سواپ منفی در فارکس چیست؟ فرمول و روش‌های جبران آن

سواپ منفی در فارکس هزینه‌ای است که برای نگه داشتن یک پوزیشن در طول شب پرداخت می‌کنید و زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره ارز خریداری شده پایین‌تر از ارز فروخته شده باشد. این هزینه می‌تواند بر سودآوری معاملات بلندمدت شما تأثیر بگذارد و مدیریت آن برای حفظ سرمایه ضروری است. برای آشنایی با نحوه محاسبه، مشاهده سواپ در متاتریدر و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

سواپ منفی چیست؟

نرخ بهره شبانه منفی در فارکس هزینه‌ای است که معامله‌گر برای نگهداری پوزیشن باز در طول شب می‌پردازد. این هزینه زمانی ایجاد می‌شود که نرخ بهره ارز فروخته شده بیشتر از ارز خریداری شده باشد؛ به عبارت دیگر، اگر پوزیشن روی جفت‌ارزی باشد که ارز فروخته شده نرخ بهره بالاتری دارد، باید سواپ منفی در بازار فارکس پرداخت شود.

برای توضیح بهتر، فرض کنید معامله‌گری پوزیشن فروش (سل) روی جفت‌ارز EUR/USD باز کرده است. اگر نرخ بهره یورو بیشتر از نرخ بهره دلار باشد، معامله‌گر به دلیل نگهداری این پوزیشن در طول شب، باید بهره منفی پرداخت کند؛ این بهره منفی همان چیزی است که به آن سواپ منفی در فارکس می‌گویند.

سواپ منفی در فارکس می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری معاملات، به‌ویژه برای پوزیشن‌های طولانی‌مدت، داشته باشد. در چنین شرایطی، هزینه‌های ناشی از سواپ منفی می‌تواند افزایش یابد و سود معاملات را کاهش دهد؛ بنابراین، معامله‌گران باید این هزینه‌ها را در استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرند.

میزان سواپ منفی در فارکس بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو ارز و حجم پوزیشن محاسبه می‌شود. این نرخ‌ها توسط بروکرها اعلام شده و ممکن است روزانه تغییر کنند؛ بروکرها معمولاً نرخ سالانه را به نرخ روزانه تبدیل می‌کنند تا برای هر شب نگهداری پوزیشن محاسبه شود.

برای مدیریت هزینه‌های ناشی از سواپ منفی در فارکس، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مختلفی را به کار گیرند. از جمله روش‌ها، خودداری از نگهداری پوزیشن‌های بلندمدت در جفت‌ارزهای دارای سواپ منفی است. همچنین، استفاده از حساب‌های بدون سواپ (حساب‌های اسلامی) نیز گزینه‌ای است که در آن هیچ هزینه‌ای برای نگهداری پوزیشن در طول شب دریافت نمی‌شود.

سواپ طلا در فارکس چقدر است؟

فرمول محاسبه سواپ منفی

محاسبه سواپ منفی در فارکس نیازمند توجه به چندین عامل کلیدی است: نرخ بهره ارزها، حجم معامله، و نرخ تبدیل ارزها. در ادامه یک فرمول عمومی برای محاسبه سواپ منفی ارائه شده است.

فرمول عمومی محاسبه سواپ منفی:

جزئیات فرمول:

• نرخ بهره ارز خریداری شده: نرخ بهره سالانه ارز خریداری‌شده در جفت‌ارز (به‌صورت درصد).
• نرخ بهره ارز فروخته شده: نرخ بهره سالانه ارز فروخته‌شده در جفت‌ارز (به‌صورت درصد).
• حجم معامله: حجم معامله بر حسب لات (Lot) که هر لات معمولاً معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.
• نرخ تبدیل ارز: نرخ تبدیل بین ارز پایه و ارز مظنه که معامله با آن انجام می‌شود.
• ۳۶۵: تعداد روزهای سال.

روش‌های جبران هزینه سواپ منفی در فارکس

جبران هزینه سواپ منفی در فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سودآوری خود را بهبود ببخشند و از تأثیرات منفی این هزینه‌ها بر معاملات خود بکاهند. در ادامه، به چندین روش برای جبران هزینه سواپ منفی اشاره می‌کنیم که یکی از آن‌ها داشتن سرمایه زیاد است.

• یکی از روش‌های ساده برای جلوگیری از پرداخت هزینه سواپ منفی، استفاده از حساب‌های بدون سواپ یا حساب‌های اسلامی است. این حساب‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هیچ هزینه سواپ برای نگهداری پوزیشن‌های باز در طول شب از معامله‌گر دریافت نمی‌شود. بااین‌حال، این حساب‌ها معمولاً شرایط خاصی دارند و همه بروکرها این نوع حساب را ارائه نمی‌دهند.
• داشتن سرمایه زیاد می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا هزینه‌های سواپ منفی را بهتر مدیریت کنند. سرمایه بیشتر به‌معنای داشتن مارجین بالاتر و توانایی تحمل هزینه‌های اضافی است. همچنین، معامله‌گران با سرمایه زیاد می‌توانند از استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تری استفاده کنند که در نهایت سودآوری کلی را افزایش می‌دهد و تأثیر هزینه‌های سواپ منفی را کاهش می‌دهد.
• اجرای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت یکی دیگر از روش‌های جبران هزینه سواپ منفی است. با نگه داشتن پوزیشن‌ها برای مدت زمان کوتاه‌تر، معامله‌گران می‌توانند از هزینه‌های سواپ منفی جلوگیری کنند. این استراتژی‌ها معمولاً شامل اسکالپینگ و معاملات روزانه هستند که در آن‌ها پوزیشن‌ها در همان روز بسته می‌شوند.

خدمات FORFX

شرکت FORFX یک نمونه از پراپ معتبر برای معامله‌گران ایرانی است که امکانات جدیدی را ارائه می‌دهد. این شرکت با ارائه حساب‌هایی با پلن‌های متنوع، فرایند دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران ساده‌تر کرده است. معامله‌گران می‌توانند با ایجاد حساب شخصی در بروکر معتبر اپوفایننس که دارای مجوز رگوله از ASIC است، در چالش‌های FORFX شرکت و در صورت دستیابی به نتایج مطلوب، سرمایه مورد نیاز خود را دریافت کنند.

سخن پایانی

این مقاله به بررسی مفهوم و تأثیر سواپ منفی در فارکس می‌پردازد. سواپ منفی هزینه‌ای است که معامله‌گران برای نگهداری پوزیشن‌های شبانه بر اساس تفاوت نرخ بهره ارزها به بروکر می‌پردازند. برای کاهش این تأثیر، استراتژی‌هایی نظیر استفاده از حساب‌های بدون سواپ، تمرکز بر معاملات کوتاه‌مدت و مدیریت دقیق سرمایه وجود دارد. آگاهی و مدیریت این هزینه به معامله‌گران کمک می‌کند تا هزینه‌های خود را به حداقل رسانده و سودآوری بیشتری کسب کنند.

منابع: + + +