آشنایی با نماد نزدک در فارکس

نماد نزدک در فارکس نمایانگر شاخص سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری آمریکا است که به‌خاطر نقدینگی بالا و نوسانات مناسب، فرصت‌های متنوعی برای معامله‌گران فراهم می‌کند. معامله این نماد به شما امکان می‌دهد از تحرکات بازارهای جهانی و فناوری بهره‌مند شوید. برای درک کامل نحوه معامله، مزایا و نکات کلیدی، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

معرفی نماد نزدک در فارکس

بازار بورس نزدک (NASDAQ)، بورس اوراق بهادار آمریکایی مستقر در شهر نیویورک است و از نظر ارزش بازار سرمایه، پس‌از بورس نیویورک (NYSE)، دومین بورس بزرگ در ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌رود. این بازار توسط شرکت نزدک (NASDAQ Inc) اداره می‌شود و در فوریه ۱۹۷۱ با نام «انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار با قیمت‌گذاری خودکار (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)» تأسیس شد.

شرکتی که می‌خواهد در نزدک لیست شود، باید نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ثبت‌نام کند، حداقل سه بازارگردان داشته باشد و الزامات تعیین‌شده توسط این بورس را رعایت کند.

آشنایی با نماد کاکائو در فارکس

شاخص نزدک ۱۰۰ چیست؟

شاخص نزدک ۱۰۰ (NASDAQ 100) شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ غیرمالی در بورس نزدک است که وزن هر شرکت بر اساس ارزش بازار آن محاسبه می‌شود؛ یعنی شرکت‌های با ارزش بالاتر تأثیر بیشتری بر شاخص دارند. با اینکه فقط از شرکت‌های فناوری تشکیل نشده، اما حدود ۶۰٪ آن را این بخش تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌گذاران از نزدک ۱۰۰ برای سنجش عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا استفاده می‌کنند و خرید آن در فارکس اغلب به‌منزله سرمایه‌گذاری در این بخش محسوب می‌شود.

همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، این شاخص عملکرد قابل‌توجهی در سال‌های گذشته داشته است:

سرمایه‌گذاری در نماد نزدک در فارکس

یکی از روش‌های اقتصادی و مؤثر برای سرمایه‌گذاری در نماد نزدک در فارکس، استفاده از قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) است. بروکرها معمولاً دو نوع CFD برای نزدک ۱۰۰ ارائه می‌دهند: یکی بر پایه شاخص نقدی (US TECH) و دیگری بر پایه قراردادهای آتی (NAS100.fs).

معامله با CFD به شما این امکان را می‌دهد که بدون داشتن مالکیت سهام یا شاخص نزدک، روی حرکت بازار (صعود یا نزول) شرط‌بندی کنید. استفاده از اهرم نیز امکان معامله در هر دو جهت خرید و فروش را فراهم می‌کند. این روش به‌ویژه در بازارهای نزولی کاربرد دارد، زیرا به جای فروش سهام، می‌توانید با CFD روی کاهش قیمت‌ها سود ببرید و از هزینه‌ها و پیچیدگی‌های جابه‌جایی دارایی‌ها اجتناب کنید.

انتخاب بین CFD نقدی (US TECH) و CFD آتی (NAS100.fs) بستگی به سبک معاملاتی شما دارد. اگر معاملات کوتاه‌مدت انجام می‌دهید، US TECH به‌خاطر اسپرد پایین مناسب‌تر است، اما برای معامله‌گران بلندمدت، NAS100.fs به دلیل نبود هزینه‌های سواپ گزینه بهتری است. علاوه بر معامله شاخص نزدک، برخی کارگزاری‌ها امکان معامله سهام کلیدی آن مانند اپل، آمازون و مایکروسافت را نیز از طریق CFD فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) هم روش محبوبی برای سرمایه‌گذاری در نزدک هستند. علاوه بر ETFهای معمولی مانند Invesco QQQ که شاخص را دنبال می‌کنند، انواع اهرمی و معکوس (Short) نیز وجود دارد که به شما اجازه شرط‌بندی خلاف جهت بازار را می‌دهد. از جمله ETFهای مشهور نزدک می‌توان به Invesco QQQ و ProShares UltraPro QQQ اشاره کرد.

عوامل موثر بر شاخص نزدک

تحلیل تکنیکال نماد نزدک

تحلیل تکنیکال، روشی است که در آن با استفاده از نمودارهای قیمتی و حجم معاملات، تلاش می‌شود تا الگوها و روندهای آتی بازار پیش‌بینی شود. در تحلیل تکنیکال نماد نزدک، به‌طور معمول از اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک، RSI، MACD و الگوهای نموداری مانند سر و شانه، مثلث و پرچم و همچنین سبک عرضه و تقاضا استفاده می‌شود.

