کندل صلیب برعکس چیست؟

کندل صلیب برعکس یکی از الگوهای کندلی معکوس در تحلیل تکنیکال است که اغلب در انتهای روندهای صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و نشانه‌ای از احتمال تغییر جهت بازار است. این کندل با بدنه‌ای کوچک و سایه بلند در جهت مخالف روند، هشدار توقف یا برگشت قیمت را به معامله‌گر می‌دهد. برای درک کامل محل ظهور، تأییدات لازم و نحوه استفاده عملی از این الگو، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

کندل در معاملات فارکس چیست؟

پیش‌از بررسی دقیق کندل صلیب برعکس باید بدانید که کندل‌ها (شمع‌ها) یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی هستند که اطلاعات مهمی درباره رفتار قیمت و روان‌شناسی بازار را به‌شکل بصری ارائه می‌دهند. این ابزار که ریشه در فرهنگ ژاپنی دارد در قرن هفدهم توسط تاجران برنج ژاپنی ابداع شد و از آن زمان تاکنون به یکی از مهم‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل نمودارها تبدیل شده است. کندل‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند تا تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را به‌صورت واضح و دقیق مشاهده و تحلیل کنند.

یک کندل از چهار بخش اصلی تشکیل شده است که هرکدام اطلاعات متفاوتی درباره حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص ارائه می‌دهند. این چهار بخش عبارت‌اند از:

1. قیمت باز (Open): قیمت باز، قیمتی است که در آغاز دوره معاملاتی انتخاب شده (برای مثال، یک دقیقه، یک ساعت، یا یک روز) معامله آغاز شده است. این قیمت به‌عنوان نقطه شروع حرکت کندل شناخته می‌شود.
2. قیمت بسته (Close): قیمت بسته، قیمتی است که در پایان دوره معاملاتی به آن رسیده‌ایم. این قیمت نشان‌دهندۀ نقطه پایان حرکت کندل در آن بازه زمانی است. در واقع، مقایسه بین قیمت باز و قیمت بسته به ما نشان می‌دهد که آیا قیمت در طول دوره افزایش یافته یا کاهش یافته است.
3. بالاترین قیمت (High): بالاترین قیمتی که در طول دوره معاملاتی موردنظر به آن دست یافته شده است در قسمت بالایی کندل به‌عنوان یک سایه (Shadow) یا فتیله (Wick) نشان داده می‌شود.
4. پایین‌ترین قیمت (Low): پایین‌ترین قیمتی که در طول دوره معاملاتی به آن رسیده شده است در قسمت پایین کندل به‌صورت یک سایه یا فتیله نمایش داده می‌شود.

کندل تثبیت چیست؟

الگوی کندل صلیب برعکس چیست؟

الگوی صلیب برعکس یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت احتمالی در روندهای صعودی و نزولی را شناسایی کنند. این الگو در دو نوع اصلی، تشکیل می‌شود. در ادامه به بررسی دقیق هر دو نوع این الگو خواهیم پرداخت.

