نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو چیست؟ تحلیل و نکات ترید

نمودار عمق بازار (Market Depth) یکی از ابزارهای حیاتی برای معامله‌گران در بازارهای مالی است که به تحلیل عرضه و تقاضا برای یک دارایی در سطوح مختلف قیمتی کمک می‌کند. این نمودار اطلاعاتی درباره حجم سفارشات خرید و فروش در نقاط مختلف قیمتی نمایش می‌دهد و به معامله‌گران امکان می‌دهد تا روند تغییرات قیمتی و نقدینگی بازار را بهتر درک کنند. در این مقاله به بررسی نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

درواقع Market Depth در تریدینگ ویو یک ابزار بصری است که اطلاعاتی درباره سفارشات خرید و فروش در سطوح مختلف قیمتی برای یک دارایی مالی مانند سهام، ارز دیجیتال یا جفت ارزهای فارکس نمایش می‌دهد. این نمودار به معامله‌گران نشان می‌دهد که چه مقدار از یک دارایی در قیمت‌های مختلف عرضه و تقاضا می‌شود و به‌نوعی نمایش‌دهندۀ تمایلات معامله‌گران و حجم معاملات در نقاط قیمتی مختلف است.

در واقع، نمودار عمق بازار نمایانگر تعداد سفارشات ثبت‌شده در هر قیمت است؛ به‌طوری‌که می‌توان مشاهده کرد در هر لحظه، چند سفارش خرید (Bid) و فروش (Ask) در قیمت‌های مختلف وجود دارد. این نمودار اغلب به‌شکل یک گراف دو خطی ارائه می‌شود؛ یکی برای سفارشات خرید و دیگری برای سفارشات فروش. 

به‌طورکلی، نمودار عمق بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقدینگی و جریان سفارشات را بهتر درک کنند، حرکات احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

آشنایی با مشکلات تریدینگ ویو

ویژگی‌های نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو

نمودار مظنه یا عمق بازار، ابزاری مهم برای تحلیل مالی است که اطلاعات کاملی از سفارشات خرید و فروش در سطوح مختلف قیمتی ارائه می‌دهد. ویژگی برجسته آن، نمایش دقیق حجم سفارشات است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا میزان عرضه و تقاضا را به وضوح مشاهده کنند.

این ویژگی به خصوص برای معامله‌گران با حجم بالا حیاتی است، زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا تأثیر ورود یا خروج خود از یک معامله را بر بازار پیش‌بینی کنند.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم آن، ایجاد شفافیت در مورد نقدینگی بازار است. این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح قیمتی با بیشترین و کمترین نقدینگی را شناسایی کرده و با اجتناب از نوسانات بالا، ریسک لغزش قیمتی (Slippage) را کاهش دهند.

علاوه بر این، این نمودار به عنوان ابزاری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. سطوحی که حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش در آن‌ها متمرکز شده، به عنوان نقاط حمایت یا مقاومت بالقوه عمل کرده و به معامله‌گران در پیش‌بینی توقف یا بازگشت قیمت کمک می‌کند تا استراتژی خود را تنظیم کنند.

در نهایت، این نمودار دیدگاهی واقع‌گرایانه از جریان سفارشات ارائه می‌دهد. برخلاف نمودارهای سنتی که داده‌های گذشته را نشان می‌دهند، نمودار عمق بازار اطلاعات لحظه‌ای از رفتار و انتظارات معامله‌گران را نمایش می‌دهد و به تریدرها اجازه می‌دهد تا تصمیمات خود را بر اساس شرایط زنده عرضه و تقاضا، و نه صرفاً داده‌های تاریخی، اتخاذ کنند.

اطلاعاتی که نمودار بازار در تریدینگ ویو نمایش می‌دهد

نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو با نمایش دقیق و لحظه‌ای سفارشات خرید و فروش، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت عرضه و تقاضا را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا تصمیمات بهتری بگیرند. در ادامه به مهم‌ترین اطلاعاتی که این نمودار ارائه می‌دهد، می‌پردازیم.

