آموزش اوردر بلاک در فارکس بر شناسایی آخرین کندل مخالف پیش از یک حرکت قدرتمند قیمت تمرکز دارد که به عنوان یک ناحیه عرضه/تقاضای کلیدی عمل می‌کند. این بلاک‌ها که نشانگر سفارشات بزرگ نهادی هستند، نقاط ورود بسیار دقیقی را هنگام بازگشت قیمت به این ناحیه فراهم می‌کنند. برای یادگیری کامل نحوه ترسیم این نواحی و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن، ادامه این مقاله را از دست ندهید.
اوردر بلاک چیست؟ تعریف ساده و کاربردی اوردر بلاک در فارکس
پیش‌از ارائه آموزش اوردر بلاک در فارکس باید با این مفهوم آشنا شوید. اوردر بلاک (Order Block) در بازار فارکس به مناطقی از نمودار قیمتی اشاره دارد که در آن حجم بالایی از سفارش‌های خرید یا فروش توسط مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها یا دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ ثبت شده است.
این مناطق معمولاً در نقاط کلیدی بازار شکل می‌گیرند و می‌توانند منجر به تغییرات قابل‌توجهی در روند قیمت شوند. به بیان ساده‌تر، اوردر بلاک‌ها مناطقی هستند که بازار از آن‌ها واکنش نشان می‌دهد و قیمت پس‌از برخورد با این مناطق تمایل به بازگشت یا ادامه مسیر قبلی دارد.
کاربرد اوردر بلاک‌ها در فارکس برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات است. معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از این مناطق به دنبال حرکت‌های قیمتی بزرگ هستند که ناشی از سفارشات عظیم نهادهای مالی است. به عبارت دیگر، اوردر بلاک‌ها نشان می‌دهند که کجا بانک‌ها و مؤسسات بزرگ شروع به ورود یا خروج از بازار می‌کنند، که می‌تواند به معامله‌گران خرد فرصت دهد تا از این حرکت‌های بزرگ سود ببرند.
برای درک بهتر، فرض کنید قیمت به یک محدوده‌ای از نمودار می‌رسد که در گذشته حجم عظیمی از معاملات در آن انجام شده است. این منطقه اوردر بلاک نامیده می‌شود، و وقتی قیمت دوباره به این منطقه بازگردد، احتمال زیادی وجود دارد که یا با مقاومت (در اوردر بلاک فروش) یا حمایت (در اوردر بلاک خرید) مواجه شود و واکنش نشان دهد.
ازاین‌رو، تشخیص صحیح اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند و از تغییرات احتمالی قیمت بهره‌مند شوند.
در کل، اوردر بلاک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال فارکس، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی حرکت‌های بزرگ و جهت اصلی بازار، استراتژی‌های بهینه‌ای برای مدیریت معاملات خود اتخاذ کنند.
اندیکاتور اوردر بلاک در تریدینگ ویو
انواع اوردر بلاک: اوردر بلاک‌های صعودی، نزولی و انواع ترکیبی
نکات مربوط به درک تفاوت انواع و نحوه تشخیص اوردربلاک‌ها اصلی‌ترین بخش از آموزش اوردر بلاک در فارکس است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و از نقاط مناسب برای ورود و خروج استفاده کنند.
