استاپ هانتینگ در فارکس چیست؟ چطور از آن در امان بمانیم؟

استاپ هانتینگ در فارکس زمانی رخ می‌دهد که بازیگران بزرگ بازار برای فعال کردن حد ضررهای معامله‌گران خرد، قیمت را به سطوح خاصی می‌برند. این استراتژی باعث می‌شود بازار به‌طور مصنوعی در جهت مخالف حرکت کند و استاپ بسیاری از معامله گران زده شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه مقابله با استاپ هانتینگ، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

استاپ هانتینگ چیست؟

استاپ هانتینگ یا شکار حد ضرر، استراتژی است که در آن بازیگران بزرگ بازار (پول هوشمند) برای فعال‌کردن دستورات استاپ لاس دیگر معامله‌گران، قیمت را به‌طور مصنوعی به سطوحی که تعداد زیادی حد ضرر در آنجا قرار دارد می‌برند. پس از فعال شدن حد ضررها، بازار معکوس می‌شود و قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند.

در بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، معامله‌گران برای محافظت از سرمایه خود از دستورات حد ضرر استفاده می‌کنند. این دستورات به‌طور خودکار وقتی که قیمت به سطح مشخصی رسید، معامله را می‌بندند. در استراتژی استاپ هانتینگ، نهنگ‌ها (معامله‌گران بزرگ) با شناسایی تجمع دستورات استاپ لاس در یک سطح خاص، قیمت را به آن سطح می‌رسانند و باعث می‌شوند حد ضررها فعال شوند. این امر باعث حرکت قیمت به‌طور ناگهانی و سریع در جهت جدید می‌شود.

پس از فعال شدن حد ضررها، حجم زیادی از معاملات خودکار انجام می‌شود که باعث تقویت حرکت قیمت در همان جهت می‌شود. پس از این که این روند تمام شد، نهنگ‌ها موقعیت‌های خود را می‌بندند و روند بازار معکوس می‌شود. این اتفاق باعث زیان برای معامله‌گران خرد می‌شود که به‌دلیل فعال‌شدن حد ضررهای خود، از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند، فقط برای اینکه مشاهده کنند بازار به‌سمت تحلیل اولیه‌شان حرکت می‌کند.

لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

ارتباط استراتژی استاپ هانتینگ و پول هوشمند

بروکرها به‌طور معمول حد ضرر معامله‌گران را شکار نمی‌کنند. اگرچه این ممکن است برای برخی معامله‌گران مبتدی گیج‌کننده باشد، ولی در واقع هیچ انگیزه‌ای برای بروکرهای رگوله‌شده وجود ندارد که حد ضررهای مشتریان را فعال کنند. دست‌کاری قیمت‌ها توسط بروکر می‌تواند باعث فرصت‌های آربیتراژ و مشکلات قانونی برای آن‌ها شود.

چرا بروکرها حد ضرر شما را شکار نمی‌کنند؟

بروکرها در صورت دست‌کاری قیمت‌ها، با مشکلات قانونی و آربیتراژ مواجه می‌شوند که می‌تواند برای آن‌ها ضرر سنگینی به همراه داشته باشد. نظارت‌های شدید از سوی نهادهای نظارتی مانند SEC در ایالات متحده و FCA در بریتانیا وجود دارد که دست‌کاری قیمت‌ها را منع می‌کند.

پول هوشمند و استاپ هانتینگ:

استاپ هانتینگ در حقیقت توسط مؤسسات بزرگ مالی مانند بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک انجام می‌شود که برای تغییر موقت بازار و فعال‌کردن حد ضررهای معامله‌گران خرد سرمایه کافی دارند. این مؤسسات برای جلوگیری از مشکلات نقدینگی، سفارشات بزرگ خود را به بخش‌های کوچک تقسیم کرده و بازار را در جهت مخالف حرکت می‌دهند تا حد ضررهای زیادی فعال شوند و نقدینگی در جهت معامله مورد نظر پاک شود.

