کندل مارابوزو

کندل مارابوزو یک الگوی شمعی قدرتمند با بدنه‌ای کامل و بدون سایه (Wick) است که نشان‌دهنده کنترل مطلق خریداران (در حالت صعودی) یا فروشندگان (در حالت نزولی) بر بازار می‌باشد. این الگو به عنوان یک سیگنال قوی برای ادامه روند یا تأیید شکست‌های (Breakout) مهم عمل کرده و قدرت حرکت فعلی قیمت را به وضوح نمایش می‌دهد. برای آشنایی کامل با انواع کندل مارابوزو، استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن و مشاهده مثال‌های عملی، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

تعریف کندل مارابوزو

کندل مارابوزو یک الگوی شمعی در تحلیل تکنیکال با بدنه‌ای بلند و بدون سایه است که نشان‌دهنده تسلط کامل خریداران یا فروشندگان بر قیمت است. در مارابوزو صعودی، قیمت به‌طور پیوسته بالا می‌رود و در نزولی، به‌طور پیوسته کاهش می‌یابد. این کندل‌ها معمولاً سیگنالی قوی برای ادامه روند فعلی بازار هستند و قدرت حرکت را نشان می‌دهند.

اهمیت کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

کندل مارابوزو به‌دلیل ساختار ساده و شفاف خود، یکی از قدرتمندترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند جهت حرکت بازار و قدرت روند را به وضوح نشان بدهد. در ادامه، دلایل اهمیت این کندل بررسی می‌شود:

• کندل مارابوزو به‌دلیل نداشتن سایه یا داشتن سایه‌های بسیار کوچک، بیانگر این است که کنترل کامل بازار در طول دوره زمانی کندل در دست خریداران یا فروشندگان بوده است.
  • مارابوزوی صعودی: نشان‌دهندۀ قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی است.
  • مارابوزوی نزولی: بیانگر قدرت فروشندگان و احتمال ادامه روند نزولی است.
• مارابوزو می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال تأیید روند یا شروع یک حرکت جدید عمل کند.
  • در یک روند صعودی، مارابوزوی صعودی می‌تواند نشان‌دهندۀ ادامه روند باشد.
  • در یک روند نزولی، مارابوزوی نزولی تأیید می‌کند که فشار فروش همچنان بر بازار حاکم است.
• ساختار واضح مارابوزو، آن را به یکی از ساده‌ترین ابزارها برای تحلیل‌گران مبتدی و حرفه‌ای تبدیل کرده است. تنها با مشاهده کندل، می‌توان قدرت روند را تشخیص داد و برنامه معاملاتی تدوین کرد.

آموزش انواع کندل در فارکس

تفسیر کندل مارابوزو

کندل مارابوزو یکی از واضح‌ترین سیگنال‌ها را برای ورود و خروج به معاملات ارائه می‌دهد:

• مارابوزوی صعودی: اگر این کندل در نزدیکی یک سطح حمایتی شکل بگیرد یا پس‌از شکست یک مقاومت ظاهر شود، سیگنال خرید قوی صادر می‌کند. نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و قیمت احتمالاً به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد.
• مارابوزوی نزولی: این کندل در نزدیکی یک سطح مقاومتی یا پس‌از شکست یک سطح حمایتی، سیگنال فروش قوی ارائه می‌دهد. بیانگر قدرت فروشندگان و احتمال ادامه کاهش قیمت است.

چگونه با کندل مارابوزو معامله کنیم؟

کندل مارابوزو می‌تواند هم برای تأیید روند جاری و هم برای اشاره به تغییر روند مورد استفاده قرار بگیرد:

• تأیید روند جاری: اگر در یک روند صعودی، مارابوزوی صعودی شکل بگیرد، تأیید می‌کند که روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود. در روند نزولی، مارابوزوی نزولی نشان‌دهندۀ ادامه قدرت فروشندگان است.
• تغییر روند: اگر مارابوزوی صعودی در انتهای یک روند نزولی دیده شود، می‌تواند نشان‌دهندۀ برگشت بازار به‌سمت صعود باشد. مارابوزوی نزولی در انتهای یک روند صعودی ممکن است نشان‌دهندۀ آغاز یک روند نزولی باشد.

ترکیب با سایر اندیکاتورها

برای افزایش دقت تحلیل، کندل مارابوزو بهتر است همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود:

• اندیکاتورهای حجمی (Volume): حجم بالای معاملات در زمان شکل‌گیری مارابوزو نشان‌دهندۀ اعتبار بالاتر سیگنال است.
• میانگین متحرک (Moving Average): شکل‌گیری مارابوزو بالای میانگین متحرک در یک روند صعودی، سیگنال قوی‌تری برای خرید است.
• شکل‌گیری مارابوزوی نزولی زیر میانگین متحرک: نشانه ادامه روند نزولی است.
• حمایت و مقاومت: کندل مارابوزو در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند نقاط ایدئالی برای ورود و خروج مشخص کند.