استفاده از میانگین متحرک برای تحلیل نماد نزدک

میانگین متحرک (Moving Average) برای تحلیل نردک یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را شناسایی کنند و سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنند. در تحلیل نماد نزدک نیز، میانگین متحرک به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای درک بهتر رفتار قیمت و پیش‌بینی حرکات آتی آن به کار می‌رود.

انواع میانگین متحرک

اصلی‌ترین نمونه‌ها از میانگین متحرک عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA): این نوع میانگین، میانگین ساده قیمت‌های بسته‌شدن طی دوره زمانی مشخص است. SMA به تغییرات قیمت حساس است و می‌تواند سیگنال‌های زودهنگام را ارائه بدهد.
• میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA): EMA به تغییرات اخیر قیمت حساس‌تر از SMA است و وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر می‌دهد. این امر باعث می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش سریع‌تری به تغییر روند نشان بدهد.

الگوهای نموداری: نقشه گنج پنهان در تحلیل شاخص نزدک

الگوهای نموداری، شکل‌های مشخصی هستند که در نمودارهای قیمتی تکرار می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهندۀ تغییر روند یا ادامه روند فعلی باشند. این الگوها مثل اثر انگشت هر فرد، منحصربه‌فرد هستند و با شناسایی آن‌ها می‌توانیم با اطمینان بیشتری در بازار معامله کنیم.

چرا الگوهای نموداری برای تحلیل شاخص نزدک اهمیت دارند؟

• پیش‌بینی بهتر حرکت قیمت
• تعیین نقاط مناسب ورود و خروج
• کاهش ریسک معامله

انواع اصلی الگوهای نموداری

الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده ادامه روند فعلی (مثل مثلث، پرچم، گوه)

الگوهای بازگشتی: نشان‌دهنده تغییر روند (مثل سر و شانه، کف و سقف دوقلو)

چگونه از الگوهای نموداری برای تحلیل شاخص نزدک استفاده کنیم؟

الگوها را روی نمودار شاخص نزدک شناسایی کنید، حجم معاملات و اندیکاتورها را بررسی کرده و پس از تأیید، برای ورود، خروج و هدف قیمتی برنامه‌ریزی کنید.

نحوه معامله نزدک در فارکس

سبک معاملاتی عرضه و تقاضا در تحلیل شاخص نزدک

معامله‌گران در سبک معاملاتی عرضه و تقاضا، سفارش‌های خرید را در مناطق تقاضا و سفارش‌های فروش را در مناطق عرضه قرار می‌دهند. هدف از این کار، بهره‌برداری از احتمال بازگشت قیمت یا ادامه روند از این سطوح است. دو تکنیک رایج معاملاتی عرضه و تقاضا عبارت‌اند از:

• معامله بازگشتی (Bounce Trade): ورود به معامله زمانی که قیمت از منطقه عرضه یا تقاضا باز می‌گردد.
• معامله شکست (Breakout Trade): ورود به معامله زمانی که قیمت از منطقه عرضه یا تقاضا عبور می‌کند و نشان‌دهندۀ ادامه روند قوی است.

کاربرد سبک عرضه و تقاضا در تحلیل شاخص نزدک

شاخص نزدک، به‌دلیل نوسانات بالا و حضور شرکت‌های بزرگ فناوری، می‌تواند محیط مناسبی برای استفاده از سبک معاملاتی عرضه و تقاضا باشد. با شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در نمودار شاخص نزدک، معامله‌گران می‌توانند:

• نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنند: مناطق عرضه و تقاضا می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی عمل کنند و نقاط مناسبی برای ورود و خروج از معاملات را مشخص کنند.
• روند بازار را بهتر درک کنند: شناسایی مناطق عرضه و تقاضا می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند بازار را بهتر درک کنند و پیش‌بینی کنند که قیمت در آینده چگونه حرکت خواهد کرد.
• ریسک معاملات را کاهش بدهند: با تعیین حد ضرر در نزدیکی مناطق عرضه و تقاضا، می‌توان ریسک معاملات را کاهش داد.

فرض کنید در نمودار شاخص نزدک، یک منطقه تقاضا قوی شناسایی شده است. اگر قیمت به این منطقه برخورد کند و از آن بازگردد (معامله بازگشتی)، می‌تواند یک سیگنال خرید قوی باشد. همچنین، اگر قیمت از این منطقه تقاضا عبور کند (معامله شکست)، می‌تواند نشان‌دهندۀ ادامه روند صعودی قوی باشد.

