دریافت سرمایه اولیه برای ترید با ۵ روش کارا

دریافت سرمایه اولیه برای ترید، یکی از چالش‌های اصلی افراد علاقه‌مند به معامله‌گری در بازارهای مالی است. افرادی که در این مسیر قرار می‌گیرند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل کسانی است که سرمایه اولیه موردنیاز برای آغاز ترید را ندارند. دسته دوم نیز افرادی را در بر می‌گیرد که اگرچه این سرمایه را دارند، اما نمی‌خواهند آن را به خطر بیندازند. راه‌حل مشترکی که برای هر دو دسته از این تریدرها وجود دارد، پراپ تریدینگ است، روشی که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت‌های تأمین‌کننده، در بازارهای مالی فعالیت کنند.

در ادامه به‌دنبال این روش‌ها می‌گردیم، مزایا و معایب آن‌ها را زیر ذره‌بین می‌گذاریم و یک مجموعه معتبر برای دریافت سرمایه اولیه را به شما معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

سرمایه اولیه ترید باید چقدر باشد؟

میزان سرمایه اولیه برای شروع ترید یک عدد ثابت نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله: اهداف مالی، تجربه شما، نوع بازار (فارکس، کریپتو، سهام)، میزان ریسک‌پذیری و وضعیت مالی شخصی‌تان.

اگر تازه‌کار هستید، توصیه می‌شود با مبلغی شروع کنید که از دست دادنش به زندگی مالی شما لطمه‌ای نزند. یعنی هرگز پولی که برای هزینه‌های ضروری مثل اجاره یا غذا نیاز دارید را وارد بازار نکنید.

بهتر است ابتدا با مبالغ کوچک وارد شوید تا با فرآیند ترید و استراتژی‌ها آشنا شوید و تجربه کسب کنید. البته، سرمایه خیلی کم هم ممکن است سود قابل توجهی نداشته باشد و انگیزه‌تان را کم کند.

در نهایت، به یاد داشته باشید که ترید در ابتدا بیشتر درباره یادگیری و کسب تجربه است تا سودهای کلان. پس سرمایه اولیه را بر اساس دانش و تجربه‌تان تنظیم کنید و همیشه مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر را فراموش نکنید.

فارکس بدون سرمایه اولیه

روش‌های جذب سرمایه اولیه برای ترید

ترید کردن با سرمایه کم، که به شما اجازه مدیریت ریسک و سرمایه را ندهد، عملاً بی‌فایده است. حساب‌های کوچک توانایی حمایت از استراتژی شما را ندارند و در فراز و نشیب‌های بازار نمی‌توانند شما را در معامله نگه دارند. حتی اگر حساب کوچکتان زنده بماند، سودهای کم ممکن است انگیزه شما را از بین ببرند.

به همین دلیل، جذب سرمایه برای ترید یک قدم مهم برای رشد واقعی و برداشتن گام‌های بزرگ‌تر است. خوشبختانه، چند راه برای تریدرها وجود دارد تا بتوانند سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند. در ادامه به بررسی دقیق این روش‌ها می‌پردازیم.

ترید با سرمایه دیگران

دریافت سرمایه از پراپ فرم

در اولین روش جذب سرمایه برای ترید به‌سراغ پراپ فرم می‌رویم. برای استفاده از این روش، به یک شرکت پراپ برای تأمین سرمایه اولیه نیاز دارید. در پراپ تریدینگ، تریدر باید چالش‌های تعیین‌شده توسط مجموعه پراپ فرم را با موفقیت سپری کند. سپس می‌تواند سرمایه را از مجموعه پراپ بگیرد. در نهایت، سود حاصل از ترید بین او و شرکت پراپ تریدینگ تقسیم می‌شود.