نمونه‌ای از آنچه ممکن است روی نمودار به‌نظر برسد، در شکل زیر نشان داده شده است:

ارتباط استاپ هانتینگ در فارکس و دستورات استاپ لاس

استاپ هانتینگ زمانی موفق است که یک خوشه از دستورات استاپ لاس در یک محدوده قیمتی خاص شکل بگیرد و معامله‌گران بزرگ (پول هوشمند) از این موقعیت برای کسب سود استفاده کنند.

برای مثال، در نمودار بیت کوین در می ۲۰۲۱، قیمت در حدود ۲۹,۸۰۰ دلار متوقف می‌شود. معامله‌گران احتمالاً به صعود بیشتر نگاه می‌کنند و دستورات استاپ لاس خود را کمی زیر سطح حمایت (۲۹,۷۵۰-۳۰,۰۰۰ دلار) قرار می‌دهند. سپس قیمت به ۳۱ هزار دلار می‌رسد و خوشه‌ای از دستورات استاپ لاس در همان محدوده شکل می‌گیرد.

در اینجا، یک نهنگ بزرگ (معامله‌گر نهادی) ممکن است قیمت را به ۲۹,۰۰۰ دلار پایین بیاورد تا دستورات استاپ لاس فعال شوند. این کار باعث می‌شود که معامله‌گران از موقعیت‌های خود خارج شوند و نهنگ کوتاه‌مدت موقعیت خود را ببندد. پس از این، فشار خرید نهنگ قیمت را دوباره بالا می‌برد و شروع به صعود می‌کند، در نهایت بازار در جهت پیش‌بینی معامله‌گران اولیه حرکت می‌کند.

این روند نشان‌دهنده استراتژی استاپ هانتینگ است که توسط مؤسسات بزرگ به‌منظور فعال‌سازی حد ضررهای معامله‌گران خرد و سپس کسب سود از حرکات بازار اجرا می‌شود.

اموزش تعیین حد سود و ضرر

در مثالی از استاپ هانتینگ در فارکس را در شکل زیر برای جفت ارز EUR/USD مشاهده می‌کنید:

در مثال‌هایی از جفت ارز GBP/USD، معامله‌گر با تحلیل نزولی وارد موقعیت فروش می‌شود و حد ضرر خود را در ۱.۵۵۰۰ قرار می‌دهد. با رسیدن قیمت به این سطح، حد ضرر فعال شده و معامله‌گر مجبور به خروج می‌شود. در این لحظه، شکارچیان حد ضرر با خرید ارز و فعال‌کردن حد ضررهای دیگر، قیمت را به‌طور مصنوعی بالا می‌برند. این افزایش قیمت، واکنش زنجیره‌ای ایجاد می‌کند که منجر به ادامه حرکت قیمت در جهت صعودی می‌شود.

آیا می‌توان از استاپ هانتینگ در فارکس سود کسب کرد؟

بله، می‌توان از استاپ هانتینگ در فارکس سود کسب کرد، البته به شرطی که به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازیگران بزرگ بازار (پول هوشمند) دست یابید. بسیاری از معامله‌گران خرد به‌طور اشتباه حد ضرر خود را در سطوح حمایت و مقاومت قرار می‌دهند، که این موضوع به بازیگران بزرگ بازار فرصت می‌دهد تا نقدینگی را از این سطوح برداشت کرده و از سفارشات حد ضرر استفاده کنند.

برای استفاده از این پدیده به نفع خود، لازم است طرز فکر خود را به‌گونه‌ای تغییر دهید که مانند پول هوشمند عمل کنید. این یعنی شما باید به دنبال شناسایی مناطقی باشید که احتمال تجمع سفارشات حد ضرر در آن‌ها وجود دارد. پس از شناسایی این نواحی، می‌توانید به این روند بپیوندید و از استاپ هانتینگ بهره‌برداری کنید.

