الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که پس از یک روند نزولی ظاهر شده و احتمال تغییر جهت بازار به صعودی را نشان می‌دهد. این الگو شامل سه کف متوالی است که کف میانی (سر) عمیق‌تر از دو کف کناری (شانه‌ها) است. برای یادگیری نحوه شناسایی دقیق این الگو و نقاط ورود مناسب، ادامه مقاله را از دست ندهید.

الگوی سر و شانه معکوس در ارزهای دیجیتال چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهندۀ تغییر روند از نزولی به صعودی است. این الگو از سه بخش اصلی تشکیل شده است: یک کف عمیق‌تر (سر) که در میان دو کف کوچک‌تر (شانه‌ها) قرار دارد. خط گردن که خطی افقی یا شیب‌دار است، نقاط اوج میان شانه‌ها و سر را به هم متصل می‌کند. وقتی قیمت از این خط عبور کند، معمولاً نشانه‌ای از شکست الگو و آغاز روند صعودی محسوب می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این الگو، اغلب نقاط ورود و خروج مناسبی را در بازار شناسایی می‌کنند.

الگوی سر و شانه

اهمیت تحلیل الگوی سر و شانه معکوس در بورس

الگوی سر و شانه معکوس به‌عنوان یکی از معتبرترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال، اهمیت زیادی برای معامله‌گران و تحلیل‌گران دارد. این الگو به‌طور خاص نشان‌دهندۀ تغییر روند از نزولی به صعودی است و معمولاً در نقاط پایانی یک روند نزولی ظاهر می‌شود. اهمیت این الگو به‌دلیل قابلیت آن در شناسایی سیگنال‌های ورود به معاملات با احتمال موفقیت بالا است.

چگونه الگوی سر و شانه معکوس را تشخیص بدهیم؟

برای تشخیص الگوی سر و شانه معکوس، باید چهار جزء اصلی آن را بشناسید: سر، شانه چپ، شانه راست و خط گردن. این الگو نشانه‌ای قوی برای بازگشت روند از نزولی به صعودی است.

اجزای کلیدی این الگو:

• شانه چپ: اولین کف قیمتی در طول روند نزولی است. پس از آن، قیمت کمی بالا می‌رود و سپس دوباره کاهش می‌یابد.
• سر: عمیق‌ترین کف قیمتی است که بین شانه چپ و راست قرار می‌گیرد. این نقطه، پایین‌ترین قیمت در روند نزولی را نشان می‌دهد و بعد از آن، قیمت شروع به افزایش می‌کند.
• شانه راست: کفی است که در سمت راست سر تشکیل می‌شود و معمولاً هم‌تراز با شانه چپ است. این بخش نشان می‌دهد که بازار در ادامه روند نزولی ناکام مانده است.
• خط گردن: خطی است که قله‌های بین شانه چپ و راست را به هم وصل می‌کند. این خط به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند. شکست این خط به سمت بالا، نشانه‌ای قوی برای آغاز یک روند صعودی است. زاویه خط گردن (افقی یا شیب‌دار) نیز در ارزیابی قدرت الگو مهم است.

همکاری این اجزا با هم، الگوی سر و شانه معکوس را به ابزاری مؤثر برای شناسایی تغییر روند و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی تبدیل کرده است.

تشخیص الگوی سر و شانه معکوس

تشخیص الگوی سر و شانه معکوس نیازمند دقت در بررسی ویژگی‌های ظاهری آن، رفتار حجم معاملات و تفاوت‌های این الگو با سایر ساختارهای تکنیکال است. در ادامه به این عوامل به تفصیل پرداخته می‌شود.

الگوی سر و شانه معکوس به دلیل ساختار خاص خود به راحتی قابل شناسایی است و نشانه‌ای برای تغییر روند از نزولی به صعودی محسوب می‌شود.