مزایا و معایب پراپ فرم

نکته‌های مثبت:

• شروع کار و استفاده از این روش با هدف تامین سرمایه برای ترید، آسان است. تنها کافی است در چالش‌ها شرکت کنید و در آن‌ها به موفقیت برسید؛
• می‌توانید به سرمایه بالایی دسترسی پیدا کنید؛
• تقسیم سود در روش پراپ تریدینگ منصفانه است. البته این موضوع به شرکت یا مجموعه‌ای که با آن کار می‌کنید هم بستگی دارد؛
• نیازی به پرداخت هزینه‌های ماهانه ندارید؛
• می‌توانید از خانه یا هر جای دیگری دست به ترید به روش پراپ بزنید؛
• امکان همکاری همزمان با چند مجموعۀ پراپ وجود دارد.

نکته‌های منفی:

• برای پشت‌سرگذاشتن چالش‌ها به مهارت، تجربه، دانش معاملاتی، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و استراتژی درست نیاز دارید؛
• وجود قوانین مختلف برای معامله‌گری از سوی شرکت پراپ به حدی است که گاهی با استراتژی‌های ترید شما در تضاد هستند؛
• وجود حد ضرر مشخص که گاهی انعطاف‌پذیری لازم را از شما می‌گیرد.

سرمایه‌گذار شخصی

در ادامه، مزایا و معایب این روش دریافت سرمایه اولیه برای ترید را با هم بررسی می‌کنیم.

نکته‌های مثبت:

• هیچ هزینه‌ای ندارد؛
• نیازی به ارائه سابقه طولانی وجود ندارد. فقط باید راهی را پیدا کنید که آن‌ها به شما اعتماد کنند.

نکته‌های منفی:

• اگر قول بازگشت سرمایه با سودهای عجیب‌وغریب را بدهید و در این میان، اصل سرمایه از دست برود، اعتماد آن‌ها به خودتان را هم از دست خواهید داد؛
• چشم‌درچشم‌بودن با کسانی که از آن‌ها سرمایه اولیه را دریافت کرده‌اید می‌تواند بر نگرانی‌تان بیفزاید.

شرکت‌کردن در چالش‌ها، مسابقه‌ها و قرعه‌کشی‌های بروکر

بروکرها در بازه‌های زمانی متفاوت، مسابقه‌ها، چالش‌ها و قرعه‌کشی‌های مختلفی را برگزار می‌کنند. شما می‌توانید با امتحان‌کردن شانستان و شرکت‌کردن در این مسابقه‌ها یا قرعه‌کشی‌ها شانس برنده‌شدن و دریافت سرمایه اولیه برای ترید را به بوته آزمایش بگذارید.

این مورد هم برای خودش مزایا و معایبی دارد که آن‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

نکته‌های مثبت:

• معمولاً شرکت در مسابقه‌ها، چالش‌ها یا قرعه‌کشی‌ها هزینه‌ای ندارد؛
• در صورت برنده‌شدن می‌توانید سرمایه مناسبی را برای شروع به دست آورید؛
• فرصتی برای آزمودن استراتژی‌های معاملاتی‌تان می‌یابید.

نکته منفی:

• احتماًل برنده‌شدن در مسابقه‌ها یا قرعه‌کشی‌ها بسیار کمتر از چیزی است که فکرش را می‌کنید.

دریافت سرمایه از راه کپی‌تریدینگ

کپی‌تریدینگ، روش دیگری است که می‌توانید آن را به‌چشم راهی برای دریافت سرمایه اولیه برای ترید در نظر بگیرید. در این روش، دیگران می‌توانند از روی معاملات شما کپی بزنند و به کسب سود یا ضرر مشغول شوند و شما هم از آن‌ها هزینه دریافت می‌کنید.

برای استفاده از روش کپی‌تریدینگ، باید حساب معاملاتی‌تان را به یک نرم‌افزار ویژه متصل کنید که در آن معامله‌های شما روی حساب مشتریانتان کپی شود. جامعه کپی‌تریدینگ بیشتر از چیزی که فکرش را می‌کنید بزرگ است؛ بنابراین، پیداکردن تریدرهایی که بخواهند در ازای پرداخت مقدار مشخصی پول از روی معامله‌های شما کپی کنند و ثمرۀ استراتژی‌ها و تحلیل‌هایتان را بدون زحمت روی حساب‌هایشان پیاده کنند کار چندان سختی نیست.

