⁨بررسی تفاوت اسکالپ و سویینگ

در اسکالپ (scalp trading)، معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال و تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه (ثانیه تا چند دقیقه)، در طول روز صدها معامله انجام می‌دهند تا از نوسانات کوچک بازار سودهای سریع کسب کنند. در مقابل، سویینگ (swing trading) شامل نگهداری پوزیشن‌ها برای چند روز تا چند هفته است تا از روندهای میان‌مدت بهره ببرند، با تمرکز بیشتر بر تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک کمتر. اگر به دنبال روش معامله‌گری هستید که متناسب با سطح استرس، زمان و اهداف مالی شما باشد، ادامه مقاله را برای درک بهتر نقاط قوت و چالش‌های هر استراتژی از دست ندهید.

استراتژی اسکالپ چیست؟

پیش‌از اینکه بخواهیم تفاوت اسکالپ و سویینگ را بررسی کنیم، باید هرکدام از این استراتژی‌ها را به‌صورت جداگانه توضیح دهیم. استراتژی اسکالپ (Scalping) یک روش محبوب در معاملات مالی است که به‌دنبال بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت در بازارها است. این استراتژی برای معامله‌گرانی که به‌دنبال دسترسی سریع به سود کوتاه‌مدت هستند، مناسب است. اصلی‌ترین ویژگی‌های استراتژی اسکالپ عبارت‌اند از:

• معاملات کوتاه‌مدت: اسکالپرها از تغییرات کوچک و سریع قیمت در بازه‌های چند دقیقه تا چند ساعت سود می‌برند.
• استفاده از تحلیل تکنیکال: اسکالپرها با تحلیل فنی، الگوها و سطوح حمایت/مقاومت کوتاه‌مدت را برای تصمیم‌گیری سریع شناسایی می‌کنند.
• پراکنده‌کردن ریسک: ریسک هر معامله کم است، اما با حجم بالای معاملات، از نوسانات کوچک سود می‌برند.
• سرعت و تحمل فشار: اسکالپینگ نیازمند تصمیم‌گیری سریع، اجرای فوری معاملات و تحمل استرس بالا است.
• عدم حفظ معاملات طولانی‌مدت: اسکالپرها روی معاملات فوری و سود کوتاه‌مدت تمرکز دارند، نه نگهداری طولانی‌مدت.

تفاوت اسکالپ و سویینگ چیست؟

به‌طور خلاصه، استراتژی اسکالپ به‌عنوان یک روش فعال و سریع در معاملات، برای معامله‌گرانی که به‌دنبال تجزیه و تحلیل سریع بازار و بهره‌گیری از نوسانات کوچک هستند، مناسب است.

مزایای استراتژی اسکالپ

مزایای اصلی استراتژی اسکالپ عبارت‌اند از:

• سود سریع: یکی از بزرگ‌ترین مزایای استراتژی اسکالپ، توانایی کسب سود سریع از معاملات کوتاه‌مدت است. اسکالپرها به‌دنبال بهره‌برداری از نوسانات کوچک و سریع در بازارها هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد که به‌طور متناوب سود کسب کنند.
• امکان استفاده از حجم بالا: اسکالپرها ممکن است در طول روز بسیاری از معاملات را انجام دهند که این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد که بهره‌وری بیشتری از حجم معاملات داشته باشند. این می‌تواند به افزایش سودآوری کمک کند، به‌شرطی که استراتژی به‌درستی اجرا شود.
• فعالیت مداوم: اسکالپرها به‌طور مداوم در بازار فعالیت دارند و اغلب به به‌روزرسانی‌های مکرر از روند بازار و شرایط فعلی بازار نیاز دارند. این نیاز به فعالیت مداوم می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری و عملکرد معاملاتی کمک کند.

با این همه مزایا، استراتژی اسکالپ به‌دلیل نیاز به سرعت تصمیم‌گیری، استرس و فشار ذهنی بالا و نیاز به دسترسی مداوم به بازار، برای معامله‌گرانی که به‌دنبال روش‌های فعال معامله‌گری هستند، مناسب است.