- اوردر بلاک‌های صعودی: اوردر بلاک‌های صعودی، مناطقی از نمودار با سفارش‌های خرید بزرگ هستند که پس از رسیدن قیمت به آن‌ها، بازار تمایل به افزایش دارد. در این نواحی که معمولاً در پایان یک اصلاح قیمتی قرار دارند، خریداران قوی وارد شده و روند نزولی را متوقف می‌کنند. معامله‌گران با بازگشت قیمت به این منطقه حمایتی قوی و با کمک الگوهای شمعی بازگشتی مانند “چکش”، می‌توانند وارد معاملات خرید شوند؛
- اوردر بلاک‌های نزولی: اوردر بلاک‌های نزولی، برعکس نوع صعودی، مناطقی با حجم بالای سفارش‌های فروش هستند که پس از رسیدن قیمت به آن‌ها، بازار تمایل به کاهش پیدا می‌کند. این الگوها که معمولاً در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرند، نشان‌دهنده ورود قدرتمند فروشندگان و ایجاد یک سطح مقاومت قوی هستند. معامله‌گران می‌توانند با مشاهده این بلاک‌ها و الگوهای شمعی بازگشتی مانند “ستاره شامگاهی”، به معاملات فروش وارد شوند؛
- اوردر بلاک‌های ترکیبی: اوردر بلاک‌های ترکیبی، ویژگی‌های هر دو نوع صعودی و نزولی را دارند و در بازارهای پرنوسان و بدون روند شکل می‌گیرند. این الگوها که اغلب در نواحی تثبیت قیمت دیده می‌شوند، به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا بر اساس شرایط، تصمیم به خرید یا فروش بگیرد. در آموزش اوردر بلاک در فارکس، شناسایی این الگوهای پیچیده به تجربه و ترکیب ابزارهای تحلیلی نیاز دارد.
اوردر بلاک‌های صعودی، نزولی و ترکیبی، ابزارهای کلیدی برای شناسایی نقاط کلیدی بازار هستند. هر کدام از این انواع اوردر بلاک به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های مهم بازار را تشخیص داده و با استفاده از آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنند. با شناخت دقیق این اوردر بلاک‌ها، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش داده و تصمیمات بهتری برای ورود و خروج از معاملات بگیرند.
تشخیص اوردر بلاک در نمودار: ویژگی‌های ظاهری اوردر بلاک‌های معتبر
در این بخش از آموزش اوردر بلاک در فارکس باید بدانید که تشخیص اوردر بلاک‌ها در نمودارهای قیمتی یکی از مهارت‌های کلیدی برای معامله‌گران است. اوردر بلاک‌ها مناطق مهمی هستند که نشان‌دهنده تحرکات بزرگی در بازار و نقاطی هستند که خریداران یا فروشندگان قوی در آن‌ها فعالیت کرده‌اند. در این بخش، به ویژگی‌های ظاهری اوردر بلاک‌های معتبر پرداخته می‌شود تا معامله‌گران بتوانند با شناخت دقیق‌تری به این مناطق توجه کنند.
- یکی از اولین ویژگی‌های ظاهری اوردر بلاک‌ها، سایز بدنه شمع‌های آن است. شمع‌های با بدنه بزرگ، نشان‌دهنده حجم بالای معاملات و اقدام قوی از سوی خریداران یا فروشندگان هستند و نشان می‌دهند که بازار تحت تأثیر شدید یک گروه قرار گرفته و تمایل به تغییر یا ادامه روند دارد.
- یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی، طول سایه‌های شمع است. سایه‌های کوتاه نشان‌دهنده نوسانات کم و تمرکز قوی در یک جهت است. برای مثال، در یک اوردر بلاک صعودی، بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه، تمایل قوی خریداران را نشان می‌دهد، درحالی‌که در اوردر بلاک نزولی، این مشخصات قدرت فروشندگان را تأیید می‌کند.
- موقعیت اوردر بلاک در نمودار نیز اهمیت دارد. اوردر بلاک‌های معتبر معمولاً در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت قوی تشکیل می‌شوند. تشکیل یک اوردر بلاک صعودی نزدیک به حمایت یا یک اوردر بلاک نزولی نزدیک به مقاومت، احتمال بازگشت قیمت از آن سطح را به شدت افزایش می‌دهد.
- تکرار تشکیل اوردر بلاک‌ها در یک ناحیه مشخص می‌تواند نشانه‌ای از قوی بودن آن سطح باشد. اگر یک ناحیه چندین بار به عنوان اوردر بلاک مورد آزمایش قرار گیرد و قیمت هر بار از آن بازگردد، این امر قدرت حمایت یا مقاومت آن منطقه را تأیید می‌کند و معامله‌گران می‌توانند از آن برای تأیید سیگنال‌های خود استفاده کنند.
