استاپ هانتینگ در فارکس: سوار بر موج قدرت

استاپ هانتینگ در فارکس زمانی رخ می‌دهد که بازیگران بزرگ بازار برای فعال کردن حد ضررهای معامله‌گران خرد، قیمت را به سطوح خاصی می‌برند. این استراتژی باعث می‌شود بازار به‌طور مصنوعی در جهت مخالف حرکت کند و فرصت‌هایی برای سودآوری ایجاد کند. برای مقابله با این پدیده و بهره‌برداری از آن، باید از ابزارهایی مانند پراپ فرم و استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه مقابله با استاپ هانتینگ، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

استاپ هانتینگ چیست؟

استاپ هانتینگ یا شکار حد ضرر، استراتژی است که در آن بازیگران بزرگ بازار (پول هوشمند) برای فعال‌کردن دستورات استاپ لاس دیگر معامله‌گران، قیمت را به‌طور مصنوعی به سطوحی که تعداد زیادی حد ضرر در آنجا قرار دارد می‌برند. پس از فعال شدن حد ضررها، بازار معکوس می‌شود و قیمت در جهت مخالف حرکت می‌کند.

در بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، معامله‌گران برای محافظت از سرمایه خود از دستورات حد ضرر استفاده می‌کنند. این دستورات به‌طور خودکار وقتی که قیمت به سطح مشخصی رسید، معامله را می‌بندند. در استراتژی استاپ هانتینگ، نهنگ‌ها (معامله‌گران بزرگ) با شناسایی تجمع دستورات استاپ لاس در یک سطح خاص، قیمت را به آن سطح می‌رسانند و باعث می‌شوند حد ضررها فعال شوند. این امر باعث حرکت قیمت به‌طور ناگهانی و سریع در جهت جدید می‌شود.

پس از فعال شدن حد ضررها، حجم زیادی از معاملات خودکار انجام می‌شود که باعث تقویت حرکت قیمت در همان جهت می‌شود. پس از این که این روند تمام شد، نهنگ‌ها موقعیت‌های خود را می‌بندند و روند بازار معکوس می‌شود. این اتفاق باعث زیان برای معامله‌گران خرد می‌شود که به‌دلیل فعال‌شدن حد ضررهای خود، از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند، فقط برای اینکه مشاهده کنند بازار به‌سمت تحلیل اولیه‌شان حرکت می‌کند.

لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

ارتباط استراتژی استاپ هانتینگ و پول هوشمند

بروکرها به‌طور معمول حد ضرر معامله‌گران را شکار نمی‌کنند. اگرچه این ممکن است برای برخی معامله‌گران مبتدی گیج‌کننده باشد، ولی در واقع هیچ انگیزه‌ای برای بروکرهای رگوله‌شده وجود ندارد که حد ضررهای مشتریان را فعال کنند. دست‌کاری قیمت‌ها توسط بروکر می‌تواند باعث فرصت‌های آربیتراژ و مشکلات قانونی برای آن‌ها شود.

چرا بروکرها حد ضرر شما را شکار نمی‌کنند؟

بروکرها در صورت دست‌کاری قیمت‌ها، با مشکلات قانونی و آربیتراژ مواجه می‌شوند که می‌تواند برای آن‌ها ضرر سنگینی به همراه داشته باشد. نظارت‌های شدید از سوی نهادهای نظارتی مانند SEC در ایالات متحده و FCA در بریتانیا وجود دارد که دست‌کاری قیمت‌ها را منع می‌کند.

پول هوشمند و استاپ هانتینگ:

استاپ هانتینگ در حقیقت توسط مؤسسات بزرگ مالی مانند بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک انجام می‌شود که برای تغییر موقت بازار و فعال‌کردن حد ضررهای معامله‌گران خرد سرمایه کافی دارند. این مؤسسات برای جلوگیری از مشکلات نقدینگی، سفارشات بزرگ خود را به بخش‌های کوچک تقسیم کرده و بازار را در جهت مخالف حرکت می‌دهند تا حد ضررهای زیادی فعال شوند و نقدینگی در جهت معامله مورد نظر پاک شود.

