند ترکیب می‌شوند تا با اطمینان بیشتری معامله کنید.

چگونه باید سطوح حمایت و مقاومت معتبر را پیدا کنیم؟

شناسایی سطوح حمایت (کف قیمت) و مقاومت (سقف قیمت) برای هر معامله‌گری حیاتی است. این سطوح، نقاطی هستند که قیمت دارایی‌ها به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. در اینجا به روش‌های کلیدی برای یافتن آن‌ها می‌پردازیم:

• سقف‌ها و کف‌های قیمتی گذشته: به سادگی، به بالاترین و پایین‌ترین نقاطی که قیمت قبلاً به آن‌ها رسیده، نگاه کنید. این نقاط معمولاً دوباره به عنوان سطوح کلیدی عمل می‌کنند.
• بازگشت‌های مکرر قیمت: سطوحی که قیمت چندین بار به آن‌ها برخورد کرده و برگشته، بسیار معتبرترند. هرچه تعداد دفعات برگشت بیشتر باشد، آن سطح قوی‌تر است.
• استفاده از تایم فریم‌های بالاتر: برای یافتن سطوح معتبرتر، همیشه به تایم فریم‌های بزرگتر (مثل ۴ ساعته، روزانه یا هفتگی) نگاه کنید. این سطوح قدرت بیشتری در بازار دارند.
• ابزارهای تکنیکال: ابزارهایی مانند فیبوناچی اصلاحی و خطوط روند می‌توانند به شما در کشف سطوح پنهان کمک کنند. فیبوناچی نقاط بازگشت احتمالی را نشان می‌دهد و خطوط روند در تقاطع با سطوح مهم ظاهر می‌شوند.
• حجم معاملات: وقتی قیمت به یک سطح نزدیک می‌شود و حجم معاملات بالا می‌رود، نشان می‌دهد که آن سطح معتبرتر است و احتمال بازگشت یا شکست آن بیشتر می‌شود.
• شکست‌های کاذب و تأیید مجدد: اگر قیمت یک سطح را بشکند اما بلافاصله به آن برگردد (شکست کاذب) و سپس دوباره از آن عبور کند، این سطح در آینده قوی‌تر عمل خواهد کرد. دقت به این الگوها، شما را از معاملات اشتباه نجات می‌دهد.

با استفاده از این روش‌ها، معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت معتبر را در نمودار شناسایی و تصمیمات آگاهانه‌تری برای معاملات خود اتخاذ کنند. این سطوح کلیدی به آن‌ها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا و از نوسانات قیمت به‌نفع خود استفاده کنند.

نکات مهم در‌ پروسه استفاده از استراتژی تایم فریم ۴ ساعته حمایت و مقاومت

در پروسه استفاده از استراتژی تایم فریم ۴ ساعته حمایت و مقاومت، چند نکته مهم باید رعایت شود:

• تعیین دقیق سطوح کلیدی: پیش‌از ورود به معامله، باید سطوح حمایت و مقاومت را به‌درستی روی نمودار شناسایی کنید تا از ورود به معاملات نادرست جلوگیری شود.
• استفاده از تأییدیه‌ها: تنها به برخورد قیمت با یک سطح کلیدی اکتفا نکنید. از ابزارهای دیگری مانند الگوهای کندل استیک یا حجم معاملات برای تأیید بیشتر استفاده کنید.
• مدیریت ریسک: در تایم فریم ۴ ساعته، معامله‌گران باید نسبت ریسک به پاداش را با دقت مدیریت کنند و از حد ضرر (Stop Loss) برای کنترل ضررها استفاده کنند.
• ثبات و صبر: این استراتژی نیازمند صبر است؛ زیرا معاملات در تایم فریم ۴ ساعته زمان بیشتری برای تکمیل نیاز دارند. عجله‌نکردن در ورود و خروج از معامله از اهمیت بالایی برخوردار است.

این نکات کلیدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از استراتژی حمایت و مقاومت در تایم فریم ۴ ساعته به‌طور مؤثر استفاده کنند.

استراتژی MTR در تایم فریم ۴ ساعته

استراتژی شکست خط روند (Major Trend Reversal) در تایم فریم ۴ ساعته یکی از استراتژی‌های محبوب میان معامله‌گران است که به شناسایی تغییرات بزرگ در جهت روند بازار کمک می‌کند. در این استراتژی، معامله‌گران به‌دنبال لحظاتی هستند که روند غالب در بازار (صعودی یا نزولی) پس‌از مدتی به‌ پایان می‌رسد و یک روند جدید شروع می‌شود. این تغییرات معمولاً پس‌از شکست خط روند رخ می‌دهند که نشانگر تضعیف قدرت روند فعلی و احتمال شروع یک روند جدید است.

مراحل اجرای استراتژی MTR در تایم فریم ۴ ساعته

ابتدا باید خط روند را بر روی نمودار قیمت رسم کنید. در یک روند صعودی، خط روند از نقاط کف (Low) رسم می‌شود و در یک روند نزولی، خط روند از نقاط سقف (High) ترسیم می‌گردد. این خط به‌عنوان یک مرز حمایتی یا مقاومتی عمل می‌کند.