- اوردر بلاک‌ها زمانی که با سایر ابزارهای تکنیکال مانند خطوط روند، اندیکاتورها یا الگوهای نموداری همگرا می‌شوند، اعتبار بیشتری کسب می‌کنند. به عنوان مثال، تشکیل یک اوردر بلاک صعودی در نزدیکی یک خط روند صعودی و همراه با سیگنال مثبت از اندیکاتوری مانند RSI، یک سیگنال ورود بسیار قوی محسوب می‌شود.
مناطق عرضه و تقاضا: ارتباط اوردر بلاک با مناطق عرضه و تقاضا
اوردر بلاک‌ها به‌عنوان مناطقی در نمودار قیمتی مشخص می‌شوند که در آن‌ها حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش ثبت شده است. این مناطق به وضوح نمایانگر نقاطی هستند که در آن‌ها خریداران یا فروشندگان قوی تر از طرف مقابل عمل کرده و باعث تغییر در روند قیمت شده‌اند. بنابراین، اوردر بلاک‌ها می‌توانند به‌عنوان شاخصی برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در بازار عمل کنند.
اوردر بلاک‌های صعودی: در نواحی تقاضا که خریداران فعال هستند، اوردر بلاک‌های صعودی شکل می‌گیرند. این نقاط معمولاً نشان‌دهنده این هستند که قیمت به زودی به‌سمت بالا حرکت خواهد کرد. به‌این‌ترتیب، اگر قیمت به یک اوردر بلاک صعودی برسد، می‌تواند نشانه‌ای از ورود خریداران و افزایش تقاضا باشد.
اوردر بلاک‌های نزولی: برعکس، در نواحی عرضه که فروشندگان فعال هستند، اوردر بلاک‌های نزولی شکل می‌گیرند. این نقاط نمایانگر فشار فروشندگان هستند که ممکن است منجر به کاهش قیمت شود. اگر قیمت به یک اوردر بلاک نزولی برسد، این می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا و افزایش عرضه باشد.
برای شناسایی و تأیید اوردر بلاک‌ها به‌عنوان مناطق عرضه و تقاضا، معامله‌گران باید به چند نکته توجه کنند:
- تکرار برخورد قیمت: اگر قیمت چندین بار به یک اوردر بلاک نزدیک شود و هر بار بازگشت کند، این نشانه قوی‌تری از آن است که آن ناحیه به‌عنوان منطقه عرضه یا تقاضا عمل می‌کند؛
- همگرایی با سطوح تکنیکال دیگر: اوردر بلاک‌ها باید در کنار سایر سطوح تکنیکالی مانند خطوط روند، سطوح فیبوناچی یا الگوهای شمعی تحلیل شوند. این همگرایی‌ها می‌توانند اعتبار اوردر بلاک‌ها را افزایش دهند و به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند؛
- حرکت قیمت پس‌از لمس اوردر بلاک: پس‌از تماس قیمت با یک اوردر بلاک، اگر قیمت به‌طور قابل‌توجهی در جهت پیش‌بینی شده حرکت کند، این نشانه‌ای از قدرت ناحیه عرضه یا تقاضای موردنظر است.
ادغام اوردر بلاک‌ها با الگوهای قیمتی
ادغام اوردر بلاک‌ها با الگوهای قیمتی یکی از تکنیک‌های پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تری را شناسایی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را تقویت کنند. در اینجا به بررسی روش‌های ادغام این دو ابزار و مزایای آن می‌پردازیم.
