ستاپ جوداس سویینگ

ستاپ جوداس سویینگ یک الگوی فریب‌دهنده در استراتژی ICT است که با حرکتی خلاف جهت روند اصلی در ابتدای سشن، معامله‌گران را گمراه کرده و سپس قیمت به مسیر واقعی خود بازمی‌گردد. این ستاپ برای شناسایی نقاط ورود دقیق با ریسک پایین بسیار کاربردی است. برای آموزش کامل نحوه تشخیص و اجرای این ستاپ، ادامه مطلب را مطالعه کنید.

جوداس سویینگ چیست؟

ستاپ جوداس سویینگ یک استراتژی معاملاتی در تحلیل پرایس اکشن است که به‌ویژه برای شناسایی حرکت‌های فریبنده و بازگشتی در بازار طراحی شده است.

در این الگو، قیمت ابتدا به‌طور غیرمنتظره و به‌سمت یک جهت معکوس حرکت می‌کند که می‌تواند به‌نظر برسد بازار روند جدیدی را آغاز کرده است؛ اما در واقع، این حرکت تنها یک فریب است و بازار پس‌از آن به‌سرعت به جهت اصلی خود باز می‌گردد. به‌عبارتی، این حرکت کوتاه‌مدت که در ابتدا به‌عنوان یک سیگنال غلط شناخته می‌شود، فرصتی برای معامله‌گران فراهم می‌آورد تا وارد بازار بشوند.

تفاوت اصلی ستاپ جوداس سویینگ با سایر الگوهای قیمتی در این است که این استراتژی به‌طور عمدی به‌دنبال فریب حرکات قیمتی است که در کوتاه‌مدت به‌وجود می‌آیند، به‌جای پیگیری روندهای طولانی‌مدت. برخلاف الگوهای معمول مانند الگوهای ادامه‌دهنده یا بازگشتی، جوداس سویینگ بر روی حرکات کوتاه‌مدت و نوسانات بازار تمرکز دارد.

شناخت جوداس سویینگ در معاملات بسیار اهمیت دارد زیرا این الگو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از حرکات فریب‌دهنده بازار استفاده کنند و نقاط ورود به معامله را شناسایی نمایند. این تکنیک به‌ویژه در بازارهای نوسانی و زمانی که قیمت به‌طور غیرمنتظره تغییر مسیر می‌دهد، بسیار مفید است و می‌تواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را ایجاد کند.

تاریخچه و ریشه نامگذاری

ستاپ جوداس سویینگ یک الگوی معروف در پرایس اکشن است که نامش را از داستان شخصیت یهودا گرفته است. همانطور که یهودا ابتدا وفادار به نظر می‌رسید اما در نهایت عیسی مسیح را تسلیم دشمنانش کرد، در این ستاپ نیز حرکت اولیه قیمت به نظر می‌رسد که در جهت مخالف روند اصلی یک سیگنال معتبر باشد، اما در حقیقت این حرکت فریبنده است و قیمت به سرعت به جهت اصلی خود باز می‌گردد.

ریشه‌های شکل‌گیری و کاربرد

این الگو نخستین بار در اواخر دهه ۲۰۰۰ توسط معامله‌گران پرایس اکشن معرفی شد. اگرچه شخص خاصی به طور رسمی آن را “جوداس سویینگ” نامگذاری نکرد، اما این نام به دلیل شباهت حرکت فریبنده بازار با داستان یهودا به طور گسترده پذیرفته شد.

از آن زمان، این استراتژی به یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل‌های تکنیکال تبدیل شده است. ستاپ جوداس سویینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت و حرکت‌های فریبنده در بازار بهره ببرند و نقاط ورود سودآوری پیدا کنند.

