فرق سیو سود و ریسک فری چیست؟ بررسی + جدول مقایسه

برای بیان فرق سیو سود و ریسک فری باید گفت که سیو سود (Save Profit) یعنی معامله‌گر بخشی یا کل سود حاصل از یک معامله باز را ذخیره (یا ببندد) تا در صورت برگشت بازار، سودش از بین نرود اما ریسک فری (Risk-Free) یعنی معامله را به نقطه‌ای می‌رسانی که اگر بازار برگردد، نه سود می‌کنی و نه ضرر؛ یعنی ریسک صفر می‌شود. معمولاً با جابجایی حد ضرر (SL) به نقطه ورود انجام می‌شود. هر دو برای مدیریت بهتر سرمایه در بازار کاربردی‌اند؛ اصلی ترین فرق سیو سود و ریسک فری در این است که اولی سود را تثبیت می‌کند و دومی امنیت سرمایه را افزایش می‌دهد. برای بررسی تفاوت‌ها، مزایا، ریسک‌ها و نحوه انتخاب بین این دو روش، ادامه مطلب را در مقاله اصلی دنبال کنید…

سیو سود در چارت به چه معنا است؟

سیو سود استراتژی‌ای برای حفظ سودهای تحقق‌یافته در معاملات است که از بازگشت ناگهانی بازار و از بین رفتن سود جلوگیری می‌کند. این روش به‌ویژه در بازارهای پرنوسان کاربرد زیادی دارد.

چگونه اجرا می‌شود؟
معامله‌گر می‌تواند بخشی از دارایی را بفروشد یا از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد ضرر متحرک (Trailing Stop) استفاده کند تا سودهای قبلی تثبیت شوند و در صورت کاهش قیمت، زیانی متحمل نشود.

استفاده از روش Partial Close (بستن جزئی معامله)

یکی از روش‌های مؤثر برای سیو سود، بستن بخشی از حجم معامله است. به این معنا که اگر معامله‌ای با حجم ۱ لات باز کرده‌اید و بازار در جهت شما حرکت کرده است، می‌توانید نیمی از معامله را ببندید و نیمی دیگر را باز بگذارید. این کار به شما امکان می‌دهد که بخشی از سود فعلی را قفل کنید و درعین‌حال از ادامه حرکت بازار به نفع خود بهره‌مند شوید. برای انجام این روش، باید مهارت کافی در کار با پلتفرم معاملاتی داشته باشید؛ زیرا مدیریت حجم و زمان‌بندی در این روش اهمیت زیادی دارد.

چرا سیو سود مهم است؟

سیو سود به‌ویژه در بازار فارکس که نوسانات بالا و غیرقابل‌پیش‌بینی دارد، اهمیت زیادی دارد. این استراتژی به شما امکان می‌دهد تا از سودهای فعلی بهره ببرید و همزمان فضای لازم برای سودهای بیشتر را حفظ کنید. علاوه‌براین با سیو سود می‌توانید از استرس ناشی از بازگشت بازار به نقطه ضرر جلوگیری کنید؛ زیرا مطمئن هستید که حتی در بدترین حالت نیز سود خود را حفظ کرده‌اید؛ درنتیجه، سیو سود یک ابزار ارزشمند برای تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی است که با استفاده از آن می‌توانند سرمایه خود را مدیریت کرده و سودآوری خود را بهبود ببخشند.

جدول مزایا و معایب سیو سود در فارکس

این جدول به شما کمک می‌کند تا با درک بهتر مزایا و معایب سیو سود، تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تری در معاملات خود داشته باشید:

مزایا	معایب
حفظ سود در شرایط نوسانات بازار: سیو سود به شما کمک می‌کند که بخشی از سود به‌دست‌آمده را قفل کنید و از بازگشت بازار جلوگیری کنید.	ازدست‌دادن سودهای بالقوه: در برخی موارد، سیو سود زودهنگام ممکن است شما را از دستیابی به سودهای بزرگ‌تر محروم کند.
مدیریت بهتر روان‌شناسی معاملات: با قفل‌کردن سود از استرس و ترس ازدست‌دادن سود جلوگیری می‌شود که می‌تواند تصمیم‌گیری بهتری ایجاد کند.	پیچیدگی در مدیریت معامله: استفاده از استراتژی‌های سیو سود نیاز به تجربه و دقت بالا دارد و ممکن است برای مبتدیان دشوار باشد.
ایجاد تعادل میان ریسک و پاداش: با سیو سود، ریسک کاهش می‌یابد و بخشی از سود تضمین می‌شود که برای حفظ سرمایه ضروری است.	نیاز به نظارت بیشتر بر بازار: برای اجرای مؤثر سیو سود، باید به‌صورت مداوم بازار را رصد کنید که می‌تواند زمان‌بر باشد.
انعطاف‌پذیری بیشتر در معاملات: شما می‌توانید با بستن بخشی از معامله یا تغییر حد ضرر، فضای لازم برای سودآوری بیشتر را ایجاد کنید.	احتمال خروج زودهنگام از معامله: نوسانات کوتاه‌مدت بازار ممکن است باعث فعال‌شدن حد ضرر اصلاح‌شده شود و معامله بسته شود.
کاهش احتمال ضرر کامل: با سیو سود، حتی در صورت برگشت بازار، سود اولیه شما حفظ می‌شود و از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کند.	تأثیر منفی بر استراتژی بلندمدت: سیو سود مکرر ممکن است برنامه‌ریزی برای معاملات بلندمدت را مختل کند.
تقویت اعتمادبه‌نفس: با تجربه موفقیت در قفل‌کردن سود، اعتمادبه‌نفس شما در معاملات افزایش می‌یابد و به استراتژی خود پایبند می‌مانید.	ریسک تنظیم نادرست حد ضرر: اگر حد ضرر خیلی نزدیک تنظیم شود، ممکن است در نوسانات عادی بازار معامله بیهوده بسته شود.
مدیریت بهینه سرمایه: سیو سود به شما این امکان را می‌دهد که هم‌زمان چندین معامله را مدیریت کنید و سرمایه خود را بهینه تخصیص بدهید.	کاهش سود کل معامله: بستن بخشی از معامله ممکن است سود کلی را در مقایسه با نگه‌داشتن کامل معامله کاهش بدهد.

ریسک فری در چارت به چه معنا است؟

ریسک فری در تحلیل تکنیکال به معنای کاهش یا حذف ریسک زیان در معامله، هم‌زمان با حفظ احتمال سود است. این رویکرد برای مدیریت بهتر سرمایه و محافظت از سود در برابر نوسانات بازار استفاده می‌شود.

مثال کاربردی:
اگر سهامی را در ۱۰۰ دلار بخرید و قیمت به ۱۵۰ دلار برسد، می‌توانید نیمی از آن را بفروشید تا سرمایه اولیه‌تان بازگردد. در این حالت، باقی‌مانده معامله در موقعیت ریسک فری قرار می‌گیرد.

ریسک فری در فارکس چیست؟

با استفاده از ابزارهایی مثل حد ضرر (Stop Loss) و حد ضرر متحرک (Trailing Stop)، می‌توانید به‌صورت خودکار از سود محافظت کرده و در برابر ریزش ناگهانی قیمت، از سرمایه‌تان مراقبت کنید. این روش برای بازارهای نوسانی بسیار کاربردی است.

آموزش ریسک فری در فارکس

ریسک فری زمانی اجرا می‌شود که معامله شما وارد سود معقول شده و ریسک اولیه جبران شده باشد. کافی‌ست حد ضرر (Stop Loss) را به نقطه ورود منتقل کنید تا در صورت برگشت بازار، نه تنها ضرری نکنید، بلکه گاهی سودی جزئی هم کسب کنید.

نکته کلیدی: زمان‌بندی درست
نباید زودتر از موعد معامله را ریسک فری کنید؛ بهتر است این کار را زمانی انجام دهید که قیمت به یک سطح حساس مثل حمایت یا مقاومت نزدیک شده و احتمال برگشت وجود دارد. این روش کمک می‌کند سود اولیه حفظ و مسیر بلندمدت باز بماند.