1. الگوی حارامی صعودی: این الگو به‌عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی شناخته می‌شود و معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. ساختار الگوی حارامی صعودی شامل دو کندل است:
2. کندل اول: یک شمع بلند و قرمز (یا سیاه) است که نشان می‌دهد فروشندگان در کنترل بازار هستند و قیمت به‌سمت پایین حرکت کرده است. این کندل نشان‌دهندۀ قدرت فروشندگان و ادامه روند نزولی است.
3. کندل دوم: یک دوجی است که نشان‌دهندۀ بلاتکلیفی در بازار است. این دوجی دارای دامنه‌ای بسیار باریک است و بالاتر از قیمت بسته‌شدن کندل اول باز می‌شود. دوجی نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل کامل خود را از دست داده‌اند و بازار در حالت بلاتکلیفی قرار دارد. کندل دوجی باید به‌طور کامل در داخل بدنه کندل پیشین قرار گیرد به این معنی که باز و بسته‌شدن دوجی در محدوده بدنه واقعی کندل اول باشد.
4. الگوی حارامی نزولی: این الگو برعکس الگوی حارامی صعودی است و به‌عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی شناخته می‌شود. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهندۀ احتمال تغییر جهت به‌سمت روند نزولی است. ساختار الگوی حارامی نزولی نیز شامل دو کندل است:
5. کندل اول: یک شمع بلند و سبز (یا سفید) است که نشان می‌دهد خریداران در کنترل بازار هستند و قیمت به‌سمت بالا حرکت کرده است. این کندل نشان‌دهندۀ قدرت خریداران و ادامه روند صعودی است.
6. کندل دوم: یک دوجی که نشان‌دهندۀ بلاتکلیفی در بازار است. این دوجی، مانند حالت حارامی صعودی، باید به‌طور کامل در داخل بدنه کندل اول قرار گیرد؛ به این معنی که باز و بسته‌شدن دوجی در محدوده بدنه واقعی کندل قبلی باشد.

الگوی صلیب برعکس یک کندل بلاتکلیفی است که درک موقعیت و تأیید آن، اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد.

تشخیص موقعیت الگو

• در روند صعودی: اگر صلیب برعکس در یک روند صعودی ظاهر شود، نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال تغییر جهت به نزولی است. این می‌تواند سیگنال فروش باشد.
• در روند نزولی: اگر در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود، نشان‌دهنده بلاتکلیفی فروشندگان و احتمال تغییر جهت به صعودی است.

انتظار برای تأیید

• بعد از صلیب برعکس صعودی: منتظر یک کندل نزولی قوی باشید. این کندل، تغییر جهت به نزولی را تأیید می‌کند.
• بعد از صلیب برعکس نزولی: منتظر یک کندل صعودی قوی باشید. این کندل، تغییر جهت به صعودی را تأیید می‌کند. هرگز بدون تأیید وارد معامله نشوید.

استفاده از ابزارهای مکمل

برای افزایش اطمینان، سیگنال صلیب برعکس را با ابزارهای تکنیکال دیگر مثل میانگین‌های متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) تأیید کنید. این کار به تصمیم‌گیری بهتر شما کمک می‌کند.

مدیریت ریسک

همیشه از حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کنید. حد ضرر خود را در سطوح حمایتی یا مقاومتی نزدیک به الگو قرار دهید تا ریسک ضرر را کاهش دهید.

مثال عملی از ترید با الگوی کندل صلیب برعکس

مثال ارائه‌شده به یک صلیب حرامی نزولی در نمودار سهام “American Airlines Group Inc. (AAL)” اشاره دارد. این الگو نشان‌دهندۀ احتمال تغییر جهت روند به‌سمت نزولی است و فرصتی برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا از روند صعودی خارج شوند یا وارد موقعیت‌های فروش کوتاه (Short Positions) شوند.

تجزیه و تحلیل نمونه الگوی صلیب حرامی نزولی:

• پیش‌زمینه الگو: در ابتدا، قیمت سهام AAL در یک روند صعودی قرار داشت، سپس به یک ناحیه مقاومت قوی نزدیک شد و در آن ناحیه، الگوی صلیب حرامی نزولی شکل گرفت.
• الگوی صلیب حرامی نزولی: این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. کندل اول یک کندل بزرگ صعودی است که نشان‌دهندۀ کنترل خریداران است و پس‌از آن یک کندل دوجی شکل می‌گیرد که در داخل بدنه کندل اول قرار دارد. این دوجی نشان‌دهندۀ بلاتکلیفی و ضعف خریداران است.
• تأیید روند نزولی: پس‌از ظاهرشدن الگوی صلیب حرامی نزولی، قیمت سهام AAL شروع به کاهش کرد. این کاهش قیمت تأییدی برای این الگو بود و فرصتی برای معامله‌گران فراهم کرد تا از موقعیت‌های خرید (Long Positions) خارج شوند یا وارد موقعیت‌های فروش کوتاه شوند.
• ادامه روند: قیمت برای چند هفته به کاهش خود ادامه داد و سپس در نهایت معکوس شد و از سطح مقاومت عبور کرد که نشان‌دهندۀ تغییر دوباره جهت بازار بود.