ویژگی‌های اصلی جوداس سویینگ

ستاپ جوداس سویینگ با ویژگی‌های خاصی از سایر الگوهای قیمتی متمایز می‌شود:

حرکت قیمتی فریبنده

بارزترین ویژگی این استراتژی، حرکت قیمتی فریبنده در ابتدا است. قیمت به نظر می‌رسد که یک حرکت معکوس و نادرست انجام می‌دهد؛ مثلاً یک جهش یا اصلاح بزرگ در جهت مخالف روند اصلی. اما در نهایت، قیمت به سرعت به جهت اصلی خود بازمی‌گردد.

محل تشکیل و نمایش در نمودار

جوداس سویینگ معمولاً در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت یا در مجاورت یک سطح کلیدی شکل می‌گیرد. این حرکت فریبنده ممکن است به شکل یک کندل بلند یا شمعی در خلاف روند اصلی ظاهر شود و پس از آن، قیمت به سرعت به مسیر اصلی خود برگردد. این حرکت‌ها غالباً در نواحی با پتانسیل نوسانات شدید و تغییرات جهت‌دار، مانند پس از انتشار اخبار مهم یا نزدیک به نقاط حساس بازار، رخ می‌دهند.

روان‌شناسی پشت جوداس سویینگ

روان‌شناسی جوداس سویینگ به رفتار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازمی‌گردد. بازار به طور موقت گمراه می‌شود و معامله‌گران تصور می‌کنند روند تغییر کرده است، در حالی که حرکت اولیه تنها یک فریب است. این فریب معمولاً توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت یا نهادهای بزرگ که به دنبال شکار معاملات اشتباه هستند، ایجاد می‌شود. پس از ورود بیشتر معامله‌گران به جهت اشتباه، بازار به سرعت بازمی‌گردد و قیمت به جهت اصلی حرکت می‌کند که این وضعیت، فرصت‌های ورود به موقع به بازار را برای معامله‌گران هوشیار فراهم می‌کند.

کیل زون‌ های ict

انواع جوداس سویینگ

ستاپ جوداس سویینگ به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: جوداس سویینگ صعودی و نزولی که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. همچنین، این الگو به دو دسته جوداس سویینگ کاذب و واقعی تقسیم می‌شود که تفاوت‌های مهمی از نظر اعتبار و نتیجه‌گیری دارند.

جوداس سویینگ صعودی و نزولی

جوداس سویینگ صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت ابتدا به‌سمت پایین حرکت می‌کند؛ ولی سپس به‌طور ناگهانی به‌سمت بالا برگشته و روند صعودی اصلی را ادامه می‌دهد. در این حالت، بازار ابتدا فریب می‌دهد که روند نزولی آغاز شده؛ اما پس‌از ایجاد شک و تردید در میان معامله‌گران، قیمت به‌سمت بالا باز می‌گردد.

جوداس سویینگ نزولی برعکس حالت صعودی عمل می‌کند. در این حالت، قیمت ابتدا به‌سمت بالا حرکت می‌کند؛ اما پس‌از آن، ناگهان بازگشته و روند نزولی آغاز می‌شود. در این الگو، بازار در ابتدا به‌طور فریبنده نشان می‌دهد که روند صعودی ادامه دارد؛ اما سپس بازار در جهت نزولی حرکت می‌کند.

جوداس سویینگ کاذب و واقعی

جوداس سویینگ کاذب زمانی رخ می‌دهد که حرکت فریبنده قیمت به اندازه کافی قوی و معتبر نباشد. این نوع جوداس سویینگ ممکن است به‌سرعت برگشت نکند و به‌جای آن بازار در جهت مخالف حرکت اولیه ادامه پیدا کند. در این حالت، معامله‌گران ممکن است به‌طور اشتباه وارد معامله بشوند و نتیجه مطلوبی از معامله بدست نیاورند.