تحلیل فاندامنتال نماد نزدک

تحلیل فاندامنتال، روشی است که در آن با بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و شرکت‌های تشکیل‌دهنده شاخص، تلاش می‌شود تا ارزش ذاتی یک دارایی تعیین شود. در تحلیل فاندامنتال نماد نزدک، عواملی مانند:

• عملکرد شرکت‌های فناوری: رشد سود شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت و آمازون تأثیر مستقیمی بر شاخص نزدک دارد.
• نرخ بهره: افزایش نرخ بهره معمولاً به کاهش ارزش شرکت‌های فناوری منجر می‌شود و بر شاخص نزدک تأثیر منفی می‌گذارد.
• سیاست‌های پولی: سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال رزرو، می‌تواند بر نوسانات شاخص نزدک تأثیرگذار باشد.
• رویدادهای ژئوپلیتیک: تنش‌های سیاسی و رویدادهای جهانی نیز می‌توانند بر بازارهای مالی و شاخص نزدک تأثیرگذار باشند.

استراتژی‌های معامله نماد نزدک در فارکس

برخی از استراتژی‌های محبوب معامله نماد نزدک در فارکس شامل موارد زیر هستند:

معامله روند

این استراتژی براساس این ایده است که قیمت‌ها در یک جهت خاص (روند) حرکت می‌کنند و شما می‌توانید با خرید در روند صعودی و فروش در روند نزولی از این حرکت سود ببرید. برای شناسایی روندها می‌توانید از نشانگرهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و خطوط روند استفاده کنید.

معامله شکست خطوط حمایت و مقاومت

این استراتژی به‌دنبال نقاطی در نمودار است که در آن، قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی عبور می‌کند. معامله‌گران معتقدند که این شکست‌ها می‌تواند نشان‌دهندۀ آغاز یک روند جدید باشد.

معامله دامنه

این استراتژی براساس این ایده است که قیمت‌ها تمایل دارند در یک کانال یا محدوده قیمتی خاص معامله شوند. معامله‌گران می‌توانند با خرید زمانی که قیمت به پایین محدوده می‌رسد و فروش زمانی که به بالای محدوده می‌رسد، از این نوسانات سود ببرند.

معامله اخبار

این استراتژی شامل خرید یا فروش نماد نزدک در فارکس براساس اخبار یا رویدادهای مهمی است که می‌تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. معامله‌گران اخبار را دنبال می‌کنند و سعی می‌کنند از رویدادهایی که می‌توانند منجر به نوسانات قیمت شوند، پیش‌بینی کنند.

معامله معکوس

این استراتژی شامل خرید یا فروش سهام زمانی است که بیشتر معامله‌گران در جهت مخالف معامله می‌کنند. معامله‌گران معکوس معتقدند که اکثریت اغلب اشتباه می‌کنند و با خلاف جهت بازار می‌توانند سود ببرند.

چه شرکت‌هایی عضو نزدک هستند؟

انواع مختلفی از شرکت‌ها در نزدک فهرست شده‌اند، از جمله:

• شرکت‌های فنّاوری: بخش فنّاوری بزرگ‌ترین گروه از شرکت‌های فهرست‌شده در نزدک است و شامل شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت، آمازون، فیس‌بوک و آلفابت (گوگل) است.
• شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی: شامل شرکت‌هایی مانند UnitedHealth Group، Johnson & Johnson، Pfizer و Eli Lilly and Company.
• شرکت‌های مالی: شامل شرکت‌هایی مانند JPMorgan Chase، Wells Fargo و Goldman .Sachs.
• شرکت‌های مصرفی: شامل شرکت‌هایی مانند Walmart، Coca-Cola، Procter & Gamble و .PepsiCo.
• شرکت‌های صنعتی: شامل شرکت‌هایی مانند جنرال الکتریک، بوئینگ،‌هانی ول و ۳.M.

۱۰ شرکت برتر در شاخص نزدک ۱۰۰ عبارت‌اند از:

• اپل؛
• مایکروسافت؛
• آمازون؛
• تسلا؛
• انویدیا؛
• الفابت (کلاس C)؛
• الفابت (کلاس A)؛
• متا (قبلا با نام فیس‌بوک شناخته می‌شد)؛
• ادوبی؛
• نتفلیکس.

در مجموع این ۱۰ شرکت بزرگ، بیش‌از نیمی از کل شاخص را تشکیل می‌دهند. برخی از سرمایه‌گذاران اهمیتی به تسلط شدید این ۱۰ شرکت بر کل شاخص نمی‌دهند؛ اما برخی دیگر شاخص‌هایی را ترجیح می‌دهند که متعادل‌تر باشند.

