نماد طلا در فارکس؛ معرفی، نکات ترید و تحلیل جامع

نماد طلا در فارکس به طور استاندارد XAU/USD است که بیانگر قیمت یک اونس طلا بر حسب دلار آمریکا می‌باشد. این نماد به دلیل نقدینگی بالا و نقش طلا به عنوان یک پناهگاه امن، یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی در میان معامله‌گران محسوب می‌شود. برای آشنایی کامل با نحوه تحلیل تکنیکال، بهترین ساعات معامله و استراتژی‌های معاملاتی طلا، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

معرفی نماد طلا در فارکس

طلا در بازار فارکس نوعی ارز به حساب می‌آید. کد بین‌المللی پذیرفته‌شده برای طلا XAU است که نمادی است که تحت استاندارد ارزی ISO 4217 برای نشان‌دادن یک اونس طلا استفاده می‌شود. طلا به‌عنوان یک دارایی با صفت «پناهگاه امن» شناخته می‌شود که انتظار می‌رود در زمان نوسانات و عدم اطمینان اقتصادی، ارزش آن افزایش پیدا کند. جفت XAU/USD به معامله‌گر نشان می‌دهد که برای خرید یک اونس طلا (ارز پایه) به چه تعداد دلار آمریکا (ارز مظنه) نیاز است.

ایالات متحده آمریکا کشوری است که بزرگ‌ترین منابع طلای جهان را در اختیار دارد. اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که طلا تقریباً همیشه با دلار آمریکا معامله می‌شود و بازار را در سراسر جهان استاندارد می‌کند. این بدان معنی است که عملکرد دلار همیشه به معامله‌گران طلا مرتبط است.

رابطه بین قیمت طلا و دلار به همان روشی عمل می‌کند که هر جفت ارز دیگری عمل می‌کند: وقتی یکی بالا می‌رود، دیگری پایین می‌آید و برعکس. بااین‌حال، درحالی‌که ارزها مستقیماً تحت تأثیر دولت و سیاست پولی و همچنین تغییرات شرایط اقتصادی در سطح ملی قرار می‌گیرند، طلا تحت حاکمیت هیچ کشوری نیست و نوسانات دلار تنها یکی از عوامل تعیین‌کنندۀ قیمت آن است.

استراتژی فارکس برای طلا⁩

جاذبه «پناهگاه امن» طلا، به ماندگاری آن در برابر ارزها بستگی دارد که در شرایط حاد، در صورت افزایش شدید تورم می‌توانند بی‌ارزش شوند. ازسوی‌دیگر، طلا به‌دلیل شکل فیزیکی خود دارای ارزش ذاتی تلقی می‌شود و به‌عنوان ذخیره ارزش و محافظ در برابر تورم عمل می‌کند. این بدان معنا است که زمانی که تمایل به ریسک کاهش پیدا می‌کند و ذهنیت صعودی در بازار کم می‌شود، سرمایه‌گذاران به‌سمت طلا و سایر پناهگاه‌های امن هجوم می‌آورند.

اگر معامله‌گران نگران ریسک بیش‌از حد در بازار فارکس باشند، استراتژی کلی این است که پول خود را از فارکس خارج و وارد طلا کنید تا بدانید که ریسک نوسانات تا زمانی که بازار فارکس دوباره جذاب شود، به حداقل رسیده است. به‌طور کلی، سرمایه‌گذاران زمانی که روندهای مثبت در بازار فارکس، سهام و سایر بازارهای پرریسک ظاهر می‌شود و تمایل به ریسک افزایش می‌یابد، طلا را می‌فروشند.

سرمایه‌گذاری در نماد طلا در فارکس

در فارکس، معاملات نقطه‌ای طلا (Spot Gold)، قراردادهای آتی طلا (Gold Futures) و اختیار معامله طلا (Gold Options) امکان‌پذیر است.

• معاملات نقطه‌ای طلا: شما در این روش بدون مالکیت فیزیکی طلا، صرفاً روی نوسانات قیمت آن در لحظه معامله می‌کنید. این نوع معامله در فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته انجام می‌شود.
• قراردادهای آتی طلا: در این روش شما متعهد می‌شوید که در تاریخ مشخصی در آینده، طلا را با قیمتی از پیش تعیین‌شده بخرید یا بفروشید. این نوع معامله در فارکس معمولاً با اهرم انجام می‌شود که می‌تواند سود و زیان شما را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.
• اختیار معامله طلا: شبیه به قراردادهای آتی طلا است، با این تفاوت که شما تعهدی برای خرید یا فروش طلا در تاریخ مشخص‌شده ندارید. شما فقط حق خرید یا فروش طلا را در آن تاریخ با قیمتی از پیش تعیین‌شده دارید. این نوع معامله در فارکس معمولاً با اهرم انجام می‌شود.