جوداس سویینگ واقعی در مقابل به الگوی دقیقی اشاره دارد که در آن پس‌از حرکت فریبنده اولیه، قیمت به‌سرعت به جهت اصلی خود باز می‌گردد و روند اصلی ادامه می‌یابد. در این حالت، بازار به‌طور واضح و سریع به جهت اصلی خود بازمی‌گردد و این سیگنال برای معامله‌گران معتبرتر و قابل‌اعتمادتر است.

در مجموع، شناخت این انواع مختلف جوداس سویینگ می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در زمان مناسب وارد بازار بشوند و از حرکت‌های فریبنده برای گرفتن موقعیت‌های سودآور استفاده کنند.

کاربرد جوداس سویینگ در معاملات

ستاپ جوداس سویینگ به عنوان یک استراتژی پرکاربرد در تحلیل پرایس اکشن، کاربردهای متنوعی در معاملات دارد و می‌تواند سیگنال‌های دقیق خرید و فروش را ارائه دهد.

شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش

یکی از مهم‌ترین کاربردهای جوداس سویینگ، شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. زمانی که قیمت به طور فریبنده در جهت مخالف حرکت می‌کند، این سیگنال می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک فرصت خرید یا فروش باشد:

• در جوداس سویینگ صعودی: وقتی قیمت به طور غیرمنتظره نزول می‌کند و سپس به سمت بالا بازمی‌گردد، معامله‌گران می‌توانند برای ورود به معامله خرید از این حرکت استفاده کنند.
• در جوداس سویینگ نزولی: زمانی که قیمت به طور موقت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس به سرعت پایین می‌آید، این حرکت می‌تواند فرصتی برای ورود به معامله فروش باشد.

تعیین حد ضرر و حد سود

تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) در این معاملات اهمیت زیادی دارد:

• حد ضرر: باید در نقطه‌ای قرار بگیرد که حرکت فریبنده قیمت به طور کامل شکسته شود.
• حد سود: باید بر اساس ساختار بازار و روند اصلی، قابل پیش‌بینی تنظیم شود.

ترکیب با سایر اندیکاتورها و مدیریت ریسک

استراتژی‌های مبتنی بر جوداس سویینگ می‌توانند با سایر اندیکاتورها برای افزایش دقت و اثربخشی ترکیب شوند:

• اندیکاتورهای حجم یا RSI: می‌توانند به تأیید بیشتر سیگنال‌ها کمک کنند. افزایش حجم معاملات در هنگام تشکیل الگو می‌تواند نشان‌دهنده‌ی بازگشت قوی‌تر قیمت باشد.
• میانگین‌های متحرک: ترکیب با میانگین‌های متحرک می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نقاط ورود و خروج کمک کند.

مدیریت ریسک در معاملات با استفاده از جوداس سویینگ حیاتی است. این استراتژی، به دلیل فریبنده بودن، ممکن است در برخی موارد به خطا منجر شود؛ بنابراین، استفاده از حجم‌های معاملاتی معقول و تعیین حد ضرر مناسب برای محافظت از سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد.

محدودیت‌ها و خطرات

جوداس سویینگ نیز محدودیت‌ها و خطرات خاص خود را دارد:

• بازارهای با نوسانات پایین یا بدون روند واضح: در چنین شرایطی ممکن است این استراتژی قابل اعتماد نباشد و سیگنال‌های فریبنده بیشتری ایجاد کند.
• حرکت‌های فریبنده بدون بازگشت واقعی: این یکی از خطرات اصلی است. در این مواقع، استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب مانند کاهش حجم معاملات و حد ضررهای نزدیک می‌تواند به کاهش ضررها کمک کند.

در نهایت، کاربرد جوداس سویینگ در معاملات به دقت و تجربه معامله‌گر بستگی دارد. معامله‌گران باید با شناخت شرایط بازار و ترکیب این استراتژی با ابزارهای مختلف، از آن به طور مؤثر بهره‌برداری کنند.