معایب استراتژی اسکالپ

معایب اصلی استراتژی اسکالپ عبارت‌اند از:

• هزینه‌های تراکنش بالا: تعداد زیاد معاملات در اسکالپینگ باعث افزایش کارمزدهای پرداختی به بروکر می‌شود که ممکن است سود را کاهش دهد.
• حساسیت به اسپرد: اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) در معاملات کوتاه‌مدت تأثیر زیادی دارد و می‌تواند تحلیل ورود/خروج را مختل کند.
• نیاز به دسترسی مداوم به بازار: اسکالپینگ نیازمند رصد پیوسته بازار و تغییرات قیمت در طول روز است که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
• خطرات ناشی از خطاهای انسانی: سرعت بالای تصمیم‌گیری در اسکالپینگ احتمال خطای انسانی را افزایش می‌دهد که ممکن است به ضررهای بزرگ منجر شود.

بنابراین، درحالی‌که استراتژی اسکالپ می‌تواند برای کسانی که به‌دنبال سود سریع هستند جذاب باشد؛ اما لازم است که معامله‌گران به چالش‌ها و معایب این استراتژی نیز توجه کنند و به‌دقت این نکات را مدیریت کنند تا بتوانند بهره‌وری و سودآوری بهینه را داشته باشند.

استراتژی سویینگ

استراتژی سویینگ (Swing Trading) یک روش معاملاتی در بازارهای مالی است که به‌دنبال بهره‌برداری از روندهای طولانی‌تر در بازارها است. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که به‌دنبال سود از تغییرات قیمت میان‌مدت هستند. ویژگی‌های اصلی استراتژی سویینگ عبارت‌اند از:

• معاملات میان‌مدت: در مقایسه با اسکالپ، سویینگ معاملات را به‌مدت چند روز تا چند هفته انجام می‌دهد. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد که از تغییرات قیمتی میان‌مدت استفاده کنند.
• مدیریت ریسک و سودآوری: در استراتژی سویینگ، معامله‌گران معمولاً ریسک مالی کمتری را در هر معامله به خطر می‌اندازند؛ اما در مقایسه با اسکالپ، به‌دنبال بهره‌برداری از تغییرات قیمت متوسط طولانی‌مدت هستند.
• زمانی برنامه‌ریزی‌شده برای معاملات: معامله‌گران سویینگ برنامه‌ریزی می‌کنند که معاملات خود را به مدت مشخصی (مانند چند روز یا هفته) باز نگه دارند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به بهره‌وری از تغییرات طولانی‌مدت در بازارها تمرکز کنند.
• حفظ معاملات برای طولانی‌مدت: برخلاف اسکالپ، که معامله‌گران به‌سرعت از معاملات خود خارج می‌شوند، معامله‌گران سویینگ به‌دنبال حفظ معاملات خود برای مدت طولانی‌تری هستند و اغلب به‌دنبال بهره‌وری از روندهای طولانی‌مدت در بازار هستند.

به‌طور کلی، فرق اسکالپ و سوینگ در بررسی زمان‌بندی معاملات مشخص می‌شود.

⁨عملکرد استراتژی سویینگ در فارکس⁩ چگونه است؟

مزایای استراتژی سویینگ

استراتژی سویینگ (Swing Trading) دارای مزایای زیر است:

• مناسب برای روزتریدرها و نیمه‌حرفه‌ای‌ها: استراتژی سویینگ برای تریدرهایی که نمی‌توانند مدام بازار را رصد کنند یا به دنبال سود طولانی‌مدت بدون معاملات کوتاه‌مدت هستند، مناسب است.
• استفاده از روندهای بازار: تریدرها از روندهای طولانی‌مدت بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند و کمتر تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند.
• نیاز کم به مانیتورینگ مداوم: این استراتژی نیاز به رصد مداوم بازار ندارد و به تریدرها امکان تحلیل عمیق‌تر و مدیریت بهتر زمان می‌دهد.
• مناسب برای بازدهی طولانی‌مدت: سویینگ برای بهره‌مندی از حرکات بزرگ بازار و کسب سود در طولانی‌مدت ایده‌آل است.
• کاهش هزینه‌های معاملاتی: تعداد کمتر معاملات در این استراتژی باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سود نهایی می‌شود.