بیایید نگاهی به مزیت‌ها و معایب این روش بیندازیم.

نکته‌های مثبت:

• نیازی به تجربه زیاد ندارید؛
• می‌توانید برند خود را به‌صورت آنلاین بسازید.

نکته‌های منفی:

• بدون استفاده از پلتفرم‌های ویژه، شناخته‌شدن شما در این فضا و جذب مشتری، زمان می‌برد؛
• رقابت برای صعود به بالای جدول تریدرها کار ساده‌ای نیست؛
• امکان تقلب در این زمینه وجود دارد.

دریافت وام با هدف تامین سرمایه برای ترید

راهکار دیگری که به ذهن برخی از افراد می‌رسد، گرفتن وام برای تریدکردن است. البته این راه به‌دلیل اینکه شاید شما تمام سرمایه‌تان را در طول ترید از دست بدهید، پیشنهاد نمی‌شود؛ ولی برای عده‌ای که امکان دریافت آسان وام را دارند یکی از گزینه‌های پررنگ به شمار می‌رود.

گرفتن وام با هدف دریافت سرمایه اولیه برای ترید هم بخش‌های روشن و تاریکی دارد که در ادامه نگاهی به آن‌ها می‌اندازیم.

نکته‌های مثبت:

• می‌توانید سرمایه موردنیاز خود را بدون خواهش از دوست و آشنا دریافت کنید.

نکته‌های منفی:

• امکان ازدست‌رفتن سرمایه وجود دارد؛
• نیاز به یک منبع اولیه قابل‌اعتماد برای گرفتن وام دارید؛ مثلاً حقوق بازنشستگی، چک کارمندی، زمین یا ملک و غیره.

تأثیر میزان سرمایه بر سودآوری فارکس

میزان سرمایه اولیه شما در بازار فارکس تأثیر مستقیمی بر سودآوری شما دارد. سرمایه بیشتر به شما انعطاف‌پذیری و قدرت بیشتری در معاملات می‌دهد و کمک می‌کند تا:

• حجم معاملات بالاتر: با سرمایه بیشتر، می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری باز کنید که در صورت حرکت بازار به نفع شما، سود بیشتری به همراه دارد.
• مدیریت ریسک بهتر: با داشتن سرمایه کافی، می‌توانید از اهرم‌های مالی با ریسک کمتر استفاده کنید. بخش کوچکی از سرمایه شما به عنوان مارجین بلوکه می‌شود و بقیه برای مدیریت نوسانات بازار در دسترس است.
• مقاومت در برابر نوسانات: سرمایه کافی به حساب شما اجازه می‌دهد تا در برابر نوسانات کوچک بازار مقاوم‌تر باشد و از مارجین کال شدن زودهنگام جلوگیری می‌کند.
• تصمیم‌گیری منطقی: داشتن سرمایه کافی، آرامش ذهنی به شما می‌دهد تا تصمیمات منطقی و دور از هیجان بگیرید. در مقابل، سرمایه کم می‌تواند منجر به استرس و تصمیم‌گیری‌های نادرست شود.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.

• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

بهترین راه برای تامین سرمایه اولیه ترید کدام است؟

بهترین روش برای تامین سرمایه ترید، به وضعیت مالی، اهداف و تجربه شما بستگی دارد. اما مهم‌ترین نکته این است که هرگز پولی را که از دست دادنش به شما آسیب مالی یا روحی جدی وارد می‌کند، برای ترید اختصاص ندهید.