⁨الگو های ict⁩ را بشناسید

استفاده از مناطق مربوط به نقدینگی

یکی از ویژگی‌های برجسته استراتژی جوداس سویینگ در ICT، مفهوم مهندسی نقدینگی است. این مفهوم شامل موارد زیر می‌شود:

• شناسایی مناطق تجمع سفارش‌ها استاپ لاس: این مناطق نقاطی هستند که بسیاری از معامله‌گران سفارش‌ها استاپ لاس خود را قرار داده‌اند؛
• پیش‌بینی حرکات قیمت برای فعال‌کردن این استاپ‌ها: بازار اغلب به‌سمت این مناطق حرکت می‌کند تا نقدینگی موردنیاز را ایجاد کند؛
• قرار‌دادن موقعیت‌های معاملاتی برای بهره‌برداری از واکنش قیمت پس‌از فعال‌شدن استاپ‌ها: با درک این حرکات، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که از واکنش‌های بعدی قیمت بهره‌برداری کنند.

یادگیری و تسلط بر مهندسی نقدینگی می‌تواند یک مزیت قابل‌توجه در زمان‌بندی معاملات و مدیریت ریسک به معامله‌گران بدهد.

مرحله اول: شناسایی جوداس سویینگ

در مرحله اول، معامله‌گران با استفاده از تحلیل چند تایم فریم، دید جامعی از بازار به دست می‌آورند. این شامل استفاده از تایم فریم‌های مختلف است:

• بازه زمانی بالاتر (HTF) برای شناسایی روند کلی بازار و جهت‌گیری قیمت؛
• چارچوب زمانی متوسط (ITF) برای شناسایی نقاط نوسان و مناطقی که ممکن است تغییرات قیمت در آن‌ها رخ بدهد؛
• تایم فریم پایین (LTF) برای ورود و خروج دقیق از معاملات.

استفاده ازاین‌رویکرد چند تایم فریم کمک می‌کند که معامله‌گران به درک بهتری از روند کلی بازار دست یابند و معاملات خود را با توجه به شرایط وسیع‌تر بازار برنامه‌ریزی کنند. این استراتژی باعث افزایش دقت و احتمال موفقیت در معاملات می‌شود.

مرحله ۲: شناسایی سطوح کلیدی

در تایم فریم بالاتر، سطوح ساختاری مهم را علامت‌گذاری کنید، مانند:

• قله‌ها و دره‌های مهم (Swing Highs and Lows): این‌ها نقاط بحرانی هستند که در آن‌ها قیمت جهت خود را تغییر داده است؛
• مناطق حمایت و مقاومت کلیدی (Support and Resistance Zones): این مناطق مناطقی هستند که قیمت در گذشته در آن‌ها حمایت یا مقاومت را تجربه کرده است؛
• اوردربلاک‌ها (Order Blocks): این‌ها مناطقی هستند که در آن‌ها معامله‌گران نهادی سفارش‌ها بزرگی قرار داده‌اند؛
• مناطق نقدینگی (Liquidity Areas): این مناطق نقاطی هستند که تعداد زیادی از سفارش‌ها استاپ لاس در آن‌ها متمرکز شده‌اند.

این سطوح به‌عنوان مناطق پتانسیل برای استراتژی‌های معاملاتی عمل خواهند کرد و فرایند تحلیل و تصمیم‌گیری شما را هدایت می‌کنند.

مرحله ۳: جست‌وجو برای ستاپ‌های سوئینگ

در تایم فریم میان‌مدت به‌دنبال ستاپ‌های سوئینگ پتانسیل در نزدیکی سطوح کلیدی شناسایی‌شده باشید. به نکات زیر توجه کنید:

• نزدیک‌شدن قیمت به یک سطح مهم: این می‌تواند نشانه‌ای از یک فرصت معاملاتی باشد؛
• الگوهای کندلی که تغییر جهت احتمالی را نشان می‌دهند: الگوهایی مانند کندل‌های پوشا، پین بارها و اینساید بارها می‌توانند تغییر جهت قیمت را نشان بدهند؛
• نشانه‌هایی از مشارکت نهادی: به‌دنبال افزایش‌های حجمی بزرگ یا سایر نشانه‌ها از فعالیت‌های نهادی باشید.؛

این نکات می‌توانند به شما کمک کنند تا فرصت‌های معاملاتی مناسب را در نزدیکی سطوح کلیدی شناسایی کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.