نمونه‌ای از آنچه ممکن است روی نمودار به‌نظر برسد، در شکل زیر نشان داده شده است:

ارتباط استاپ هانتینگ در فارکس و دستورات استاپ لاس

استاپ هانتینگ زمانی موفق است که یک خوشه از دستورات استاپ لاس در یک محدوده قیمتی خاص شکل بگیرد و معامله‌گران بزرگ (پول هوشمند) از این موقعیت برای کسب سود استفاده کنند.

برای مثال، در نمودار بیت کوین در می ۲۰۲۱، قیمت در حدود ۲۹,۸۰۰ دلار متوقف می‌شود. معامله‌گران احتمالاً به صعود بیشتر نگاه می‌کنند و دستورات استاپ لاس خود را کمی زیر سطح حمایت (۲۹,۷۵۰-۳۰,۰۰۰ دلار) قرار می‌دهند. سپس قیمت به ۳۱ هزار دلار می‌رسد و خوشه‌ای از دستورات استاپ لاس در همان محدوده شکل می‌گیرد.

در اینجا، یک نهنگ بزرگ (معامله‌گر نهادی) ممکن است قیمت را به ۲۹,۰۰۰ دلار پایین بیاورد تا دستورات استاپ لاس فعال شوند. این کار باعث می‌شود که معامله‌گران از موقعیت‌های خود خارج شوند و نهنگ کوتاه‌مدت موقعیت خود را ببندد. پس از این، فشار خرید نهنگ قیمت را دوباره بالا می‌برد و شروع به صعود می‌کند، در نهایت بازار در جهت پیش‌بینی معامله‌گران اولیه حرکت می‌کند.

این روند نشان‌دهنده استراتژی استاپ هانتینگ است که توسط مؤسسات بزرگ به‌منظور فعال‌سازی حد ضررهای معامله‌گران خرد و سپس کسب سود از حرکات بازار اجرا می‌شود.

اموزش تعیین حد سود و ضرر

تلۀ استاپ هانتینگ در فارکس چگونه عمل می‌کند؟

تلۀ استاپ هانتینگ در فارکس زمانی رخ می‌دهد که پول هوشمند (معامله‌گران بزرگ مانند بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری) برای شکار حد ضرر معامله‌گران خرد به‌دنبال نقدینگی می‌گردند. این استراتژی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که با حرکت بازار به‌سمت سطوح حمایت و مقاومت، حد ضررهای بسیاری فعال می‌شوند، و سپس بازار به‌طور معکوس حرکت کرده و به‌سمت جهت اصلی خود بازمی‌گردد.

در مثالی از استاپ هانتینگ در فارکس را در شکل زیر برای جفت ارز EUR/USD مشاهده می‌کنید:

در مثال‌هایی از جفت ارز GBP/USD، معامله‌گر با تحلیل نزولی وارد موقعیت فروش می‌شود و حد ضرر خود را در ۱.۵۵۰۰ قرار می‌دهد. با رسیدن قیمت به این سطح، حد ضرر فعال شده و معامله‌گر مجبور به خروج می‌شود. در این لحظه، شکارچیان حد ضرر با خرید ارز و فعال‌کردن حد ضررهای دیگر، قیمت را به‌طور مصنوعی بالا می‌برند. این افزایش قیمت، واکنش زنجیره‌ای ایجاد می‌کند که منجر به ادامه حرکت قیمت در جهت صعودی می‌شود.

آیا می‌توان از استاپ هانتینگ در فارکس سود کسب کرد؟

بله، می‌توان از استاپ هانتینگ در فارکس سود کسب کرد، البته به شرطی که به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازیگران بزرگ بازار (پول هوشمند) دست یابید. بسیاری از معامله‌گران خرد به‌طور اشتباه حد ضرر خود را در سطوح حمایت و مقاومت قرار می‌دهند، که این موضوع به بازیگران بزرگ بازار فرصت می‌دهد تا نقدینگی را از این سطوح برداشت کرده و از سفارشات حد ضرر استفاده کنند.

