رنج ترین جفت ارز را بشناسید: کسب سود در رکود

رنج‌ ترین جفت ارزها، جفت‌هایی هستند که قیمت‌شان بیشتر در محدوده ثبات و نوسانات کم حرکت می‌کند و فرصت‌های مناسبی برای کسب سود در بازارهای بدون روند ایجاد می‌کنند. با شناخت این جفت ارزها و استفاده از استراتژی‌های مخصوص معاملات رنج، می‌توانید در شرایط رکود بازار هم سودآوری داشته باشید. برای آشنایی با بهترین جفت ارزهای رنج و روش‌های کسب سود در این بازارها، ادامه مقاله را از دست ندهید.

بازار رنج چیست و چگونه می‌توان در آن ترید کرد؟

بازار رنج (Range Market) یا بازار بدون روند، به حالتی گفته می‌شود که قیمت بین دو سطح مشخص به‌نام حمایت و مقاومت نوسان می‌کند و جهت صعودی یا نزولی مشخصی ندارد.

در این وضعیت، یک کانال افقی ایجاد می‌شود که قیمت مرتباً از سطح حمایت بالا می‌رود و پس از رسیدن به مقاومت دوباره کاهش می‌یابد. این الگو ممکن است بارها تکرار شود.

ویژگی‌های بازار رنج:

• نوسانات محدود: حرکت قیمت در محدوده مشخص بدون جهش‌های شدید
• نبود روند: حرکت افقی یا شبه‌افقی قیمت‌ها
• کاهش حجم معاملات: معامله‌گران منتظر شکل‌گیری روند جدید هستند

تحلیل این نوع بازار معمولاً در تایم‌فریم‌های بلندتر مانند ۴ ساعته یا روزانه (1D) نتایج دقیق‌تری دارد.

پرنوسان ترین نمادهای فارکس

تریدینگ رنج چگونه است؟

تریدینگ رنج به استراتژی‌هایی گفته می‌شود که در بازار رنج به‌کار می‌رود و هدف آن کسب سود از نوسانات محدود قیمت است. معامله‌گران در این روش، نزدیک به سطح حمایت خرید و نزدیک به سطح مقاومت فروش انجام می‌دهند.

برای موفقیت، ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومت را دقیق شناسایی کرد. سپس با استفاده از الگوهای کندل‌استیکی مثل پین بار و دوجی که نشان‌دهنده بازگشت قیمت هستند، زمان مناسب ورود به معامله مشخص می‌شود.

معرفی رنج ترین جفت ارز در بازار فارکس

هر جفت ارز می‌تواند در بازه‌ای رنج شود، اما برخی جفت ارزها به‌طور تاریخی بیشتر در محدوده رنج حرکت می‌کنند و حمایت و مقاومت‌های مشخص‌تری دارند. معمولاً کراس‌های ارزی که دلار آمریکا در آن‌ها حضور ندارد، تمایل بیشتری به رنج بودن دارند و برای معامله‌گران بازار رنج، گزینه‌های مطمئن‌تری محسوب می‌شوند.

در ادامه به معرفی چند مورد رنج ترین جفت ارز که برای معاملات رنج، مناسب شناخته می‌شوند، می‌پردازیم.

یورو/فرانک سوئیس (EUR/CHF)

تا سال ۲۰۱۵، این جفت ارز بهترین گزینه برای معاملات رنج بود. اقتصادهای سوئیس و منطقه یورو شباهت‌های زیادی دارند و فرانک سوئیس به‌عنوان پناهگاه امن و ارز کالایی شناخته می‌شود که جذابیت آن را برای معامله‌گران رنج افزایش می‌دهد.

یورو/پوند انگلیس (EUR/GBP)

با وجود برگزیت، بیشتر در محدوده رنج حرکت می‌کند و نقدینگی بالایی دارد. بریتانیا و منطقه یورو شرکای تجاری نزدیک هستند و سیاست پولی مشابهی دارند.

دلار استرالیا/دلار نیوزلند (AUD/NZD)

دو اقتصاد مرتبط و صادرکننده کالاهای مختلف که نوسانات کمی دارند و محدوده‌های معاملاتی شفافی ایجاد می‌کنند. مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای.

دلار استرالیا/دلار کانادا (AUD/CAD)

دو صادرکننده بزرگ کالاهای سخت که قیمت کالاها و دلار آمریکا روی آن تأثیر دارد. این جفت ارز رنج به‌دلیل ویژگی‌های کالایی و تسویه قراردادها با دلار آمریکا جذاب است.

