رنج ترین جفت ارزها مانند EUR/CHF – EUR/GBP – AUD/NZD – AUD/CAD – NZD/CAD و USD/JPY جفت‌هایی هستند که قیمت‌شان بیشتر در محدوده ثبات و نوسانات کم حرکت می‌کند و فرصت‌های مناسبی برای کسب سود در بازارهای بدون روند ایجاد می‌کنند. با شناخت این جفت ارزها و استفاده از استراتژی‌های مخصوص معاملات رنج، می‌توانید در شرایط رکود بازار هم سودآوری داشته باشید. برای آشنایی با بهترین جفت ارزهای رنج و روش‌های کسب سود در این بازارها، ادامه مقاله را از دست ندهید.
معرفی رنج ترین جفت ارز در بازار فارکس
هر جفت ارز می‌تواند در بازه‌ای رنج شود، اما برخی جفت ارزها به‌طور تاریخی بیشتر در محدوده رنج حرکت می‌کنند و حمایت و مقاومت‌های مشخص‌تری دارند. معمولاً کراس‌های ارزی که دلار آمریکا در آن‌ها حضور ندارد، تمایل بیشتری به رنج بودن دارند و برای معامله‌گران بازار رنج، گزینه‌های مطمئن‌تری محسوب می‌شوند.
در ادامه به معرفی چند مورد رنج ترین جفت ارز که برای معاملات رنج، مناسب شناخته می‌شوند، می‌پردازیم.
یورو/فرانک سوئیس (EUR/CHF)
تا سال ۲۰۱۵، این جفت ارز بهترین گزینه برای معاملات رنج بود. اقتصادهای سوئیس و منطقه یورو شباهت‌های زیادی دارند و فرانک سوئیس به‌عنوان پناهگاه امن و ارز کالایی شناخته می‌شود که جذابیت آن را برای معامله‌گران رنج افزایش می‌دهد.
یورو/پوند انگلیس (EUR/GBP)
با وجود برگزیت، بیشتر در محدوده رنج حرکت می‌کند و نقدینگی بالایی دارد. بریتانیا و منطقه یورو شرکای تجاری نزدیک هستند و سیاست پولی مشابهی دارند.
دلار استرالیا/دلار نیوزلند (AUD/NZD)
دو اقتصاد مرتبط و صادرکننده کالاهای مختلف که نوسانات کمی دارند و محدوده‌های معاملاتی شفافی ایجاد می‌کنند. مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای.
دلار استرالیا/دلار کانادا (AUD/CAD)
دو صادرکننده بزرگ کالاهای سخت که قیمت کالاها و دلار آمریکا روی آن تأثیر دارد. این جفت ارز رنج به‌دلیل ویژگی‌های کالایی و تسویه قراردادها با دلار آمریکا جذاب است.
دلار نیوزلند/دلار کانادا (NZD/CAD)
شبیه AUD/CAD اما با تمرکز بر کالاهای نرم از نیوزلند که پیچش کالایی متفاوتی ایجاد می‌کند و جفت ارز محبوب معامله‌گران رنج است.
دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)
استثنایی در قانون کراس ارزها؛ هر دو ارز پناهگاه امن‌اند و اختلاف نرخ بهره باعث ایجاد رنج‌های تثبیت‌شده می‌شود که برای معاملات حمل (Carry trading) محبوب است.
آیا کم نوسان ترین جفت ارز را می‌شناسید؟
استراتژی‌های سودده برای رنج ترین جفت ارزها
برای کسب سود از بازارهایی که در رنج نوسان می‌کنند، به‌خصوص در بازار فارکس که جفت ارزها می‌توانند دوره‌های طولانی را بدون روند مشخص سپری کنند، استراتژی‌های مختلفی وجود دارد. در این بخش استراتژی‌های معاملاتی مؤثر و سودده را برای کار با رنج ترین جفت ارز در بازار فارکس، معرفی می‌کنیم:
معاملات رنج با نقاط محوری یا پیوت پوینت‌ها (Pivot Points)
پیوت پوینت‌ها یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت افقی در بازارهای رنج هستند. این اندیکاتور شامل یک خط مرجع (PP)، سه سطح حمایت (S1، S2، S3) و سه سطح مقاومت (R1، R2، R3) می‌باشد.
- وقتی قیمت بین PP و R1 نوسان دارد، می‌توان نزدیک PP خرید کرد و نزدیک R1 فروش انجام داد.
- حد ضرر زیر S1 و حد سود در R1 قرار می‌گیرد.
- هنگام فروش نزدیک R1، حد ضرر بالای R2 و حد سود در PP تنظیم می‌شود.