به‌طور کلی، استراتژی سویینگ با امکاناتی همچون انعطاف بیشتر زمانی، برای تریدرهای باتجربه و نیاز کمتر به مانیتورینگ مداوم، از مزایای قابل‌توجهی برخوردار است که می‌تواند برای تریدرها جذاب باشد.

معایب استراتژی سویینگ

استراتژی سویینگ (Swing Trading) همچنین دارای معایبی است که شامل موارد زیر می‌شود:

• پرخطربودن: دوره‌های طولانی معاملات در استراتژی سویینگ، ریسک زیان را در برابر حرکات ناگهانی بازار افزایش می‌دهد.
• نیاز به مدیریت ریسک: سویینگ نیازمند استراتژی دقیق مدیریت ریسک است تا از خسارت‌های بزرگ در برابر تغییرات ناگهانی جلوگیری شود.
• معاملات بلندمدت: معاملات سویینگ چند روز تا چند هفته طول می‌کشد و نیاز به صبر برای مشاهده نتایج دارد. بهره‌بردن از روندهای بازار: موفقیت در سویینگ به شناسایی دقیق روندهای بازار وابسته است؛ تحلیل نادرست می‌تواند به عملکرد ضعیف منجر شود.
• حساسیت به زمان: زمان‌بندی نادرست ورود و خروج در معاملات سویینگ می‌تواند به نتایج ناامیدکننده منجر شود.

اصلی‌ترین فرق اسکلپ و سوینگ

در جدول زیر به بررسی اصلی‌ترین تفاوت اسکالپ و سویینگ می‌پردازیم.

–	سویینگ	اسکالپ
بازه زمانی نگهداری	طولانی	کوتاه
تعداد معاملات	کم	زیاد
مناسب کدام تریدرها	آماتور	حرفه‌ای
زمان تصمیم‌گیری	طولانی	کوتاه
حد سود	ریسک به ریوارد بالا	ریسک به ریوارد کم
سطح استرس	کم	زیاد

نکته مهم در پروسه ترید با استراتژی اسکالپ و سویینگ

حالا که تفاوت اسکالپ با سویینگ را درک کردید، باید بدانید که اصلی‌ترین نکته در‌ پروسه تریدینگ آن است که بالانس حساب معقولی داشته باشید. بالانس حسابتان را می‌توانید با همکاری شرکت‌های پراپ افزایش دهید. این شرکت‌ها پلتفرم‌هایی هستند که از تریدرها آزمون می‌گیرند و در صورت قبولی سرمایه ارائه می‌کنند. در ادامه به بررسی بهترین و معتبرترین شرکت پراپ برای ایرانیان می‌پردازیم.

شرکت FORFX

شرکت فور‌اف‌ایکس یکی از شرکت‌های پراپ معتبر است که خدمات ویژه‌ای را برای معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد. این شرکت با ارائه حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران آسان‌تر کرده است. هرچند فور‌اف‌ایکس با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند؛ اما معامله‌گران برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در این بروکر ندارند و تنها برای مدل چالش لایو باید از طریق بروکر اپوفایننس اقدام کنند. اپوفایننس یکی از بهترین و معتبرترین بروکرهایی است که خدمات باکیفیتی را به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی تفاوت اسکالپ و سویینگ پرداختیم. انتخاب بین استراتژی اسکالپینگ و سویینگ بستگی به ترجیحات شخصی، میزان زمان موجود برای ترید، تحمل ریسک و هدف سودآوری تریدر دارد. داشتن بالانس بالا در هر دو استراتژی نقش مهمی در مدیریت ریسک و افزایش شانس موفقیت دارد. تریدرها باید با توجه به این تفاوت‌ها و نکات کلیدی، استراتژی متناسب با شرایط و اهداف خود را انتخاب کنند تا بتوانند به بهترین نحو از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند.

منبع: + +