نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو با ۵ روش متفاوت

برای دریافت سیگنال از تریدینگ ویو، ابتدا باید یک استراتژی معاملاتی یا اندیکاتور دلخواه را به نمودار اضافه کرده و از بخش “Alert” تنظیمات هشدار را مطابق شرایط ورود یا خروج خود پیکربندی کنید. این هشدارها به‌صورت خودکار و در لحظه به شما اطلاع می‌دهند که شرایط موردنظر در بازار ایجاد شده است. اگر می‌خواهید روش دقیق ساخت سیگنال‌های شخصی‌سازی‌شده را یاد بگیرید، ادامه این راهنما را از دست ندهید.

ده‌ای از بازارها متصل است و کاربران می‌توانند به‌راحتی به داده‌های بازارهای سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاها دسترسی پیدا کنند. این قابلیت، فرصت‌های بیشتری را برای دریافت سیگنال از تریدینگ ویو فراهم می‌کنند.

روش‌های اصلی سیگنال گیری در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو ابزارها و قابلیت‌های متنوعی برای سیگنال‌گیری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. در ادامه به روش‌های اصلی سیگنال‌گیری در این پلت‌فرم می‌پردازیم.

استفاده از اندیکاتورها

اگر با نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو آشنا هستید باید بدانید که اندیکاتورهای مختلفی برای این کار وجود دارند که در ادامه به هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

معرفی انواع اندیکاتورها (مومنتوم، وولاتیلیتی، روند، حجم)

در این پلت‌فرم، کاربران می‌توانند با استفاده از انواع اندیکاتورها سیگنال‌های قابل‌اعتماد و کاربردی ایجاد کنند. در ادامه به روش‌های استفاده از اندیکاتورها برای سیگنال گیری از تریدینگ ویو می‌‌پردازیم.

سیگنال‌گیری با اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators)

در تریدینگ ویو، اندیکاتورهای مومنتوم برای شناسایی قدرت حرکت قیمت و یافتن نقاط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شوند.

RSI شاخص قدرت نسبی 

هنگامی که مقدار RSI از سطح ۷۰ عبور کند، سیگنال اشباع خرید (فروش احتمالی) و زیر سطح ۳۰، سیگنال اشباع فروش (خرید احتمالی) دریافت می‌شود. 

Stochastic Oscillator 

تریدینگ ویو این اندیکاتور را به‌صورت پیش‌فرض ارائه می‌دهد. تقاطع خطوط در نواحی اشباع خرید یا فروش می‌تواند سیگنال ورود یا خروج باشد. 

MACD میانگین متحرک همگرایی/واگرایی 

با استفاده از MACD، کاربران می‌توانند نقاط تقاطع خطوط را به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در تریدینگ ویو شناسایی کنند. 

تنظیم هشدار در تریدینگ ویو

می‌توانید هشدارهایی تنظیم کنید تا هنگام رسیدن به شرایط خاص (مانند عبور RSI از سطح معین) به شما اطلاع داده بشود.

بهترین روش سیگنال گیری در فارکس چیست؟

سیگنال‌گیری با اندیکاتورهای وولاتیلیتی (Volatility Indicators)

اندیکاتورهای وولاتیلیتی در تریدینگ ویو برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت و شناسایی نقاط شکست یا بازگشت استفاده می‌شوند. 

Bollinger Bands 

هنگامی که قیمت به باند بالایی برسد، ممکن است سیگنال فروش و در برخورد با باند پایینی، سیگنال خرید دریافت بشود. 

ATR (میانگین محدوده واقعی)

با تحلیل مقدار ATR، می‌توان نوسانات بازار را پیش‌بینی کرد و نقاط ورود یا خروج را در بازارهای پرنوسان شناسایی کرد. 

Donchian Channels

شکست باند بالایی به‌عنوان سیگنال خرید و شکست باند پایینی به‌عنوان سیگنال فروش عمل می‌کند.

سیگنال‌گیری با اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)

تریدینگ ویو ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل روند و سیگنال‌گیری از حرکات بازار ارائه می‌دهد. 

