کندل هارامی

الگوی کندل هارامی یک سیگنال بازگشتی دو شمعی در تحلیل تکنیکال است که از یک کندل بزرگ و یک کندل کوچک‌تر که کاملاً در دل آن قرار گرفته، تشکیل می‌شود. این الگو که در انتهای روندهای صعودی (هارامی نزولی) یا نزولی (هارامی صعودی) ظاهر می‌شود، نشان‌دهنده تضعیف قدرت روند فعلی است. برای یادگیری نحوه معامله با این الگو و شناسایی دقیق سیگنال‌های آن، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

تعریف کندل هارامی

کندل هارامی (Harami) الگویی متشکل از دو کندل است؛ کندل اول بدنه‌ای بزرگ دارد و کندل دوم با بدنه‌ای کوچک‌تر، کاملاً در دل آن قرار می‌گیرد. واژه هارامی در ژاپنی به معنای «باردار» است و به قرارگیری کندل دوم در دل کندل اول اشاره دارد. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل گرفته و به عنوان یک سیگنال هشدار برای تغییر یا اصلاح آن عمل می‌کند.

اگر این الگو در انتهای یک روند صعودی شکل بگیرد به آن کندل هارامی نزولی گفته می‌شود و می‌تواند نشان‌دهندۀ احتمال برگشت روند به‌سمت نزول باشد. در مقابل، اگر کندل هارامی در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد به آن کندل هارامی صعودی گفته می‌شود و می‌تواند به‌‌معنای احتمال تغییر روند به‌سمت صعود باشد.

اهمیت کندل هارامی در تحلیل تکنیکال

کندل هارامی یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران اطلاعات مفیدی درباره تغییر روند یا اصلاح بازار می‌دهد. اهمیت این الگو به دلیل توانایی آن در شناسایی نقاط احتمالی بازگشت و تغییر جهت قیمت است. شکل‌گیری کندل هارامی در انتهای یک روند، به عنوان یک سیگنال هشدار عمل کرده و نشان می‌دهد که قدرت روند فعلی در حال کاهش است.

این الگو می‌تواند به‌ویژه در شناسایی اصلاحات کوتاه‌مدت در یک روند بلندمدت مفید باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر پس‌از یک روند صعودی قوی، کندل هارامی صعودی شکل بگیرد، احتمالاً بازار آماده است تا از روند نزولی یا اصلاحی عبور کند و تغییر جهت بدهد. در مقابل، اگر پس‌از یک روند نزولی، کندل هارامی نزولی شکل بگیرد، این ممکن است به‌‌معنای تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی باشد.

آموزش انواع کندل در فارکس

ازآنجاکه کندل هارامی شامل یک کندل بزرگ و یک کندل کوچک است، این نشان‌دهندۀ تغییر در احساسات بازار است. کندل بزرگ نمایانگر قدرت و حرکت قبلی بازار است، درحالی‌که کندل کوچک‌تر می‌تواند نشان‌دهندۀ تردید، توقف و عدم قطعیت در بازار باشد. به‌این‌ترتیب، کندل هارامی به‌عنوان یک ابزار مفید برای پیش‌بینی نقاط برگشت و اصلاحات کوتاه‌مدت در روندها شناخته می‌شود.

به‌طورکلی، کندل هارامی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی سیگنال‌های هشداردهنده در زمان مناسب، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و ریسک‌های احتمالی را کاهش بدهند.

انواع کندل هارامی

کندل هارامی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود که هرکدام سیگنال‌های مختلفی برای تحلیل بازار دارند: کندل هارامی صعودی و کندل هارامی نزولی. در ادامه به بررسی اینکه چگونه کندل هارامی را تشخیص بدهیم پرداخته‌ایم.

کندل هارامی صعودی

کندل هارامی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که پس از یک کندل نزولی بزرگ، کندل صعودی کوچکی کاملاً در داخل بدنه کندل قبلی قرار گیرد. این الگو که معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند به سمت صعود باشد. به عبارت دیگر، این الگو نشان‌دهنده توقف حرکت نزولی و احتمال شروع یک روند صعودی است.

کندل هارامی نزولی

کندل هارامی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که پس از یک کندل صعودی بزرگ، یک کندل کوچک نزولی کاملاً در داخل بدنه کندل قبلی قرار می‌گیرد. این الگو که معمولاً در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت نزول باشد. به عبارت دیگر، این الگو بیانگر توقف روند صعودی و احتمال شروع یک روند نزولی است.