ویژگی‌های ظاهری الگو

این الگو شامل سه کف قیمتی است:

• شانه چپ: اولین کف که بعد از یک روند نزولی ظاهر می‌شود و با یک افزایش موقت قیمت دنبال می‌شود.
• سر: عمیق‌ترین کف که پس از کاهش قیمت بعد از شانه چپ تشکیل می‌شود.
• شانه راست: کفی که معمولاً هم‌تراز یا کمی بالاتر/پایین‌تر از شانه چپ است و پس از افزایش قیمت از سر شکل می‌گیرد.
• خط گردن: خطی که قله‌های بین شانه چپ و راست را به هم وصل می‌کند و نقش کلیدی در تأیید الگو دارد.

حجم معاملات در الگوی سر و شانه معکوس

حجم معاملات یک شاخص مهم برای تأیید این الگو است:

• در زمان تشکیل شانه چپ، حجم بالاست.
• با تشکیل سر، حجم کاهش می‌یابد.
• در مرحله تشکیل شانه راست، حجم دوباره افزایش پیدا می‌کند.
• مهم‌ترین افزایش حجم در زمان شکست خط گردن مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده ورود خریداران و تأیید تغییر روند است.

تفاوت با سایر الگوها

الگوی سر و شانه معکوس یک الگوی بازگشتی است، در حالی که الگوهایی مانند مثلث یا پرچم، الگوهای ادامه‌دهنده روند هستند. همچنین، این الگو را با الگوی کف سه‌قلو اشتباه نگیرید؛ زیرا در کف سه‌قلو، هر سه کف در یک سطح قرار دارند، اما در سر و شانه معکوس، سر (کف میانی) عمیق‌تر است.

با توجه به این ویژگی‌ها و تأیید حجم معاملات، می‌توانید الگوی سر و شانه معکوس را با دقت شناسایی کرده و در تصمیمات معاملاتی خود از آن استفاده کنید.

کاربرد الگوی سر و شانه معکوس در معاملات

مهم‌ترین کاربرد این الگو، ارائه سیگنال خرید در پایان یک روند نزولی است. زمانی که قیمت از خط گردن عبور کند (معمولاً همراه با افزایش حجم معاملات)، سیگنالی قوی برای ورود به موقعیت خرید صادر می‌شود. این شکست نشان‌دهندۀ تغییر جهت بازار و آغاز روند صعودی است. معامله‌گران معمولاً در نزدیکی قیمت شکست خط گردن وارد معامله می‌شوند تا از شروع حرکت صعودی بهره‌مند شوند.

تعیین اهداف قیمتی در الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس به معامله‌گران کمک می‌کند اهداف قیمتی مشخصی را تعیین کنند. رایج‌ترین روش برای محاسبه هدف قیمتی، اندازه‌گیری فاصله عمودی میان سر الگو و خط گردن است. این فاصله به‌عنوان معیار پیش‌بینی می‌شود و پس‌از شکست خط گردن به نقطه ورود افزوده می‌شود. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا انتظارات خود از حرکت صعودی بازار را مشخص کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

مدیریت ریسک در الگوی سر و شانه معکوس

یکی از مزایای اصلی این الگو، ارائه نقاط مناسب برای تعیین حد ضرر است. حد ضرر معمولاً در ادامه شانه راست یا کمی پایین‌تر از خط گردن قرار داده می‌شود. این موقعیت به معامله‌گران امکان می‌دهد که ریسک خود را به حداقل برسانند و در صورت بازگشت قیمت به زیر خط گردن، زیان‌ها را محدود کنند. همچنین با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)، معامله‌گران می‌توانند معاملات منطقی‌تری انجام بدهند و استراتژی‌های مؤثرتری برای مدیریت سرمایه خود به کار بگیرند.

در مجموع، الگوی سر و شانه معکوس ابزاری کاربردی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی فرصت‌های مناسب از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند و درعین‌حال ریسک معاملات خود را کنترل کنند.

انواع الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس با وجود ساختار کلی مشابه، بسته به ویژگی‌های قیمتی و شرایط بازار به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود: الگوی سر و شانه معکوس کلاسیک، گسترده و فشرده. هر یک از این انواع کاربردها و ویژگی‌های خاص خود را دارند که در ادامه توضیح داده می‌شود.