Moving Averages (میانگین‌های متحرک)

تقاطع میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت یکی از سیگنال‌های رایج در تریدینگ ویو است. به‌عنوان‌مثال: 

• تقاطع رو به بالا: سیگنال خرید؛
• تقاطع رو به پایین: سیگنال فروش. 

ADX شاخص جهت‌دار میانگین 

مقدار بالای ADX (معمولاً بیش‌از ۲۰) نشان‌دهندۀ روند قوی است که در تریدینگ ویو می‌توان از آن برای تعیین قدرت روند استفاده کرد. 

Ichimoku Cloud 

عبور قیمت از ابر ایچیموکو به‌سمت بالا سیگنال خرید و عبور از سمت پایین سیگنال فروش محسوب می‌شود.

سیگنال‌گیری با اندیکاتورهای حجم (Volume Indicators)

اندیکاتورهای حجم در تریدینگ ویو به شما کمک می‌کنند که حرکات قیمتی را با تغییرات حجم مقایسه کنید و سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کنید. 

Volume

افزایش ناگهانی حجم معمولاً تغییرات بزرگ در قیمت را نشان می‌دهد. 

OBV (حجم تعادلی)

تغییر جهت OBV همراه با قیمت، تأیید روند است و می‌تواند سیگنال ورود یا خروج ارائه بدهد. 

VWAP (میانگین وزنی حجم)

قیمت بالاتر از VWAP نشان‌دهندۀ فشار خرید و پایین‌تر‌بودن آن فشار فروش را نشان می‌دهد.

نحوه تنظیم و تفسیر اندیکاتورها برای گرفتن سیگنال

هر معامله‌گری که قصد دارد نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو را بداند، باید با اصول تنظیم و تفسیر اندیکاتورها به‌خوبی آشنا باشد. تنظیم دقیق و تفسیر صحیح اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کند تا سیگنال‌های مطمئن‌تری برای معاملات خود دریافت کنند. مراحل زیر نشان می‌دهد که چگونه می‌توانند از این ابزارها به‌صورت بهینه استفاده کنند.

انتخاب اندیکاتور مناسب

اولین گامی که باید در نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو رعایت کنید، انتخاب اندیکاتورهایی است که با استراتژی معاملاتی شما سازگار باشند.

اندیکاتورهای روند

این اندیکاتورها شامل موارد زیر می‌شود.

میانگین متحرک

این نوع اندیکاتور به روش زیر تفسیر می‌شود.

• تقاطع رو به بالا در واقع سیگنال خرید تلقی می‌شود؛
• تقاطع رو به پایین را سیگنال فروش تفسیر می‌کنند.

ADX

این نوع اندیکاتور به روش زیر تفسیر می‌شود.

• مقدار بالای ۲۰: روند قوی؛
• مقدار زیر ۲۰: روند ضعیف یا رنج. 

اندیکاتورهای مومنتوم

این نوع اندیکاتورها شامل موارد زیر می‌شود.

RSI

برای این‌که بتوانید نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو را به‌درستی انجام بدهید باید RSI را به روش زیر تفسیر کنید.

• بالای ۷۰: اشباع خرید (سیگنال فروش احتمالی)؛
• زیر ۳۰: اشباع فروش (سیگنال خرید احتمالی)؛
• واگرایی با قیمت: احتمال تغییر روند .

MACD

برای درک صحیح از نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو  باید MACD را به روش زیر تفسیر کنید.

• تقاطع صعودی: سیگنال خرید؛
• تقاطع نزولی: سیگنال فروش.

اندیکاتورهای وولاتیلیتی

این نوع اندیکاتورها موارد زیر را شامل می‌شود.

Bollinger Bands 

این اندیکاتور به روش زیر تفسیر می‌شود.

• شکست باند بالا یا پایین: شروع یک حرکت قوی؛
• قیمت نزدیک به باند پایین: احتمال بازگشت قیمت به‌سمت بالا.

اندیکاتورهای حجم  

این نوع اندیکاتورها به روش زیر تفسیر می‌شوند.

• افزایش حجم در کنار حرکت قیمت: تأیید روند؛
• کاهش حجم: احتمال ضعف در روند. 