هشدار مهم:
ریسک فری خطر را کامل حذف نمی‌کند؛ بازار ممکن است ناگهانی با گپ قیمتی حرکت کند و حد ضرر شما عمل نکند. بنابراین، همیشه بازار را زیر نظر بگیرید و آماده تصمیم‌گیری باشید. ریسک فری ابزار مفیدی‌ست، اما اجرای درست آن به تمرین و تجربه نیاز دارد.

سیو سود در فارکس را چگونه انجام دهیم؟

مزایا و معایب ریسک فری در فارکس

این جدول به شما کمک می‌کند تا با آگاهی از جنبه‌های مثبت و منفی ریسک فری از آن به‌شکلی مؤثر در معاملات خود استفاده کنید و استراتژی بهینه‌ای برای مدیریت ریسک و سودآوری داشته باشید:

مزایا	معایب
حفاظت از سرمایه اولیه: با اجرای ریسک فری، سرمایه اولیه شما کاملاً محافظت می‌شود و امکان ضرر در معامله از بین می‌رود.	احتمال فعال‌شدن زودهنگام حد ضرر: در شرایط نوسانات کوتاه‌مدت بازار، حد ضرر جابه‌جا شده ممکن است پیش‌از تحقق اهداف قیمتی فعال شود.
کاهش استرس و فشار روانی: اجرای ریسک فری به تریدر اجازه می‌دهد بدون نگرانی از ضرر، معامله را دنبال کرده و تمرکز بیشتری بر بازار داشته باشد.	ازدست‌دادن فرصت سودهای بزرگ‌تر: حرکت سریع حد ضرر به نقطه ورود ممکن است منجر به بسته‌شدن معامله پیش‌از حرکت اصلی بازار شود.
امکان مدیریت چندین معامله: با ریسک فری‌کردن یک معامله، می‌توانید روی معاملات دیگر تمرکز کنید و از فرصت‌های بیشتری بهره ببرید.	نیاز به‌دقت و زمان‌بندی مناسب: اجرای نامناسب ریسک فری ممکن است به استراتژی کلی شما آسیب برساند و سودآوری را محدود کند.
افزایش انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها: با حذف ریسک از یک معامله، می‌توانید با آرامش بیشتر از استراتژی‌های پیچیده‌تر استفاده کنید.	تغییر در نسبت ریسک به پاداش: جابه‌جایی سریع حد ضرر ممکن است نسبت ریسک به پاداش معامله را به‌طور نامطلوب تغییر بدهد.
حفظ بخشی از سود در صورت برگشت بازار: اگر بازار در خلاف جهت پیش‌بینی حرکت کند، سود اولیه حفظ شده و از ضرر جلوگیری می‌شود.	فعال‌شدن حد ضرر در زمان بازگشت کوتاه‌مدت: نوسانات طبیعی بازار ممکن است معامله را زودتر از زمان مورد انتظار متوقف کند.
بهبود مدیریت ریسک: ریسک فری بخشی از مدیریت حرفه‌ای ریسک است و به تریدر اجازه می‌دهد تا ضرر را به حداقل برساند و سرمایه را حفظ کند.	نیاز به تجربه و مهارت بالا: اجرای صحیح ریسک فری نیازمند شناخت عمیق از بازار و توانایی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است.
امکان برنامه‌ریزی بلندمدت: با حذف ریسک، می‌توانید به‌راحتی به استراتژی‌های بلندمدت پایبند باشید و از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب کنید.	ایجاد اطمینان کاذب: برخی تریدرها ممکن است با ریسک فری‌کردن زودهنگام از فرصت‌های بهینه بازار غافل شوند و نتایج معاملاتی ضعیف‌تری داشته باشند.
حفظ ثبات در معاملات: ریسک فری به شما امکان می‌دهد بدون تغییر احساسات یا تصمیم‌گیری‌های عجولانه به استراتژی خود ادامه بدهید.	کاهش سود کلی معامله: در برخی شرایط، معامله‌ای که می‌توانست سود کلانی داشته باشد، به‌دلیل فعال‌شدن حد ضرر زودهنگام سود کمتری خواهد داشت.