- اولین قدم در ادغام اوردر بلاک‌ها با الگوهای قیمتی، شناسایی هم‌پوشانی‌ها بین این دو ابزار است. به‌عنوان‌مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در نزدیکی سطح مقاومت یک الگوی قیمتی مانند پرچم یا مثلث قرار داشته باشد، این نشانه‌ای قوی از احتمال بازگشت یا ادامه روند قیمت در آن ناحیه است. شناسایی این هم‌پوشانی‌ها می‌تواند به تأیید اعتبار هر دو ابزار کمک کند؛
- زمانی که اوردر بلاک‌ها و الگوهای قیمتی در یک نقطه یا ناحیه خاص تلاقی کنند، سیگنال‌های معاملاتی به مراتب قوی‌تری شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، اگر یک اوردر بلاک نزولی در نقطه‌ای شکل بگیرد که یک الگوی مستطیل به پایان می‌رسد، این می‌تواند نشان‌دهنده یک فشار فروش قوی و احتمال تغییر روند به‌سمت پایین باشد. این نوع ادغام به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های خود اطمینان بیشتری داشته باشند؛
- تحلیل حجم معاملات نیز در ادغام این دو ابزار اهمیت دارد. هنگامی که یک اوردر بلاک در کنار یک الگوی قیمتی تشکیل می‌شود، بررسی حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده قدرت یا ضعف سیگنال‌ها باشد. به‌عنوان‌مثال، افزایش حجم معاملات در هنگام لمس اوردر بلاک می‌تواند تأیید کنندهٔ اعتبار آن ناحیه به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت باشد؛
- ادغام اوردر بلاک‌ها با الگوهای قیمتی می‌تواند زمان‌بندی ورود به معاملات را بهبود بخشد. برای مثال، اگر قیمت به یک اوردر بلاک نزولی برسد و همزمان با آن، یک الگوی قیمتی مانند پرچم در حال شکل‌گیری باشد، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری در آن ناحیه اقدام به فروش کنند. این نوع زمان‌بندی، به‌ویژه در شرایط نوسانی بازار، می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت در معاملات کمک کند؛
- مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های کلیدی در معاملات است. ادغام اوردر بلاک‌ها و الگوهای قیمتی می‌تواند نقاط بهتری را برای تعیین سطوح استاپ‌لاس و حد سود فراهم کند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در نزدیکی سطح حمایت یک الگوی قیمتی قرار داشته باشد، معامله‌گران می‌توانند استاپ‌لاس‌های خود را در زیر این ناحیه تنظیم کنند تا ریسک خود را به حداقل برسانند.
ادغام اوردر بلاک‌ها با الگوهای قیمتی یک استراتژی قدرتمند برای بهبود تحلیل‌های تکنیکالی و افزایش دقت سیگنال‌های معاملاتی است. با شناخت دقیق این دو ابزار و یادگیری نحوه ترکیب آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهند. این رویکرد نه‌تنها به افزایش دقت در تحلیل‌ها کمک می‌کند، بلکه مدیریت ریسک و زمان‌بندی ورود و خروج را نیز بهینه می‌سازد.
اهمیت اوردر بلاک در تحلیل تکنیکال: چرا اوردر بلاک‌ها برای معامله‌گران فارکس مهم هستند؟
اهمیت اصلی اوردر بلاک‌ها در این است که نشان‌دهنده سطوح قیمتی با حجم بالای معاملات هستند و به همین دلیل، اغلب به عنوان نقاط حمایت و مقاومت قوی عمل می‌کنند. وقتی قیمت به یک اوردر بلاک نزدیک می‌شود، معامله‌گران می‌توانند واکنش احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند؛ مثلاً در یک اوردر بلاک خرید، احتمال بازگشت و ادامه روند صعودی و در اوردر بلاک فروش، احتمال تغییر جهت و کاهش قیمت بیشتر است.
اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نوسانات غیرمنتظره و پرخطر را کاهش دهند، زیرا این مناطق معمولاً نشان‌دهنده تصمیمات بزرگ سرمایه‌گذاری هستند و روندهای بعدی بازار را تعیین می‌کنند. معامله‌گرانی که بتوانند این مناطق را به درستی شناسایی کنند، می‌توانند از نوسانات کوتاه‌مدت فاصله بگیرند و در جهت درست حرکت‌های اصلی بازار سرمایه‌گذاری کنند.
از نظر مدیریت ریسک، اوردر بلاک‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا با استفاده از آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را در نقاطی که کمترین ریسک و بیشترین بازده را دارند، انجام دهند. اوردر بلاک‌ها همچنین به معامله‌گران امکان می‌دهند تا در زمان تثبیت قیمت یا پیش‌از شکسته شدن محدوده‌های مهم، تصمیمات دقیقی بگیرند.