مرحله ۴: تأیید ورود در تایم فریم پایین‌تر

پس‌از شناسایی یک ستاپ پتانسیل به تایم فریم پایین‌تر بروید تا تأیید ورود به معامله را دریافت کنید. به نکات زیر توجه کنید:

• تأیید پرایس اکشن: این شامل الگوهایی مانند کندل‌های پوشا، پین بارها و اینساید بارها می‌شود که نشان‌دهندۀ تغییر جهت قیمت هستند؛
• شاخص‌های جریان سفارش: شاخص‌هایی مانند واگرایی حجم می‌توانند حضور فعالیت‌های نهادی را تأیید کنند؛
• شکست ساختار محلی: این می‌تواند نشان‌دهندۀ تغییر جهت بازار باشد و به‌عنوان سیگنالی برای ورود به معامله عمل کند.

با تأیید این موارد در تایم فریم پایین‌تر، می‌توانید اطمینان بیشتری از صحت سیگنال‌ها پیدا کرده و وارد معامله شوید.

مرحله ۵: اجرای معامله

زمانی که تمام شرایط هم‌راستا شدند، وارد معامله شوید و یک برنامه واضح برای موارد زیر داشته باشید:

• قرار‌دادن استاپ لاس: معمولاً استاپ لاس را در خارج از نزدیک‌ترین سطح ساختاری قرار می‌دهند تا از حرکت‌های قیمتی نامطلوب محافظت کند؛
• اهداف سود (Take Profit): این اهداف معمولاً براساس سطح ساختاری بعدی یا یک نسبت ریسک به پاداش از پیش تعیین‌شده قرار می‌گیرند؛
• قوانین مدیریت معامله: این شامل استراتژی‌هایی مانند استاپ متحرک (Trailing Stop) و گرفتن سود جزئی (Partial Profit-Taking) می‌شود تا حداکثر سود ممکن را بدست آورده و ضررها را به حداقل برسانید.

با اجرای این مراحل، می‌توانید معاملات خود را با دقت بیشتر مدیریت کرده و از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوید.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند؛
• مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است، اما با دو تفاوت اصلی. اول، در مدل فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم، در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ فرم رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

ستاپ جوداس سویینگ یک استراتژی پرقدرت در تحلیل پرایس اکشن است که براساس شناسایی حرکات فریبنده و نادرست قیمت طراحی شده است. این الگو به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نوسانات موقت قیمت بهره‌برداری کنند و وارد معامله بشوند زمانی که بازار به‌طور موقت در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کند. از طریق تحلیل چند تایم فریم و شناسایی سطوح کلیدی مانند حمایت و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیقی را تعیین کنند.

در این استراتژی، مفهوم مهندسی نقدینگی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند؛ به‌ویژه شناسایی مناطقی که در آن‌ها سفارش‌ها استاپ لاس تجمع دارند به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حرکات قیمت برای تحریک این سفارش‌ها بهره‌برداری کنند. با استفاده از الگوهای کندلی، تأیید جریان سفارش‌ها و شکست‌های ساختاری، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری برای ورود به معاملات اتخاذ کنند.

در نهایت، اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی نیازمند دقت در مدیریت ریسک، تعیین استاپ لاس و اهداف سود و استفاده از تکنیک‌های مدیریت معامله مانند استاپ متحرک است. با تسلط بر این روش، معامله‌گران قادر خواهند بود از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنند و ریسک‌های معاملاتی خود را به حداقل برسانند.

منابع: + +