شناسایی الگوهای نموداری

الگوهای نموداری یکی از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند رفتار قیمت را در گذشته بررسی کرده و براساس آن حرکت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این الگوها که نتیجه تعامل میان عرضه و تقاضا در بازار هستند به دو دسته اصلی الگوهای کلاسیک و الگوهای شمعی ژاپنی تقسیم می‌شوند.

معامله‌گران از این الگوها برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، تشخیص روندها و پیش‌بینی شکست‌ها یا برگشت‌ها در بازار استفاده می‌کنند. در ادامه به معرفی این دو دسته الگو و کاربردهای آن‌ها در تحلیل نمودارها می‌پردازیم.

الگوهای کلاسیک 

الگوهای کلاسیک به‌طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و نشان‌دهندۀ رفتار کلی قیمت در طول زمان هستند. این الگوها معمولاً برای شناسایی تغییرات روند یا ادامه آن به‌کار می‌روند. مهم‌ترین الگوهای کلاسیک عبارت‌اند از: 

الگوی سر و شانه Head and Shoulders 

این الگو در اصل از سه قله تشکیل شده که قله میانی (سر) بلندتر از دو قله کناری (شانه‌ها) است. 

کاربرد 

• اگر قیمت از خط گردن (Neckline) عبور کند، نشان‌دهندۀ برگشت روند است؛
• الگوی سر و شانه معکوس، نشانه‌ای از برگشت روند نزولی به صعودی تلقی می‌شود.

Double Top 

دو قله نزدیک به یک سطح که معمولاً نشان‌دهندۀ بازگشت روند صعودی به نزولی است.

Double Bottom 

دو کف نزدیک به یک سطح که نشانه بازگشت روند نزولی به صعودی است. 

الگوی مثلث Triangle 

این الگو به انواع زیر تقسیم‌بندی می‌شود.

مثلث صعودی

خط مقاومت افقی و کف‌های بالارونده، نشان‌دهندۀ ادامه روند صعودی است.

مثلث نزولی

خط حمایت افقی و سقف‌های پایین‌رونده، نشانه ادامه روند نزولی است.

مثلث متقارن

ترکیبی از سقف‌های پایین‌رونده و کف‌های بالارونده که می‌تواند شکست در هر دو جهت رخ بدهد. 

الگوهای شمعی ژاپنی

الگوهای شمعی ژاپنی، برخلاف الگوهای کلاسیک که ساختار کلی نمودار را بررسی می‌کنند، براساس تک‌شمع‌ها یا ترکیب‌های چندشمعی شکل می‌گیرند. این الگوها اطلاعات دقیقی درباره رفتار قیمتی در بازه‌های زمانی کوچک‌تر ارائه می‌دهند. 

الگوهای بازگشتی Reversal Patterns

این الگوها شامل موارد زیر می‌شود.

Hammer چکش

سایه بلند پایین با بدنه کوچک در بالای محدوده قیمت، نشانه بازگشت روند نزولی به صعودی است.

Shooting Star ستاره دنباله‌دار

سایه بلند بالا با بدنه کوچک در پایین محدوده قیمت، نشان‌دهندۀ بازگشت روند صعودی به نزولی است.

Engulfing پوشا

این الگو به دو دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شود.

• شمع دوم تمام بدنه شمع اول نزولی را می‌پوشاند، برگشت به صعودی را نشان می‌دهد؛
• شمع دوم تمام بدنه شمع اول صعودی را می‌پوشاند، نشانه بازگشت به نزولی است.

الگوهای ادامه‌دهنده Continuation Patterns

این الگو موارد زیر را شامل می‌شود.

Spinning Top فرفره

سایه‌های بلند بالا و پایین و بدنه کوچک، حالت بلاتکلیفی بازار را نشان می‌دهد.

Doji

شمع با بدنه بسیار کوچک، به‌‌معنای تعادل کامل بین خریداران و فروشندگان و احتمال ادامه یا برگشت روند است.