در نهایت، اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران فارکس این امکان را می‌دهند که به جای واکنش نشان دادن به تغییرات ناگهانی بازار، به‌صورت پیش‌دستانه عمل کرده و از حرکات اصلی بازار استفاده کنند. این استراتژی پیش‌دستانه می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به جای پیروی از روندهای کوتاه‌مدت، در نقاط کلیدی و با دقت بالا معاملات خود را مدیریت کنند.
نمونه استراتژی اوردر بلاک
در این بخش از آموزش اوردر بلاک در فارکس یک استراتژی عملی را بررسی می‌کنیم:
- معامله‌گر ابتدا باید یک روند نزولی را شناسایی کند. این روند باید به وضوح در نمودار قابل‌مشاهده باشد تا اطمینان حاصل شود که بازار در حال افت است؛
- هنگامی که یک کندل صعودی (۱) در میان یک روند نزولی ظاهر می‌شود، که شمع قرمز قبلی را جذب می‌کند، این نشانه اولیه‌ای است که منطقه نظم بلوکی ممکن است در حال شکل‌گیری باشد؛
- پس‌از مشاهده کندل صعودی، معامله‌گر باید یک مستطیل به‌سمت راست از این کندل (۲) ترسیم کند. این مستطیل نشان‌دهنده محدوده اوردر بلاک ممکن است؛
- پس‌از ترسیم مستطیل، قیمت ممکن است کمی افزایش یابد. اگر خریداران نهادی حاضر به خرید دارایی در این قیمت نباشند، قیمت به محدوده باز می‌گردد. این بازگشت به ناحیه اوردر بلاک نشان‌دهنده وجود سفارشات بازارسازان است؛
- در مرحله بعدی، قیمت دوباره تحت فشار خرید قرار می‌گیرد و اگر باز هم خریداران بزرگ حاضر به خرید نباشند، قیمت مجدداً به محدوده اوردر بلاک (۵) باز می‌گردد. این رفتار قیمت به معنی وجود تقاضا در آن ناحیه است.
در نهایت، یک کندل با بدنه بزرگ (۶) باید شکست دامنه به‌سمت بالا را نشان دهد. اگر کندل بعدی نیز صعودی باشد، این نقطه می‌تواند به‌عنوان نقطه ورود برای خرید در نظر گرفته شود. استاپ‌لاس باید درست زیر کندل دوم (۲) قرار گیرد.
نکات کلیدی برای استفاده از استراتژی اوردر بلاک
الگوی اوردر بلاک همیشه به این معنی نیست که قیمت باید به محدوده بازگردد. با این حال، باید به حداکثر میانه یا حداقل به سطح پایین قبلی برسد. اگر قیمت یک پایین جدید ایجاد کند، این نشان‌دهنده تثبیت موقت در روند نزولی است و ممکن است سیگنالی برای اعتبار نداشتن اوردر بلاک باشد.
فاصله بین نقطه محوری و نقطه بازگشت باید نسبتا کم باشد. این نسبیت با توجه به بازه زمانی تعیین می‌شود. اگر در این فاصله، قیمت بارها تغییر جهت داد، الگوی تشکیل شده ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
هر اوردربلاک به تنهایی سیگنالی برای برگشت قیمت نیست. اما هرچه تعداد دفعات بازگشت قیمت به محدوده بیشتر باشد، احتمال معکوس شدن روند نیز افزایش می‌یابد. معمولاً قیمت پس‌از یک بار بازگشت تغییر جهت می‌دهد، اما ممکن است در برخی موارد به دفعات بیشتری نیاز باشد.
با کمی تمرین و تجربه، معامله‌گران می‌توانند الگوهای بلوک سفارش و مناطق تثبیت را از یکدیگر تشخیص دهند. این مهارت به آن‌ها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ نمایند.
اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block Indicator)
اندیکاتور اوردر بلاک ابزاری بسیار مفید برای معامله‌گران است که به شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار کمک می‌کند. این اندیکاتور به وضوح شکل‌گیری آخرین بلوک‌های سفارشی را نشان می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نقاط کلیدی که در آن‌ها سفارشات بزرگ از سوی بازارسازان قرار می‌گیرد را شناسایی کنند.