ترید الگوی صلیب برعکس برای کدام دسته از تریدرها مناسب است؟

الگوی صلیب برعکس (معمولاً منظور تقاطع مرگ یا Golden Cross در روندهای بلندمدت است) بیشتر برای تریدرهای موقعیت و تریدرهای نوسان‌گیر مناسب است.

• تریدرهای موقعیت: این تریدرها روی روندهای بلندمدت (چند ماه تا چند سال) تمرکز دارند و به دنبال تغییرات بزرگ بازار هستند. الگوی صلیب برعکس، که نشان‌دهنده تغییرات مهم در روند است، برای تصمیم‌گیری‌های آن‌ها بسیار کاربردی است.
• تریدرهای نوسان‌گیر: این افراد از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی متوسط (چند روز تا چند هفته) سود می‌برند. الگوی صلیب برعکس می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای ورود یا خروج از معاملات نوسانی به آن‌ها بدهد.

چرا برای تریدرهای روزانه و اسکالپرها کمتر مناسب است؟

• تریدرهای روزانه و اسکالپرها به دلیل فعالیت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند ساعت)، بیشتر بر نوسانات لحظه‌ای و الگوهای کوتاه‌مدت تمرکز دارند. الگوی صلیب برعکس یک سیگنال دیررس‌تر است و برای سرعت بالای معاملات آن‌ها کاربرد کمتری دارد.

مزایا و معایب ترید کندل صلیب برعکس

در جدول زیر، مزایا و معایب ترید با کندل صلیب برعکس به‌طور جامع و با جزئیات آورده شده است:

مزایا	معایب
۱. شناسایی نقاط بازگشتی بالقوه: الگوی صلیب برعکس می‌تواند نقاط بازگشتی در بازار را شناسایی کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تغییرات احتمالی جهت روند را به‌موقع تشخیص دهند.	۱. سیگنال‌های کاذب: الگوی صلیب برعکس ممکن است در بازارهای نوسانی و بدون روند (Consolidation) سیگنال‌های کاذب ارائه دهد که می‌تواند به معاملات اشتباه منجر شود.
۲. ترکیب با سایر شاخص‌ها: این الگو به‌راحتی می‌تواند با سایر اندیکاتورها مانند RSI، MACD و باندهای بولینگر ترکیب شود و سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهد.	۲. نیاز به تأیید بیشتر: به‌تنهایی نمی‌تواند سیگنال قابل‌اطمینانی باشد و به تأیید از طریق شاخص‌ها و تحلیل‌های دیگر نیاز دارد که ممکن است برای برخی از معامله‌گران پیچیده باشد.
۳. مناسب برای تایم‌فریم‌های مختلف: صلیب برعکس می‌تواند در تایم‌فریم‌های مختلف از جمله کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شناسایی شود و این باعث می‌شود برای تریدرهای روزانه و نوسان‌گیران مناسب باشد.	۳. کمبود کاربرد برای اسکالپرها: این الگو به‌دلیل نیاز به زمان برای تشکیل، برای معامله‌گران اسکالپر که در تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه فعالیت می‌کنند، کمتر مناسب است.
۴. الگوی ساده و قابل‌شناسایی: به‌دلیل شکل خاص خود، این الگو نسبتاً ساده است و به‌راحتی در نمودارها قابل‌شناسایی است، حتی برای معامله‌گران مبتدی.	۴. نیاز به تجربه برای استفاده مؤثر: اگرچه تشخیص الگو ساده است؛ اما استفاده مؤثر از آن در معاملات نیازمند تجربه و دانش بیشتری است تا از سیگنال‌های نادرست جلوگیری شود.
۵. فرصت‌های ورود و خروج مناسب: صلیب برعکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در نقاط مناسب وارد بازار شوند یا از موقعیت‌های خود خارج شوند به‌ویژه در زمان تغییر جهت روند.	۵. ریسک بالا در بازارهای ناپایدار: در بازارهایی با نوسانات شدید، این الگو ممکن است به‌درستی عمل نکند و منجر به معاملات ناموفق شود.
۶. قابل‌استفاده در همه بازارها: این الگو در تمامی بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها کاربرد دارد و معامله‌گران در انواع بازارها می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.	۶. نوسانات قیمت پس‌از شکل‌گیری: پس‌از تشکیل الگوی صلیب برعکس، ممکن است قیمت برای مدتی در نوسان باشد که می‌تواند معامله‌گران را دچار سردرگمی کند و تصمیم‌گیری آن‌ها را پیچیده‌تر کند.
۷. سیگنال‌های ورود و خروج دقیق در کنار سطوح حمایت و مقاومت: وقتی الگوی صلیب برعکس در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت ظاهر شود، می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهد.	۷. عملکرد ضعیف در بازارهای دارای روند قوی: در بازارهایی که دارای روند قوی و پایدار هستند، ممکن است الگوی صلیب برعکس سیگنال‌های بازگشتی اشتباه ایجاد کند.
۸. استفاده از آن به‌عنوان ابزار مدیریت ریسک: معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای تنظیم حد ضرر (Stop-Loss) خود استفاده کنند و ریسک معاملات را کاهش دهند.	۸. محدودیت استفاده در تایم‌فریم‌های بلندمدت: در تایم‌فریم‌های بسیار بلندمدت، این الگو به ندرت ظاهر می‌شود و معامله‌گران بلندمدت ممکن است فرصت‌های کمی برای استفاده از آن داشته باشند.