• شرکت‌های پراپ (برای حرفه‌ای‌ها): اگر تجربه و مهارت کافی دارید، می‌توانید از شرکت‌های ارائه‌دهنده سرمایه معاملاتی (Prop Firms) استفاده کنید. این شرکت‌ها با ارزیابی عملکرد شما، سرمایه‌ای در اختیارتان قرار می‌دهند و در سود حاصله شریک می‌شوند. این روش برای تریدرهای حرفه‌ای بسیار جذاب است، زیرا بدون نیاز به سرمایه شخصی، امکان ترید در حجم بالا را فراهم می‌کند.
• پس‌انداز شخصی (بهترین گزینه): این روش بهترین گزینه است. چرا که مالک پول خودتان هستید و نگرانی بابت بازپرداخت یا بدهی ندارید. از پس‌اندازهای غیرضروری یا سرمایه‌های بلندمدت خود استفاده کنید. هرگز از پولی که برای هزینه‌های ضروری زندگی یا بازنشستگی نیاز دارید، ترید نکنید.
• وام یا اعتبار بانکی (توصیه نمی‌شود): این روش به دلیل ریسک بالای بازار و احتمال ضرر، معمولاً توصیه نمی‌شود. بازپرداخت وام می‌تواند شما را در وضعیت مالی دشواری قرار دهد.

آیا صرفاً افراد حرفه‌ای قادر به دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ هستند؟

دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ (Prop Firms) معمولاً نیازمند داشتن مهارت و تجربه کافی در ترید است؛ اما صرفاً افراد حرفه‌ای به‌‌معنای کسانی که سال‌ها در بازار فعالیت داشته‌اند، واجد شرایط نیستند. بسیاری از این شرکت‌ها به‌دنبال تریدرهایی هستند که بتوانند به‌طور منظم و با مدیریت ریسک مناسب، عملکرد مثبتی از خود نشان بدهند.

این شرکت‌ها معمولاً با برگزاری آزمون‌های عملی و شبیه‌سازی شرایط واقعی بازار، مهارت متقاضیان را ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین، اگرچه نیازی نیست که فرد حتماً یک تریدر باسابقه و شناخته‌شده باشد؛ اما داشتن دانش کافی در تحلیل بازار، استراتژی‌های معاملاتی مؤثر و تسلط بر مدیریت ریسک ضروری است؛ این بدان معناست که حتی یک تریدر مبتدی، اگر با تمرین و آموزش مداوم توانسته باشد مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کند و در آزمون‌های شرکت موفق عمل کند، می‌تواند واجد شرایط دریافت سرمایه شود.

ازسوی‌دیگر، شرکت‌های پراپ معمولاً بر این نکته تأکید دارند که حفظ سرمایه و کاهش ضرر برای آن‌ها اولویت دارد؛ بنابراین اگر فردی نتواند قوانین مدیریت ریسک را رعایت کند یا تمایل به انجام معاملات پرخطر داشته باشد، احتمال پذیرش او کم خواهد بود. به‌همین‌دلیل، تریدرهای آماتور نیز با یادگیری و تقویت مهارت‌های خود می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کنند؛ اما باید آمادگی لازم را از نظر فنی و روانی برای فعالیت در شرایط واقعی بازار داشته باشند.

سخن پایانی

استفاده از خدمات پراپ تریدینگ با هدف دریافت سرمایه اولیه برای ترید، یکی از بهترین راه‌هایی است که با رویکرد برد – برد برای شما و شرکت پراپ سودآوری دارد. اگر سابقۀ خوبی در دنیای ترید دارید یا فکر می‌کنید استراتژی معاملاتی‌تان آن‌قدر قدرتمند هست که بتواند از پسِ چالش‌های مجموعه‌های پراپ برآید، پیشنهاد می‌کنیم که حتماً از روش امن پراپ تریدینگ با هدف تامین سرمایه برای ترید استفاده کنید. ما در مجموعۀ فور اف ایکس برای آغاز این ماجراجوییِ دو سر سود، منتظرتان هستیم.

منبع: + +