این اندیکاتور به کمک تجزیه و تحلیل کندل‌های قیمتی، نقاطی را مشخص می‌کند که در آن‌ها انتظار می‌رود قیمت پس‌از رسیدن به این نواحی، تغییر جهت دهد. به عبارت دیگر، این نواحی به‌عنوان «بلوک‌های سفارش» شناخته می‌شوند و معمولاً جایی هستند که خریداران و فروشندگان بزرگ، موقعیت‌های معاملاتی خود را باز می‌کنند.
اندیکاتور اوردر بلاک دارای یک پنل اطلاعاتی است که امکانات مختلفی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. در این پنل، کاربران می‌توانند تنظیمات نمایش محدوده‌ها را تغییر دهند. به‌عنوان‌مثال، آن‌ها می‌توانند مناطق قیمتی را از بازه‌های زمانی دیگر اضافه کنند یا نواحی خاص را با مظنه‌های مشخص تنظیم کنند. این ویژگی‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و به‌راحتی بلوک‌های سفارشی را در نمودارهای خود شناسایی کنند.
با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی نواحی عرضه و تقاضا را تشخیص دهند و براساس آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند. این ابزار به‌ویژه برای معامله‌گران فارکس و کسانی که در بازارهای مالی دیگر فعالیت می‌کنند، بسیار کارآمد است.
استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دقت بیشتری نقاط ورود و خروج خود را شناسایی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس نواحی کلیدی و رفتار بازار تنظیم نمایند. این ابزار به‌خصوص برای کسانی که به دنبال بهره‌برداری از تغییرات قیمت و شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار هستند، بسیار سودمند خواهد بود.
مزایا و معایب استفاده از اوردر بلاک
در این بخش از آموزش اوردر بلاک در فارکس به مزایا و معایب آن‌ها می‌پردازیم.
| مزایا | معایب |
|---|---|
| شناسایی نقاط کلیدی | نیاز به تحلیل دقیق |
| اوردر بلاک‌ها به شناسایی نقاط ورود و خروج کلیدی کمک می‌کنند. این نواحی نشان‌دهنده تجمع سفارشات بزرگ هستند که می‌توانند قیمت را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. | تشخیص و استفاده از اوردر بلاک‌ها نیاز به تحلیل دقیق و تجربه دارد. معامله‌گران باید توانایی شناسایی الگوها و نشانه‌های بازار را داشته باشند. |
| مدیریت ریسک بهتر | احتمال خطا در سیگنال‌دهی |
| با تعیین اوردر بلاک‌ها، معامله‌گران می‌توانند استاپ لاس‌های مناسبی تعیین کنند و ریسک معاملات خود را به‌طور مؤثری مدیریت نمایند. | اوردر بلاک‌ها همیشه سیگنال دقیقی برای برگشت قیمت نیستند و ممکن است گاهی باعث اشتباه در تصمیم‌گیری شوند. |
| سازگاری با استراتژی‌های مختلف | تضمین نکردن موفقیت |
| اوردر بلاک‌ها می‌توانند در ترکیب با سایر استراتژی‌های معاملاتی، مانند پرایس اکشن یا تحلیل فاندامنتال، استفاده شوند. | هیچ استراتژی معاملاتی، از جمله اوردر بلاک‌ها، نمی‌تواند موفقیت را تضمین کند و همواره خطرات بازار وجود دارد. |
| شناسایی الگوهای تکراری | نوسانات بازار |
| اوردر بلاک‌ها می‌توانند الگوهای تکراری را شناسایی کنند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار استفاده کنند. | نوسانات شدید بازار ممکن است باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب و اشتباه در شناسایی اوردر بلاک‌ها شود. |
| تحلیل ساختار بازار | نیاز به زمان و تمرین |
| اوردر بلاک‌ها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا ساختار بازار و رفتار قیمت را بهتر درک کنند. | برای تسلط بر استفاده از اوردر بلاک‌ها، نیاز به زمان و تمرین مستمر وجود دارد. |
| افزایش دقت در تحلیل | وابستگی به شرایط بازار |
| استفاده از اوردر بلاک‌ها می‌تواند دقت تحلیل تکنیکال را افزایش دهد و به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. | شرایط بازار و اخبار اقتصادی می‌توانند بر کارایی اوردر بلاک‌ها تأثیر بگذارند و موجب تغییر در رفتار قیمت شوند. |
استفاده از اوردر بلاک‌ها در معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی می‌تواند مزایای زیادی به‌همراه داشته باشد، از جمله شناسایی نقاط کلیدی ورود و خروج و بهبود مدیریت ریسک. با این حال، معامله‌گران باید از معایب و چالش‌های مربوط به این روش آگاه باشند و برای افزایش دقت تحلیل خود، زمان و تمرین کافی را صرف کنند.