ترکیب اندیکاتورها و الگوها

اگر قصد دارید نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو را برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود، یاد بگیرید، باید بدانید که ترکیب اندیکاتورها و الگوهای نموداری چطور می‌تواند نقش حیاتی در این فرایند ایفا کند. اندیکاتورها اطلاعات کمی از قبیل روند، مومنتوم و حجم معاملات ارائه می‌دهند، درحالی‌که الگوهای نموداری با نمایش بصری رفتار قیمت به تحلیل عمیق‌تر کمک می‌کنند.

استفاده همزمان از این دو ابزار به شما امکان می‌دهد تا نقاط ورود و خروج بهتری شناسایی کنید و از همگرایی سیگنال‌ها برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر بهره ببرید.

این رویکرد که یکی از اصول کلیدی در نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو است به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های ساده معاملاتی خود را به برنامه‌های پیشرفته‌تر و مطمئن‌تری تبدیل کنند. توانایی ترکیب درست این ابزارها، نه‌تنها معاملات را دقیق‌تر می‌کند، بلکه اعتمادبه‌نفس بیشتری در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به‌همراه دارد.

ایجاد استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تر

معامله‌گران برای درک فرایند سیگنال‌گیری در پلت‌فرم تریدینگ ویو باید توانایی ترکیب اندیکاتورها با الگوها را داشته باشند تا سیگنال‌های معاملاتی را از زوایای مختلف تأیید کنند. برخی مثال‌های کلیدی عبارت‌اند از: 

• شناسایی الگوی سر و شانه در نمودار و تأیید شکست خط گردن توسط اندیکاتور OBV که می‌تواند یک سیگنال فروش قوی ایجاد کند؛
• ترکیب RSI برای شناسایی واگرایی با الگوهایی نظیر دو قلو یا سه قلو، می‌تواند احتمال بازگشت روند را به‌صورت قوی‌تر تأیید کند؛
• استفاده از فیبوناچی بازگشتی همراه با الگوهای شمعی مانند Hammer یا Engulfing، برای شناسایی سطوح بازگشت قوی و معتبر. 

استفاده از ابزار رسم

ابزارهای رسم در فرایند سیگنال گیری از تریدینگ ویو اهمیت بسیاری دارند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند ساختار بازار، نقاط بازگشتی و سطوح کلیدی مانند حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. از خطوط روند تا کانال‌ها و فیبوناچی، این ابزارها به‌شکل بصری تحلیل نمودارها را آسان‌تر و کاربردی‌تر می‌کنند و معامله‌گران می‌توانند به‌سادگی استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس این ابزارها تنظیم کنند.

خطوط روند، کانال‌ها، فیبوناچی

این ابزار شامل موارد زیر می‌شود.

خطوط روند (Trend Lines)

استفاده از این خطوط در نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو نقش مهمی دارد. خطوط روند ابزارهایی هستند که جهت کلی قیمت (صعودی یا نزولی) را نمایش می‌دهند. این خطوط نشان‌دهندۀ حمایت و مقاومت پویا هستند و معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای پیش‌بینی تغییرات روند استفاده کنند. 

کانال‌ها (Channels)

کانال‌ها شامل دو خط موازی‌اند که محدوده نوسان قیمت در یک روند خاص را نشان می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند از این ابزار برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کنند. 

فیبوناچی (Fibonacci)

ابزار فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب‌ترین ابزارها در نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو محسوب می‌شود. این ابزار برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت براساس نسبت‌های ریاضی به کار می‌رود و به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط بازگشت یا ادامه روند را پیش‌بینی کنند. 

ساخت استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سیگنال

اگر قصد دارید تا نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو را بررسی کنید و با اطلاعات دریافتی، یک استراتژی معاملاتی تنظیم کنید، باید با موارد زیر آشنا باشید.

تعریف استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و اصول است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را براساس تحلیل داده‌های بازار بگیرند. برای ایجاد یک استراتژی مؤثر، معامله‌گر باید با نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو آشنا باشد؛ زیرا این پلت‌فرم ابزارهای متنوعی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. این استراتژی‌ها می‌توانند شامل تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ترکیبی از هر دو باشند.