شرایط تشکیل کندل هارامی

برای اینکه یک الگوی هارامی معتبر باشد، باید شرایط خاصی در بازار وجود داشته باشد:

• کندل اول: باید یک کندل بزرگ با بدنه بلند باشد که نشان‌دهندۀ حرکت قوی در جهت روند فعلی باشد.
• کندل دوم: باید یک کندل کوچک‌تر باشد که به‌طور کامل درون بدنه کندل اول قرار بگیرد. بدنه کندل دوم باید کوچک‌تر از بدنه کندل اول باشد.
• موقعیت: کندل هارامی معمولاً در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و می‌تواند سیگنالی برای تغییر یا توقف روند فعلی باشد.
• تأییدیه: برای اعتبار بیشتر، بهتر است کندل هارامی با تأییدیه‌های دیگر مانند سطوح حمایت و مقاومت یا اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب شود.

این الگو به‌طورکلی نشان‌دهندۀ تردید و عدم قطعیت در بازار است، جایی که حرکت قبلی به پایان می‌رسد و بازار ممکن است وارد فاز جدیدی شود.

تفسیر کندل هارامی

کندل هارامی یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند سیگنال‌هایی برای تغییر روند یا اصلاح بازار ارائه بدهد. درک دقیق این الگو و تفسیر صحیح آن به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. در ادامه به تفصیل به تفسیر سیگنال‌های خرید و فروش، تأییدیه‌های دیگر برای اطمینان از سیگنال و خطاهای رایج در تفسیر این الگو پرداخته‌ایم.

سیگنال‌های خرید و فروش

هنگامی که کندل هارامی صعودی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، به عنوان سیگنال خرید عمل می‌کند. این الگو که از یک کندل نزولی بلند و یک کندل صعودی کوچک در دل آن تشکیل شده، نشان‌دهنده توقف روند نزولی و احتمال شروع روند صعودی است. سیگنال خرید زمانی معتبر است که قیمت پس از تشکیل این الگو، شروع به افزایش کند.

هنگامی که کندل هارامی نزولی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود، به عنوان سیگنال فروش عمل می‌کند. این الگو که از یک کندل صعودی بلند و یک کندل نزولی کوچک در دل آن تشکیل شده، نشان‌دهنده تردید در ادامه روند صعودی و احتمال تغییر به روند نزولی است. سیگنال فروش زمانی معتبر است که قیمت پس از تشکیل این الگو، شروع به کاهش کند.

تأییدیه‌های دیگر برای اطمینان از سیگنال

برای افزایش اعتبار سیگنال‌های کندل هارامی، بهتر است که این الگو با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تأیید شود. برخی از مهم‌ترین تأییدیه‌ها عبارت‌اند از:

• اگر کندل هارامی در نزدیکی سطوح حمایت (در روند نزولی) یا مقاومت (در روند صعودی) شکل بگیرد، اعتبار سیگنال آن افزایش می‌یابد. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشت عمل کنند و سیگنال کندل هارامی را تأیید کنند.
• حجم معاملات می‌تواند به تأیید سیگنال کندل هارامی کمک کند. اگر حجم معاملات در زمان شکل‌گیری الگو افزایش بیاید، این می‌تواند نشان‌دهندۀ تأیید بیشتر سیگنال باشد؛ زیرا نشان‌دهندۀ تأثیر بالای شرکت‌کنندگان بازار در تغییر جهت روند است.
• بهترین اندیکاتور برای استفاده با هارامی می‌توانند به تأیید سیگنال کندل هارامی کمک کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر کندل هارامی در نزدیکی منطقه اشباع خرید یا فروش در اندیکاتور RSI تشکیل شود، احتمال تغییر روند بیشتر خواهد بود.
• یکی از خطاهای رایج در تفسیر کندل هارامی، نادیده گرفتن شرایط کلی بازار است. اگر بازار در وضعیت کاهشی یا افزایشی بسیار قوی قرار داشته باشد، ممکن است کندل هارامی تنها یک اصلاح کوتاه‌مدت را نشان بدهد و نه یک تغییر روند بزرگ. به‌همین‌دلیل، نباید تنها به خود کندل هارامی اتکا کرد.
• بسیاری از معامله‌گران بدون استفاده از تأییدیه‌های اضافی مانند سطوح حمایت و مقاومت یا اندیکاتورهای تکنیکال، تنها براساس خود الگوی هارامی تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند. این می‌تواند منجر به سیگنال‌های کاذب شود؛ زیرا هارامی بدون تأییدیه‌های دیگر می‌تواند نتیجه اشتباهی بدهد.
• یکی دیگر از خطاهای رایج، اشتباه در شناسایی کندل هارامی است. کندل‌های کوچک لزوماً نشان‌دهندۀ الگوی هارامی نیستند. برای اینکه یک کندل هارامی معتبر باشد، کندل دوم باید به‌طور کامل درون بدنه کندل اول قرار بگیرد. همچنین، سایه‌ها و بدنه کوچک می‌توانند تفاوت‌هایی با الگوی هارامی واقعی داشته باشند.