برای استفاده از این پدیده به نفع خود، لازم است طرز فکر خود را به‌گونه‌ای تغییر دهید که مانند پول هوشمند عمل کنید. این یعنی شما باید به دنبال شناسایی مناطقی باشید که احتمال تجمع سفارشات حد ضرر در آن‌ها وجود دارد. پس از شناسایی این نواحی، می‌توانید به این روند بپیوندید و از استاپ هانتینگ بهره‌برداری کنید.

اندیکاتور FXSSI Stop Hunt Indicator برای MT4 می‌تواند به شما در شناسایی این خوشه‌ها کمک کند. این اندیکاتور، خطوط ضخیمی را روی نمودار نمایش می‌دهد که نشان‌دهنده تجمع احتمالی سفارشات حد ضرر است. هرچه این خطوط ضخیم‌تر باشند، احتمال وجود خوشه‌های بزرگ‌تر از سفارشات حد ضرر در آن ناحیه بیشتر است.

با ترکیب این ابزار با تحلیل تکنیکال خود و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانید از استاپ هانتینگ به نفع خود استفاده کرده و از روندهای مصنوعی ایجاد شده توسط بازیگران بزرگ بازار بهره‌برداری کنید.

چگونه از شکار حد ضرر اجتناب کنیم؟

برای اجتناب از استاپ هانتینگ در فارکس، نمی‌توان کاملاً از آن پیشگیری کرد، اما می‌توان با رعایت چند نکته اثرات منفی آن را به حداقل رساند:

از تأیید رفتار قیمت استفاده کنید: قبل از ورود به معامله، منتظر بمانید تا قیمت به‌طور واضح واکنش نشان دهد که مطابق با تحلیل شما از بازار باشد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت زیر سطح حمایت تثبیت شود و سپس به سمت بالا حرکت کند، این می‌تواند تأیید خوبی برای معکوس شدن روند باشد.

حد ضرر خود را منطقی و براساس ساختار بازار قرار دهید: حد ضرر باید در جایی قرار گیرد که تحلیل شما از بازار دیگر معتبر نباشد. از تعیین حد ضررهای بسیار تنگ خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است باعث فعال‌شدن مکرر حد ضرر شما حتی زمانی که تحلیل اولیه شما درست بوده باشد.

از سطوح حد ضرر آشکار خودداری کنید: بسیاری از معامله‌گران خرد حد ضررهای خود را در اعداد رند (۰۰) یا نیمه (۵۰) قرار می‌دهند. این سطوح به‌طور طبیعی به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. بنابراین، سعی کنید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که بازار به این سطح‌ها برخورد نکند.

موقعیت حد ضرر خود را در سطح پایین‌تری قرار دهید: دانستن اینکه دیگران حد ضرر خود را در کجا قرار می‌دهند می‌تواند به شما کمک کند. اگر حد ضرر خود را در جایی پایین‌تر از آن سطوح قرار دهید، احتمال اینکه بازار به آن برسد و شما را از معامله خارج کند، کاهش می‌یابد.

پراپ تریدینگ با FORFX: یک پناهگاه امن در برابر استاپ هانترهای فارکس

استاپ هانتینگ در فارکس چیزی است که بسیاری از معامله‌گران تمام تلاش خود را می‌کنند تا از آن در امان بمانند؛ اما پراپ تریدرها که به سرمایه‌های قابل‌توجه و اطلاعات و تحلیل‌های دقیق بازار دسترسی دارند، نه‌تنها می‌توانند از تله استاپ هانتینگ فرار کنند، بلکه می‌توانند از نوسانات ناشی از آن به بهترین شکل ممکن بهره‌مند شوند.