اجزای اصلی یک استراتژی (نقطه ورود، نقطه خروج، مدیریت ریسک)

یک استراتژی موفق باید شامل موارد زیر باشد: 

نقطه ورود: 

معامله‌گران باید با استفاده از اندیکاتورها، خطوط روند و ابزارهای پلت‌فرم، نقاط ورود مناسب را پیدا کنند. برای مثال، شکست سطوح حمایت و مقاومت یا عبور قیمت از میانگین متحرک می‌تواند سیگنال مناسبی برای ورود باشد. 

نقطه خروج: 

درک دقیق از نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو به کاربران کمک می‌کند تا زمان مناسب خروج را تشخیص بدهند. این نقاط می‌توانند براساس تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) یا سیگنال‌های برگشتی اندیکاتورها تعریف بشوند. 

مدیریت ریسک: 

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر استراتژی است. با تنظیم پارامترهای هشدار و نظارت بر سیگنال‌ها در تریدینگ ویو، می‌توان زیان‌ها را به حداقل رساند.

ساخت استراتژی با استفاده از پاین اسکریپت

پاین اسکریپت یکی از ابزارهای قدرتمند در تریدینگ ویو است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را توسعه بدهند. درک نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو و به‌کارگیری آن در کدنویسی این ابزار، فرایند تصمیم‌گیری را ساده‌تر می‌کند.

معرفی زبان پاین اسکریپت

پاین اسکریپت یک زبان اختصاصی است که توسط پلت‌فرم تریدینگ ویو (TradingView) ارائه شده است. این زبان برای طراحی و توسعه اندیکاتورها، استراتژی‌های معاملاتی و هشدارهای سفارشی استفاده می‌شود و یکی از ساده‌ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال و بک تستینگ استراتژی‌ها به‌شمار می‌رود. این زبان ویژگی‌های زیر را دارد.

طراحی سیگنال‌های سفارشی

معامله‌گران می‌توانند اندیکاتورهایی را طراحی کنند که به‌طور خاص برای شناسایی شرایط مطلوب بازار مناسب باشند.

تحلیل داده‌های تاریخی

بررسی عملکرد سیگنال‌ها براساس داده‌های گذشته یکی از مراحل اصلی در یادگیری نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو است. 

بهینه‌سازی استراتژی‌ها

با تغییر پارامترهای اسکریپت، می‌توان نتایج استراتژی را بهبود بخشید. 

مثال‌های ساده برای ساخت استراتژی‌های معاملاتی

در این بخش، چند نمونه ساده از استراتژی‌های معاملاتی معرفی می‌شود که می‌توان با استفاده از زبان پاین اسکریپت یا به‌صورت دستی در معاملات از آن‌ها استفاده کرد.

استراتژی میانگین متحرک ساده (SMA Crossover) 

این استراتژی براساس تقاطع میانگین‌های متحرک کار می‌کند.

کدنویسی SMA Crossover در پاین اسکریپت:

  //@version=5
  strategy("RSI Strategy", overlay=true)
  rsi = ta.rsi(close, 14)  // محاسبه RSI
  plot(rsi, color=color.green)
  hline(70, "Overbought", color=color.red)
  hline(30, "Oversold", color=color.blue)
  if (rsi < 30)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (rsi > 70)
strategy.close("Buy")

استراتژی مبتنی بر شاخص قدرت نسبی (RSI)

این استراتژی از اندیکاتور RSI برای شناسایی اشباع خرید و فروش استفاده می‌کند. 

کدنویسی استراتژی RSI در پاین اسکریپت:

  //@version=5
strategy("Support & Resistance Breakout", overlay=true)
resistance = ta.highest(close, 20)  // سطح مقاومت
support = ta.lowest(close, 20)     // سطح حمایت
plot(resistance, color=color.red, title="Resistance")
plot(support, color=color.green, title="Support")
if (close > resistance)
strategy.entry("Breakout Buy", strategy.long)
if (close < support)
strategy.entry("Breakout Sell", strategy.short)

استراتژی شکست سطح حمایت و مقاومت

در این استراتژی معامله‌گر سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند.