اندیکاتور FXSSI Stop Hunt Indicator برای MT4 می‌تواند به شما در شناسایی این خوشه‌ها کمک کند. این اندیکاتور، خطوط ضخیمی را روی نمودار نمایش می‌دهد که نشان‌دهنده تجمع احتمالی سفارشات حد ضرر است. هرچه این خطوط ضخیم‌تر باشند، احتمال وجود خوشه‌های بزرگ‌تر از سفارشات حد ضرر در آن ناحیه بیشتر است.

با ترکیب این ابزار با تحلیل تکنیکال خود و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانید از استاپ هانتینگ به نفع خود استفاده کرده و از روندهای مصنوعی ایجاد شده توسط بازیگران بزرگ بازار بهره‌برداری کنید.

چگونه از استاپ هانتینگ اجتناب کنیم؟

برای اجتناب از استاپ هانتینگ در فارکس، نمی‌توان کاملاً از آن پیشگیری کرد، اما می‌توان با رعایت چند نکته اثرات منفی آن را به حداقل رساند:

از تأیید رفتار قیمت استفاده کنید: قبل از ورود به معامله، منتظر بمانید تا قیمت به‌طور واضح واکنش نشان دهد که مطابق با تحلیل شما از بازار باشد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت زیر سطح حمایت تثبیت شود و سپس به سمت بالا حرکت کند، این می‌تواند تأیید خوبی برای معکوس شدن روند باشد.

حد ضرر خود را منطقی و براساس ساختار بازار قرار دهید: حد ضرر باید در جایی قرار گیرد که تحلیل شما از بازار دیگر معتبر نباشد. از تعیین حد ضررهای بسیار تنگ خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است باعث فعال‌شدن مکرر حد ضرر شما حتی زمانی که تحلیل اولیه شما درست بوده باشد.

از سطوح حد ضرر آشکار خودداری کنید: بسیاری از معامله‌گران خرد حد ضررهای خود را در اعداد رند (۰۰) یا نیمه (۵۰) قرار می‌دهند. این سطوح به‌طور طبیعی به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. بنابراین، سعی کنید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که بازار به این سطح‌ها برخورد نکند.

موقعیت حد ضرر خود را در سطح پایین‌تری قرار دهید: دانستن اینکه دیگران حد ضرر خود را در کجا قرار می‌دهند می‌تواند به شما کمک کند. اگر حد ضرر خود را در جایی پایین‌تر از آن سطوح قرار دهید، احتمال اینکه بازار به آن برسد و شما را از معامله خارج کند، کاهش می‌یابد.

خدمات FORFX

FORFX یک شرکت پیشرو در زمینه پراپ تریدینگ است که راه‌حل‌های نوآورانه و جامعی را برای معامله‌گران ایرانی در بازار فارکس ارائه می‌دهد. این شرکت با معرفی یک محصول منحصربه‌فرد و بی‌نظیر به نام «حساب لایو»، فرایند دریافت سرمایه را بسیار تسهیل کرده است. این محصول به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا با حساب شخصی خود در چالش پراپ FORFX شرکت کنند.

سخن پایانی

استاپ هانتینگ در فارکس یک پدیده رایج است که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند. این رفتار می‌تواند به ضررهای بزرگ برای معامله‌گران کوچک‌تر و خرد منجر شود. با داشتن دانش در مورد استاپ هانتینگ و پیروی از استراتژی‌های مناسب می‌توانید از آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری کنید.

مدیریت ریسک قوی، انضباط معامله‌گری و درک عمیق از دینامیک بازار کلیدهای اصلی برای مقابله با استاپ هانتینگ هستند. به‌عنوان یک معامله‌گر باید حد ضررهای خود را به‌درستی تنظیم کنید، از روش‌های مدیریت سرمایه مناسب استفاده کنید و همیشه آماده تغییرات ناگهانی قیمت باشید. به‌این‌ترتیب می‌توانید به سلامت از استاپ هانتینگ عبور کنید و سودآوری خود را در این بازار پویا داشته باشید.

منابع: + + +