• سفارشات خرید (Bid) و سفارشات فروش (Ask): نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو، سفارشات خرید (Bid) و فروش (Ask) را به صورت جداگانه نمایش می‌دهد. سفارشات خرید، تقاضای معامله‌گران برای خرید و سفارشات فروش، تمایل آنها به فروش در سطوح مختلف را نشان می‌دهند. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوحی را که در آنها تقاضا و عرضه بیشتر است، شناسایی کنند.
• حجم سفارشات: یکی از مهم‌ترین داده‌هایی که نمودار عمق بازار ارائه می‌دهد، حجم سفارشات در هر سطح قیمتی است. حجم سفارشات به معامله‌گران نشان می‌دهد که چه مقدار از یک دارایی در یک قیمت خاص آماده خرید یا فروش است. این اطلاعات حیاتی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بفهمند آیا بازار در یک سطح قیمتی خاص پشتیبانی یا مقاومت قوی دارد یا خیر.
• نقدینگی بازار: نمودار عمق بازار، اطلاعات نقدینگی (میزان سفارشات در انتظار) را در سطوح مختلف قیمتی ارائه می‌دهد. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح با نقدینگی بالا را شناسایی کنند، امری که به‌ویژه برای معامله‌گران با حجم بالا اهمیت دارد، زیرا به آنها اجازه می‌دهد با حداقل لغزش قیمتی معامله کنند.
• سطوح حمایت و مقاومت: با تحلیل نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو، معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کنند. سطوحی که حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش در آن‌ها متمرکز است، به عنوان حمایت یا مقاومت قوی عمل کرده و به معامله‌گران در پیش‌بینی نقاط احتمالی توقف یا تغییر روند قیمت کمک می‌کند.
• تغییرات لحظه‌ای در سفارشات: یکی دیگر از ویژگی‌های مهم نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو، ارائه اطلاعات لحظه‌ای و به‌روزرسانی‌های سریع درباره تغییرات در سفارشات خرید و فروش است. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بلافاصله به تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا واکنش نشان دهند و از فرصت‌های معاملاتی جدید بهره‌مند شوند.

در مجموع، نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو یک ابزار قدرتمند است که اطلاعات جامعی در مورد رفتار و روان‌شناسی معامله‌گران، نقدینگی، سطوح حمایت و مقاومت و جریان سفارشات در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدی عمیق‌تر و دقیق‌تر نسبت به وضعیت فعلی بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.

اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو

روش تحلیل نمودار عمق بازار

تحلیل نمودار عمق مظنه بازار به‌دلیل ارائه اطلاعات دقیق درباره عرضه و تقاضا، نقدینگی و رفتار معامله‌گران، یکی از روش‌های پیشرفته در بازارهای مالی به شمار می‌رود. این نمودار کمک می‌کند تا تغییرات قیمت و روان‌شناسی بازار بهتر درک شود. در ادامه به بررسی سبک‌های مختلف تحلیلی نمودار عمق بازار می‌پردازیم:

• تحلیل محافظه‌کارانه، برخلاف تحلیل تهاجمی، بر شناسایی روندهای پایدارتر و فرصت‌های معاملاتی با ریسک کمتر تمرکز دارد. در این روش، معامله‌گران به‌دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج براساس ساختار کلی بازار و تجمع سفارشات در سطوح قیمتی خاص هستند.
• این سبک تحلیلی به بررسی جریان سفارشات (Order Flow) در نمودار عمق بازار می‌پردازد و تلاش می‌کند تا رفتار و نیات معامله‌گران مختلف را شناسایی کند. در این روش، معامله‌گران به‌دنبال تحلیل نحوه ورود و خروج سفارشات در سطوح قیمتی مختلف هستند.
• تحلیل مبتنی بر حجم به بررسی حجم سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف می‌پردازد و تلاش می‌کند تا روند کلی بازار و نقاط پرنقدینگی را شناسایی کند. در این سبک، حجم سفارشات به‌عنوان یک شاخص مهم برای تعیین تمایلات بازار درنظر گرفته می‌شود.
• تحلیل ترکیبی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با ترکیب چندین سبک تحلیلی، دیدگاه جامع‌تری از بازار به دست آورند. این سبک می‌تواند شامل ترکیبی از تحلیل محافظه‌کارانه، رفتار سفارشات و تحلیل مبتنی بر حجم باشد.

دریافت سرمایه از پراپ‌فرم‌ FORFX

یکی از پلتفرم‌هایی که کمک زیادی به تریدرها می‌کند، پراپ‌فرم‌ است. یک نمونه از بهترین سایت پراپ تریدینگ، فور‌اف‌ایکس‌ است که با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند. این بروکر رگوله اسیک را دارد و از نظر امنیتی از شرایط مناسبی برخوردار است.

تریدرها معمولاً در مدل‌های معاملاتی فور‌اف‌ایکس، درصدی از سودهای خود را به شرکت پرداخت می‌کنند و در عوض در صورت ضرر، متحمل ریسک مالی نمی‌شوند. پراپ FORFX برنامه‌های آموزشی، ابزارهای تحلیلی و حساب‌های مجازی برای تمرین و ارزیابی مهارت‌های تریدرها نیز ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو، با نمایش دقیق سفارشات خرید و فروش، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتر عرضه و تقاضا، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

این ابزار به معامله‌گران امکان می‌دهد تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و از تغییرات لحظه‌ای جریان سفارشات بهره‌برداری کنند. روش‌های مختلف تحلیل این نمودار، از جمله تحلیل تهاجمی و مبتنی بر حجم، به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کنند.

در نهایت، ترکیب نمودار عمق بازار با دیگر ابزارهای تحلیلی، دیدی جامع از بازار ارائه می‌دهد و به عنوان راهنمایی ارزشمند برای مدیریت ریسک و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی عمل می‌کند.

منابع: + +