تفاوت‌های اصلی سیو سود و ریسک فری

فرق سیو سود با ریسک فری عبارت‌اند از:

• سیو سود:
  • حفظ سودهای تحقق‌یافته: با فروش بخشی از دارایی یا تنظیم دستورات فروش برای قفل‌کردن سودهای کسب‌شده.
  • کاهش ریسک زیان: از طریق تبدیل سود به نقدینگی یا دارایی‌های کم‌ریسک.
  • تمرکز بر سودهای فعلی: محافظت از سودهایی که تاکنون به‌دست آمده‌اند.
  • انعطاف‌پذیری در استفاده: معمولاً در مراحل مختلف یک روند صعودی برای تثبیت سودها به کار می‌رود.
  • ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری: افزایش نقدینگی برای بهره‌برداری از فرصت‌های جدید.
• ریسک فری:
  • حذف یا کاهش کامل ریسک زیان: از طریق فروش بخشی از دارایی یا استفاده از ابزارهای محافظتی مانند دستورات توقف ضرر.
  • حفاظت از سرمایه اولیه: با تنظیم دستورات توقف ضرر یا توقف متحرک برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر.
  • تمرکز بر حفظ سرمایه: اولویت بر کاهش ریسک و حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات.
  • ابزارهای پیشرفته: استفاده از توقف متحرک و قراردادهای مشتقه برای تنظیم دینامیک ریسک.
  • برقراری تعادل بین ریسک و بازده: کمک به مدیریت بهتر ریسک در مواجهه با نوسانات بازار.

هر دو استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سودهای خود را حفظ کنند و ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار را مدیریت کنند؛ اما هرکدام با تمرکز و رویکردهای متفاوتی این هدف را دنبال می‌کنند. در جدول زیر فرق سیو سود و ریسک فری آمده است:

ریسک فری	سیو سود
احتمال فعال‌شدن حد risk free هنگام برگشت قسمت به نقطه ورود	کسب سود حتی در حالت برگشت قیمت
ضرر ایجاد نمی‌شود	ممکن است تریدرها با ضرر خارج شوند

خدمات فور اف ایکس

شرکت فور‌اف‌ایکس، به‌‌عنوان یک پراپ فرم معتبر برای تریدرهای ایرانی، خدمات ویژه‌ای را به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد. این شرکت با ارائه انواع حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، راه رسیدن به سرمایه را برای معامله‌گران آسان‌تر کرده است. هرچند فور‌اف‌ایکس با بروکر اپوفایننس همکاری دارد، اما معامله‌گران برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در این بروکر ندارند و تنها برای مدل چالش لایو می‌توانند از طریق بروکر اپوفایننس اقدام کنند. اپوفایننس یکی از برترین و معتبرترین بروکرهاست که خدمات باکیفیتی به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد. مشخصات شرکت فور‌اف‌ایکس (FORFX) به شرح زیر است:

• سال تأسیس: اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی؛
• ارائه خدمات به ایرانیان: بله؛
• پلتفرم‌های معاملاتی: MT4 و MT5؛
• امکان ارائه حساب بدون محدودیت: بله؛
• روش‌های پشتیبانی: پشتیبان آنلاین وب‌سایت، تلگرام و ایمیل.

سخن پایانی

سیو سود به‌معنای قفل‌کردن سودهای حاصل از یک معامله است. زمانی که یک معامله‌گر به سود معقولی دست می‌یابد، با بستن بخشی از معامله یا انتقال حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر، سود خود را حفظ می‌کند. این کار باعث می‌شود که در صورت تغییر جهت بازار، معامله‌گر بتواند از سود خود بهره‌مند شود و از ازدست‌دادن آن جلوگیری کند.

ازسوی‌دیگر، ریسک فری به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن معامله‌گر با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، ریسک معامله را به صفر می‌رساند. به‌این‌ترتیب، حتی اگر بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ضرری متوجه او نخواهد شد و معامله‌گر بدون نگرانی از ضرر، می‌تواند به مدیریت سایر معاملات خود بپردازد؛ درنتیجه، دانستن فرق سیو سود و ریسک فری به‌منزلۀ ابزارهای مفیدی برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه در بازارهای مالی، مهم است.

منابع: + +