این جدول به‌طور جامع مزایا و معایب استفاده از الگوی کندل صلیب برعکس را مورد بررسی قرار داده است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتر این ویژگی‌ها، تصمیمات بهتری در معاملات خود اتخاذ کنند.

دریافت سرمایه از پراپ‌فرم‌ FORFX

یکی از پلتفرم‌هایی که کمک زیادی به تریدرها می‌کند، پراپ‌فرم‌ است. یک نمونه از بهترین سایت پراپ تریدینگ، فور‌اف‌ایکس‌ است که با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند. این بروکر رگوله اسیک را دارد و از نظر امنیتی از شرایط مناسبی برخوردار است.

تریدرها معمولاً در مدل‌های معاملاتی فور‌اف‌ایکس، درصدی از سودهای خود را به شرکت پرداخت می‌کنند و در عوض در صورت ضرر، متحمل ریسک مالی نمی‌شوند. پراپ FORFX برنامه‌های آموزشی، ابزارهای تحلیلی و حساب‌های مجازی برای تمرین و ارزیابی مهارت‌های تریدرها نیز ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

الگوی کندل صلیب برعکس (Inverted Doji Cross) یکی از الگوهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشتی احتمالی در بازار را شناسایی کنند. این الگو با نمایش سیگنال‌های بلاتکلیفی و تغییر جهت به‌ویژه در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، برای تریدرهای روزانه و نوسان‌گیران بسیار مناسب است. ترکیب این الگو با شاخص‌های دیگر و سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند سیگنال‌های قابل‌اعتمادتری ایجاد کند.

با وجود مزایای متعدد، صلیب برعکس نیز معایب خاص خود را دارد؛ از جمله احتمال ارائه سیگنال‌های کاذب در بازارهای ناپایدار و نیاز به تأیید از طریق شاخص‌ها و تحلیل‌های تکمیلی. همچنین، این الگو برای اسکالپرها و معامله‌گران بلندمدت به اندازه کافی مفید نیست و باید با دقت و تجربه مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت، الگوی صلیب برعکس می‌تواند ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران باشد به‌شرطی‌که در کنار سایر روش‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود و با رعایت مدیریت ریسک، به‌عنوان بخشی از یک استراتژی جامع معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد.

منابع: + +