الگوی سر و شانه معکوس کلاسیک

این نوع الگو رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شکل الگوی سر و شانه معکوس است. در این ساختار، شانه‌ها معمولاً تقریباً در یک سطح قرار دارند و سر الگو (کف قیمتی میانی) کاملاً مشخص و عمیق‌تر از شانه‌هاست. خط گردن در این نوع می‌تواند افقی یا کمی شیب‌دار باشد. این الگو اغلب در بازارهایی با حرکات منظم‌تر ظاهر می‌شود و برای تحلیل‌گران تکنیکال به‌دلیل سادگی و وضوح، ایدئال است.

الگوی سر و شانه معکوس گسترده

در این نوع، فاصله زمانی بین تشکیل شانه‌ها و سر بیشتر است و حرکات قیمتی در بازه زمانی طولانی‌تری رخ می‌دهند. شانه‌ها و سر می‌توانند از نظر عمق و شکل به نسبت کلاسیک نامتقارن‌تر باشند. این الگو معمولاً در بازارهایی با نوسانات کمتر و روندهای طولانی‌تر مشاهده می‌شود. معامله‌گران باید برای تأیید این الگو صبر بیشتری کنند؛ زیرا شکست خط گردن ممکن است زمان‌بر باشد.

الگوی سر و شانه معکوس فشرده

این نوع الگو در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری شکل می‌گیرد و حرکات قیمتی در آن سریع‌تر هستند. شانه‌ها و سر معمولاً در فاصله نزدیک‌تری نسبت به یکدیگر قرار دارند و قیمت‌ها سریع‌تر از خط گردن عبور می‌کنند. این الگو بیشتر در بازارهایی با نوسانات بالا یا در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (مانند معاملات روزانه) مشاهده می‌شود. به‌دلیل سرعت بالای شکل‌گیری، معامله‌گران باید با دقت بیشتری از ابزارهای تأییدی مانند حجم معاملات برای شناسایی این الگو استفاده کنند.

هر یک از این انواع الگو، براساس شرایط بازار، استراتژی‌های مختلفی را می‌طلبد. درک این تنوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان شناسایی و استفاده از الگوهای سر و شانه معکوس، تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

آیا بهترین الگوهای پرایس اکشن را می‌شناسید؟

بهترین زمان برای ورود به معاملات با الگوی سر و شانه معکوس

بهترین زمان برای ورود به معاملات با الگوی سر و شانه معکوس، زمانی است که قیمت به‌طور واضح از خط گردن عبور کند و این شکست با افزایش حجم معاملات تأیید شود. این لحظه نشان‌دهندۀ پایان روند نزولی و آغاز یک روند صعودی جدید است.

معامله‌گران می‌توانند پس‌از شکست خط گردن در نزدیکی نقطه بازگشت قیمت برای پولبک به خط گردن وارد معامله شوند. این استراتژی امکان ورود به معامله با ریسک کمتر را فراهم می‌کند؛ زیرا در این نقطه می‌توان حد ضرر را در ادامه خط گردن یا کف شانه راست قرار داد.

استفاده از تأییدیه‌های دیگر مانند اندیکاتورهایی چون RSI یا MACD نیز می‌تواند به افزایش اطمینان در انتخاب زمان مناسب برای ورود کمک کند. انتخاب زمان مناسب در این الگو کلیدی است و به معامله‌گر اجازه می‌دهد از آغاز حرکت صعودی بهره‌مند شود.

تفاوت بین الگوی سر و شانه معکوس و الگوی دو قلو

در جدول زیر تفاوت‌های اصلی بین الگوی سر و شانه معکوس و الگوی دو قلو آورده شده است:

ویژگی	الگوی سر و شانه معکوس	الگوی دو قلو
ساختار	شامل سه نقطه قیمتی: دو شانه و یک سر در وسط است.	شامل دو نقطه قیمتی مشابه در یک سطح است که بین آن‌ها یک قله موقت وجود دارد.
شکل الگو	شبیه به یک “U” معکوس با یک سر عمیق‌تر در وسط.	شبیه به حرف “W” با دو قله مشابه.
خط گردن	خط گردن معمولاً از نقاط اوج بین سر و شانه‌ها کشیده می‌شود.	خط گردن در سطحی است که دو قله را به هم متصل می‌کند.
تغییر روند	نشان‌دهندۀ تغییر روند از نزولی به صعودی است.	نشان‌دهندۀ تغییر روند از نزولی به صعودی است؛ اما بیشتر در زمان تثبیت قیمت و با نوسانات کمتر.
زمان شکل‌گیری الگو	زمان شکل‌گیری طولانی‌تر و تدریجی‌تر است.	زمان شکل‌گیری سریع‌تر و اغلب در شرایط بازار با نوسانات کمتر مشاهده می‌شود.
ویژگی حجم معاملات	حجم معاملات معمولاً در زمان تشکیل سر کاهش می‌یابد و در زمان شکست خط گردن افزایش می‌یابد.	حجم معاملات در زمان تشکیل قله‌ها و شکست خط گردن افزایش می‌یابد.
پایداری الگو	نسبتاً پایدار است و به‌طور معمول پس‌از شکست خط گردن حرکت معناداری در جهت صعودی مشاهده می‌شود.	معمولاً در بازارهایی با نوسانات کمتر، کمتر پایدار و پرنوسان است.
هدف قیمتی	معمولاً از فاصله عمودی میان سر و خط گردن برای تعیین هدف استفاده می‌شود.	هدف قیمتی به‌طور مشابه از فاصله میان قله‌ها و خط گردن محاسبه می‌شود.
تأیید شکست	شکست خط گردن و عبور قیمت از آن معمولاً نشانه‌ای از تغییر روند است.	شکست خط گردن پس‌از دو قله و بازگشت از آن، نشان‌دهندۀ شروع روند صعودی است.
استفاده از اندیکاتورها	تأیید با اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و حجم معاملات کمک می‌کند.	تأیید بیشتر با استفاده از حجم معاملات و دیگر اندیکاتورها برای اطمینان از برگشت روند.

این جدول تفاوت‌های کلیدی و ویژگی‌های مختلف الگوی سر و شانه معکوس و الگوی دو قلو را مقایسه می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا این الگوها را در شرایط مختلف بازار به‌درستی شناسایی کنند.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

الگوی سر و شانه معکوس یکی از الگوهای بازگشتی معتبر در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهندۀ تغییر روند از نزولی به صعودی است. این الگو با تشکیل سه نقطه قیمتی شامل شانه چپ، سر و شانه راست و شکست خط گردن، سیگنال‌های قوی برای تغییر جهت بازار به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارائه می‌دهد. اهمیت این الگو در تحلیل تکنیکال به‌دلیل دقت بالای آن در شناسایی نقاط ورود و خروج است که می‌تواند به بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.

این الگو می‌تواند در انواع مختلفی ظاهر شود از جمله الگوی کلاسیک، گسترده و فشرده که هرکدام ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند. همچنین، حجم معاملات در طول تشکیل این الگو نقش تأییدی مهمی دارد و شکست خط گردن همراه با افزایش حجم می‌تواند اعتبار الگو را تقویت کند. الگوی سر و شانه معکوس به‌ویژه در تعیین اهداف قیمتی و مدیریت ریسک مفید است؛ زیرا معامله‌گران می‌توانند با استفاده از فاصله بین سر و خط گردن، اهداف خود را پیش‌بینی کرده و از حد ضرر برای مدیریت ریسک استفاده کنند.

همچنین با درک تفاوت‌های این الگو با سایر الگوهای بازگشتی مانند الگوی دو قلو، تحلیل‌گران می‌توانند دقت بیشتری در شناسایی فرصت‌های معاملاتی داشته باشند. در نهایت، آشنایی با جزئیات و ویژگی‌های الگوی سر و شانه معکوس به معامله‌گران کمک می‌کند تا از این ابزار تحلیل تکنیکال به‌طور مؤثر برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره‌برداری کنند و در بازارهای مالی با اطمینان بیشتری عمل کنند.

منابع: + +