• اگر قیمت سطح مقاومت را بشکند و بالاتر از آن بماند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
• اگر قیمت سطح حمایت را بشکند و پایین‌تر برود، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

کدنویسی استراتژی شکست سطح حمایت و مقاومت در پاین اسکریپت:

  //@version=5
strategy("Support & Resistance Breakout", overlay=true)
resistance = ta.highest(close, 20)  // سطح مقاومت
support = ta.lowest(close, 20)     // سطح حمایت
plot(resistance, color=color.red, title="Resistance")
plot(support, color=color.green, title="Support")
if (close > resistance)
strategy.entry("Breakout Buy", strategy.long)
if (close < support)
strategy.entry("Breakout Sell", strategy.short)

استراتژی تقاطع مکدی (MACD Crossover)

این استراتژی براساس اندیکاتور MACD طراحی شده است. 

کدنویسی استراتژی MACD Crossover در پاین اسکریپت:

//@version=5
strategy("MACD Crossover", overlay=true)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
if (ta.crossover(macdLine, signalLine))
strategy.entry("MACD Buy", strategy.long)
if (ta.crossunder(macdLine, signalLine))
strategy.entry("MACD Sell", strategy.short)

استراتژی مبتنی بر حجم معاملات (Volume Breakout)

این استراتژی حجم معاملات را تحلیل می‌کند.

• اگر حجم معاملات به‌طور غیرعادی افزایش بیاید و قیمت صعودی باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود؛
• اگر حجم افزایش پیدا کند و قیمت نزولی بشود، سیگنال فروش ارسال می‌شود.

کدنویسی استراتژی Volume Breakout در پاین اسکریپت:

//@version=5
strategy("Volume Breakout", overlay=true)
highVolume = ta.highest(volume, 14)  // بیشترین حجم
plot(highVolume, color=color.red, title="High Volume")
if (volume > highVolume and close > open)
strategy.entry("High Volume Buy", strategy.long)
if (volume > highVolume and close < open)
strategy.entry("High Volume Sell", strategy.short)

بک تستینگ استراتژی

بک تستینگ یکی از مراحل مهم در توسعه استراتژی‌های معاملاتی است. آگاهی از نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو کمکتان می‌کند تا استراتژی‌های خود را با داده‌های تاریخی آزمایش و ارزیابی کنید. 

نحوه انجام بک تستینگ در تریدینگ ویو

پلت‌فرم تریدینگ ویو (TradingView) یکی از بهترین ابزارها برای انجام بک تستینگ استراتژی‌های معاملاتی است. در این بخش، مراحل انجام بک تستینگ در این پلت‌فرم را بررسی می‌کنیم.

نوشتن استراتژی با استفاده از پاین اسکریپت

• ابتدا باید استراتژی خود را با استفاده از زبان پاین اسکریپت در تریدینگ ویو بنویسید؛
• این استراتژی می‌تواند شامل قوانین ورود و خروج به معامله، مدیریت ریسک و غیره باشد.

نمونه کد ساده

//@version=5
strategy("Simple Moving Average", overlay=true)
sma_short = ta.sma(close, 10)
sma_long = ta.sma(close, 50)
plot(sma_short, color=color.blue)
plot(sma_long, color=color.red)
if (ta.crossover(sma_short, sma_long))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (ta.crossunder(sma_short, sma_long))
strategy.close("Buy")

اجرای کد در Pine Editor

• وارد تریدینگ ویو شوید و به بخش Pine Editor در پایین صفحه بروید؛
• کد استراتژی خود را وارد کرده و روی گزینه Add to Chart کلیک کنید؛
• استراتژی به نمودار اضافه می‌شود و سیگنال‌های ورود و خروج نمایش داده می‌شوند.

مشاهده گزارش عملکرد

پس‌از اجرای استراتژی به تب Strategy Tester در پایین صفحه بروید. گزارش کاملی از عملکرد استراتژی مشاهده خواهید کرد که شامل موارد زیر می‌شود.

• مجموع سود/زیان؛
• درصد برد معاملات؛
• افت سرمایه (Drawdown)؛
• نسبت سود به زیان (Profit Factor).