پراپ FORFX
حالا که با آموزش اوردر بلاک در فارکس آشنا شدید، باید بدانید که پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند؛
- مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است، اما با دو تفاوت اصلی. اول، در مدل فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم، در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ رایگان نیست.
یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.
سخن پایانی
آموزش اوردر بلاک در فارکس به عنوان ابزاری مهم و مؤثر برای شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار، به ما کمک می‌کند. اوردر بلاک‌ها نواحی کلیدی هستند که سفارشات بزرگ بازارسازان در آنجا قرار دارد و می‌توانند نشانه‌ای از تغییرات آینده قیمت باشند.
در این مقاله، انواع اوردر بلاک‌های صعودی و نزولی، روش‌های شناسایی آن‌ها، ارتباطشان با عرضه و تقاضا و تمایزشان از سایر الگوها بررسی شد. همچنین، آموختیم که چگونه از اوردر بلاک‌ها در استراتژی‌های معاملاتی برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنیم.
با این حال، لازم به ذکر است که استفاده از اوردر بلاک‌ها نیازمند تمرین و تجربه است و معامله‌گران باید به دقت شرایط بازار را تحلیل کنند. در نهایت، با تسلط بر مفاهیم اوردر بلاک و استفاده از آن در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند به نتایج بهتری در معاملات خود دست یابند و ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های مالی خود را به حداقل برسانند.
اوردر بلاک چیست و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد؟
اوردر بلاک به نواحی مشخصی در نمودار قیمت اشاره دارد که در آن سفارشات بزرگ از سوی بازارسازان قرار می‌گیرد. برای شناسایی اوردر بلاک، معامله‌گران باید به دنبال کندل‌های صعودی یا نزولی باشند که در یک روند قوی شکل می‌گیرند. هنگامی که یک کندل به وضوح بدنه بزرگ‌تری دارد و پس‌از آن قیمت به این ناحیه برمی‌گردد، این منطقه می‌تواند به‌عنوان اوردر بلاک شناسایی شود.
چه تفاوتی بین اوردر بلاک‌های صعودی و نزولی وجود دارد؟
اوردر بلاک‌های صعودی در زمانی شکل می‌گیرند که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و یک کندل صعودی با بدنه بزرگ تشکیل می‌شود. این ناحیه نشان‌دهنده تقاضای قوی و احتمال برگشت قیمت به‌سمت بالا است. در مقابل، اوردر بلاک‌های نزولی در یک روند صعودی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده عرضه قوی هستند، که ممکن است باعث کاهش قیمت شود. تشخیص این دو نوع اوردر بلاک به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
چگونه می‌توان از مقالات آموزش اوردر بلاک در فارکس برای استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد؟
معامله‌گران می‌توانند از اوردر بلاک‌ها به‌عنوان نقاط ورود و خروج در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. به‌عنوان‌مثال، وقتی که قیمت به یک اوردر بلاک صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر می‌تواند در این ناحیه خرید کند و استاپ لاس خود را زیر آن بلوک قرار دهد. همچنین، اگر قیمت به یک اوردر بلاک نزولی برسد، می‌توانند فروش کنند و استاپ لاس را بالای آن ناحیه قرار دهند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک را مدیریت کرده و احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟
حالا که مسیر موفقیت رو میدونی، وقتشه با ۱۰٪ تخفیف ویژه حساب Forfx رو تهیه کنی و حرفهایتر ترید کنی!