لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

لیکوئیدیتی در بازار فارکس، به میزان سهولت خرید و فروش جفت ارز بدون تأثیر قابل‌توجه بر قیمت گفته می‌شود؛ بازاری با نقدشوندگی بالا مانند EUR/USD اسپردهای کمتر، اجرای سریع‌تر و ریسک اسلیپیج پایین‌تر عرضه می‌کند.
در واقع، لیکوئیدیتی شریان اصلی بازار است: هرچه تعداد خریداران و فروشندگان بیشتر باشد، معاملات شفاف‌تر و هزینه‌ها کمتر خواهد بود و این موضوع تأثیر مستقیم روی سودآوری شما دارد.
برای درک عوامل مؤثر (مثل زمان‌بندی جلسات نیویورک و لندن، حجم معاملات و نوع جفت‌ارزها) و بهره‌گیری از این مزیت در استراتژی‌های معاملاتی‌تان، ادامه‌ی مطلب را با ما دنبال کنید.

لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

لیکوئیدیتی (نقدینگی) در فارکس به این معناست که چقدر راحت می‌توانید یک جفت ارز را بدون اینکه قیمت آن را به طور قابل توجهی تغییر دهید، خرید و فروش کنید. به بیان ساده، هرچه لیکوئیدیتی بیشتر باشد، باز کردن یا بستن یک معامله آسان‌تر است.

فارکس: بازاری با نقدینگی بالا

بازار فارکس به دلیل حجم عظیم معاملات روزانه (طبق آمار ۲۰۱۶ حدود ۶.۶ تریلیون دلار)، یکی از نقدشونده‌ترین بازارهای جهان است. این نقدینگی بالا چند مزیت کلیدی دارد:

• سهولت معامله: می‌توانید به سرعت و با کمترین مشکل، موقعیت‌های معاملاتی خود را باز یا بسته کنید.
• اسپرد پایین: تفاوت بین قیمت خرید و فروش (اسپرد) معمولاً در بازارهای با نقدینگی بالا کمتر است، که به نفع معامله‌گران است.

تفاوت بازارهای با نقدینگی بالا و پایین

• بازار با نقدینگی بالا: تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارد که منجر به حجم بالای معاملات و حرکت سریع‌تر قیمت‌ها می‌شود. این شرایط برای معامله‌گران ایده‌آل است.
• بازار با نقدینگی پایین: تعداد خریداران و فروشندگان کم است، حجم معاملات پایین است و قیمت‌ها به کندی حرکت می‌کنند. در این بازارها، باز و بسته‌کردن موقعیت دشوارتر است و معمولاً باید اسپرد بیشتری پرداخت کنید.

آشنایی با نقدینگی در ict

آیا لیکوئیدیتی همه جفت ارزها یکسان است؟

همه جفت ارزها حجم یکسانی ندارند. در واقع، ارزها سطوح متفاوتی دارند که بسته به اینکه جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک (شامل ارزهای بازارهای نوظهور) باشند، متفاوت است. لیکوییدیتی فارکس هنگامی که معامله‌گران از جفت ارزهای اصلی به فرعی و در نهایت به اگزوتیک می‌روند، کاهش می‌یابد.

لیکوئیدیتی بالا: به یک جفت ارز گفته می شود که می تواند در حجم‌های بالا بدون نوسانات قیمت زیاد خریداری یا فروخته شود؛ مثلاً یک جفت ارز اصلی مانند EUR/USD نقدینگی یا لکوئیدیتی بسیار بالایی دارد و به‌راحتی و به‌سرعت خرید و فروش می‌شود. جفت‌های ارزی اصلی دیگر که نقدینگی بالایی دارند شامل موارد زیر هستند:

• GBP/USD؛
• USD/JPY؛
• EUR/GBP؛
• AUD/USD؛
• USD/CAD؛
• USD/CHF؛
• NZD/USD.

لیکوئیدیتی پایین: به یک جفت ارز گفته می‌شود که نمی‌تواند در حجم‌های بالا بدون نوسانات قیمت زیاد خریداری یا فروخته شود؛ مثلاً جفت ارزهای اگزوتیک مانند PLN/JPY.

مزایای بالابودن لکوئیدیتی و معایب پایین‌بودن لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

لیکوئیدیتی، شریان حیاتی بازار فارکس است. با توجه به ماهیت بازار فارکس، حجم شرکت‌کنندگان و ارائه‌دهندگان برای این‌ که معاملات به‌سرعت و با قیمتی نزدیک به ارزش واقعی بازار تسویه شوند، بسیار مهم است.