تحلیل بصری معاملات

نقاط ورود و خروج به‌صورت بصری روی نمودار نمایش داده می‌شوند. این قابلیت به شما این امکان را می‌دهد تا بررسی کنید آیا استراتژی در سطوح مناسب عمل کرده یا خیر.

بهینه‌سازی و تنظیم پارامترها

اگر استراتژی عملکرد مطلوبی ندارد، پارامترهای آن را تغییر بدهید (مثلاً دوره‌های میانگین متحرک یا مقادیر RSI). همچنین استفاده از ابزارهای Input Variables در پاین اسکریپت کمکتان می‌کند تا پارامترها را به‌صورت پویا تغییر بدهید.

نمونه کد با ورودی پویا:

//@version=5
strategy("Optimized SMA", overlay=true)
short_length = input(10, title="Short SMA Length")
long_length = input(50, title="Long SMA Length")
sma_short = ta.sma(close, short_length)
sma_long = ta.sma(close, long_length)
plot(sma_short, color=color.blue)
plot(sma_long, color=color.red)
if (ta.crossover(sma_short, sma_long))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (ta.crossunder(sma_short, sma_long))
strategy.close("Buy")

ذخیره نتایج و آزمودن شرایط مختلف بازار

استراتژی را روی بازه‌های زمانی مختلف (مثلاً روزانه، ساعتی) و در شرایط مختلف بازار امتحان کنید. نتایج را ذخیره کرده و مقایسه کنید تا بهترین تنظیمات را بیابید.

آزمایش پیشرفته با داده‌های خارجی

اگر می‌خواهید استراتژی را روی داده‌های خاصی آزمایش کنید، می‌توانید از داده‌های وارداتی به تریدینگ ویو استفاده کنید یا با استفاده از نسخه‌های پیشرفته‌تر نرم‌افزار، داده‌های بیشتری را بررسی کنید.

خدمات FORFX

در FORFX، همه چیز برای موفقیت شما فراهم است. با همکاری کارگزاری معتبر اپوفایننس که تحت رگولاتوری ASIC استرالیا فعالیت می‌کند، FORFX محیطی امن و حرفه‌ای را برای معامله‌گران ایجاد کرده است. از میان دو نوع حساب متنوع، می‌توانید گزینه‌ای متناسب با سبک و اهداف معاملاتی خود را انتخاب کنید:

حساب لایو

بدون نیاز به پرداخت هزینه اولیه، یک حساب واقعی باز کنید و وارد چالش شوید. همچنین سرمایه دریافت کنید، معامله کرده و سودتان را برداشت کنید.

حساب دمو

وارد چالش دو مرحله‌ای شوید، مهارت خود را در یک محیط شبیه‌سازی‌شده اثبات کنید، سرمایه بگیرید و قدم در مسیر حرفه‌ای تریدینگ بگذارید.

همچنین با امکان پراپ تریدینگ، می‌توانید سرمایه بیشتری برای معاملات دریافت کنید و با بهره‌گیری از فرصت‌های گسترده‌تر، به‌طور حرفه‌ای در بازارهای مالی فعالیت کنید.

هر دو نوع حساب با شرایط متنوع و موجودی‌های مختلف طراحی شده‌اند تا همۀ نیازهای شما را پوشش بدهند.

سخن پایانی

سیگنال‌های معاملاتی ابزارهای اساسی در تحلیل و تصمیم‌گیری برای خرید و فروش دارایی‌ها هستند. با استفاده از این سیگنال‌ها، معامله‌گران می‌توانند ریسک معاملات خود را کاهش بدهند و زمان‌بندی بهتری برای ورود یا خروج از بازار داشته باشند. برای بهره‌وری بهتر، هر معامله‌گری باید با نحوه سیگنال گیری از تریدینگ ویو آشنا باشد؛ زیرا این پلت‌فرم ابزارهای گسترده‌ای مانند اندیکاتورها، ابزارهای رسم تکنیکال، هشدارهای هوشمند و زبان برنامه‌نویسی Pine Script ارائه می‌دهد که امکان تولید سیگنال‌های دقیق و شخصی‌سازی‌شده را فراهم می‌کند. 

منابع: + + +