فرمول محاسبه نماد نزدک در فارکس

شاخص نزدک ۱۰۰ در واقع از ۱۰۲ سهم تشکیل شده است. دلیل این امر این است که برخی از شرکت‌ها دارای دو کلاس سهام هستند. به‌عنوان مثال سهام آلفابت در این فهرست شامل دو کلاس A و C است.

این شاخص با درنظرگرفتن ارزش کل بازار شرکت‌های تشکیل‌دهنده آن محاسبه می‌شود. ارزش شاخص با ضرب قیمت آخرین معامله هر اوراق بهادار در مجموع ارزش وزنی سهام هر یک از اوراق بهادار شاخص و سپس تقسیم بر یک «تقسیم‌کننده شاخص» محاسبه می‌شود. بااین‌حال، هیچ شرکتی نمی‌تواند بیش‌از ۲۴ درصد وزن در این شاخص داشته باشد. تقسیم‌کنندۀ شاخص عددی است که برای محاسبۀ ارزش اسمی یک شاخص سهام با وزن قیمت استفاده می‌شود.

مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در نزدک

سرمایه‌گذاری در نزدک مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارد که آگاهی در مورد آن‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌های بهتر و معقولانه‌تری داشته باشید. در این بخش به مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در نماد نزدک در فارکس می‌پردازیم.

مزایای سرمایه‌گذاری در نزدک

از مزایای سرمایه‌گذاری در نزدک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میزبان شرکت‌های بزرگ فناوری مثل اپل و آمازون با رشد بالا
• پتانسیل رشد زیاد به دلیل نوآوری مداوم
• تنوع صنایع و کاهش ریسک
• نقدشوندگی بالا (امکان خرید و فروش سریع)
• عملکرد قوی شاخص نزدک در سال‌های اخیر
• چشم‌انداز رشد بلندمدت با تکیه بر فناوری

معایب سرمایه‌گذاری در نزدک

سرمایه‌گذاری در نزدک می‌تواند معایب زیر را داشته باشد:

• نوسانات شدید قیمت
• رقابت سنگین در بخش فناوری
• وابستگی بالا به وضعیت اقتصاد و صنعت فناوری

پیش از سرمایه‌گذاری در نزدک، باید تحقیقات کافی انجام داده و با ریسک‌ها آشنا باشید. فقط سرمایه‌ای را وارد کنید که توان از دست دادنش را دارید.

بهترین زمان معامله نماد نزدک در فارکس

معامله مستقیم نماد نزدک در فارکس امکان‌پذیر نیست. بااین‌حال، شما می‌توانید از طریق ابزارهای مشتقه مانند CFDها یا ETFها به‌طور غیرمستقیم در نزدک سرمایه‌گذاری کنید. بهترین زمان برای معامله CFDها یا ETFهای نزدک به عوامل مختلفی از جمله استراتژی معاملاتی شما، نوسانات بازار و اخبار و رویدادهای مربوط به شرکت‌های تشکیل‌دهنده شاخص نزدک بستگی دارد.

به‌طور کلی، معمولاً بهترین زمان برای معامله نماد نزدک در فارکس زمانی است که بازار فعال و پرحجم باشد. این زمان معمولاً در ساعات اولیه روز در منطقه زمانی ایالات متحده آمریکا (نیویورک) یعنی ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ پس‌ازظهر به‌وقت شرقی است؛ زمانی که بیشتر معامله‌گران آمریکایی فعال هستند.

به نوسانات بازار هم توجه کنید. زمان‌هایی که بازار پرنوسان است مانند زمان انتشار اخبار یا رویدادهای مهم اقتصادی، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهد؛ اما می‌تواند ریسک بیشتری را هم به‌همراه داشته باشد.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

NASDAQ 100 یکی از شاخص‌های مهم بورس اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا است که به‌عنوان معیاری برای عملکرد بخش فنّاوری درنظر گرفته می‌شود و به‌دلیل ماهیت مبتنی بر ارزش بازار، تحت تأثیر عملکرد شرکت‌های بزرگ فنّاوری مانند اپل، مایکروسافت و آمازون قرار دارد. این شاخص شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ غیرمالی است که در بورس نزدک معامله می‌شوند. معامله CFDها یا ETFهای نماد نزدک در فارکس می‌تواند راهی عالی برای سرمایه‌گذاری در بخش فنّاوری ایالات متحده آمریکا و پتانسیل کسب سود از رشد این بخش باشد.

منابع: + + +