کاربرد کندل هارامی در بازار سهام

در بازار سهام، کندل هارامی می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای تغییر روند یا اصلاح در قیمت سهام عمل کند. این الگو زمانی که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از توقف حرکت قبلی و آغاز روند جدید باشد. به‌ویژه در بازار سهام که روندها می‌توانند طولانی و قوی باشند، کندل هارامی می‌تواند به‌عنوان هشدار برای بازگشت قیمت به‌سمت معکوس استفاده شود.

در این بازار، معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر پس‌از یک روند نزولی، یک کندل هارامی صعودی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت و فرصتی برای خرید سهام باشد. بالعکس، یک کندل هارامی نزولی در انتهای یک روند صعودی می‌تواند سیگنال فروش باشد.

کاربرد هارامی در بازار ارز (فارکس)

در بازار ارز (فارکس)، کندل هارامی به‌طور مشابه در شناسایی نقاط برگشت و اصلاح روند استفاده می‌شود. فارکس بازاری است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد و نوسانات زیادی دارد؛ بنابراین، کندل هارامی می‌تواند به معامله‌گران در این بازار کمک کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنند.

به‌عنوان مثال، در یک روند نزولی در جفت‌ارزها، شکل‌گیری کندل هارامی صعودی می‌تواند نشان‌دهنده توقف فشار فروش و احتمال شروع یک روند صعودی باشد. در مقابل، در یک روند صعودی، کندل هارامی نزولی می‌تواند به معنای احتمال تغییر روند و آغاز اصلاح نزولی باشد. برای افزایش دقت سیگنال‌های کندل هارامی در فارکس، می‌توان از تأییدیه‌های دیگر مانند تحلیل‌های بنیادی و اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد.

کاربرد هارامی در بازار کالا

در بازار کالا، مانند نفت، طلا و سایر محصولات، کندل هارامی نیز به‌عنوان ابزاری برای شناسایی تغییرات احتمالی در روند قیمت‌ها استفاده می‌شود. قیمت کالاها معمولاً تحت تأثیر عوامل متنوعی مانند تغییرات عرضه و تقاضا، شرایط جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی است. کندل هارامی می‌تواند در این بازار نشان‌دهندۀ توقف روند فعلی و پیش‌بینی بازگشت قیمت‌ها به‌سمت روند مخالف باشد.

برای مثال در بازار نفت، اگر پس‌از یک روند نزولی، یک کندل هارامی صعودی شکل بگیرد، این می‌تواند نشان‌دهندۀ احتمال برگشت قیمت و شروع یک حرکت صعودی باشد. همچنین در بازار طلا، این الگو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از نقاطی که قیمت به‌طور موقت اصلاح می‌شود، سود کسب کنند. تحلیل روندهای بلندمدت و فاندامنتال کالا نیز می‌تواند در اینجا به تأسیس دقیق‌تر سیگنال‌های کندل هارامی کمک کند.

تفاوت هارامی صعودی و نزولی

در جدول زیر تفاوت‌های اصلی بین کندل هارامی صعودی و کندل هارامی نزولی به‌طور دقیق شرح داده شده است:

ویژگی	کندل هارامی صعودی (Bullish Harami)	کندل هارامی نزولی (Bearish Harami)
موقعیت در روند	در انتهای یک روند نزولی یا اصلاحی به‌وجود می‌آید.	در انتهای یک روند صعودی یا اصلاحی به‌وجود می‌آید.
شکل کندل‌ها	کندل اول یک کندل نزولی بلند است و کندل دوم یک کندل صعودی کوچک که در داخل بدنه کندل اول قرار دارد.	کندل اول یک کندل صعودی بلند است و کندل دوم یک کندل نزولی کوچک که در داخل بدنه کندل اول قرار دارد.
سیگنال	سیگنال به‌عنوان احتمال تغییر روند به‌سمت صعودی است.	سیگنال به‌عنوان احتمال تغییر روند به‌سمت نزولی است.
احساسات بازار	نشان‌دهندۀ توقف فشار فروش و شروع به افزایش تقاضا برای خرید است.	نشان‌دهندۀ توقف فشار خرید و شروع به افزایش فشار فروش است.
اندیکاتورهای تأیید	استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌تواند سیگنال خرید را تأیید کند.	استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌تواند سیگنال فروش را تأیید کند.
حجم معاملات	معمولاً حجم معاملات در زمان شکل‌گیری کندل هارامی صعودی ممکن است کاهش بیاید که نشان‌دهندۀ تردید در بازار است.	معمولاً حجم معاملات در زمان شکل‌گیری کندل هارامی نزولی نیز ممکن است کاهش بیاید که نشان‌دهندۀ توقف روند صعودی است.
استراتژی معاملاتی	خرید در شکسته‌شدن سقف کندل هارامی صعودی و هدف قرار‌دادن نواحی مقاومت.	فروش در شکسته‌شدن کف کندل هارامی نزولی و هدف قرار‌دادن نواحی حمایت.
اعتبار سیگنال	سیگنال در صورتی معتبرتر است که تأییدیه‌هایی از جمله سطوح حمایت و اندیکاتورهای تکنیکال وجود داشته باشد.	سیگنال در صورتی معتبرتر است که تأییدیه‌هایی از جمله سطوح مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال وجود داشته باشد.
هدف معاملاتی	معمولاً هدف برای خرید به‌سمت اهداف قیمتی بالاتر یا نواحی مقاومت پیش‌بینی می‌شود.	معمولاً هدف برای فروش به‌سمت اهداف قیمتی پایین‌تر یا نواحی حمایت پیش‌بینی می‌شود.
ساختار الگو	در کندل هارامی صعودی، کندل دوم باید به‌طور کامل درون بدنه کندل اول قرار بگیرد.	در کندل هارامی نزولی، کندل دوم باید به‌طور کامل درون بدنه کندل اول قرار بگیرد.
تأثیر بازار	ممکن است نشان‌دهندۀ تغییر در جهت روند نزولی و شروع حرکت صعودی باشد.	ممکن است نشان‌دهندۀ تغییر در جهت روند صعودی و شروع حرکت نزولی باشد.