پراپ تریدینگ (Prop trading) به معامله‌گری با سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی گفته می‌شود. معامله‌گران پراپ کسانی هستند که با سرمایه شرکت در بازارهای مالی معامله می‌کنند و در ازای کسب سود، پاداش یا درصدی از سود را دریافت می‌کنند. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون ریسک سرمایه شخصی خود تجربه کسب کنند، به منابع اطلاعاتی ارزشمند و پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی پیشرفته دسترسی داشته باشند و در عین حال نگران تأمین سرمایه اولیه برای ورود به بازار نباشند.

FORFX یک شرکت پیشرو در زمینه پراپ تریدینگ است که راه‌حل‌های نوآورانه و جامعی را برای معامله‌گران ایرانی در بازار فارکس ارائه می‌دهد. این شرکت با معرفی یک محصول منحصربه‌فرد و بی‌نظیر به نام «حساب لایو»، فرایند دریافت سرمایه را بسیار تسهیل کرده است. این محصول به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا با حساب شخصی خود در چالش پراپ FORFX شرکت کنند.

درصورتی‌که حساب لایو را برای شرکت در چالش انتخاب کنید، می‌توانید یک حساب شخصی در بروکر معتبر و رگوله‌شده اپوفایننس باز کنید و با همان حساب در چالش شرکت کنید. در صورت موفقیت، سرمایه مورد نیاز را به‌راحتی در حساب خود دریافت می‌کنید. نکته قابل‌توجه در حساب لایو این است که حتی اگر در این چالش ناموفق باشید، می‌توانید بدون محدودیت و بدون هیچ هزینه‌ای آن را دوباره تجربه کنید تا زمانی که مهارت‌های‌تان شما را به سرمایه موردنظرتان برساند. ازآنجاکه در حساب لایو شرکت مجدد در چالش رایگان می‌شود، بسیاری از معامله‌گران این محصول را یک پراپ فرم رایگان می‌دانند.

علاوه‌بر حساب لایو، FORFX گزینه حساب آزمایشی (دمو) را هم ارائه می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند با پرداخت هزینه آن، در چالش شرکت کنند و در صورت موفقیت سرمایه لازم را دریافت کنند؛ اما اگر در چالش ناموفق باشند، باید مجدداً هزینه حساب دمو را بپردازند.

برخی از مزایای دیگر استفاده از خدمات FORFX عبارت‌اند از:

• ارائه پلتفرم‌های معاملاتی قدرتمند و کاربرپسند MT4 و MT5 که دسترسی مستقیم به بازار فارکس و معامله انواع ابزارها از جمله ارزها و قراردادهای CFD را فراهم می‌کنند؛
• پشتیبانی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته از معامله‌گران و کمک به آن‌ها در صورت بروز هرگونه مشکل توسط تیم پشتیبانی حرفه‌ای؛
• تقسیم ۸۰ درصد از سود حاصل از معاملات با تریدرها به‌صورت منصفانه؛
• همکاری با بروکر معتبر و رگوله‌شده با FSA اپوفایننس که تضمین‌کنندۀ امنیت سرمایه شما است؛

با بهره‌گیری از خدمات FORFX می‌توانید به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی در بازار پرنوسان فارکس سرمایه‌گذاری کنید و از فرصت‌های موجود در این بازار نهایت بهره را ببرید.

سخن پایانی

استاپ هانتینگ در فارکس یک پدیده رایج است که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند. این رفتار می‌تواند به ضررهای بزرگ برای معامله‌گران کوچک‌تر و خرد منجر شود. با داشتن دانش در مورد استاپ هانتینگ و پیروی از استراتژی‌های مناسب می‌توانید از آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری کنید.

مدیریت ریسک قوی، انضباط معامله‌گری و درک عمیق از دینامیک بازار کلیدهای اصلی برای مقابله با استاپ هانتینگ هستند. به‌عنوان یک معامله‌گر باید حد ضررهای خود را به‌درستی تنظیم کنید، از روش‌های مدیریت سرمایه مناسب استفاده کنید و همیشه آماده تغییرات ناگهانی قیمت باشید. به‌این‌ترتیب می‌توانید به سلامت از استاپ هانتینگ عبور کنید و سودآوری خود را در این بازار پویا داشته باشید.

منابع: + + +