برای دقت بیشتر، پیوت پوینت‌ها را می‌توان با نوسانگرهایی مثل RSI و الگوهای کندل‌استیک مثل پین بار و دوقلوهای سقف/کف ترکیب کرد.
همچنین، پیوت پوینت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بریک‌اوت‌های مهم را شناسایی و بر اساس آن استراتژی خود را به‌روز کنند.
معاملات رنج با اندیکاتورهای حجم
حجم یکی از عوامل مهم در معاملات رنج است، زیرا حجم معمولاً پیشرو قیمت است و می‌تواند به تشخیص موقعیت‌های با احتمال موفقیت بالا کمک کند. در بازار رنج، حجم هنگام نزدیک‌شدن قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت باید کاهش یابد و پس از بازگشت قیمت از این سطوح افزایش پیدا کند.
اندیکاتورهای حجم به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکت قیمت را با اطمینان بسنجند و شکست‌های معتبر یا کاذب را تشخیص دهند. شکست با حجم بالا معتبر است و نشان‌دهنده خروج واقعی از محدوده رنج است، اما شکست با حجم کم معمولاً کاذب بوده و بازار به رنج خود ادامه می‌دهد.
از بهترین اندیکاتورهای حجم برای معاملات رنج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حجم در تعادل (OBV)
- روند قیمت حجم (VPT)
- شاخص جریان نقدی (MFI)
- انباشت/توزیع (Accumulation/Distribution)
- شاخص حجم منفی (NVI)
معاملات رنج با اندیکاتورهای نوسانات
نوسانات نشان‌دهنده شدت تغییرات قیمت هستند و بازارهای رنج معمولاً نوسانات کمی دارند که قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت می‌کند. اندیکاتورهای نوسانات به شناسایی بازارهای مناسب برای معاملات رنج کمک می‌کنند.
- شاخص جهت‌گیری میانگین (ADX): مقادیر زیر ۲۵ نشان‌دهنده بازار رنج با روند ضعیف است و مقادیر بالاتر بیانگر روند قوی.
- اندیکاتورهای envelop-type مثل باندهای بولینگر و کانال کلنر: این ابزارها قیمت را بین باندهای بالا و پایین نگه می‌دارند و سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کنند.
این اندیکاتورها همچنین وقتی نوسانات افزایش می‌یابد و بازار از محدوده رنج خارج می‌شود، با گسترش باندها و افزایش ADX به معامله‌گران هشدار می‌دهند.
پراپ تریدینگ با FORFX
شرکت FORFX یکی از معتبرترین پراپ فرم‌ها برای ایرانیان است که با طرح «حساب لایو» امکان دسترسی آسان به سرمایه را فراهم کرده است. معامله‌گران با شرکت در چالش FORFX و افتتاح حساب در بروکر رگوله شده اپوفایننس، می‌توانند سرمایه معاملاتی دریافت کنند.
اگر عملکرد خوب باشد، سرمایه اختصاص می‌یابد و در غیر این صورت می‌توانند بدون هزینه مجدداً تلاش کنند. FORFX همچنین چالش‌های دمو با تخفیف برای دفعات بعدی ارائه می‌دهد.
سخن پایانی
درک و شناخت رنج ترین جفت ارز و اینکه چه ارزهایی بیشتر در رنج هستند، می‌تواند ابزاری ارزشمند در جعبه ابزار هر معامله‌گر فارکس باشد. این دانش به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با شرایط بازار تطبیق دهید و فرصت‌های سودآوری را که ممکن است دیگران نادیده بگیرند، شناسایی کنید. توانایی تشخیص و سازگاری با شرایط مختلف بازار، از جمله بازارهای رنج، می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست در دنیای پرتلاطم فارکس باشد. کلید موفقیت در معامله با جفت ارز رنج است که همواره آمادۀ یادگیری، سازگاری و بهبود مستمر باشید.
چه زمانی باید از معامله در بازارهای رنج اجتناب کرد؟
در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا وقایع ژئوپلیتیکی که می‌توانند باعث تغییر ناگهانی روند شوند، بهتر است از معامله در بازارهای رنج خودداری کرد.
آیا رنج‌بودن یک جفت ارز همیشه ثابت است؟
خیر، شرایط بازار و عوامل اقتصادی می‌توانند الگوی حرکتی جفت ارزها را تغییر دهند.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟
حالا که مسیر موفقیت رو میدونی، وقتشه با ۱۰٪ تخفیف ویژه حساب Forfx رو تهیه کنی و حرفهایتر ترید کنی!