برای ورود به معامله، باید منتظر بمانید تا قیمت به‌وضوح خط روند را بشکند. شکست معتبر معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که یک کندل کامل در تایم فریم ۴ ساعته در طرف مقابل‌خط روند بسته شود. این شکست نشانگر این است که روند فعلی تضعیف شده و احتمالاً یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است.

این استراتژی نیازمند مدیریت ریسک دقیق است. در تایم فریم ۴ ساعته، تغییرات قیمت می‌تواند سریع و بزرگ باشد؛ بنابراین استفاده از نسبت ریسک به پاداش مناسب (مثلاً ۱:۲ یا ۱:۳) بسیار مهم است.

استراتژی تایم فریم ۴ ساعته

استراتژی تایم فریم ۴ ساعته برای کدام تریدرها مناسب و کدامیک نامناسب است؟

استراتژی تایم فریم ۴ ساعته برای تریدرهای نوسانی (Swing Traders) و تریدرهای میان‌مدت که به‌دنبال تحلیل دقیق‌تر و معاملات با استرس کمتر هستند، مناسب است. این تایم فریم به آن‌ها زمان کافی برای تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک می‌دهد؛ اما برای تریدرهای روزانه (Day Traders) و اسکالپرها که نیاز به نوسانات سریع و معاملات کوتاه‌مدت دارند، نامناسب است؛ زیرا فرصت‌های معاملاتی در این تایم فریم کمتر و حرکات قیمتی کندتر است.

بهترین استراتژی تایم فریم ۴ ساعته کدام است؟

بهترین استراتژی برای تایم فریم ۴ ساعته به سبک معامله‌گری، نوع بازار، تجربه و ریسک‌پذیری شما بستگی دارد:

• بازار و شرایط: در فارکس و ارزهای دیجیتال با نوسانات بالا، استراتژی‌های مبتنی بر حمایت/مقاومت یا فیبوناچی مناسب‌اند. در بازار سهام، استراتژی‌های روندمحور یا بازگشت به میانگین بهتر عمل می‌کنند. در بازار پرنوسان، استراتژی شکست خط روند و در بازار آرام، استراتژی‌های روند بلندمدت یا بازگشت به میانگین توصیه می‌شود.
• تجربه: معامله‌گران تازه‌کار بهتر است از استراتژی‌های ساده مثل شکست حمایت/مقاومت یا روندمحور استفاده کنند. حرفه‌ای‌ها می‌توانند از پرایس اکشن، ترکیب اندیکاتورها یا تحلیل چندتایم فریمی بهره ببرند.
• ریسک‌پذیری: محافظه‌کاران استراتژی‌هایی با مدیریت ریسک دقیق و حد ضرر مشخص انتخاب کنند. ریسک‌پذیرها می‌توانند استراتژی‌های تهاجمی با بازده بالاتر را امتحان کنند.
• زمان: تایم فریم ۴ ساعته برای معامله‌گرانی که نمی‌توانند تمام روز بازار را رصد کنند، ایده‌آل است. استراتژی‌های حمایت/مقاومت و کندل استیک برای این افراد مناسب‌ترند.

استراتژی خود را با توجه به بازار، تجربه و میزان ریسک‌پذیری تنظیم کنید و همیشه از مدیریت ریسک قوی استفاده کنید.

پراپ فرم فور‌اف‌ایکس

شرکت فور‌اف‌ایکس به‌عنوان بهترین سایت پراپ تریدینگ که خدمات ویژه‌ای به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد، شناخته می‌شود. این شرکت با ارائه حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران آسان‌تر کرده است. هرچند فور‌اف‌ایکس با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند؛ اما معامله‌گران برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در این بروکر ندارند و تنها برای مدل چالش لایو باید از طریق بروکر اپوفایننس اقدام کنند. اپوفایننس یکی از بهترین و معتبرترین بروکرهایی است که خدمات باکیفیتی به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

استراتژی تایم فریم ۴ ساعته یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از نوسانات قیمتی و تغییرات روند در مقیاس میانه بهره‌برداری کنند. این تایم فریم به‌دلیل تعادل میان دقت و تعداد سیگنال‌ها، برای معاملات میان‌مدت بسیار مناسب است. با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تحلیل دقیق الگوهای قیمتی، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را شناسایی کنند.

مزایای استفاده از تایم فریم ۴ ساعته شامل کاهش نوسانات کاذب نسبت به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و فراهم‌کردن زمان کافی برای تحلیل و تصمیم‌گیری است. این تایم فریم به معامله‌گران کمک می‌کند تا با مدیریت دقیق ریسک و تحلیل عمیق‌تر از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کنند. بااین‌حال، برای استفاده مؤثر از این استراتژی، معامله‌گران باید با روش‌های شناسایی سطوح کلیدی، تحلیل الگوهای کندل استیک و تأیید سیگنال‌ها آشنا باشند.

همچنین، انتخاب استراتژی مناسب به عوامل مختلفی مانند سبک معامله‌گری، نوع بازار و میزان ریسک‌پذیری بستگی دارد. با پیروی از این اصول و مدیریت صحیح ریسک، می‌توان از استراتژی تایم فریم ۴ ساعته به‌طور مؤثر بهره‌برداری و نتایج بهتری در معاملات کسب کرد.

منابع: + +