لیکوئیدیتی بالا برای تریدرها مزایای زیادی دارد، از جمله:

• اجرای سریع سفارش‌ها؛
• اسپردهای کمتر؛
• کاهش خطر اسلیپیج (تفاوت بین قیمت درخواستی و قیمت اجراشده)؛
• امکان ورود و خروج آسان از موقعیت‌ها.

اسلیپیج در فارکس چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

ازسوی‌دیگر، حجم پایین می‌تواند به‌معنای موارد زیر باشد:

• اجرای کند سفارش‌ها؛
• اسپردهای بالاتر؛
• افزایش خطر اسلیپیج؛
• دشواری در باز و بسته‌کردن موقعیت‌ها.

بنابراین برای تریدرهای فارکس درک این مفهوم و زمان‌های بالا و پایین آن بسیار مهم است تا بتوانند معاملات خود را بهینه کنند و بیشترین بهره را از بازار ببرند.

لیکویید شدن در فارکس چیست؟

عوامل تأثیرگذار بر لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

بازار فارکس نقش بسیار مهمی در تجارت بین‌المللی و جهانی‌سازی ایفا می‌کند. هر نوسان جزئی در قیمت‌های بازار فارکس می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر توافق‌نامه‌های تجاری بین کشورها و سرمایه‌گذاری‌های جهانی داشته باشد. لیکوییدیتی فارکس دقیقاً ثابت نیست، اگرچه یک سطح پایه از آن وجود دارد. درک عوامل تأثیرگذار بر آن می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی تغییرات بازار فارکس و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود کمک کند.

حال که فهمیدیم لیکوئیدیتی در فارکس چیست، در ادامه به برخی از عوامل تأثیرگذار بر لیکوییدیتی فارکس اشاره می‌کنیم:

• اندازه بازار: ارزهای پرتقاضا مانند USD، EUR و JPY به‌دلیل حجم بالای معاملات، نقدشوندگی بیشتری دارند.
• سیاست‌های پولی: تصمیمات بانک‌های مرکزی بر احساسات بازار و نقدشوندگی ارزها تأثیر می‌گذارند.
• اخبار و رویدادهای جهانی: رویدادهای سیاسی، اقتصادی و بلایای طبیعی با تغییر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
• ساعات معاملاتی: معاملات در ساعات کاری مراکز مالی بزرگ (نیویورک، لندن، توکیو) نقدشوندگی بالا و در خارج از این ساعات نقدشوندگی کمتری دارند.

چرا شناخت لیکوئیدیتی اهمیت دارد؟

شناخت و درک اهمیت این مفهوم برای تریدرهای فارکس بسیار حیاتی است. آن می‌تواند تأثیر مستقیمی ‌بر موفقیت یا شکست معاملات داشته باشد. اهمیت شناخت آن را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی: شناخت آن به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس شرایط بازار تنظیم کنند. به‌عنوان مثال در شرایط نقدینگی پایین ممکن است لازم باشد حجم معاملات را کاهش دهند.
• انتخاب زمان‌های مناسب معامله: تریدرها می‌توانند با شناخت الگوهای آن، زمان‌های مناسب را برای معامله انتخاب کنند. به‌طور معمول، حجم در ساعات اصلی معاملاتی بازارهای لندن و نیویورک بالاتر است.
• انتخاب ابزارهای معاملاتی مناسب: برخی جفت ارزها و ابزارهای مالی، نقدشوندگی بیشتری نسبت به بقیه دارند. شناخت آن به تریدرها کمک می‌کند تا ابزارهای معاملاتی مناسب را انتخاب کنند.

شناخت این مفهوم و درک اهمیت آن برای تریدرهای فارکس ضروری است و به آن‌ها کمک می‌کند تا معاملات را بهینه کنند، ریسک را کاهش دهند و سودآوری بیشتری را تجربه کنند.

لیکوئیدیتی چه تأثیری بر سودآوری دارد؟

شناخت آن تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر سودآوری تریدرهای فارکس دارد. درک این تأثیر و نحوه استفاده از آن برای افزایش سودآوری بسیار مهم است. اثرات مهم نقدینگی در فارکس شامل موارد زیر است:

• اسپردهای پایین‌تر: در بازارهای پرحجم، اسپردها معمولاً پایین‌تر هستند. این امر باعث می‌شود هزینه‌های معاملاتی کاهش و سودآوری افزایش پیدا کند.
• کاهش نوسانات: بازارهایی که از حجم کافی برخوردار هستند، نوسانات قیمتی کمتری را تجربه خواهند کرد. این امر باعث ثبات قیمت در بازار و کاهش زیان سرمایه‌گذاران می‌شود.
• اجرای سریع سفارش‌ها: حجم بالا به‌معنای اجرای سریع سفارش‌ها با حداقل اسلیپیج است. این امر به تریدرها کمک می‌کند تا در نقاط ورود و خروج دقیق‌تری معامله کنند و از فرصت‌های بازار به بهترین نحو استفاده کنند.
• کاهش ریسک گیرافتادن در موقعیت: در بازارهای با حجم پایین، خطر گیرافتادن در یک موقعیت و ناتوانی در بستن آن وجود دارد. این امر می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود و سودآوری را کاهش ‌دهد.
• امکان استفاده از استراتژی‌های پرسود: برخی استراتژی‌های معاملاتی نیازمند حجم بالا هستند. به‌عنوان مثال، استراتژی‌های اسکالپینگ که بر معاملات سریع و کوتاه‌مدت تمرکز دارند، نیازمند حجم بالا هستند تا بتوانند به‌سرعت وارد و خارج شوند.
• افزایش فرصت‌های معاملاتی: حجم بالا باعث می‌شود تریدرها فرصت‌های معاملاتی بیشتری را شناسایی و از آن‌ها استفاده کنند که این امر می‌تواند به افزایش سودآوری منجر شود.
• کاهش ریسک حرکات نامنظم قیمت: در بازارهای با حجم پایین، قیمت‌ها می‌توانند به‌صورت نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی حرکت کنند که این امر ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.

لیکوئیدیتی بالا از طریق کاهش هزینه‌ها، افزایش فرصت‌های معاملاتی، کاهش ریسک و امکان استفاده از استراتژی‌های پرسود می‌تواند به افزایش سودآوری کمک کند.

تأمین‌کنندگان لیکوئیدیتی فارکس چه کسانی هستند؟

تأمین‌کنندگان لیکوئیدیتی نقش کلیدی در بازار فارکس ایفا می‌کنند. آن‌ها مؤسساتی هستند که با ارائه قیمت‌های خرید و فروش برای جفت ارزها، به افزایش نقدینگی بازار کمک می‌کنند.

تأمین‌کنندگان عمدتاً شامل موارد زیر هستند:

• بانک‌های بزرگ: بانک‌های بین‌المللی (سوئیسی، آمریکایی، انگلیسی، آلمانی) با حجم معاملات بالا و سرمایه قوی، نقدشوندگی را افزایش داده و قیمت‌های رقابتی ارائه می‌کنند.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری: صندوق‌های بزرگ و هجینگ با معاملات حجیم به افزایش نقدشوندگی بازار فارکس کمک می‌کنند.
• شرکت‌های کارگزاری: بروکرهای فارکس با انتقال سفارشات یا ایفای نقش تأمین‌کننده، نقدشوندگی را تقویت می‌کنند.
• تریدرهای حرفه‌ای و الگوریتم‌ها: معاملات حرفه‌ای و الگوریتمی با ایجاد عرضه و تقاضا به نقدشوندگی بازار کمک می‌کنند.

تأمین‌کنندگان نقدینگی با ارائه قیمت‌های خرید و فروش برای جفت ارزها امکان انجام معاملات را برای تریدرها فراهم می‌کنند. هرچه تعداد این تأمین‌کنندگان بیشتر باشد، لیکوئیدیتی بازار افزایش پیدا می‌کند و تریدرها می‌توانند با اسپردهای کمتر و خطر اسلیپیج پایین‌تر معامله کنند.

چگونه می‌توان لیکوئیدیتی را در فارکس تعیین کرد؟

برای یافتن لیکوییدیتی در فارکس باید از شاخص‌ها و تکنیک‌های خاصی استفاده کنید. برخی از روش‌های کلیدی برای تعیین لیکوئیدیتی یک جفت ارز به صورت زیر است:

• حجم معاملات و اسپرد bid/ask: به حجم معاملات یک جفت ارز توجه کنید. حجم معاملات بالاتر معمولاً نشان‌دهندۀ حجم بیشتر است. علاوه‌براین، اسپردهای bid/ask را هم پایش کنید؛ زیرا اسپردهای باریک‌تر نشان‌دهندۀ حجم بالاتر است.
• عمق بازار: عمق بازار را که نشان‌دهنده مقدار سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف است، تجزیه و تحلیل کنید. یک بازار عمیق، نشان‌دهندۀ مقدار بالاتر است. 
• تعداد شرکت‌کنندگان: تعداد شرکت‌کنندگان فعال در بازار را درنظر بگیرید. شرکت‌کنندگان بیشتر به‌معنای حجم افزایش‌یافته است.

پایش این مفهوم برای معاملات موفق بسیار حیاتی است. با تجزیه و تحلیل این شاخص‌ها می‌توانید تصمیمات آگاهانه بگیرید و فرصت‌هایی با قابلیت بالا را شناسایی کنید.

نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو چیست؟

استراتژی‌های یافتن لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

اکنون که درک کردید لیکوئیدیتی در فارکس چیست و چگونه آن را تعیین کنید، بیایید استراتژی‌های مؤثر برای یافتن نقدینگی در فارکس را بررسی کنیم:

• شناسایی جفت ارزهای پرلیکوئیدیتی: روی جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY تمرکز کنید؛ زیرا معمولاً مقدار بالایی دارند. این جفت ارزها تعداد زیادی معامله‌گر را به خود جلب می‌کنند و اسپردهای کمی دارند.
• استفاده از ارائه‌دهندگان لیکوئیدیتی و ECNها: استفاده از ارائه‌دهندگان و شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی (ECN) برای دسترسی به استخرهای عمیق آن را درنظر بگیرید. این پلتفرم‌ها شما را به‌طور مستقیم به بازار بین‌بانکی متصل می‌کنند و شانس شما را برای یافتنش افزایش می‌دهند.
• معامله در ساعات اوج لیکوئیدیتی: لیکوئیدیتی در فارکس در طول روز متغیر است. در ساعات اوج که چند مرکز مالی جهانی فعال هستند، مانند همپوشانی بین جلسات لندن و نیویورک، معامله کنید. این امر حجم بالاتر و فرصت‌های معاملاتی بیشتری را تضمین می‌کند.

پراپ تریدینگ با FORFX: افزایش سودآوری با لیکوئیدیتی بالا

‌همان‌طور که گفته شد، تریدرهای فارکس باید زمان‌های لیکوئیدیتی بالا را شناسایی و از آن‌ها برای افزایش سودآوری معاملات خود استفاده کنند. بااین‎‌حال، گاهی اوقات حتی در زمان‌های مناسب، تریدرها ممکن است با محدودیت‌هایی از جمله سرمایه محدود یا دسترسی محدود به ابزارهای تحلیلی پیشرفته مواجه شوند که می‌تواند سودآوری آن‌ها را محدود کند. در چنین شرایطی، شرکت‌های پراپ مانند FORFX می‌توانند راه حل مناسبی باشند.

FORFX یک شرکت پراپ تریدینگ رایگان است که به تریدرهای حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا با سرمایه شرکت معامله کنند و از مزایای لیکوئیدیتی بالا به‌طور کامل بهره‌مند شوند. به‌این‌ترتیب می‌توانند استراتژی‌های خود را آزادانه و بدون نگرانی بابت به‌خطرانداختن سرمایه شخصی آزمایش کنند، درحالی‌که از پشتیبانی و منابع آموزشی شرکت هم بهره‌مند می‌شوند.

FORFX دروازه‌های جدیدی از فرصت‌های معاملاتی را با خدمات نوآورانه و منحصربه‌فرد خود باز کرده است. این شرکت با ارائه «حساب لایو» به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از حساب شخصی‌تان، مهارت‌های خود را در چالش FORFX به آزمون بگذارید. در صورت موفقیت، به‌راحتی سرمایه را در حساب خود دریافت خواهید کرد؛ اما حتی اگر در ابتدا موفق نشدید، می‌توانید بارها و بارها چالش را به‌صورت کاملاً رایگان و بدون هزینه تکرار کنید تا در نهایت به موفقیت و سرمایه موردنظر برسید.

مزایای فوق‌العاده دیگر FORFX عبارت‌اند از:

• سود ۸۰ درصدی: شما قادر خواهید بود ۸۰ درصد از سود معاملات خود را به جیب بزنید!
• بروکر معتبر: از خدمات اپوفایننس، یک بروکر معتبر و رگوله‌شده با FSA با بیش‌از هزار نماد معاملاتی، ابزارهای پیشرفته و سیستم سوشال ترید اختصاصی بهره‌مند شوید.
• پشتیبانی ۲۴/۷: تیم متخصص FORFX در تمام ساعات شبانه‌روز و هفت روز هفته در کنار شما خواهد بود و در هر مرحله، راهنمایی‌های لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد.

FORFX فرصتی استثنایی را برای کسانی که مشتاق ورود به دنیای پرسود پراپ تریدینگ هستند، فراهم کرده است.

سخن پایانی

موفقیت در بازار فارکس نیازمند این است که دقیقاً بدانید لیکوئیدیتی در فارکس چیست و چگونه از آن به نفع خود استفاده کنید. با استراتژی‌های صحیح، مدیریت ریسک حرفه‌ای و بهره‌گیری از منابع و ابزارهای مناسب می‌توانید از حجم بالا به‌عنوان یک مزیت رقابتی در این بازار پرنوسان استفاده کنید و سودآوری خود را به حداکثر برسانید.

منابع: + +