بهترین زمان معامله طلا در فارکس را بشناسید

مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در طلا

طلا به‌عنوان یک ابزار محبوب در سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. در این بخش به بررسی مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

مزایای سرمایه‌گذاری و معامله نماد طلا در فارکس شامل موارد زیر است:

• ارزش طلا به‌مرور زمان کاهش نخواهد یافت؛ زیرا طلا معیاری برای سنجش ارزش است. همچنین تقاضا برای طلا همیشه توسط بخش تولید پشتیبانی خواهد شد.
• در چشم‌انداز بلندمدت، قیمت طلا تقریباً همیشه روند صعودی دارد. یکی از دلایل آن تورم است. ارزش پول در مقایسه با کالاها کاهش می‌یابد و طلا یکی از دارایی‌های محبوب کالایی است.
• روند حرکت XAUUSD براساس تحلیل بنیادی نسبتاً قابل پیش‌بینی است. هنگامی‌که بازارهای سهام راکد می‌شوند، در دوره‌ای از عدم اطمینان اقتصادی، تورم از سطح پیش‌بینی‌شده فراتر می‌رود و تولید ناخالص داخلی جهان کاهش می‌یابد، ارزش XAUUSD افزایش می‌یابد.

سرمایه‌گذاری و معامله نماد طلا در فارکس می‌تواند معایب زیر را داشته باشد:

• نوسانات نسبتاً کم در کوتاه‌مدت. XAUUSD برای استراتژی‌های اسکالپینگ و درون‌روز مناسب نیست؛ زیرا حرکت دقیقه‌ای و روزانه به پیپ، همان دامنه و سرعت حرکت جفت ارزها را ندارد.
• نیاز به پذیرش ریسک بالاتر برای افزایش حجم معاملات با افزایش اهرم (لورج) که نتیجه نوسانات کم است.
• بازده بلندمدت سرمایه‌گذاری و سودآوری نسبتاً کم. میانگین بازده XAUUSD در ۲۰ سال گذشته ۲۵.۸۵٪ در سال و سودآوری برای ۵ سال گذشته ۶٪ در سال بوده است. بازده در دوره ۰۱/۰۱/۲۰۱۳ – ۰۱/۰۱/۲۰۲۰ منفی بوده است.

با وجود معایب قابل‌توجه در مقایسه با تجارت ارزها و سهام، طلا یک دارایی پناهگاه امن است که به شما امکان می‌دهد ریسک سبد سرمایه‌گذاری خود را متعادل کنید و از زیان در سرمایه خود جلوگیری کنید.

بهترین زمان برای معامله طلا

برخلاف جفت ارزها، طلا به یک جلسه معاملاتی خاص وابسته نیست. بالاترین نوسان EURUSD در طول جلسه اروپا مشاهده می‌شود و در جلسه آسیا، نوسانات و حجم معاملات کاهش می‌یابد. حجم معاملات XAUUSD به جلسه معاملاتی بستگی ندارد.

برخی منابع تحلیلی براساس داده‌های آماری از سال ۱۹۷۵ اشاره می‌کنند که وابستگی فصلی قیمت‌های نقدی طلا را نشان می‌دهد. طبق نتایج آن، پایین‌ترین قیمت طلا در ماه مارس و بالاترین قیمت در ماه ژانویه و سپتامبر است؛ بنابراین، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بهترین زمان برای بازکردن یک پوزیشن معاملاتی طولانی و خرید طلا در ماه مارس است و فروش طلا در سپتامبر بهتر است.

خدمات FORFX

شرکت پراپ تریدینگ FORFX به‌عنوان یک پراپ معتبر و پیشرو به شما امکان می‌دهد بدون سرمایه اولیه به دنیای معاملات حرفه‌ای قدم بگذارید!

FORFX برای دستیابی هرچه راحت‌تر به سرمایه، یک روش خلاقانه و منحصربه‌فرد را ایجاد کرده است که در آن شما می‌توانید با استفاده از حساب شخصی خود به رقابت در چالش پراپ بپردازید. اگر در این چالش به موفقیت برسید، حساب کاربری شما با سرمایه مورد نیاز تأمین می‌شود؛ اما اگر به هدف نرسیدید، فرصت دارید تا بارها و بارها بدون هزینه و کاملاً رایگان در چالش FORFX شرکت کنید، تا زمانی که توانایی‌هایتان به حدی برسد که از چالش عبور کنید و به جمع تریدرهای حرفه‌ای FORFX بپیوندید.

سخن پایانی

نماد طلا در فارکس (XAU/USD) ابزاری محبوب برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است که به‌دنبال تنوع‌بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری و محافظت از دارایی خود در برابر تورم و نااطمینانی اقتصادی هستند. شما می‌توانید به سرمایه‌گذاری در طلا به‌عنوان یک دارایی امن بپردازید و در زمان‌های آشفتگی اقتصادی با اطمینان از این‌که ارزش خود را حفظ می‌کند یا حتی افزایش می‌دهد، آسودگی خاطر بیشتری داشته باشید.

منابع: + + +