درحالی‌که هر دو الگو نشانه‌ای از احتمال تغییر روند هستند، تفاوت اصلی بین کندل هارامی صعودی و نزولی در جهت روند بازار است؛ کندل هارامی صعودی احتمال تغییر به روند صعودی و کندل هارامی نزولی احتمال تغییر به روند نزولی را نشان می‌دهد. برای افزایش دقت در تصمیم‌گیری، توصیه می‌شود این الگوها با سایر تأییدیه‌های تکنیکال مانند حجم معاملات، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت ترکیب شوند.

کندل انگلفینگ

نکات مهم برای مدیریت ریسک در معاملات با الگوی هارامی

مدیریت ریسک یکی از اصول کلیدی در هر استراتژی معاملاتی است. استفاده از الگوی هارامی به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند فرصتی برای ورود به معاملات باشد؛ اما برای جلوگیری از ضررهای بزرگ و بهینه‌سازی عملکرد باید اصول مدیریت ریسک را رعایت کرد. در این راستا، دو نکته مهم به‌شرح زیر هستند:

• یکی از نکات مهم در مدیریت ریسک، استفاده از حجم مناسب برای هر معامله است تا در صورت ضرر، تأثیر زیادی بر سرمایه کلی نداشته باشد. هنگام استفاده از الگوی هارامی، باید حجم معاملات را با توجه به ویژگی‌های الگو و وضعیت بازار انتخاب کرد، زیرا حجم بالا می‌تواند به ضررهای سنگین منجر شود. بهتر است حجم معامله را بر اساس درصدی از موجودی حساب خود تنظیم کنید.
  
• تخصیص صحیح سرمایه نیز یکی از اصول حیاتی در مدیریت ریسک است. توصیه می‌شود در هر معامله تنها درصد معقولی از موجودی حساب (مانند ۱ تا ۲ درصد) را درگیر کنید تا تأثیر ضررهای احتمالی کاهش یابد. در معاملات مبتنی بر الگوی هارامی، تخصیص سرمایه باید با احتیاط انجام شود و استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) برای محدود کردن زیان‌ها ضروری است.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

کندل هارامی یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به عنوان سیگنالی برای تغییر روند یا اصلاح بازار عمل می‌کند. این الگو از دو کندل تشکیل شده که کندل دوم در داخل بدنه کندل اول قرار دارد و بسته به موقعیتش، به عنوان هارامی صعودی یا نزولی، تغییرات بالقوه در جهت بازار را نشان داده و در شناسایی نقاط ورود و خروج کاربرد دارد.

به‌عنوان مثال، کندل هارامی صعودی در یک روند نزولی می‌تواند سیگنال برگشت باشد، درحالی‌که هارامی نزولی در یک روند صعودی ممکن است آغاز یک اصلاح را نشان دهد. با این حال، استفاده از تأییدیه‌های دیگر مانند اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت برای اطمینان از دقت سیگنال ضروری است. همچنین، مدیریت ریسک از طریق حجم مناسب و تخصیص سرمایه معقول هنگام استفاده از این الگو اهمیت زیادی دارد. در نهایت، کندل هارامی ابزاری مؤثر است که اگر با احتیاط استفاده شود، به بهبود تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند.

منابع: + +