بهترین استراتژی برای کندل مارابوزو

مارابوزوی صعودی (Bullish Marubozu) نشان‌دهندۀ تسلط کامل خریداران در بازار است و می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات خرید استفاده شود. شکل‌گیری مارابوزوی صعودی در نزدیکی سطوح حمایتی یا پس‌از شکست یک مقاومت قوی. با بسته‌شدن کندل مارابوزو، وارد معامله خرید شوید. اگر مارابوزوی صعودی در نزدیکی یک سطح حمایتی تشکیل شود و حجم معاملات نیز افزایش بیاید، این یک سیگنال قوی برای خرید است.

مارابوزوی نزولی (Bearish Marubozu) نشان‌دهندۀ تسلط کامل فروشندگان است و می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات فروش استفاده شود.

شکل‌گیری مارابوزوی نزولی در نزدیکی سطوح مقاومتی یا پس‌از شکست یک حمایت قوی. با بسته‌شدن کندل مارابوزوی نزولی، وارد معامله فروش شوید. اگر مارابوزوی نزولی در نزدیکی یک سطح مقاومتی تشکیل شود و قیمت زیر میانگین متحرک قرار داشته باشد، این سیگنال فروش قدرتمندتری خواهد بود.

محدودیت‌های کندل مارابوزو در بازار ارز

باوجوداینکه کندل مارابوزو ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال است؛ اما محدودیت‌هایی دارد که می‌تواند بر دقت تحلیل و معاملات تأثیر بگذارد. آگاهی از این محدودیت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و از سیگنال‌های کاذب اجتناب کنند.

سیگنال کاذب

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های کندل مارابوزو، احتمال صدور سیگنال‌های کاذب است.

• شکل‌گیری در بازارهای بی‌روند (Range): اگر مارابوزو در بازاری شکل بگیرد که روند مشخصی ندارد، ممکن است حرکت قوی مورد انتظار رخ ندهد و سیگنال اشتباه باشد. در این حالت، قیمت ممکن است پس‌از شکل‌گیری کندل، به‌سمت مخالف حرکت کند.
• شکست‌های نامعتبر: مارابوزویی که در نزدیکی یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر می‌شود، ممکن است به‌جای شکست معتبر، شکست کاذب باشد و قیمت به‌زودی به‌سمت سطح قبلی بازگردد. برای کاهش احتمال سیگنال کاذب، همیشه باید کندل مارابوزو را با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.

کندل چکش معکوس

چه زمانی می‌توانیم به کندل مارابوزو اعتماد کنیم؟

اعتماد به کندل مارابوزو زمانی قابل‌اعتمادتر است که شرایط خاصی فراهم باشد. اولاً، این کندل زمانی سیگنال قابل‌اعتمادتری می‌دهد که در کنار آن حجم معاملات بالا باشد. وقتی حجم در زمان شکل‌گیری کندل افزایش یابد، نشان‌دهندۀ فشار زیاد خریداران یا فروشندگان است و احتمال تداوم روند را افزایش می‌دهد؛ در این حالت، مارابوزو به عنوان یک سیگنال معتبر شناخته می‌شود.

علاوه بر این، موقعیت مارابوزو نسبت به سطوح حمایتی و مقاومتی اهمیت دارد. اگر این کندل در نزدیکی یک سطح کلیدی شکل بگیرد، احتمال تغییر یا ادامه روند تقویت می‌شود. برای مثال، یک مارابوزوی صعودی در نزدیکی سطح حمایت، نشانه‌ای از بازگشت قیمت به بالا است و یک مارابوزوی نزولی در نزدیکی سطح مقاومت، احتمالاً نشان‌دهنده شروع حرکت نزولی خواهد بود.

همچنین، تأیید روند کلی بازار نیز باید در نظر گرفته شود. زمانی می‌توان به کندل مارابوزو اعتماد کرد که با جهت روند بازار همسو باشد. اگر مارابوزو خلاف روند اصلی شکل بگیرد، ممکن است نشان‌دهنده سیگنال اشتباه یا برگشتی باشد.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

کندل مارابوزو یکی از معتبرترین الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال است که با بدنه بلند و بدون سایه، تسلط کامل خریداران یا فروشندگان را نشان می‌دهد. این کندل، قدرت شدید روند را نمایش داده و سیگنال‌های قوی برای خرید یا فروش ارائه می‌کند؛ مارابوزوی صعودی در روندهای صعودی و نزولی در روندهای نزولی، معمولاً تأییدی بر حرکت قیمت هستند.

با این حال، برای افزایش دقت و اجتناب از سیگنال‌های کاذب، توصیه می‌شود کندل مارابوزو همراه با ابزارهای دیگر مانند حجم معاملات، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت بررسی شود. استفاده از تأییدیه‌های اضافی برای تشخیص روند کلی نیز ضروری است. در نهایت، این کندل زمانی قابل‌اعتماد است که در موقعیت‌های مناسب و در ترکیب با سایر عوامل تحلیلی شکل بگیرد تا به ابزاری مؤثر برای معامله‌گران تبدیل شود.

منابع: + +