دلار نیوزلند/دلار کانادا (NZD/CAD)

شبیه AUD/CAD اما با تمرکز بر کالاهای نرم از نیوزلند که پیچش کالایی متفاوتی ایجاد می‌کند و جفت ارز محبوب معامله‌گران رنج است.

دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)

استثنایی در قانون کراس ارزها؛ هر دو ارز پناهگاه امن‌اند و اختلاف نرخ بهره باعث ایجاد رنج‌های تثبیت‌شده می‌شود که برای معاملات حمل (Carry trading) محبوب است.

آیا کم نوسان ترین جفت ارز را می‌شناسید؟

چگونگی کسب سود از محدوده رنج در بازارهای مختلف

بازارهای رنج (Range-bound Markets) به دلیل نوسانات محدود و پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها، فرصت‌های مناسبی برای کسب سود فراهم می‌کنند. در ادامه نحوه تریدینگ رنج در بازارهای مختلف آمده است:

بازار سهام

در دوره‌های بدون روند مشخص یا در انتظار اخبار مهم، از خطوط حمایت و مقاومت و اندیکاتورهایی مثل بولینگر باند استفاده می‌شود. خرید نزدیک حمایت و فروش نزدیک مقاومت همراه با تنظیم حد ضرر انجام می‌شود. حجم معاملات معمولاً پایین است و افزایش ناگهانی آن می‌تواند نشان‌دهنده شکست رنج باشد.

بازار فارکس

جفت‌ارزها در بازه‌های بدون اخبار مهم یا زمان تعطیلی بازارها وارد فاز رنج می‌شوند. اندیکاتورهای RSI و Stochastic برای شناسایی اشباع خرید و فروش کاربردی هستند. الگوهای کندل‌استیک مثل پین‌بار و دوجی نقاط ورود مناسبی فراهم می‌کنند. بررسی تقویم اقتصادی قبل از معامله ضروری است.

بازار کالا

در زمان انتظار برای تصمیمات مهم، کالاهایی مانند طلا، نفت و نقره وارد رنج می‌شوند. از خطوط روند و اندیکاتور MACD برای تشخیص رنج استفاده می‌شود. شکست‌های کاذب فرصت‌های معاملاتی ایجاد می‌کنند. اخبار مرتبط با تولید و سیاست‌های کشورها تأثیر زیادی بر قیمت‌ها دارد.

بازار ارزهای دیجیتال

پس از حرکت‌های شدید قیمت یا در انتظار تصمیمات مهم، بازار وارد رنج می‌شود. حجم معاملات برای سنجش استحکام رنج مهم است. اندیکاتورهای RSI و Stochastic نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند. الگوهای کندل‌استیک و الگوهای بزرگ‌تر مانند مثلث و پرچم برای تعیین نقاط ورود و خروج مفیدند. اخبار فناوری و قوانین دولتی تأثیر زیادی بر این بازار دارند و باید مراقب آن بود.

استراتژی‌های سودده برای رنج ترین جفت ارزها

برای کسب سود از بازارهایی که در رنج نوسان می‌کنند، به‌خصوص در بازار فارکس که جفت ارزها می‌توانند دوره‌های طولانی را بدون روند مشخص سپری کنند، استراتژی‌های مختلفی وجود دارد. در این بخش استراتژی‌های معاملاتی مؤثر و سودده را برای کار با رنج ترین جفت ارز در بازار فارکس، معرفی می‌کنیم:

معاملات رنج با نقاط محوری یا پیوت پوینت‌ها (Pivot Points)

پیوت پوینت‌ها یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت افقی در بازارهای رنج هستند. این اندیکاتور شامل یک خط مرجع (PP)، سه سطح حمایت (S1، S2، S3) و سه سطح مقاومت (R1، R2، R3) می‌باشد.

• وقتی قیمت بین PP و R1 نوسان دارد، می‌توان نزدیک PP خرید کرد و نزدیک R1 فروش انجام داد.
• حد ضرر زیر S1 و حد سود در R1 قرار می‌گیرد.
• هنگام فروش نزدیک R1، حد ضرر بالای R2 و حد سود در PP تنظیم می‌شود.

برای دقت بیشتر، پیوت پوینت‌ها را می‌توان با نوسانگرهایی مثل RSI و الگوهای کندل‌استیک مثل پین بار و دوقلوهای سقف/کف ترکیب کرد.

همچنین، پیوت پوینت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بریک‌اوت‌های مهم را شناسایی و بر اساس آن استراتژی خود را به‌روز کنند.

معاملات رنج با اندیکاتورهای حجم

حجم یکی از عوامل مهم در معاملات رنج است، زیرا حجم معمولاً پیشرو قیمت است و می‌تواند به تشخیص موقعیت‌های با احتمال موفقیت بالا کمک کند. در بازار رنج، حجم هنگام نزدیک‌شدن قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت باید کاهش یابد و پس از بازگشت قیمت از این سطوح افزایش پیدا کند.

اندیکاتورهای حجم به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکت قیمت را با اطمینان بسنجند و شکست‌های معتبر یا کاذب را تشخیص دهند. شکست با حجم بالا معتبر است و نشان‌دهنده خروج واقعی از محدوده رنج است، اما شکست با حجم کم معمولاً کاذب بوده و بازار به رنج خود ادامه می‌دهد.

از بهترین اندیکاتورهای حجم برای معاملات رنج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حجم در تعادل (OBV)
• روند قیمت حجم (VPT)
• شاخص جریان نقدی (MFI)
• انباشت/توزیع (Accumulation/Distribution)
• شاخص حجم منفی (NVI)

معاملات رنج با اندیکاتورهای نوسانات

نوسانات نشان‌دهنده شدت تغییرات قیمت هستند و بازارهای رنج معمولاً نوسانات کمی دارند که قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت می‌کند. اندیکاتورهای نوسانات به شناسایی بازارهای مناسب برای معاملات رنج کمک می‌کنند.

• شاخص جهت‌گیری میانگین (ADX): مقادیر زیر ۲۵ نشان‌دهنده بازار رنج با روند ضعیف است و مقادیر بالاتر بیانگر روند قوی.
• اندیکاتورهای envelop-type مثل باندهای بولینگر و کانال کلنر: این ابزارها قیمت را بین باندهای بالا و پایین نگه می‌دارند و سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کنند.

این اندیکاتورها همچنین وقتی نوسانات افزایش می‌یابد و بازار از محدوده رنج خارج می‌شود، با گسترش باندها و افزایش ADX به معامله‌گران هشدار می‌دهند.

پراپ تریدینگ با FORFX: شکار سود با رنج ترین جفت ارز بدون سرمایه اولیه

رنج ترین جفت ارزها به دلیل نوسانات کم، مدیریت ریسک آسان و فرصت‌های معاملاتی خوب، برای معامله‌گران پراپ جذاب هستند. پراپ تریدرها با سرمایه شرکت‌های اختصاصی (Proprietary Trading Firms) معامله می‌کنند و نیازی به سرمایه شخصی ندارند؛ سود معاملات بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.

شرکت FORFX یکی از معتبرترین پراپ فرم‌ها برای ایرانیان است که با طرح «حساب لایو» امکان دسترسی آسان به سرمایه را فراهم کرده است. معامله‌گران با شرکت در چالش FORFX و افتتاح حساب در بروکر رگوله شده اپوفایننس، می‌توانند سرمایه معاملاتی دریافت کنند.

اگر عملکرد خوب باشد، سرمایه اختصاص می‌یابد و در غیر این صورت می‌توانند بدون هزینه مجدداً تلاش کنند. FORFX همچنین چالش‌های دمو با تخفیف برای دفعات بعدی ارائه می‌دهد.

مزایا:

• دسترسی به پلتفرم‌های MT4 و MT5
• پشتیبانی ۲۴ ساعته
• اختصاص ۸۰٪ سود به تریدرها
• همکاری با بروکر معتبر اپوفایننس تحت نظارت FSA

این امکانات به معامله‌گران کمک می‌کند با تمرکز بیشتر روی تحلیل بازار، سودآوری خود را افزایش دهند.

سخن پایانی

درک و شناخت رنج ترین جفت ارز و اینکه چه ارزهایی بیشتر در رنج هستند، می‌تواند ابزاری ارزشمند در جعبه ابزار هر معامله‌گر فارکس باشد. این دانش به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با شرایط بازار تطبیق دهید و فرصت‌های سودآوری را که ممکن است دیگران نادیده بگیرند، شناسایی کنید. توانایی تشخیص و سازگاری با شرایط مختلف بازار، از جمله بازارهای رنج، می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست در دنیای پرتلاطم فارکس باشد. کلید موفقیت در معامله با جفت ارز رنج است که همواره آمادۀ یادگیری، سازگاری و بهبود مستمر باشید.

منابع: + +